Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 59 944 | 44 911 | 15 032 | 22 549 |
AH | Fonds commercial | 2 258 585 | 2 258 585 | 2 258 585 | |
AN | Terrains | 1 104 898 | 1 104 898 | 1 104 898 | |
AP | Constructions | 4 049 591 | 1 779 568 | 2 270 023 | 2 472 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 600 | 102 989 | 29 611 | 43 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 327 024 | 236 240 | 90 784 | 125 608 |
CU | Autres participations | 16 020 | 16 020 | 19 940 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 312 401 | 312 401 | 493 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 882 | 33 882 | 33 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 294 959 | 2 163 709 | 6 131 249 | 6 575 120 |
BN | En cours de production de biens | 221 571 | 221 571 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 802 | 8 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 260 | 13 800 | 8 460 | 18 327 |
BZ | Autres créances | 7 276 | 7 276 | 9 625 | |
CF | Disponibilités | 13 389 | 13 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 816 | 3 816 | 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 116 | 13 800 | 263 316 | 28 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 075 | 2 177 509 | 6 394 566 | 6 603 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 24 369 | ||
DH | Report à nouveau | 694 403 | 168 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 738 | 569 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 156 641 | 1 086 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 239 | 430 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569 322 | 4 697 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 189 | 63 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 223 | 185 104 | ||
EA | Autres dettes | 67 829 | 59 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 973 | 33 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 208 779 | 5 516 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 566 | 6 603 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 413 | 5 516 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 718 013 | 718 013 | 648 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 718 013 | 718 013 | 648 722 | |
FM | Production stockée | 15 000 | |||
FN | Production immobilisée | 11 250 | 11 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 350 | 3 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 739 613 | 678 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 528 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 071 | 161 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 960 | 7 958 | ||
FZ | Charges sociales | 3 117 | 6 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 868 | 254 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 800 | 10 350 | ||
GE | Autres charges | 189 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 008 | 443 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 605 | 235 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 461 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 461 402 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 305 | 74 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 450 | 74 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 370 | 386 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 234 | 621 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 299 | 7 157 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 299 | 7 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 758 | -7 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 255 | 45 641 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 751 | 1 139 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 013 | 570 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 738 | 569 129 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 381 | 17 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 395 | 7 516 | 44 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 446 | 276 352 | 2 118 799 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 841 | 283 869 | 2 163 710 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 145 | 29 145 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 145 | 29 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 312 401 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 700 | |||
UX | Autres créances clients | 1 560 | |||
VB | T. V. A. | 997 | |||
VC | Groupe et associés | 3 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 636 | 33 353 | 346 283 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 007 | 361 749 | 1 061 616 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 809 225 | 1 656 412 | 152 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 190 | 29 190 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 259 | 62 259 | ||
VW | T.V.A. | 87 765 | 87 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200 | 4 200 | ||
VI | Groupe et associés | 2 760 098 | 305 209 | 2 454 889 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 830 | 24 656 | 43 174 | |
8L | Produits constatés d’avance | 89 974 | 89 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 608 547 | 2 621 413 | 3 712 492 | 274 642 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 59 944 | 44 911 | 15 032 | 22 549 |
AH | Fonds commercial | 2 258 585 | 2 258 585 | 2 258 585 | |
AN | Terrains | 1 104 898 | 1 104 898 | 1 104 898 | |
AP | Constructions | 4 049 591 | 1 779 568 | 2 270 023 | 2 472 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 600 | 102 989 | 29 611 | 43 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 327 024 | 236 240 | 90 784 | 125 608 |
CU | Autres participations | 16 020 | 16 020 | 19 940 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 312 401 | 312 401 | 493 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 882 | 33 882 | 33 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 294 959 | 2 163 709 | 6 131 249 | 6 575 120 |
BN | En cours de production de biens | 221 571 | 221 571 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 802 | 8 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 260 | 13 800 | 8 460 | 18 327 |
BZ | Autres créances | 7 276 | 7 276 | 9 625 | |
CF | Disponibilités | 13 389 | 13 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 816 | 3 816 | 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 116 | 13 800 | 263 316 | 28 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 075 | 2 177 509 | 6 394 566 | 6 603 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 24 369 | ||
DH | Report à nouveau | 694 403 | 168 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 738 | 569 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 156 641 | 1 086 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 239 | 430 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569 322 | 4 697 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 189 | 63 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 223 | 185 104 | ||
EA | Autres dettes | 67 829 | 59 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 973 | 33 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 208 779 | 5 516 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 566 | 6 603 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 413 | 5 516 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 718 013 | 718 013 | 648 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 718 013 | 718 013 | 648 722 | |
FM | Production stockée | 15 000 | |||
FN | Production immobilisée | 11 250 | 11 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 350 | 3 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 739 613 | 678 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 528 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 071 | 161 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 960 | 7 958 | ||
FZ | Charges sociales | 3 117 | 6 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 868 | 254 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 800 | 10 350 | ||
GE | Autres charges | 189 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 008 | 443 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 605 | 235 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 461 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 461 402 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 305 | 74 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 450 | 74 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 370 | 386 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 234 | 621 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 299 | 7 157 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 299 | 7 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 758 | -7 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 255 | 45 641 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 751 | 1 139 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 013 | 570 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 738 | 569 129 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 381 | 17 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 395 | 7 516 | 44 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 446 | 276 352 | 2 118 799 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 841 | 283 869 | 2 163 710 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 145 | 29 145 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 145 | 29 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 312 401 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 700 | |||
UX | Autres créances clients | 1 560 | |||
VB | T. V. A. | 997 | |||
VC | Groupe et associés | 3 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 636 | 33 353 | 346 283 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 007 | 361 749 | 1 061 616 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 809 225 | 1 656 412 | 152 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 190 | 29 190 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 259 | 62 259 | ||
VW | T.V.A. | 87 765 | 87 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200 | 4 200 | ||
VI | Groupe et associés | 2 760 098 | 305 209 | 2 454 889 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 830 | 24 656 | 43 174 | |
8L | Produits constatés d’avance | 89 974 | 89 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 608 547 | 2 621 413 | 3 712 492 | 274 642 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 59 944 | 44 911 | 15 032 | 22 549 |
AH | Fonds commercial | 2 258 585 | 2 258 585 | 2 258 585 | |
AN | Terrains | 1 104 898 | 1 104 898 | 1 104 898 | |
AP | Constructions | 4 049 591 | 1 779 568 | 2 270 023 | 2 472 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 600 | 102 989 | 29 611 | 43 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 327 024 | 236 240 | 90 784 | 125 608 |
CU | Autres participations | 16 020 | 16 020 | 19 940 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 312 401 | 312 401 | 493 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 882 | 33 882 | 33 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 294 959 | 2 163 709 | 6 131 249 | 6 575 120 |
BN | En cours de production de biens | 221 571 | 221 571 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 802 | 8 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 260 | 13 800 | 8 460 | 18 327 |
BZ | Autres créances | 7 276 | 7 276 | 9 625 | |
CF | Disponibilités | 13 389 | 13 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 816 | 3 816 | 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 116 | 13 800 | 263 316 | 28 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 075 | 2 177 509 | 6 394 566 | 6 603 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 24 369 | ||
DH | Report à nouveau | 694 403 | 168 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 738 | 569 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 156 641 | 1 086 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 239 | 430 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569 322 | 4 697 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 189 | 63 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 223 | 185 104 | ||
EA | Autres dettes | 67 829 | 59 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 973 | 33 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 208 779 | 5 516 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 566 | 6 603 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 413 | 5 516 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 718 013 | 718 013 | 648 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 718 013 | 718 013 | 648 722 | |
FM | Production stockée | 15 000 | |||
FN | Production immobilisée | 11 250 | 11 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 350 | 3 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 739 613 | 678 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 528 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 071 | 161 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 960 | 7 958 | ||
FZ | Charges sociales | 3 117 | 6 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 868 | 254 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 800 | 10 350 | ||
GE | Autres charges | 189 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 008 | 443 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 605 | 235 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 461 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 461 402 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 305 | 74 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 450 | 74 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 370 | 386 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 234 | 621 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 299 | 7 157 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 299 | 7 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 758 | -7 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 255 | 45 641 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 751 | 1 139 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 013 | 570 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 738 | 569 129 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 381 | 17 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 395 | 7 516 | 44 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 446 | 276 352 | 2 118 799 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 841 | 283 869 | 2 163 710 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 145 | 29 145 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 145 | 29 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 312 401 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 700 | |||
UX | Autres créances clients | 1 560 | |||
VB | T. V. A. | 997 | |||
VC | Groupe et associés | 3 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 636 | 33 353 | 346 283 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 007 | 361 749 | 1 061 616 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 809 225 | 1 656 412 | 152 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 190 | 29 190 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 259 | 62 259 | ||
VW | T.V.A. | 87 765 | 87 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200 | 4 200 | ||
VI | Groupe et associés | 2 760 098 | 305 209 | 2 454 889 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 830 | 24 656 | 43 174 | |
8L | Produits constatés d’avance | 89 974 | 89 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 608 547 | 2 621 413 | 3 712 492 | 274 642 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 59 944 | 44 911 | 15 032 | 22 549 |
AH | Fonds commercial | 2 258 585 | 2 258 585 | 2 258 585 | |
AN | Terrains | 1 104 898 | 1 104 898 | 1 104 898 | |
AP | Constructions | 4 049 591 | 1 779 568 | 2 270 023 | 2 472 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 600 | 102 989 | 29 611 | 43 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 327 024 | 236 240 | 90 784 | 125 608 |
CU | Autres participations | 16 020 | 16 020 | 19 940 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 312 401 | 312 401 | 493 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 882 | 33 882 | 33 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 294 959 | 2 163 709 | 6 131 249 | 6 575 120 |
BN | En cours de production de biens | 221 571 | 221 571 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 802 | 8 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 260 | 13 800 | 8 460 | 18 327 |
BZ | Autres créances | 7 276 | 7 276 | 9 625 | |
CF | Disponibilités | 13 389 | 13 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 816 | 3 816 | 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 116 | 13 800 | 263 316 | 28 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 075 | 2 177 509 | 6 394 566 | 6 603 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 24 369 | ||
DH | Report à nouveau | 694 403 | 168 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 738 | 569 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 156 641 | 1 086 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 239 | 430 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569 322 | 4 697 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 189 | 63 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 223 | 185 104 | ||
EA | Autres dettes | 67 829 | 59 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 973 | 33 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 208 779 | 5 516 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 566 | 6 603 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 413 | 5 516 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 718 013 | 718 013 | 648 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 718 013 | 718 013 | 648 722 | |
FM | Production stockée | 15 000 | |||
FN | Production immobilisée | 11 250 | 11 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 350 | 3 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 739 613 | 678 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 528 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 071 | 161 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 960 | 7 958 | ||
FZ | Charges sociales | 3 117 | 6 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 868 | 254 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 800 | 10 350 | ||
GE | Autres charges | 189 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 008 | 443 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 605 | 235 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 461 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 461 402 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 305 | 74 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 450 | 74 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 370 | 386 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 234 | 621 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 299 | 7 157 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 299 | 7 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 758 | -7 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 255 | 45 641 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 751 | 1 139 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 013 | 570 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 738 | 569 129 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 381 | 17 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 395 | 7 516 | 44 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 446 | 276 352 | 2 118 799 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 841 | 283 869 | 2 163 710 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 145 | 29 145 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 145 | 29 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 312 401 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 700 | |||
UX | Autres créances clients | 1 560 | |||
VB | T. V. A. | 997 | |||
VC | Groupe et associés | 3 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 636 | 33 353 | 346 283 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 007 | 361 749 | 1 061 616 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 809 225 | 1 656 412 | 152 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 190 | 29 190 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 259 | 62 259 | ||
VW | T.V.A. | 87 765 | 87 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200 | 4 200 | ||
VI | Groupe et associés | 2 760 098 | 305 209 | 2 454 889 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 830 | 24 656 | 43 174 | |
8L | Produits constatés d’avance | 89 974 | 89 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 608 547 | 2 621 413 | 3 712 492 | 274 642 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 59 944 | 44 911 | 15 032 | 22 549 |
AH | Fonds commercial | 2 258 585 | 2 258 585 | 2 258 585 | |
AN | Terrains | 1 104 898 | 1 104 898 | 1 104 898 | |
AP | Constructions | 4 049 591 | 1 779 568 | 2 270 023 | 2 472 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 600 | 102 989 | 29 611 | 43 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 327 024 | 236 240 | 90 784 | 125 608 |
CU | Autres participations | 16 020 | 16 020 | 19 940 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 312 401 | 312 401 | 493 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 882 | 33 882 | 33 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 294 959 | 2 163 709 | 6 131 249 | 6 575 120 |
BN | En cours de production de biens | 221 571 | 221 571 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 802 | 8 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 260 | 13 800 | 8 460 | 18 327 |
BZ | Autres créances | 7 276 | 7 276 | 9 625 | |
CF | Disponibilités | 13 389 | 13 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 816 | 3 816 | 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 116 | 13 800 | 263 316 | 28 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 075 | 2 177 509 | 6 394 566 | 6 603 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 24 369 | ||
DH | Report à nouveau | 694 403 | 168 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 738 | 569 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 156 641 | 1 086 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 239 | 430 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569 322 | 4 697 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 189 | 63 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 223 | 185 104 | ||
EA | Autres dettes | 67 829 | 59 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 973 | 33 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 208 779 | 5 516 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 566 | 6 603 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 413 | 5 516 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 718 013 | 718 013 | 648 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 718 013 | 718 013 | 648 722 | |
FM | Production stockée | 15 000 | |||
FN | Production immobilisée | 11 250 | 11 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 350 | 3 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 739 613 | 678 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 528 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 071 | 161 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 960 | 7 958 | ||
FZ | Charges sociales | 3 117 | 6 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 868 | 254 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 800 | 10 350 | ||
GE | Autres charges | 189 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 008 | 443 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 605 | 235 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 461 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 461 402 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 305 | 74 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 450 | 74 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 370 | 386 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 234 | 621 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 299 | 7 157 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 299 | 7 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 758 | -7 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 255 | 45 641 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 751 | 1 139 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 013 | 570 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 738 | 569 129 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 381 | 17 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 395 | 7 516 | 44 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 446 | 276 352 | 2 118 799 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 841 | 283 869 | 2 163 710 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 145 | 29 145 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 145 | 29 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 312 401 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 700 | |||
UX | Autres créances clients | 1 560 | |||
VB | T. V. A. | 997 | |||
VC | Groupe et associés | 3 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 636 | 33 353 | 346 283 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 007 | 361 749 | 1 061 616 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 809 225 | 1 656 412 | 152 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 190 | 29 190 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 259 | 62 259 | ||
VW | T.V.A. | 87 765 | 87 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200 | 4 200 | ||
VI | Groupe et associés | 2 760 098 | 305 209 | 2 454 889 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 830 | 24 656 | 43 174 | |
8L | Produits constatés d’avance | 89 974 | 89 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 608 547 | 2 621 413 | 3 712 492 | 274 642 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 59 944 | 44 911 | 15 032 | 22 549 |
AH | Fonds commercial | 2 258 585 | 2 258 585 | 2 258 585 | |
AN | Terrains | 1 104 898 | 1 104 898 | 1 104 898 | |
AP | Constructions | 4 049 591 | 1 779 568 | 2 270 023 | 2 472 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 600 | 102 989 | 29 611 | 43 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 327 024 | 236 240 | 90 784 | 125 608 |
CU | Autres participations | 16 020 | 16 020 | 19 940 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 312 401 | 312 401 | 493 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 882 | 33 882 | 33 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 294 959 | 2 163 709 | 6 131 249 | 6 575 120 |
BN | En cours de production de biens | 221 571 | 221 571 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 802 | 8 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 260 | 13 800 | 8 460 | 18 327 |
BZ | Autres créances | 7 276 | 7 276 | 9 625 | |
CF | Disponibilités | 13 389 | 13 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 816 | 3 816 | 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 116 | 13 800 | 263 316 | 28 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 075 | 2 177 509 | 6 394 566 | 6 603 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 24 369 | ||
DH | Report à nouveau | 694 403 | 168 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 738 | 569 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 156 641 | 1 086 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 239 | 430 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569 322 | 4 697 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 189 | 63 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 223 | 185 104 | ||
EA | Autres dettes | 67 829 | 59 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 973 | 33 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 208 779 | 5 516 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 566 | 6 603 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 413 | 5 516 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 718 013 | 718 013 | 648 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 718 013 | 718 013 | 648 722 | |
FM | Production stockée | 15 000 | |||
FN | Production immobilisée | 11 250 | 11 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 350 | 3 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 739 613 | 678 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 528 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 071 | 161 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 960 | 7 958 | ||
FZ | Charges sociales | 3 117 | 6 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 868 | 254 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 800 | 10 350 | ||
GE | Autres charges | 189 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 008 | 443 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 605 | 235 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 461 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 461 402 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 305 | 74 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 450 | 74 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 370 | 386 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 234 | 621 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 299 | 7 157 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 299 | 7 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 758 | -7 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 255 | 45 641 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 751 | 1 139 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 013 | 570 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 738 | 569 129 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 381 | 17 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 395 | 7 516 | 44 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 446 | 276 352 | 2 118 799 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 841 | 283 869 | 2 163 710 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 145 | 29 145 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 145 | 29 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 312 401 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 700 | |||
UX | Autres créances clients | 1 560 | |||
VB | T. V. A. | 997 | |||
VC | Groupe et associés | 3 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 636 | 33 353 | 346 283 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 007 | 361 749 | 1 061 616 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 809 225 | 1 656 412 | 152 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 190 | 29 190 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 259 | 62 259 | ||
VW | T.V.A. | 87 765 | 87 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200 | 4 200 | ||
VI | Groupe et associés | 2 760 098 | 305 209 | 2 454 889 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 830 | 24 656 | 43 174 | |
8L | Produits constatés d’avance | 89 974 | 89 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 608 547 | 2 621 413 | 3 712 492 | 274 642 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 59 944 | 44 911 | 15 032 | 22 549 |
AH | Fonds commercial | 2 258 585 | 2 258 585 | 2 258 585 | |
AN | Terrains | 1 104 898 | 1 104 898 | 1 104 898 | |
AP | Constructions | 4 049 591 | 1 779 568 | 2 270 023 | 2 472 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 600 | 102 989 | 29 611 | 43 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 327 024 | 236 240 | 90 784 | 125 608 |
CU | Autres participations | 16 020 | 16 020 | 19 940 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 312 401 | 312 401 | 493 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 882 | 33 882 | 33 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 294 959 | 2 163 709 | 6 131 249 | 6 575 120 |
BN | En cours de production de biens | 221 571 | 221 571 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 802 | 8 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 260 | 13 800 | 8 460 | 18 327 |
BZ | Autres créances | 7 276 | 7 276 | 9 625 | |
CF | Disponibilités | 13 389 | 13 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 816 | 3 816 | 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 116 | 13 800 | 263 316 | 28 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 075 | 2 177 509 | 6 394 566 | 6 603 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 24 369 | ||
DH | Report à nouveau | 694 403 | 168 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 738 | 569 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 156 641 | 1 086 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 239 | 430 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569 322 | 4 697 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 189 | 63 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 223 | 185 104 | ||
EA | Autres dettes | 67 829 | 59 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 973 | 33 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 208 779 | 5 516 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 566 | 6 603 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 413 | 5 516 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 718 013 | 718 013 | 648 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 718 013 | 718 013 | 648 722 | |
FM | Production stockée | 15 000 | |||
FN | Production immobilisée | 11 250 | 11 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 350 | 3 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 739 613 | 678 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 528 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 071 | 161 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 960 | 7 958 | ||
FZ | Charges sociales | 3 117 | 6 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 868 | 254 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 800 | 10 350 | ||
GE | Autres charges | 189 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 008 | 443 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 605 | 235 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 461 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 461 402 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 305 | 74 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 450 | 74 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 370 | 386 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 234 | 621 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 299 | 7 157 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 299 | 7 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 758 | -7 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 255 | 45 641 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 751 | 1 139 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 013 | 570 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 738 | 569 129 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 381 | 17 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 395 | 7 516 | 44 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 446 | 276 352 | 2 118 799 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 841 | 283 869 | 2 163 710 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 145 | 29 145 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 145 | 29 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 312 401 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 700 | |||
UX | Autres créances clients | 1 560 | |||
VB | T. V. A. | 997 | |||
VC | Groupe et associés | 3 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 636 | 33 353 | 346 283 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 007 | 361 749 | 1 061 616 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 809 225 | 1 656 412 | 152 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 190 | 29 190 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 259 | 62 259 | ||
VW | T.V.A. | 87 765 | 87 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200 | 4 200 | ||
VI | Groupe et associés | 2 760 098 | 305 209 | 2 454 889 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 830 | 24 656 | 43 174 | |
8L | Produits constatés d’avance | 89 974 | 89 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 608 547 | 2 621 413 | 3 712 492 | 274 642 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 59 944 | 44 911 | 15 032 | 22 549 |
AH | Fonds commercial | 2 258 585 | 2 258 585 | 2 258 585 | |
AN | Terrains | 1 104 898 | 1 104 898 | 1 104 898 | |
AP | Constructions | 4 049 591 | 1 779 568 | 2 270 023 | 2 472 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 600 | 102 989 | 29 611 | 43 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 327 024 | 236 240 | 90 784 | 125 608 |
CU | Autres participations | 16 020 | 16 020 | 19 940 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 312 401 | 312 401 | 493 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 882 | 33 882 | 33 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 294 959 | 2 163 709 | 6 131 249 | 6 575 120 |
BN | En cours de production de biens | 221 571 | 221 571 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 802 | 8 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 260 | 13 800 | 8 460 | 18 327 |
BZ | Autres créances | 7 276 | 7 276 | 9 625 | |
CF | Disponibilités | 13 389 | 13 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 816 | 3 816 | 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 116 | 13 800 | 263 316 | 28 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 075 | 2 177 509 | 6 394 566 | 6 603 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 24 369 | ||
DH | Report à nouveau | 694 403 | 168 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 738 | 569 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 156 641 | 1 086 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 239 | 430 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569 322 | 4 697 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 189 | 63 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 223 | 185 104 | ||
EA | Autres dettes | 67 829 | 59 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 973 | 33 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 208 779 | 5 516 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 566 | 6 603 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 413 | 5 516 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 718 013 | 718 013 | 648 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 718 013 | 718 013 | 648 722 | |
FM | Production stockée | 15 000 | |||
FN | Production immobilisée | 11 250 | 11 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 350 | 3 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 739 613 | 678 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 528 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 071 | 161 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 960 | 7 958 | ||
FZ | Charges sociales | 3 117 | 6 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 868 | 254 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 800 | 10 350 | ||
GE | Autres charges | 189 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 008 | 443 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 605 | 235 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 461 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 461 402 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 305 | 74 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 450 | 74 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 370 | 386 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 234 | 621 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 299 | 7 157 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 299 | 7 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 758 | -7 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 255 | 45 641 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 751 | 1 139 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 013 | 570 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 738 | 569 129 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 381 | 17 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 395 | 7 516 | 44 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 446 | 276 352 | 2 118 799 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 841 | 283 869 | 2 163 710 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 145 | 29 145 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 145 | 29 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 312 401 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 700 | |||
UX | Autres créances clients | 1 560 | |||
VB | T. V. A. | 997 | |||
VC | Groupe et associés | 3 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 636 | 33 353 | 346 283 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 007 | 361 749 | 1 061 616 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 809 225 | 1 656 412 | 152 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 190 | 29 190 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 259 | 62 259 | ||
VW | T.V.A. | 87 765 | 87 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200 | 4 200 | ||
VI | Groupe et associés | 2 760 098 | 305 209 | 2 454 889 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 830 | 24 656 | 43 174 | |
8L | Produits constatés d’avance | 89 974 | 89 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 608 547 | 2 621 413 | 3 712 492 | 274 642 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 685 |