Déposant 1 : SOCIETE PARISIENNE D'EXPORT IMPORT ET REPARTITION SPEIR, SAS
Numéro de SIREN : 702016254
Adresse :
9 Boulevard du Delta, Bâtiment DE4, BP 30106
94658 RUNGIS CEDEX
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Mandataire 1 : SPEIR, Mme POULIQUEN Maud
Adresse :
9 Boulevard du Delta, BP 30106
94658 RUNGIS CEDEX
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Bénéficiare 1 : SOCIETE PARISIENNE D'EXPORT IMPORT ET REPARTITION SPEIR, SAS
Numéro de SIREN : 702016254
Adresse :
Bâtiment DE4 9 Boulevard du Delta BP3016
94658 RUNGIS CEDEX
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Déposant 1 : ALL FRESH LOGISTIQUE AFL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 413811936
Adresse :
Bâtiment De4, 9 Boulevard du Delta, BP 30106
94658 RUNGIS CEDEX
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Mandataire 1 : Cabinet LANDWELL & Associés, M. GRAMLING Philippe
Adresse :
Centre d'Affaires Urbania, 230 Avenue de Colmar, B.P. 70122
67025 STRASBOURG Cedex 1
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Bénéficiare 1 : SOCIETE PARISIENNE D'EXPORT IMPORT ET REPARTITION SPEIR, SAS
Numéro de SIREN : 702016254
Adresse :
Bâtiment DE4 9 Boulevard du Delta BP3016
94658 RUNGIS CEDEX
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Déposant 1 : SOCIETE PARISIENNE D'EXPORT IMPORT ET REPARTITION SPEIR, SAS
Numéro de SIREN : 702016254
Adresse :
9 Boulevard du Delta, Bâtiment DE4, BP 30106
94658 RUNGIS CEDEX
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Mandataire 1 : SPEIR, Mme POULIQUEN Maud
Adresse :
9 Boulevard du Delta, BP 30106
94658 RUNGIS CEDEX
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Bénéficiare 1 : SOCIETE PARISIENNE D'EXPORT IMPORT ET REPARTITION SPEIR, SAS
Numéro de SIREN : 702016254
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Bâtiment DE4 9 Boulevard du Delta BP3016
94658 RUNGIS CEDEX
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Déposant 1 : ALL FRESH LOGISTIQUE AFL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 413811936
Adresse :
Bâtiment De4, 9 Boulevard Du Delta, B.P. 30106
94658 RUNGIS CEDEX
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Mandataire 1 : Cabinet LANDWELL & Associés, M. GRAMLING Philippe
Adresse :
Centre d'Affaires Urbania, 230 Avenue de Colmar, B.P. 70122
67025 STRASBOURG CEDEX 1
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Bénéficiare 1 : SOCIETE PARISIENNE D'EXPORT IMPORT ET REPARTITION SPEIR, SAS
Numéro de SIREN : 702016254
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Numéro de SIREN : 702016254
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9 Boulevard du Delta, Bât. DE 4, BP 30106
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Mandataire 1 : SPEIR, Mme POULIQUEN Maud
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9 Boulevard du Delta, Bât. DE 4, BP 30106
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Bénéficiare 1 : SOCIETE PARISIENNE D'EXPORT IMPORT ET REPARTITION SPEIR, SAS
Numéro de SIREN : 702016254
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Bâtiment DE4 9 Boulevard du Delta BP3016
94658 RUNGIS CEDEX
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Déposant 1 : SOCIETE PARISIENNE D'EXPORT IMPORT ET REPARTITION SPEIR, SAS
Numéro de SIREN : 702016254
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9 Boulevard du Delta, Bât. DE 4, BP 30106
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Mandataire 1 : SPEIR, Mme POULIQUEN Maud
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9 Boulevard du Delta, Bât. DE 4, BP 30106
94658 RUNGIS CEDEX
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Bénéficiare 1 : SOCIETE PARISIENNE D'EXPORT IMPORT ET REPARTITION SPEIR, SAS
Numéro de SIREN : 702016254
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Déposant 1 : ALL FRESH LOGISTIQUE AFL, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 413811936
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Bâtiment De4, 9 Boulevard Du Delta, BP 30106
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Mandataire 1 : Cabinet LANDWELL & Associés, M. GRAMLING Philippe
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Centre d'Affaires Urbania, 230 Avenue de Colmar, BP 70122
67025 STRASBOURG CEDEX 1
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Bénéficiare 1 : SOCIETE PARISIENNE D'EXPORT IMPORT ET REPARTITION SPEIR, SAS
Numéro de SIREN : 702016254
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Bâtiment DE4 9 Boulevard du Delta BP3016
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Déposant 1 : ALL FRESH LOGISTIQUE AFL, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 413811936
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Bâtiment De4, 9 Boulevard du Delta, BP 30106
94658 RUNGIS Cedex
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Mandataire 1 : Cabinet LANDWELL & Associés, M. GRAMLING Philippe
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Centre d'Affaires Urbania, 230 Avenue de Colmar, B.P. 70122
67025 STRASBOURG CEDEX 1
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Bénéficiare 1 : SOCIETE PARISIENNE D'EXPORT IMPORT ET REPARTITION SPEIR, SAS
Numéro de SIREN : 702016254
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Bâtiment DE4 9 Boulevard du Delta BP3016
94658 RUNGIS CEDEX
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Déposant 1 : ALL FRESH LOGISTIQUE AFL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 413811936
Adresse :
9 BOULEVARD DU DELTA, BATIMENTS DE4, BP 30106
94658 RUNGIS CEDEX
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Mandataire 1 : TRANSGOURMET SERVICE, DIRECTION JURIDIQUE
Adresse :
17 RUE DE LA FERME DE LA TOUR
94460 VALENTON
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Déposant 1 : ALL FRESH LOGISTIQUE AFL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 413811936
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9 BOULEVARD DU DELTA, BATIMENTS DE4, BP 30106
94658 RUNGIS CEDEX
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Mandataire 1 : TRANSGOURMET SERVICE, DIRECTION JURIDIQUE
Adresse :
17 RUE DE LA FERME DE LA TOUR
94460 VALENTON
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Numéro de SIREN : 702016254
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Déposant 1 : ALL FRESH LOGISTIQUE AFL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 413811936
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9 BOULEVARD DU DELTA, BATIMENTS DE4, BP 30106
94658 RUNGIS CEDEX
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Mandataire 1 : TRANSGOURMET SERVICE, DIRECTION JURIDIQUE
Adresse :
17 RUE DE LA FERME DE LA TOUR
94460 VALENTON
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Bénéficiare 1 : SOCIETE PARISIENNE D'EXPORT IMPORT ET REPARTITION SPEIR, SAS
Numéro de SIREN : 702016254
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Déposant 1 : ALL FRESH LOGISTIQUE AFL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 413811936
Adresse :
9, boulevard du Delta, Bâtiment DE4, BP 30106
94658 RUNGIS CEDEX
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Mandataire 1 : TRANSGOURMET SERVICES, Direction juridique
Adresse :
17 rue de la Ferme de la Tour
94460 VALENTON
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Numéro de SIREN : 702016254
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Bâtiment DE4 9 Boulevard du Delta BP3016
94658 RUNGIS CEDEX
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Numéro de SIREN : 413811936
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9 Boulevard Du Delta, Bâtiment De4
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Mandataire 1 : Cabinet LANDWELL & Associés
Adresse :
230 Avenue de Colmar
67025 STRASBOURG
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Numéro de SIREN : 702016254
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Mandataire 1 : Cabinet LANDWELL & Associés
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Numéro de SIREN : 702016254
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Bâtiment DE4 9 Boulevard du Delta BP3016
94658 RUNGIS CEDEX
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 565 244 | 565 244 | 565 244 | |
AP | Constructions | 7 234 | 4 690 | 2 543 | 3 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 040 | 4 286 | 2 753 | 1 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 705 | 143 273 | 101 432 | 155 594 |
CU | Autres participations | 2 935 495 | 2 935 495 | 435 495 | |
BF | Prêts | 29 234 | 29 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 961 | 106 961 | 103 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 895 916 | 152 250 | 3 743 665 | 1 265 091 |
BT | Marchandises | 15 550 | 15 550 | 11 194 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 297 524 | 497 083 | 4 800 441 | 4 231 031 |
BZ | Autres créances | 854 121 | 854 121 | 1 280 248 | |
CF | Disponibilités | 29 | 29 | 106 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 814 | 12 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 180 040 | 497 083 | 5 682 957 | 5 629 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 075 956 | 649 333 | 9 426 623 | 6 894 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 248 355 | 1 248 355 | ||
DH | Report à nouveau | -1 359 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 891 786 | -1 359 827 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 827 258 | 64 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 517 | 148 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 517 | 148 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840 837 | 280 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 264 | 2 857 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 628 | 298 011 | ||
EA | Autres dettes | 1 926 988 | 3 245 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 104 364 | 6 681 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 623 | 6 894 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 527 | 6 681 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 805 015 | 2 668 188 | 29 473 203 | 41 003 791 |
FG | Production vendue services | 59 225 | 59 225 | 355 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 864 240 | 2 668 188 | 29 532 428 | 41 358 911 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 101 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 732 | 153 565 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 769 246 | 41 519 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 568 861 | 27 944 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 356 | 37 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 598 | 6 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 145 453 | 12 404 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 815 | 238 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 984 773 | 1 345 774 | ||
FZ | Charges sociales | 413 087 | 531 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 704 | 46 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 779 | 227 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 196 | |||
GE | Autres charges | 14 930 | 9 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 646 845 | 42 791 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 877 599 | -1 272 282 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | 92 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 630 | 92 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 939 | 14 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 939 | 14 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 309 | -14 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 908 909 | -1 286 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 522 | 22 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 069 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 081 | 22 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 786 | 81 081 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 172 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 959 | 95 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 122 | -73 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 840 958 | 41 542 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 732 744 | 42 902 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 891 786 | -1 359 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 045 | 49 704 | 9 499 | 152 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 045 | 49 704 | 9 499 | 152 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 811 | 15 196 | 14 490 | 149 517 |
6T | Sur comptes clients | 486 035 | 247 779 | 236 732 | 497 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 486 035 | 247 779 | 236 732 | 497 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 634 847 | 262 976 | 251 222 | 646 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 976 | 236 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 234 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 463 535 | |||
UX | Autres créances clients | 4 833 989 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 694 | |||
VB | T. V. A. | 470 007 | |||
VP | Divers | 17 338 | |||
VC | Groupe et associés | 134 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300 657 | 6 056 379 | 244 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 645 | 845 645 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 840 837 | 5 840 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 219 264 | 2 219 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 117 | 85 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 168 | 117 168 | ||
VW | T.V.A. | 800 | 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 542 | 68 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 382 498 | 1 382 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 489 | 544 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 104 364 | 5 263 527 | 5 840 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 565 244 | 565 244 | 565 244 | |
AP | Constructions | 7 234 | 4 690 | 2 543 | 3 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 040 | 4 286 | 2 753 | 1 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 705 | 143 273 | 101 432 | 155 594 |
CU | Autres participations | 2 935 495 | 2 935 495 | 435 495 | |
BF | Prêts | 29 234 | 29 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 961 | 106 961 | 103 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 895 916 | 152 250 | 3 743 665 | 1 265 091 |
BT | Marchandises | 15 550 | 15 550 | 11 194 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 297 524 | 497 083 | 4 800 441 | 4 231 031 |
BZ | Autres créances | 854 121 | 854 121 | 1 280 248 | |
CF | Disponibilités | 29 | 29 | 106 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 814 | 12 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 180 040 | 497 083 | 5 682 957 | 5 629 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 075 956 | 649 333 | 9 426 623 | 6 894 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 248 355 | 1 248 355 | ||
DH | Report à nouveau | -1 359 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 891 786 | -1 359 827 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 827 258 | 64 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 517 | 148 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 517 | 148 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840 837 | 280 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 264 | 2 857 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 628 | 298 011 | ||
EA | Autres dettes | 1 926 988 | 3 245 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 104 364 | 6 681 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 623 | 6 894 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 527 | 6 681 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 805 015 | 2 668 188 | 29 473 203 | 41 003 791 |
FG | Production vendue services | 59 225 | 59 225 | 355 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 864 240 | 2 668 188 | 29 532 428 | 41 358 911 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 101 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 732 | 153 565 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 769 246 | 41 519 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 568 861 | 27 944 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 356 | 37 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 598 | 6 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 145 453 | 12 404 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 815 | 238 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 984 773 | 1 345 774 | ||
FZ | Charges sociales | 413 087 | 531 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 704 | 46 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 779 | 227 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 196 | |||
GE | Autres charges | 14 930 | 9 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 646 845 | 42 791 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 877 599 | -1 272 282 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | 92 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 630 | 92 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 939 | 14 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 939 | 14 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 309 | -14 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 908 909 | -1 286 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 522 | 22 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 069 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 081 | 22 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 786 | 81 081 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 172 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 959 | 95 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 122 | -73 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 840 958 | 41 542 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 732 744 | 42 902 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 891 786 | -1 359 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 045 | 49 704 | 9 499 | 152 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 045 | 49 704 | 9 499 | 152 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 811 | 15 196 | 14 490 | 149 517 |
6T | Sur comptes clients | 486 035 | 247 779 | 236 732 | 497 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 486 035 | 247 779 | 236 732 | 497 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 634 847 | 262 976 | 251 222 | 646 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 976 | 236 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 234 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 463 535 | |||
UX | Autres créances clients | 4 833 989 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 694 | |||
VB | T. V. A. | 470 007 | |||
VP | Divers | 17 338 | |||
VC | Groupe et associés | 134 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300 657 | 6 056 379 | 244 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 645 | 845 645 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 840 837 | 5 840 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 219 264 | 2 219 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 117 | 85 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 168 | 117 168 | ||
VW | T.V.A. | 800 | 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 542 | 68 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 382 498 | 1 382 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 489 | 544 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 104 364 | 5 263 527 | 5 840 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 565 244 | 565 244 | 565 244 | |
AP | Constructions | 7 234 | 4 690 | 2 543 | 3 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 040 | 4 286 | 2 753 | 1 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 705 | 143 273 | 101 432 | 155 594 |
CU | Autres participations | 2 935 495 | 2 935 495 | 435 495 | |
BF | Prêts | 29 234 | 29 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 961 | 106 961 | 103 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 895 916 | 152 250 | 3 743 665 | 1 265 091 |
BT | Marchandises | 15 550 | 15 550 | 11 194 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 297 524 | 497 083 | 4 800 441 | 4 231 031 |
BZ | Autres créances | 854 121 | 854 121 | 1 280 248 | |
CF | Disponibilités | 29 | 29 | 106 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 814 | 12 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 180 040 | 497 083 | 5 682 957 | 5 629 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 075 956 | 649 333 | 9 426 623 | 6 894 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 248 355 | 1 248 355 | ||
DH | Report à nouveau | -1 359 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 891 786 | -1 359 827 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 827 258 | 64 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 517 | 148 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 517 | 148 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840 837 | 280 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 264 | 2 857 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 628 | 298 011 | ||
EA | Autres dettes | 1 926 988 | 3 245 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 104 364 | 6 681 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 623 | 6 894 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 527 | 6 681 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 805 015 | 2 668 188 | 29 473 203 | 41 003 791 |
FG | Production vendue services | 59 225 | 59 225 | 355 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 864 240 | 2 668 188 | 29 532 428 | 41 358 911 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 101 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 732 | 153 565 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 769 246 | 41 519 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 568 861 | 27 944 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 356 | 37 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 598 | 6 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 145 453 | 12 404 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 815 | 238 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 984 773 | 1 345 774 | ||
FZ | Charges sociales | 413 087 | 531 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 704 | 46 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 779 | 227 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 196 | |||
GE | Autres charges | 14 930 | 9 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 646 845 | 42 791 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 877 599 | -1 272 282 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | 92 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 630 | 92 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 939 | 14 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 939 | 14 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 309 | -14 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 908 909 | -1 286 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 522 | 22 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 069 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 081 | 22 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 786 | 81 081 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 172 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 959 | 95 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 122 | -73 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 840 958 | 41 542 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 732 744 | 42 902 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 891 786 | -1 359 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 045 | 49 704 | 9 499 | 152 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 045 | 49 704 | 9 499 | 152 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 811 | 15 196 | 14 490 | 149 517 |
6T | Sur comptes clients | 486 035 | 247 779 | 236 732 | 497 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 486 035 | 247 779 | 236 732 | 497 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 634 847 | 262 976 | 251 222 | 646 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 976 | 236 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 234 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 463 535 | |||
UX | Autres créances clients | 4 833 989 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 694 | |||
VB | T. V. A. | 470 007 | |||
VP | Divers | 17 338 | |||
VC | Groupe et associés | 134 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300 657 | 6 056 379 | 244 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 645 | 845 645 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 840 837 | 5 840 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 219 264 | 2 219 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 117 | 85 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 168 | 117 168 | ||
VW | T.V.A. | 800 | 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 542 | 68 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 382 498 | 1 382 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 489 | 544 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 104 364 | 5 263 527 | 5 840 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 565 244 | 565 244 | 565 244 | |
AP | Constructions | 7 234 | 4 690 | 2 543 | 3 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 040 | 4 286 | 2 753 | 1 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 705 | 143 273 | 101 432 | 155 594 |
CU | Autres participations | 2 935 495 | 2 935 495 | 435 495 | |
BF | Prêts | 29 234 | 29 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 961 | 106 961 | 103 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 895 916 | 152 250 | 3 743 665 | 1 265 091 |
BT | Marchandises | 15 550 | 15 550 | 11 194 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 297 524 | 497 083 | 4 800 441 | 4 231 031 |
BZ | Autres créances | 854 121 | 854 121 | 1 280 248 | |
CF | Disponibilités | 29 | 29 | 106 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 814 | 12 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 180 040 | 497 083 | 5 682 957 | 5 629 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 075 956 | 649 333 | 9 426 623 | 6 894 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 248 355 | 1 248 355 | ||
DH | Report à nouveau | -1 359 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 891 786 | -1 359 827 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 827 258 | 64 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 517 | 148 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 517 | 148 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840 837 | 280 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 264 | 2 857 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 628 | 298 011 | ||
EA | Autres dettes | 1 926 988 | 3 245 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 104 364 | 6 681 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 623 | 6 894 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 527 | 6 681 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 805 015 | 2 668 188 | 29 473 203 | 41 003 791 |
FG | Production vendue services | 59 225 | 59 225 | 355 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 864 240 | 2 668 188 | 29 532 428 | 41 358 911 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 101 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 732 | 153 565 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 769 246 | 41 519 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 568 861 | 27 944 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 356 | 37 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 598 | 6 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 145 453 | 12 404 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 815 | 238 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 984 773 | 1 345 774 | ||
FZ | Charges sociales | 413 087 | 531 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 704 | 46 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 779 | 227 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 196 | |||
GE | Autres charges | 14 930 | 9 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 646 845 | 42 791 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 877 599 | -1 272 282 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | 92 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 630 | 92 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 939 | 14 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 939 | 14 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 309 | -14 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 908 909 | -1 286 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 522 | 22 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 069 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 081 | 22 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 786 | 81 081 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 172 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 959 | 95 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 122 | -73 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 840 958 | 41 542 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 732 744 | 42 902 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 891 786 | -1 359 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 045 | 49 704 | 9 499 | 152 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 045 | 49 704 | 9 499 | 152 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 811 | 15 196 | 14 490 | 149 517 |
6T | Sur comptes clients | 486 035 | 247 779 | 236 732 | 497 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 486 035 | 247 779 | 236 732 | 497 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 634 847 | 262 976 | 251 222 | 646 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 976 | 236 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 234 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 463 535 | |||
UX | Autres créances clients | 4 833 989 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 694 | |||
VB | T. V. A. | 470 007 | |||
VP | Divers | 17 338 | |||
VC | Groupe et associés | 134 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300 657 | 6 056 379 | 244 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 645 | 845 645 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 840 837 | 5 840 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 219 264 | 2 219 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 117 | 85 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 168 | 117 168 | ||
VW | T.V.A. | 800 | 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 542 | 68 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 382 498 | 1 382 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 489 | 544 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 104 364 | 5 263 527 | 5 840 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 565 244 | 565 244 | 565 244 | |
AP | Constructions | 7 234 | 4 690 | 2 543 | 3 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 040 | 4 286 | 2 753 | 1 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 705 | 143 273 | 101 432 | 155 594 |
CU | Autres participations | 2 935 495 | 2 935 495 | 435 495 | |
BF | Prêts | 29 234 | 29 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 961 | 106 961 | 103 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 895 916 | 152 250 | 3 743 665 | 1 265 091 |
BT | Marchandises | 15 550 | 15 550 | 11 194 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 297 524 | 497 083 | 4 800 441 | 4 231 031 |
BZ | Autres créances | 854 121 | 854 121 | 1 280 248 | |
CF | Disponibilités | 29 | 29 | 106 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 814 | 12 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 180 040 | 497 083 | 5 682 957 | 5 629 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 075 956 | 649 333 | 9 426 623 | 6 894 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 248 355 | 1 248 355 | ||
DH | Report à nouveau | -1 359 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 891 786 | -1 359 827 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 827 258 | 64 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 517 | 148 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 517 | 148 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840 837 | 280 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 264 | 2 857 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 628 | 298 011 | ||
EA | Autres dettes | 1 926 988 | 3 245 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 104 364 | 6 681 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 623 | 6 894 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 527 | 6 681 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 805 015 | 2 668 188 | 29 473 203 | 41 003 791 |
FG | Production vendue services | 59 225 | 59 225 | 355 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 864 240 | 2 668 188 | 29 532 428 | 41 358 911 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 101 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 732 | 153 565 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 769 246 | 41 519 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 568 861 | 27 944 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 356 | 37 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 598 | 6 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 145 453 | 12 404 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 815 | 238 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 984 773 | 1 345 774 | ||
FZ | Charges sociales | 413 087 | 531 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 704 | 46 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 779 | 227 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 196 | |||
GE | Autres charges | 14 930 | 9 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 646 845 | 42 791 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 877 599 | -1 272 282 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | 92 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 630 | 92 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 939 | 14 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 939 | 14 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 309 | -14 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 908 909 | -1 286 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 522 | 22 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 069 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 081 | 22 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 786 | 81 081 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 172 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 959 | 95 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 122 | -73 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 840 958 | 41 542 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 732 744 | 42 902 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 891 786 | -1 359 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 045 | 49 704 | 9 499 | 152 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 045 | 49 704 | 9 499 | 152 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 811 | 15 196 | 14 490 | 149 517 |
6T | Sur comptes clients | 486 035 | 247 779 | 236 732 | 497 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 486 035 | 247 779 | 236 732 | 497 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 634 847 | 262 976 | 251 222 | 646 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 976 | 236 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 234 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 463 535 | |||
UX | Autres créances clients | 4 833 989 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 694 | |||
VB | T. V. A. | 470 007 | |||
VP | Divers | 17 338 | |||
VC | Groupe et associés | 134 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300 657 | 6 056 379 | 244 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 645 | 845 645 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 840 837 | 5 840 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 219 264 | 2 219 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 117 | 85 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 168 | 117 168 | ||
VW | T.V.A. | 800 | 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 542 | 68 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 382 498 | 1 382 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 489 | 544 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 104 364 | 5 263 527 | 5 840 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 565 244 | 565 244 | 565 244 | |
AP | Constructions | 7 234 | 4 690 | 2 543 | 3 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 040 | 4 286 | 2 753 | 1 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 705 | 143 273 | 101 432 | 155 594 |
CU | Autres participations | 2 935 495 | 2 935 495 | 435 495 | |
BF | Prêts | 29 234 | 29 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 961 | 106 961 | 103 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 895 916 | 152 250 | 3 743 665 | 1 265 091 |
BT | Marchandises | 15 550 | 15 550 | 11 194 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 297 524 | 497 083 | 4 800 441 | 4 231 031 |
BZ | Autres créances | 854 121 | 854 121 | 1 280 248 | |
CF | Disponibilités | 29 | 29 | 106 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 814 | 12 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 180 040 | 497 083 | 5 682 957 | 5 629 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 075 956 | 649 333 | 9 426 623 | 6 894 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 248 355 | 1 248 355 | ||
DH | Report à nouveau | -1 359 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 891 786 | -1 359 827 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 827 258 | 64 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 517 | 148 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 517 | 148 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840 837 | 280 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 264 | 2 857 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 628 | 298 011 | ||
EA | Autres dettes | 1 926 988 | 3 245 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 104 364 | 6 681 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 623 | 6 894 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 527 | 6 681 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 805 015 | 2 668 188 | 29 473 203 | 41 003 791 |
FG | Production vendue services | 59 225 | 59 225 | 355 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 864 240 | 2 668 188 | 29 532 428 | 41 358 911 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 101 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 732 | 153 565 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 769 246 | 41 519 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 568 861 | 27 944 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 356 | 37 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 598 | 6 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 145 453 | 12 404 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 815 | 238 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 984 773 | 1 345 774 | ||
FZ | Charges sociales | 413 087 | 531 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 704 | 46 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 779 | 227 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 196 | |||
GE | Autres charges | 14 930 | 9 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 646 845 | 42 791 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 877 599 | -1 272 282 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | 92 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 630 | 92 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 939 | 14 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 939 | 14 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 309 | -14 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 908 909 | -1 286 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 522 | 22 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 069 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 081 | 22 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 786 | 81 081 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 172 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 959 | 95 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 122 | -73 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 840 958 | 41 542 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 732 744 | 42 902 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 891 786 | -1 359 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 045 | 49 704 | 9 499 | 152 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 045 | 49 704 | 9 499 | 152 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 811 | 15 196 | 14 490 | 149 517 |
6T | Sur comptes clients | 486 035 | 247 779 | 236 732 | 497 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 486 035 | 247 779 | 236 732 | 497 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 634 847 | 262 976 | 251 222 | 646 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 976 | 236 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 234 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 463 535 | |||
UX | Autres créances clients | 4 833 989 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 694 | |||
VB | T. V. A. | 470 007 | |||
VP | Divers | 17 338 | |||
VC | Groupe et associés | 134 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300 657 | 6 056 379 | 244 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 645 | 845 645 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 840 837 | 5 840 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 219 264 | 2 219 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 117 | 85 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 168 | 117 168 | ||
VW | T.V.A. | 800 | 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 542 | 68 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 382 498 | 1 382 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 489 | 544 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 104 364 | 5 263 527 | 5 840 837 |