Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 746 | 11 711 | 35 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 8 144 | 5 720 | 2 424 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 087 | 15 467 | 619 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 377 | 80 352 | 4 025 | |
CU | Autres participations | 70 000 | 32 500 | 37 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 463 232 | 30 000 | 433 232 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 408 | 408 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 137 | 82 137 | ||
BJ | TOTAL (I) | 766 721 | 175 750 | 590 971 | |
BP | En cours de production de services | 29 110 | 29 110 | ||
BT | Marchandises | 941 022 | 65 751 | 875 272 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 442 | 442 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 213 208 | 133 775 | 1 079 433 | |
BZ | Autres créances | 69 613 | 69 613 | ||
CF | Disponibilités | 91 272 | 91 272 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 956 | 41 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 386 623 | 199 526 | 2 187 098 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 996 | 2 996 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 340 | 375 276 | 2 781 065 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 930 | |||
DH | Report à nouveau | 638 809 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 973 775 | |||
DP | Provisions pour risques | 127 626 | |||
DR | TOTAL (III) | 127 626 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 234 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 113 | |||
EA | Autres dettes | 27 950 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 679 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 065 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 663 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 610 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 535 584 | 547 571 | 5 083 155 | |
FG | Production vendue services | 418 820 | 20 843 | 439 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 954 405 | 568 415 | 5 522 819 | |
FM | Production stockée | 24 690 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 309 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 814 819 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 154 861 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 332 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 661 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 048 | |||
FY | Salaires et traitements | 545 961 | |||
FZ | Charges sociales | 237 530 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 250 | |||
GE | Autres charges | 29 076 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 747 542 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 277 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 848 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 322 | |||
GN | Différences positives de change | 7 595 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 786 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 996 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 401 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 443 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 840 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 104 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 691 | 20 | 11 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 490 | 4 050 | 101 539 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 181 | 4 069 | 113 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 996 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 030 | 31 246 | 650 | 127 626 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 60 703 | 65 751 | 60 703 | 65 751 |
6T | Sur comptes clients | 159 200 | 7 725 | 33 150 | 133 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 403 | 73 475 | 93 853 | 262 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 379 433 | 104 721 | 94 503 | 389 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 725 | 94 503 | ||
UG | - Financières | 2 996 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 463 232 | |||
UP | Prêts | 408 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 82 137 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 071 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 404 | |||
VB | T. V. A. | 34 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 554 | 1 324 776 | 545 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 610 | 19 610 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 278 | 3 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 328 234 | 1 328 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 915 | 70 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 723 | 86 723 | ||
VW | T.V.A. | 61 493 | 61 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 982 | 13 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 950 | 27 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 257 | 12 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 442 | 1 624 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 746 | 11 711 | 35 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 8 144 | 5 720 | 2 424 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 087 | 15 467 | 619 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 377 | 80 352 | 4 025 | |
CU | Autres participations | 70 000 | 32 500 | 37 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 463 232 | 30 000 | 433 232 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 408 | 408 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 137 | 82 137 | ||
BJ | TOTAL (I) | 766 721 | 175 750 | 590 971 | |
BP | En cours de production de services | 29 110 | 29 110 | ||
BT | Marchandises | 941 022 | 65 751 | 875 272 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 442 | 442 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 213 208 | 133 775 | 1 079 433 | |
BZ | Autres créances | 69 613 | 69 613 | ||
CF | Disponibilités | 91 272 | 91 272 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 956 | 41 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 386 623 | 199 526 | 2 187 098 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 996 | 2 996 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 340 | 375 276 | 2 781 065 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 930 | |||
DH | Report à nouveau | 638 809 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 973 775 | |||
DP | Provisions pour risques | 127 626 | |||
DR | TOTAL (III) | 127 626 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 234 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 113 | |||
EA | Autres dettes | 27 950 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 679 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 065 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 663 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 610 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 535 584 | 547 571 | 5 083 155 | |
FG | Production vendue services | 418 820 | 20 843 | 439 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 954 405 | 568 415 | 5 522 819 | |
FM | Production stockée | 24 690 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 309 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 814 819 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 154 861 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 332 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 661 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 048 | |||
FY | Salaires et traitements | 545 961 | |||
FZ | Charges sociales | 237 530 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 250 | |||
GE | Autres charges | 29 076 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 747 542 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 277 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 848 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 322 | |||
GN | Différences positives de change | 7 595 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 786 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 996 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 401 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 443 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 840 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 104 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 691 | 20 | 11 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 490 | 4 050 | 101 539 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 181 | 4 069 | 113 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 996 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 030 | 31 246 | 650 | 127 626 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 60 703 | 65 751 | 60 703 | 65 751 |
6T | Sur comptes clients | 159 200 | 7 725 | 33 150 | 133 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 403 | 73 475 | 93 853 | 262 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 379 433 | 104 721 | 94 503 | 389 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 725 | 94 503 | ||
UG | - Financières | 2 996 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 463 232 | |||
UP | Prêts | 408 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 82 137 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 071 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 404 | |||
VB | T. V. A. | 34 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 554 | 1 324 776 | 545 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 610 | 19 610 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 278 | 3 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 328 234 | 1 328 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 915 | 70 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 723 | 86 723 | ||
VW | T.V.A. | 61 493 | 61 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 982 | 13 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 950 | 27 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 257 | 12 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 442 | 1 624 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 746 | 11 711 | 35 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 8 144 | 5 720 | 2 424 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 087 | 15 467 | 619 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 377 | 80 352 | 4 025 | |
CU | Autres participations | 70 000 | 32 500 | 37 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 463 232 | 30 000 | 433 232 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 408 | 408 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 137 | 82 137 | ||
BJ | TOTAL (I) | 766 721 | 175 750 | 590 971 | |
BP | En cours de production de services | 29 110 | 29 110 | ||
BT | Marchandises | 941 022 | 65 751 | 875 272 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 442 | 442 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 213 208 | 133 775 | 1 079 433 | |
BZ | Autres créances | 69 613 | 69 613 | ||
CF | Disponibilités | 91 272 | 91 272 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 956 | 41 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 386 623 | 199 526 | 2 187 098 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 996 | 2 996 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 340 | 375 276 | 2 781 065 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 930 | |||
DH | Report à nouveau | 638 809 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 973 775 | |||
DP | Provisions pour risques | 127 626 | |||
DR | TOTAL (III) | 127 626 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 234 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 113 | |||
EA | Autres dettes | 27 950 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 679 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 065 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 663 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 610 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 535 584 | 547 571 | 5 083 155 | |
FG | Production vendue services | 418 820 | 20 843 | 439 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 954 405 | 568 415 | 5 522 819 | |
FM | Production stockée | 24 690 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 309 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 814 819 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 154 861 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 332 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 661 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 048 | |||
FY | Salaires et traitements | 545 961 | |||
FZ | Charges sociales | 237 530 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 250 | |||
GE | Autres charges | 29 076 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 747 542 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 277 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 848 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 322 | |||
GN | Différences positives de change | 7 595 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 786 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 996 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 401 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 443 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 840 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 104 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 691 | 20 | 11 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 490 | 4 050 | 101 539 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 181 | 4 069 | 113 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 996 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 030 | 31 246 | 650 | 127 626 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 60 703 | 65 751 | 60 703 | 65 751 |
6T | Sur comptes clients | 159 200 | 7 725 | 33 150 | 133 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 403 | 73 475 | 93 853 | 262 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 379 433 | 104 721 | 94 503 | 389 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 725 | 94 503 | ||
UG | - Financières | 2 996 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 463 232 | |||
UP | Prêts | 408 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 82 137 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 071 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 404 | |||
VB | T. V. A. | 34 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 554 | 1 324 776 | 545 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 610 | 19 610 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 278 | 3 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 328 234 | 1 328 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 915 | 70 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 723 | 86 723 | ||
VW | T.V.A. | 61 493 | 61 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 982 | 13 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 950 | 27 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 257 | 12 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 442 | 1 624 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 746 | 11 711 | 35 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 8 144 | 5 720 | 2 424 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 087 | 15 467 | 619 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 377 | 80 352 | 4 025 | |
CU | Autres participations | 70 000 | 32 500 | 37 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 463 232 | 30 000 | 433 232 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 408 | 408 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 137 | 82 137 | ||
BJ | TOTAL (I) | 766 721 | 175 750 | 590 971 | |
BP | En cours de production de services | 29 110 | 29 110 | ||
BT | Marchandises | 941 022 | 65 751 | 875 272 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 442 | 442 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 213 208 | 133 775 | 1 079 433 | |
BZ | Autres créances | 69 613 | 69 613 | ||
CF | Disponibilités | 91 272 | 91 272 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 956 | 41 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 386 623 | 199 526 | 2 187 098 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 996 | 2 996 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 340 | 375 276 | 2 781 065 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 930 | |||
DH | Report à nouveau | 638 809 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 973 775 | |||
DP | Provisions pour risques | 127 626 | |||
DR | TOTAL (III) | 127 626 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 234 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 113 | |||
EA | Autres dettes | 27 950 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 679 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 065 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 663 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 610 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 535 584 | 547 571 | 5 083 155 | |
FG | Production vendue services | 418 820 | 20 843 | 439 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 954 405 | 568 415 | 5 522 819 | |
FM | Production stockée | 24 690 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 309 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 814 819 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 154 861 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 332 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 661 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 048 | |||
FY | Salaires et traitements | 545 961 | |||
FZ | Charges sociales | 237 530 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 250 | |||
GE | Autres charges | 29 076 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 747 542 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 277 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 848 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 322 | |||
GN | Différences positives de change | 7 595 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 786 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 996 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 401 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 443 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 840 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 104 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 691 | 20 | 11 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 490 | 4 050 | 101 539 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 181 | 4 069 | 113 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 996 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 030 | 31 246 | 650 | 127 626 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 60 703 | 65 751 | 60 703 | 65 751 |
6T | Sur comptes clients | 159 200 | 7 725 | 33 150 | 133 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 403 | 73 475 | 93 853 | 262 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 379 433 | 104 721 | 94 503 | 389 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 725 | 94 503 | ||
UG | - Financières | 2 996 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 463 232 | |||
UP | Prêts | 408 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 82 137 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 071 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 404 | |||
VB | T. V. A. | 34 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 554 | 1 324 776 | 545 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 610 | 19 610 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 278 | 3 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 328 234 | 1 328 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 915 | 70 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 723 | 86 723 | ||
VW | T.V.A. | 61 493 | 61 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 982 | 13 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 950 | 27 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 257 | 12 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 442 | 1 624 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 746 | 11 711 | 35 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 8 144 | 5 720 | 2 424 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 087 | 15 467 | 619 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 377 | 80 352 | 4 025 | |
CU | Autres participations | 70 000 | 32 500 | 37 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 463 232 | 30 000 | 433 232 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 408 | 408 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 137 | 82 137 | ||
BJ | TOTAL (I) | 766 721 | 175 750 | 590 971 | |
BP | En cours de production de services | 29 110 | 29 110 | ||
BT | Marchandises | 941 022 | 65 751 | 875 272 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 442 | 442 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 213 208 | 133 775 | 1 079 433 | |
BZ | Autres créances | 69 613 | 69 613 | ||
CF | Disponibilités | 91 272 | 91 272 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 956 | 41 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 386 623 | 199 526 | 2 187 098 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 996 | 2 996 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 340 | 375 276 | 2 781 065 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 930 | |||
DH | Report à nouveau | 638 809 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 973 775 | |||
DP | Provisions pour risques | 127 626 | |||
DR | TOTAL (III) | 127 626 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 234 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 113 | |||
EA | Autres dettes | 27 950 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 679 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 065 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 663 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 610 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 535 584 | 547 571 | 5 083 155 | |
FG | Production vendue services | 418 820 | 20 843 | 439 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 954 405 | 568 415 | 5 522 819 | |
FM | Production stockée | 24 690 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 309 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 814 819 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 154 861 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 332 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 661 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 048 | |||
FY | Salaires et traitements | 545 961 | |||
FZ | Charges sociales | 237 530 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 250 | |||
GE | Autres charges | 29 076 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 747 542 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 277 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 848 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 322 | |||
GN | Différences positives de change | 7 595 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 786 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 996 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 401 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 443 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 840 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 104 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 691 | 20 | 11 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 490 | 4 050 | 101 539 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 181 | 4 069 | 113 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 996 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 030 | 31 246 | 650 | 127 626 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 60 703 | 65 751 | 60 703 | 65 751 |
6T | Sur comptes clients | 159 200 | 7 725 | 33 150 | 133 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 403 | 73 475 | 93 853 | 262 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 379 433 | 104 721 | 94 503 | 389 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 725 | 94 503 | ||
UG | - Financières | 2 996 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 463 232 | |||
UP | Prêts | 408 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 82 137 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 071 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 404 | |||
VB | T. V. A. | 34 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 554 | 1 324 776 | 545 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 610 | 19 610 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 278 | 3 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 328 234 | 1 328 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 915 | 70 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 723 | 86 723 | ||
VW | T.V.A. | 61 493 | 61 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 982 | 13 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 950 | 27 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 257 | 12 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 442 | 1 624 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 746 | 11 711 | 35 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 8 144 | 5 720 | 2 424 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 087 | 15 467 | 619 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 377 | 80 352 | 4 025 | |
CU | Autres participations | 70 000 | 32 500 | 37 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 463 232 | 30 000 | 433 232 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 408 | 408 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 137 | 82 137 | ||
BJ | TOTAL (I) | 766 721 | 175 750 | 590 971 | |
BP | En cours de production de services | 29 110 | 29 110 | ||
BT | Marchandises | 941 022 | 65 751 | 875 272 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 442 | 442 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 213 208 | 133 775 | 1 079 433 | |
BZ | Autres créances | 69 613 | 69 613 | ||
CF | Disponibilités | 91 272 | 91 272 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 956 | 41 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 386 623 | 199 526 | 2 187 098 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 996 | 2 996 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 340 | 375 276 | 2 781 065 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 930 | |||
DH | Report à nouveau | 638 809 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 973 775 | |||
DP | Provisions pour risques | 127 626 | |||
DR | TOTAL (III) | 127 626 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 234 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 113 | |||
EA | Autres dettes | 27 950 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 679 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 065 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 663 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 610 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 535 584 | 547 571 | 5 083 155 | |
FG | Production vendue services | 418 820 | 20 843 | 439 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 954 405 | 568 415 | 5 522 819 | |
FM | Production stockée | 24 690 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 309 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 814 819 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 154 861 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 332 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 661 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 048 | |||
FY | Salaires et traitements | 545 961 | |||
FZ | Charges sociales | 237 530 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 250 | |||
GE | Autres charges | 29 076 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 747 542 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 277 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 848 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 322 | |||
GN | Différences positives de change | 7 595 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 786 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 996 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 401 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 443 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 840 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 104 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 691 | 20 | 11 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 490 | 4 050 | 101 539 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 181 | 4 069 | 113 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 996 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 030 | 31 246 | 650 | 127 626 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 60 703 | 65 751 | 60 703 | 65 751 |
6T | Sur comptes clients | 159 200 | 7 725 | 33 150 | 133 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 403 | 73 475 | 93 853 | 262 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 379 433 | 104 721 | 94 503 | 389 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 725 | 94 503 | ||
UG | - Financières | 2 996 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 463 232 | |||
UP | Prêts | 408 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 82 137 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 071 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 404 | |||
VB | T. V. A. | 34 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 554 | 1 324 776 | 545 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 610 | 19 610 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 278 | 3 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 328 234 | 1 328 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 915 | 70 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 723 | 86 723 | ||
VW | T.V.A. | 61 493 | 61 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 982 | 13 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 950 | 27 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 257 | 12 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 442 | 1 624 442 |