Déposant 1 : MAVIC SAS, société anonyme par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 515155844
Adresse :
14 chemin des Croiselets
74370 METZ-TESSY
FR
Mandataire 1 : SALOMON, SAS, Mme BAUD PASCALE, DJPI
Adresse :
74996 ANNECY CEDEX 9
FR
Bénéficiare 1 : SALOMON SAS
Bénéficiare 1 : MA VIC SAS
Bénéficiare 1 : MAVIC GROUP, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 887669166
Adresse :
ZA DES CROISELETS 14 CHEMIN DES CROISELETS
74370 EPAGNY METZ-TESSY
FR
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Bénéficiare 1 : SALOMON SAS
Bénéficiare 1 : MA VIC SAS
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Numéro de SIREN : 515155844
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74370 EPAGNY METZ-TESSY
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Mandataire 1 : SALOMON, SAS, Mme BAUD PASCALE, DJPI
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74996 ANNECY CEDEX 9
FR
Bénéficiare 1 : SALOMON SAS
Bénéficiare 1 : MA VIC SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 000 | 357 000 | 8 000 | |
AH | Fonds commercial | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
AN | Terrains | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
AP | Constructions | 2 630 000 | 2 447 000 | 183 000 | 263 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 452 000 | 25 447 000 | 6 005 000 | 6 376 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 491 000 | 1 453 000 | 38 000 | 75 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 301 000 | 301 000 | 302 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 259 000 | 29 704 000 | 6 555 000 | 7 051 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 276 000 | 179 000 | 7 097 000 | 6 787 000 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 197 000 | 1 217 000 | 15 980 000 | 17 165 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000 | 75 000 | 229 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 863 000 | 198 000 | 15 665 000 | 15 833 000 |
BZ | Autres créances | 20 480 000 | 20 480 000 | 25 668 000 | |
CF | Disponibilités | 1 516 000 | 1 516 000 | 2 458 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 467 000 | 467 000 | 558 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 874 000 | 1 594 000 | 61 279 000 | 68 696 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 000 | 19 000 | 24 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 151 000 | 31 298 000 | 67 853 000 | 75 771 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 839 000 | 26 839 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 213 000 | 1 775 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 225 000 | 7 909 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 024 000 | 8 753 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 801 000 | 1 763 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 100 000 | 47 039 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 407 000 | 408 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 542 000 | 4 302 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 949 000 | 4 710 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 | 522 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 214 000 | 14 425 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 234 000 | 8 467 000 | ||
EA | Autres dettes | 289 000 | 532 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 777 000 | 23 946 000 | ||
ED | (V) | 27 000 | 76 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 853 000 | 75 771 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 234 000 | 99 658 000 | 118 892 000 | 126 078 000 |
FG | Production vendue services | 214 000 | 1 000 000 | 1 214 000 | 1 229 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 448 000 | 100 658 000 | 120 107 000 | 127 307 000 |
FM | Production stockée | -802 000 | 2 330 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 816 000 | 2 312 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 566 000 | 2 060 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 687 000 | 134 008 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 346 000 | 17 897 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 152 000 | 40 954 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -310 000 | -942 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 653 000 | 34 789 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380 000 | 1 544 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 238 000 | 14 255 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 022 000 | 6 354 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 861 000 | 1 872 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 080 000 | 829 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 000 | 274 000 | ||
GE | Autres charges | 50 000 | 62 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 743 000 | 117 886 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 944 000 | 16 122 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | 114 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 000 | 124 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 104 000 | 86 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 590 000 | 861 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 550 000 | 2 659 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 244 000 | 3 606 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 220 000 | -3 481 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 724 000 | 12 641 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 17 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 000 | 110 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 000 | 134 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000 | 24 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 000 | 75 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 000 | 100 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 000 | 34 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 000 | 692 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 118 000 | 3 230 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 877 000 | 134 266 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 853 000 | 125 513 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 024 000 | 8 753 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 484 000 | 1 853 000 | 29 347 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 833 000 | 1 861 000 | 29 704 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 709 000 | 374 000 | 136 000 | 4 947 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 709 000 | 374 000 | 136 000 | 4 947 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 665 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 101 000 | |||
VC | Groupe et associés | 19 294 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 467 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 612 000 | 36 612 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 000 | 357 000 | 8 000 | |
AH | Fonds commercial | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
AN | Terrains | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
AP | Constructions | 2 630 000 | 2 447 000 | 183 000 | 263 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 452 000 | 25 447 000 | 6 005 000 | 6 376 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 491 000 | 1 453 000 | 38 000 | 75 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 301 000 | 301 000 | 302 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 259 000 | 29 704 000 | 6 555 000 | 7 051 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 276 000 | 179 000 | 7 097 000 | 6 787 000 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 197 000 | 1 217 000 | 15 980 000 | 17 165 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000 | 75 000 | 229 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 863 000 | 198 000 | 15 665 000 | 15 833 000 |
BZ | Autres créances | 20 480 000 | 20 480 000 | 25 668 000 | |
CF | Disponibilités | 1 516 000 | 1 516 000 | 2 458 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 467 000 | 467 000 | 558 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 874 000 | 1 594 000 | 61 279 000 | 68 696 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 000 | 19 000 | 24 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 151 000 | 31 298 000 | 67 853 000 | 75 771 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 839 000 | 26 839 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 213 000 | 1 775 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 225 000 | 7 909 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 024 000 | 8 753 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 801 000 | 1 763 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 100 000 | 47 039 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 407 000 | 408 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 542 000 | 4 302 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 949 000 | 4 710 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 | 522 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 214 000 | 14 425 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 234 000 | 8 467 000 | ||
EA | Autres dettes | 289 000 | 532 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 777 000 | 23 946 000 | ||
ED | (V) | 27 000 | 76 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 853 000 | 75 771 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 234 000 | 99 658 000 | 118 892 000 | 126 078 000 |
FG | Production vendue services | 214 000 | 1 000 000 | 1 214 000 | 1 229 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 448 000 | 100 658 000 | 120 107 000 | 127 307 000 |
FM | Production stockée | -802 000 | 2 330 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 816 000 | 2 312 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 566 000 | 2 060 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 687 000 | 134 008 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 346 000 | 17 897 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 152 000 | 40 954 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -310 000 | -942 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 653 000 | 34 789 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380 000 | 1 544 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 238 000 | 14 255 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 022 000 | 6 354 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 861 000 | 1 872 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 080 000 | 829 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 000 | 274 000 | ||
GE | Autres charges | 50 000 | 62 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 743 000 | 117 886 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 944 000 | 16 122 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | 114 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 000 | 124 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 104 000 | 86 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 590 000 | 861 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 550 000 | 2 659 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 244 000 | 3 606 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 220 000 | -3 481 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 724 000 | 12 641 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 17 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 000 | 110 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 000 | 134 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000 | 24 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 000 | 75 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 000 | 100 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 000 | 34 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 000 | 692 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 118 000 | 3 230 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 877 000 | 134 266 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 853 000 | 125 513 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 024 000 | 8 753 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 484 000 | 1 853 000 | 29 347 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 833 000 | 1 861 000 | 29 704 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 709 000 | 374 000 | 136 000 | 4 947 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 709 000 | 374 000 | 136 000 | 4 947 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 665 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 101 000 | |||
VC | Groupe et associés | 19 294 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 467 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 612 000 | 36 612 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 000 | 357 000 | 8 000 | |
AH | Fonds commercial | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
AN | Terrains | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
AP | Constructions | 2 630 000 | 2 447 000 | 183 000 | 263 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 452 000 | 25 447 000 | 6 005 000 | 6 376 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 491 000 | 1 453 000 | 38 000 | 75 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 301 000 | 301 000 | 302 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 259 000 | 29 704 000 | 6 555 000 | 7 051 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 276 000 | 179 000 | 7 097 000 | 6 787 000 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 197 000 | 1 217 000 | 15 980 000 | 17 165 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000 | 75 000 | 229 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 863 000 | 198 000 | 15 665 000 | 15 833 000 |
BZ | Autres créances | 20 480 000 | 20 480 000 | 25 668 000 | |
CF | Disponibilités | 1 516 000 | 1 516 000 | 2 458 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 467 000 | 467 000 | 558 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 874 000 | 1 594 000 | 61 279 000 | 68 696 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 000 | 19 000 | 24 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 151 000 | 31 298 000 | 67 853 000 | 75 771 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 839 000 | 26 839 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 213 000 | 1 775 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 225 000 | 7 909 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 024 000 | 8 753 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 801 000 | 1 763 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 100 000 | 47 039 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 407 000 | 408 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 542 000 | 4 302 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 949 000 | 4 710 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 | 522 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 214 000 | 14 425 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 234 000 | 8 467 000 | ||
EA | Autres dettes | 289 000 | 532 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 777 000 | 23 946 000 | ||
ED | (V) | 27 000 | 76 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 853 000 | 75 771 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 234 000 | 99 658 000 | 118 892 000 | 126 078 000 |
FG | Production vendue services | 214 000 | 1 000 000 | 1 214 000 | 1 229 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 448 000 | 100 658 000 | 120 107 000 | 127 307 000 |
FM | Production stockée | -802 000 | 2 330 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 816 000 | 2 312 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 566 000 | 2 060 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 687 000 | 134 008 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 346 000 | 17 897 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 152 000 | 40 954 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -310 000 | -942 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 653 000 | 34 789 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380 000 | 1 544 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 238 000 | 14 255 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 022 000 | 6 354 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 861 000 | 1 872 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 080 000 | 829 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 000 | 274 000 | ||
GE | Autres charges | 50 000 | 62 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 743 000 | 117 886 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 944 000 | 16 122 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | 114 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 000 | 124 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 104 000 | 86 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 590 000 | 861 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 550 000 | 2 659 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 244 000 | 3 606 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 220 000 | -3 481 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 724 000 | 12 641 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 17 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 000 | 110 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 000 | 134 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000 | 24 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 000 | 75 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 000 | 100 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 000 | 34 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 000 | 692 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 118 000 | 3 230 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 877 000 | 134 266 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 853 000 | 125 513 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 024 000 | 8 753 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 484 000 | 1 853 000 | 29 347 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 833 000 | 1 861 000 | 29 704 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 709 000 | 374 000 | 136 000 | 4 947 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 709 000 | 374 000 | 136 000 | 4 947 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 665 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 101 000 | |||
VC | Groupe et associés | 19 294 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 467 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 612 000 | 36 612 000 |