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de Saint-Georges-des-Coteaux
de Saint-Georges-des-Coteaux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 481 | 22 481 | 662 | |
AH | Fonds commercial | 133 986 | 133 986 | 133 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 | 1 927 | 199 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 666 | 72 696 | 13 970 | 14 430 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 080 | 3 080 | 3 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 140 | 97 104 | 151 036 | 152 358 |
BT | Marchandises | 380 888 | 91 698 | 289 190 | 301 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 271 195 | 4 318 | 266 877 | 227 645 |
BZ | Autres créances | 37 247 | 37 247 | 23 619 | |
CF | Disponibilités | 216 769 | 216 769 | 164 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 122 | 9 122 | 16 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 221 | 96 016 | 819 205 | 733 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 362 | 193 120 | 970 242 | 886 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 000 | 304 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 400 | 30 400 | ||
DG | Autres réserves | 107 078 | 70 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 503 | 66 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 507 981 | 471 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450 | 7 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 222 | 80 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 | 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 035 | 160 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 300 | 131 646 | ||
EA | Autres dettes | 12 603 | 33 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 462 260 | 414 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 242 | 886 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 578 148 | 1 578 148 | 1 525 174 | |
FG | Production vendue services | 159 283 | 159 283 | 159 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 737 431 | 1 737 431 | 1 684 587 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 039 | 95 882 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 786 551 | 1 780 672 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 945 105 | 822 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 670 | 84 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 827 | 209 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 580 | 12 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 507 | 354 500 | ||
FZ | Charges sociales | 118 566 | 125 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 444 | 5 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 677 | 57 638 | ||
GE | Autres charges | 9 | 3 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 387 | 1 675 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 165 | 105 206 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46 | 46 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 865 | 1 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 865 | 1 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -819 | -1 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 346 | 103 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 533 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | 19 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319 | 19 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 213 | -19 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 056 | 17 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 130 | 1 780 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 627 | 1 714 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 503 | 66 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 005 | 662 | 3 186 | 22 481 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 592 | 3 782 | 9 751 | 74 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 597 | 4 444 | 12 937 | 97 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 109 232 | 24 368 | 41 902 | 91 698 |
6T | Sur comptes clients | 3 059 | 1 308 | 50 | 4 318 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 291 | 25 677 | 41 952 | 96 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 291 | 25 677 | 41 952 | 96 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 677 | 41 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 173 | |||
UX | Autres créances clients | 266 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 483 | |||
VB | T. V. A. | 6 927 | |||
VP | Divers | 9 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 564 | 317 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450 | 2 093 | 3 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 035 | 247 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 833 | 68 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 649 | 37 649 | ||
VW | T.V.A. | 21 976 | 21 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842 | 5 842 | ||
VI | Groupe et associés | 62 222 | 62 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 603 | 12 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 610 | 458 253 | 3 357 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 481 | 22 481 | 662 | |
AH | Fonds commercial | 133 986 | 133 986 | 133 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 | 1 927 | 199 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 666 | 72 696 | 13 970 | 14 430 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 080 | 3 080 | 3 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 140 | 97 104 | 151 036 | 152 358 |
BT | Marchandises | 380 888 | 91 698 | 289 190 | 301 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 271 195 | 4 318 | 266 877 | 227 645 |
BZ | Autres créances | 37 247 | 37 247 | 23 619 | |
CF | Disponibilités | 216 769 | 216 769 | 164 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 122 | 9 122 | 16 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 221 | 96 016 | 819 205 | 733 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 362 | 193 120 | 970 242 | 886 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 000 | 304 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 400 | 30 400 | ||
DG | Autres réserves | 107 078 | 70 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 503 | 66 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 507 981 | 471 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450 | 7 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 222 | 80 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 | 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 035 | 160 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 300 | 131 646 | ||
EA | Autres dettes | 12 603 | 33 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 462 260 | 414 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 242 | 886 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 578 148 | 1 578 148 | 1 525 174 | |
FG | Production vendue services | 159 283 | 159 283 | 159 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 737 431 | 1 737 431 | 1 684 587 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 039 | 95 882 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 786 551 | 1 780 672 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 945 105 | 822 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 670 | 84 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 827 | 209 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 580 | 12 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 507 | 354 500 | ||
FZ | Charges sociales | 118 566 | 125 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 444 | 5 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 677 | 57 638 | ||
GE | Autres charges | 9 | 3 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 387 | 1 675 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 165 | 105 206 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46 | 46 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 865 | 1 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 865 | 1 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -819 | -1 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 346 | 103 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 533 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | 19 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319 | 19 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 213 | -19 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 056 | 17 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 130 | 1 780 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 627 | 1 714 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 503 | 66 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 005 | 662 | 3 186 | 22 481 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 592 | 3 782 | 9 751 | 74 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 597 | 4 444 | 12 937 | 97 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 109 232 | 24 368 | 41 902 | 91 698 |
6T | Sur comptes clients | 3 059 | 1 308 | 50 | 4 318 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 291 | 25 677 | 41 952 | 96 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 291 | 25 677 | 41 952 | 96 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 677 | 41 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 173 | |||
UX | Autres créances clients | 266 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 483 | |||
VB | T. V. A. | 6 927 | |||
VP | Divers | 9 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 564 | 317 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450 | 2 093 | 3 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 035 | 247 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 833 | 68 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 649 | 37 649 | ||
VW | T.V.A. | 21 976 | 21 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842 | 5 842 | ||
VI | Groupe et associés | 62 222 | 62 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 603 | 12 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 610 | 458 253 | 3 357 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 481 | 22 481 | 662 | |
AH | Fonds commercial | 133 986 | 133 986 | 133 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 | 1 927 | 199 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 666 | 72 696 | 13 970 | 14 430 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 080 | 3 080 | 3 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 140 | 97 104 | 151 036 | 152 358 |
BT | Marchandises | 380 888 | 91 698 | 289 190 | 301 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 271 195 | 4 318 | 266 877 | 227 645 |
BZ | Autres créances | 37 247 | 37 247 | 23 619 | |
CF | Disponibilités | 216 769 | 216 769 | 164 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 122 | 9 122 | 16 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 221 | 96 016 | 819 205 | 733 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 362 | 193 120 | 970 242 | 886 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 000 | 304 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 400 | 30 400 | ||
DG | Autres réserves | 107 078 | 70 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 503 | 66 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 507 981 | 471 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450 | 7 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 222 | 80 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 | 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 035 | 160 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 300 | 131 646 | ||
EA | Autres dettes | 12 603 | 33 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 462 260 | 414 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 242 | 886 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 578 148 | 1 578 148 | 1 525 174 | |
FG | Production vendue services | 159 283 | 159 283 | 159 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 737 431 | 1 737 431 | 1 684 587 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 039 | 95 882 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 786 551 | 1 780 672 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 945 105 | 822 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 670 | 84 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 827 | 209 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 580 | 12 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 507 | 354 500 | ||
FZ | Charges sociales | 118 566 | 125 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 444 | 5 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 677 | 57 638 | ||
GE | Autres charges | 9 | 3 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 387 | 1 675 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 165 | 105 206 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46 | 46 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 865 | 1 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 865 | 1 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -819 | -1 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 346 | 103 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 533 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | 19 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319 | 19 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 213 | -19 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 056 | 17 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 130 | 1 780 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 627 | 1 714 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 503 | 66 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 005 | 662 | 3 186 | 22 481 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 592 | 3 782 | 9 751 | 74 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 597 | 4 444 | 12 937 | 97 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 109 232 | 24 368 | 41 902 | 91 698 |
6T | Sur comptes clients | 3 059 | 1 308 | 50 | 4 318 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 291 | 25 677 | 41 952 | 96 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 291 | 25 677 | 41 952 | 96 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 677 | 41 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 173 | |||
UX | Autres créances clients | 266 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 483 | |||
VB | T. V. A. | 6 927 | |||
VP | Divers | 9 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 564 | 317 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450 | 2 093 | 3 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 035 | 247 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 833 | 68 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 649 | 37 649 | ||
VW | T.V.A. | 21 976 | 21 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842 | 5 842 | ||
VI | Groupe et associés | 62 222 | 62 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 603 | 12 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 610 | 458 253 | 3 357 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 481 | 22 481 | 662 | |
AH | Fonds commercial | 133 986 | 133 986 | 133 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 | 1 927 | 199 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 666 | 72 696 | 13 970 | 14 430 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 080 | 3 080 | 3 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 140 | 97 104 | 151 036 | 152 358 |
BT | Marchandises | 380 888 | 91 698 | 289 190 | 301 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 271 195 | 4 318 | 266 877 | 227 645 |
BZ | Autres créances | 37 247 | 37 247 | 23 619 | |
CF | Disponibilités | 216 769 | 216 769 | 164 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 122 | 9 122 | 16 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 221 | 96 016 | 819 205 | 733 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 362 | 193 120 | 970 242 | 886 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 000 | 304 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 400 | 30 400 | ||
DG | Autres réserves | 107 078 | 70 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 503 | 66 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 507 981 | 471 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450 | 7 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 222 | 80 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 | 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 035 | 160 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 300 | 131 646 | ||
EA | Autres dettes | 12 603 | 33 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 462 260 | 414 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 242 | 886 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 578 148 | 1 578 148 | 1 525 174 | |
FG | Production vendue services | 159 283 | 159 283 | 159 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 737 431 | 1 737 431 | 1 684 587 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 039 | 95 882 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 786 551 | 1 780 672 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 945 105 | 822 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 670 | 84 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 827 | 209 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 580 | 12 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 507 | 354 500 | ||
FZ | Charges sociales | 118 566 | 125 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 444 | 5 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 677 | 57 638 | ||
GE | Autres charges | 9 | 3 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 387 | 1 675 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 165 | 105 206 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46 | 46 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 865 | 1 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 865 | 1 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -819 | -1 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 346 | 103 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 533 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | 19 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319 | 19 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 213 | -19 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 056 | 17 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 130 | 1 780 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 627 | 1 714 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 503 | 66 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 005 | 662 | 3 186 | 22 481 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 592 | 3 782 | 9 751 | 74 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 597 | 4 444 | 12 937 | 97 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 109 232 | 24 368 | 41 902 | 91 698 |
6T | Sur comptes clients | 3 059 | 1 308 | 50 | 4 318 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 291 | 25 677 | 41 952 | 96 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 291 | 25 677 | 41 952 | 96 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 677 | 41 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 173 | |||
UX | Autres créances clients | 266 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 483 | |||
VB | T. V. A. | 6 927 | |||
VP | Divers | 9 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 564 | 317 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450 | 2 093 | 3 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 035 | 247 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 833 | 68 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 649 | 37 649 | ||
VW | T.V.A. | 21 976 | 21 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842 | 5 842 | ||
VI | Groupe et associés | 62 222 | 62 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 603 | 12 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 610 | 458 253 | 3 357 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 481 | 22 481 | 662 | |
AH | Fonds commercial | 133 986 | 133 986 | 133 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 | 1 927 | 199 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 666 | 72 696 | 13 970 | 14 430 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 080 | 3 080 | 3 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 140 | 97 104 | 151 036 | 152 358 |
BT | Marchandises | 380 888 | 91 698 | 289 190 | 301 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 271 195 | 4 318 | 266 877 | 227 645 |
BZ | Autres créances | 37 247 | 37 247 | 23 619 | |
CF | Disponibilités | 216 769 | 216 769 | 164 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 122 | 9 122 | 16 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 221 | 96 016 | 819 205 | 733 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 362 | 193 120 | 970 242 | 886 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 000 | 304 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 400 | 30 400 | ||
DG | Autres réserves | 107 078 | 70 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 503 | 66 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 507 981 | 471 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450 | 7 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 222 | 80 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 | 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 035 | 160 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 300 | 131 646 | ||
EA | Autres dettes | 12 603 | 33 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 462 260 | 414 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 242 | 886 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 578 148 | 1 578 148 | 1 525 174 | |
FG | Production vendue services | 159 283 | 159 283 | 159 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 737 431 | 1 737 431 | 1 684 587 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 039 | 95 882 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 786 551 | 1 780 672 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 945 105 | 822 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 670 | 84 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 827 | 209 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 580 | 12 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 507 | 354 500 | ||
FZ | Charges sociales | 118 566 | 125 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 444 | 5 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 677 | 57 638 | ||
GE | Autres charges | 9 | 3 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 387 | 1 675 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 165 | 105 206 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46 | 46 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 865 | 1 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 865 | 1 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -819 | -1 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 346 | 103 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 533 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | 19 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319 | 19 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 213 | -19 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 056 | 17 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 130 | 1 780 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 627 | 1 714 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 503 | 66 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 005 | 662 | 3 186 | 22 481 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 592 | 3 782 | 9 751 | 74 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 597 | 4 444 | 12 937 | 97 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 109 232 | 24 368 | 41 902 | 91 698 |
6T | Sur comptes clients | 3 059 | 1 308 | 50 | 4 318 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 291 | 25 677 | 41 952 | 96 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 291 | 25 677 | 41 952 | 96 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 677 | 41 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 173 | |||
UX | Autres créances clients | 266 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 483 | |||
VB | T. V. A. | 6 927 | |||
VP | Divers | 9 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 564 | 317 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450 | 2 093 | 3 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 035 | 247 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 833 | 68 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 649 | 37 649 | ||
VW | T.V.A. | 21 976 | 21 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842 | 5 842 | ||
VI | Groupe et associés | 62 222 | 62 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 603 | 12 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 610 | 458 253 | 3 357 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 481 | 22 481 | 662 | |
AH | Fonds commercial | 133 986 | 133 986 | 133 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 | 1 927 | 199 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 666 | 72 696 | 13 970 | 14 430 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 080 | 3 080 | 3 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 140 | 97 104 | 151 036 | 152 358 |
BT | Marchandises | 380 888 | 91 698 | 289 190 | 301 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 271 195 | 4 318 | 266 877 | 227 645 |
BZ | Autres créances | 37 247 | 37 247 | 23 619 | |
CF | Disponibilités | 216 769 | 216 769 | 164 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 122 | 9 122 | 16 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 221 | 96 016 | 819 205 | 733 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 362 | 193 120 | 970 242 | 886 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 000 | 304 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 400 | 30 400 | ||
DG | Autres réserves | 107 078 | 70 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 503 | 66 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 507 981 | 471 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450 | 7 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 222 | 80 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 | 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 035 | 160 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 300 | 131 646 | ||
EA | Autres dettes | 12 603 | 33 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 462 260 | 414 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 242 | 886 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 578 148 | 1 578 148 | 1 525 174 | |
FG | Production vendue services | 159 283 | 159 283 | 159 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 737 431 | 1 737 431 | 1 684 587 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 039 | 95 882 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 786 551 | 1 780 672 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 945 105 | 822 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 670 | 84 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 827 | 209 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 580 | 12 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 507 | 354 500 | ||
FZ | Charges sociales | 118 566 | 125 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 444 | 5 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 677 | 57 638 | ||
GE | Autres charges | 9 | 3 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 387 | 1 675 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 165 | 105 206 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46 | 46 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 865 | 1 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 865 | 1 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -819 | -1 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 346 | 103 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 533 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | 19 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319 | 19 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 213 | -19 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 056 | 17 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 130 | 1 780 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 627 | 1 714 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 503 | 66 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 005 | 662 | 3 186 | 22 481 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 592 | 3 782 | 9 751 | 74 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 597 | 4 444 | 12 937 | 97 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 109 232 | 24 368 | 41 902 | 91 698 |
6T | Sur comptes clients | 3 059 | 1 308 | 50 | 4 318 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 291 | 25 677 | 41 952 | 96 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 291 | 25 677 | 41 952 | 96 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 677 | 41 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 173 | |||
UX | Autres créances clients | 266 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 483 | |||
VB | T. V. A. | 6 927 | |||
VP | Divers | 9 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 564 | 317 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450 | 2 093 | 3 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 035 | 247 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 833 | 68 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 649 | 37 649 | ||
VW | T.V.A. | 21 976 | 21 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842 | 5 842 | ||
VI | Groupe et associés | 62 222 | 62 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 603 | 12 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 610 | 458 253 | 3 357 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065 |