Déposant 1 : MATRA ELECTRONIQUE SA
Numéro de SIREN : 925420077
Mandataire 1 : MATRA ELECTRONIQUE A l'attention de Monsieur Olivier FAGOT
Déposant 1 : MATRA ELECTRONIQUE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 925420077
Adresse :
1 avenue Réaumur
92358 LE PLESSIS ROBINSON
FR
Mandataire 1 : Brevalex,
Adresse :
95 rue d'Amsterdam
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : Brevalex,
Adresse :
95 rue d'Amsterdam
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : MATRA ELECTRONIQUE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 925420077
Adresse :
1 avenue Réaumur
92358 LE PLESSIS ROBINSON CEDEX
FR
Mandataire 1 : Brevalex,
Adresse :
95 rue d'Amsterdam
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : Brevalex,
Adresse :
95 rue d'Amsterdam
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 394 448 | 2 591 111 | 803 337 | 892 314 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 991 | |||
AN | Terrains | 607 815 | 232 672 | 375 143 | 327 203 |
AP | Constructions | 14 465 367 | 10 670 164 | 3 795 202 | 3 908 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 577 986 | 16 202 668 | 2 375 318 | 2 180 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 916 396 | 1 519 585 | 396 811 | 222 755 |
AV | Immobilisations en cours | 40 089 | 40 089 | 872 | |
AX | Avances et acomptes | 7 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 017 101 | 31 216 200 | 7 800 901 | 7 554 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 900 713 | 15 668 750 | 27 231 963 | 25 383 425 |
BN | En cours de production de biens | 10 675 185 | 10 675 185 | 10 188 599 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 839 020 | 8 839 020 | 7 997 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 745 022 | 745 022 | 654 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 299 364 | 39 157 | 11 260 208 | 15 064 412 |
BZ | Autres créances | 7 229 344 | 7 229 344 | 12 576 302 | |
CF | Disponibilités | 194 073 | 194 073 | 90 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 516 | 72 516 | 33 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 81 955 239 | 15 707 907 | 66 247 332 | 71 988 019 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 40 197 | 40 197 | 14 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 012 536 | 46 924 107 | 74 088 430 | 79 557 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 62 885 | 62 885 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 308 060 | 308 060 | ||
DG | Autres réserves | 6 412 561 | 11 162 513 | ||
DH | Report à nouveau | 1 635 913 | 1 673 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076 774 | 4 862 310 | ||
DK | Provisions réglementées | 244 130 | 287 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 417 822 | 20 033 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 249 646 | 855 956 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 275 286 | 2 922 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 524 932 | 3 778 579 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 950 880 | 39 163 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 754 760 | 8 407 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 618 065 | 7 517 668 | ||
EA | Autres dettes | 764 451 | 645 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 138 157 | 55 734 539 | ||
ED | (V) | 7 518 | 10 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 088 430 | 79 557 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 255 396 | 71 255 396 | 70 671 704 | |
FG | Production vendue services | 10 384 544 | 10 384 544 | 7 323 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 639 940 | 81 639 940 | 77 995 696 | |
FM | Production stockée | 1 328 557 | -1 460 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 839 | 17 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 821 942 | 555 825 | ||
FQ | Autres produits | 327 053 | 277 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 190 331 | 77 386 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 597 835 | 31 504 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 710 568 | 1 189 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 324 827 | 7 063 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679 775 | 1 616 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 858 635 | 16 143 287 | ||
FZ | Charges sociales | 6 716 524 | 6 575 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 726 191 | 1 711 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 868 080 | 3 369 487 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 542 862 | 461 192 | ||
GE | Autres charges | 251 554 | 148 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 855 716 | 69 783 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 334 615 | 7 603 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 277 | 4 217 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 764 | 21 214 | ||
GN | Différences positives de change | 172 479 | 315 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 519 | 341 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 197 | 14 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 | 19 645 | ||
GS | Différences négatives de change | 186 556 | 323 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 803 | 357 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 284 | -16 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 296 331 | 7 586 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 575 | 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 848 | 131 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 423 | 132 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492 | 100 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 858 | 51 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 350 | 151 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 073 | -19 905 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 764 451 | 639 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 504 180 | 2 064 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 519 273 | 77 859 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 442 499 | 72 996 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 076 774 | 4 862 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 223 000 | 1 514 000 | 112 000 | 28 625 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 602 000 | 1 726 000 | 112 000 | 31 216 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 459 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 916 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 779 000 | 1 582 000 | 836 000 | 4 525 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 779 000 | 1 582 000 | 836 000 | 4 525 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 299 000 | 11 258 000 | 41 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 755 000 | 10 699 000 | 56 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 394 448 | 2 591 111 | 803 337 | 892 314 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 991 | |||
AN | Terrains | 607 815 | 232 672 | 375 143 | 327 203 |
AP | Constructions | 14 465 367 | 10 670 164 | 3 795 202 | 3 908 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 577 986 | 16 202 668 | 2 375 318 | 2 180 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 916 396 | 1 519 585 | 396 811 | 222 755 |
AV | Immobilisations en cours | 40 089 | 40 089 | 872 | |
AX | Avances et acomptes | 7 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 017 101 | 31 216 200 | 7 800 901 | 7 554 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 900 713 | 15 668 750 | 27 231 963 | 25 383 425 |
BN | En cours de production de biens | 10 675 185 | 10 675 185 | 10 188 599 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 839 020 | 8 839 020 | 7 997 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 745 022 | 745 022 | 654 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 299 364 | 39 157 | 11 260 208 | 15 064 412 |
BZ | Autres créances | 7 229 344 | 7 229 344 | 12 576 302 | |
CF | Disponibilités | 194 073 | 194 073 | 90 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 516 | 72 516 | 33 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 81 955 239 | 15 707 907 | 66 247 332 | 71 988 019 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 40 197 | 40 197 | 14 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 012 536 | 46 924 107 | 74 088 430 | 79 557 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 62 885 | 62 885 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 308 060 | 308 060 | ||
DG | Autres réserves | 6 412 561 | 11 162 513 | ||
DH | Report à nouveau | 1 635 913 | 1 673 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076 774 | 4 862 310 | ||
DK | Provisions réglementées | 244 130 | 287 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 417 822 | 20 033 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 249 646 | 855 956 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 275 286 | 2 922 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 524 932 | 3 778 579 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 950 880 | 39 163 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 754 760 | 8 407 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 618 065 | 7 517 668 | ||
EA | Autres dettes | 764 451 | 645 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 138 157 | 55 734 539 | ||
ED | (V) | 7 518 | 10 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 088 430 | 79 557 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 255 396 | 71 255 396 | 70 671 704 | |
FG | Production vendue services | 10 384 544 | 10 384 544 | 7 323 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 639 940 | 81 639 940 | 77 995 696 | |
FM | Production stockée | 1 328 557 | -1 460 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 839 | 17 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 821 942 | 555 825 | ||
FQ | Autres produits | 327 053 | 277 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 190 331 | 77 386 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 597 835 | 31 504 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 710 568 | 1 189 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 324 827 | 7 063 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679 775 | 1 616 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 858 635 | 16 143 287 | ||
FZ | Charges sociales | 6 716 524 | 6 575 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 726 191 | 1 711 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 868 080 | 3 369 487 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 542 862 | 461 192 | ||
GE | Autres charges | 251 554 | 148 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 855 716 | 69 783 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 334 615 | 7 603 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 277 | 4 217 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 764 | 21 214 | ||
GN | Différences positives de change | 172 479 | 315 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 519 | 341 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 197 | 14 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 | 19 645 | ||
GS | Différences négatives de change | 186 556 | 323 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 803 | 357 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 284 | -16 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 296 331 | 7 586 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 575 | 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 848 | 131 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 423 | 132 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492 | 100 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 858 | 51 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 350 | 151 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 073 | -19 905 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 764 451 | 639 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 504 180 | 2 064 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 519 273 | 77 859 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 442 499 | 72 996 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 076 774 | 4 862 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 223 000 | 1 514 000 | 112 000 | 28 625 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 602 000 | 1 726 000 | 112 000 | 31 216 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 459 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 916 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 779 000 | 1 582 000 | 836 000 | 4 525 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 779 000 | 1 582 000 | 836 000 | 4 525 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 299 000 | 11 258 000 | 41 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 755 000 | 10 699 000 | 56 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 394 448 | 2 591 111 | 803 337 | 892 314 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 991 | |||
AN | Terrains | 607 815 | 232 672 | 375 143 | 327 203 |
AP | Constructions | 14 465 367 | 10 670 164 | 3 795 202 | 3 908 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 577 986 | 16 202 668 | 2 375 318 | 2 180 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 916 396 | 1 519 585 | 396 811 | 222 755 |
AV | Immobilisations en cours | 40 089 | 40 089 | 872 | |
AX | Avances et acomptes | 7 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 017 101 | 31 216 200 | 7 800 901 | 7 554 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 900 713 | 15 668 750 | 27 231 963 | 25 383 425 |
BN | En cours de production de biens | 10 675 185 | 10 675 185 | 10 188 599 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 839 020 | 8 839 020 | 7 997 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 745 022 | 745 022 | 654 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 299 364 | 39 157 | 11 260 208 | 15 064 412 |
BZ | Autres créances | 7 229 344 | 7 229 344 | 12 576 302 | |
CF | Disponibilités | 194 073 | 194 073 | 90 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 516 | 72 516 | 33 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 81 955 239 | 15 707 907 | 66 247 332 | 71 988 019 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 40 197 | 40 197 | 14 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 012 536 | 46 924 107 | 74 088 430 | 79 557 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 62 885 | 62 885 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 308 060 | 308 060 | ||
DG | Autres réserves | 6 412 561 | 11 162 513 | ||
DH | Report à nouveau | 1 635 913 | 1 673 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076 774 | 4 862 310 | ||
DK | Provisions réglementées | 244 130 | 287 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 417 822 | 20 033 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 249 646 | 855 956 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 275 286 | 2 922 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 524 932 | 3 778 579 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 950 880 | 39 163 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 754 760 | 8 407 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 618 065 | 7 517 668 | ||
EA | Autres dettes | 764 451 | 645 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 138 157 | 55 734 539 | ||
ED | (V) | 7 518 | 10 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 088 430 | 79 557 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 255 396 | 71 255 396 | 70 671 704 | |
FG | Production vendue services | 10 384 544 | 10 384 544 | 7 323 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 639 940 | 81 639 940 | 77 995 696 | |
FM | Production stockée | 1 328 557 | -1 460 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 839 | 17 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 821 942 | 555 825 | ||
FQ | Autres produits | 327 053 | 277 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 190 331 | 77 386 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 597 835 | 31 504 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 710 568 | 1 189 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 324 827 | 7 063 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679 775 | 1 616 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 858 635 | 16 143 287 | ||
FZ | Charges sociales | 6 716 524 | 6 575 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 726 191 | 1 711 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 868 080 | 3 369 487 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 542 862 | 461 192 | ||
GE | Autres charges | 251 554 | 148 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 855 716 | 69 783 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 334 615 | 7 603 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 277 | 4 217 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 764 | 21 214 | ||
GN | Différences positives de change | 172 479 | 315 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 519 | 341 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 197 | 14 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 | 19 645 | ||
GS | Différences négatives de change | 186 556 | 323 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 803 | 357 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 284 | -16 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 296 331 | 7 586 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 575 | 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 848 | 131 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 423 | 132 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492 | 100 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 858 | 51 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 350 | 151 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 073 | -19 905 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 764 451 | 639 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 504 180 | 2 064 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 519 273 | 77 859 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 442 499 | 72 996 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 076 774 | 4 862 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 223 000 | 1 514 000 | 112 000 | 28 625 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 602 000 | 1 726 000 | 112 000 | 31 216 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 459 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 916 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 779 000 | 1 582 000 | 836 000 | 4 525 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 779 000 | 1 582 000 | 836 000 | 4 525 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 299 000 | 11 258 000 | 41 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 755 000 | 10 699 000 | 56 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 394 448 | 2 591 111 | 803 337 | 892 314 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 991 | |||
AN | Terrains | 607 815 | 232 672 | 375 143 | 327 203 |
AP | Constructions | 14 465 367 | 10 670 164 | 3 795 202 | 3 908 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 577 986 | 16 202 668 | 2 375 318 | 2 180 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 916 396 | 1 519 585 | 396 811 | 222 755 |
AV | Immobilisations en cours | 40 089 | 40 089 | 872 | |
AX | Avances et acomptes | 7 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 017 101 | 31 216 200 | 7 800 901 | 7 554 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 900 713 | 15 668 750 | 27 231 963 | 25 383 425 |
BN | En cours de production de biens | 10 675 185 | 10 675 185 | 10 188 599 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 839 020 | 8 839 020 | 7 997 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 745 022 | 745 022 | 654 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 299 364 | 39 157 | 11 260 208 | 15 064 412 |
BZ | Autres créances | 7 229 344 | 7 229 344 | 12 576 302 | |
CF | Disponibilités | 194 073 | 194 073 | 90 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 516 | 72 516 | 33 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 81 955 239 | 15 707 907 | 66 247 332 | 71 988 019 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 40 197 | 40 197 | 14 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 012 536 | 46 924 107 | 74 088 430 | 79 557 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 62 885 | 62 885 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 308 060 | 308 060 | ||
DG | Autres réserves | 6 412 561 | 11 162 513 | ||
DH | Report à nouveau | 1 635 913 | 1 673 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076 774 | 4 862 310 | ||
DK | Provisions réglementées | 244 130 | 287 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 417 822 | 20 033 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 249 646 | 855 956 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 275 286 | 2 922 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 524 932 | 3 778 579 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 950 880 | 39 163 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 754 760 | 8 407 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 618 065 | 7 517 668 | ||
EA | Autres dettes | 764 451 | 645 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 138 157 | 55 734 539 | ||
ED | (V) | 7 518 | 10 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 088 430 | 79 557 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 255 396 | 71 255 396 | 70 671 704 | |
FG | Production vendue services | 10 384 544 | 10 384 544 | 7 323 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 639 940 | 81 639 940 | 77 995 696 | |
FM | Production stockée | 1 328 557 | -1 460 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 839 | 17 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 821 942 | 555 825 | ||
FQ | Autres produits | 327 053 | 277 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 190 331 | 77 386 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 597 835 | 31 504 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 710 568 | 1 189 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 324 827 | 7 063 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679 775 | 1 616 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 858 635 | 16 143 287 | ||
FZ | Charges sociales | 6 716 524 | 6 575 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 726 191 | 1 711 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 868 080 | 3 369 487 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 542 862 | 461 192 | ||
GE | Autres charges | 251 554 | 148 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 855 716 | 69 783 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 334 615 | 7 603 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 277 | 4 217 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 764 | 21 214 | ||
GN | Différences positives de change | 172 479 | 315 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 519 | 341 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 197 | 14 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 | 19 645 | ||
GS | Différences négatives de change | 186 556 | 323 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 803 | 357 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 284 | -16 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 296 331 | 7 586 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 575 | 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 848 | 131 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 423 | 132 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492 | 100 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 858 | 51 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 350 | 151 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 073 | -19 905 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 764 451 | 639 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 504 180 | 2 064 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 519 273 | 77 859 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 442 499 | 72 996 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 076 774 | 4 862 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 223 000 | 1 514 000 | 112 000 | 28 625 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 602 000 | 1 726 000 | 112 000 | 31 216 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 459 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 916 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 779 000 | 1 582 000 | 836 000 | 4 525 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 779 000 | 1 582 000 | 836 000 | 4 525 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 299 000 | 11 258 000 | 41 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 755 000 | 10 699 000 | 56 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 394 448 | 2 591 111 | 803 337 | 892 314 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 991 | |||
AN | Terrains | 607 815 | 232 672 | 375 143 | 327 203 |
AP | Constructions | 14 465 367 | 10 670 164 | 3 795 202 | 3 908 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 577 986 | 16 202 668 | 2 375 318 | 2 180 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 916 396 | 1 519 585 | 396 811 | 222 755 |
AV | Immobilisations en cours | 40 089 | 40 089 | 872 | |
AX | Avances et acomptes | 7 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 017 101 | 31 216 200 | 7 800 901 | 7 554 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 900 713 | 15 668 750 | 27 231 963 | 25 383 425 |
BN | En cours de production de biens | 10 675 185 | 10 675 185 | 10 188 599 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 839 020 | 8 839 020 | 7 997 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 745 022 | 745 022 | 654 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 299 364 | 39 157 | 11 260 208 | 15 064 412 |
BZ | Autres créances | 7 229 344 | 7 229 344 | 12 576 302 | |
CF | Disponibilités | 194 073 | 194 073 | 90 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 516 | 72 516 | 33 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 81 955 239 | 15 707 907 | 66 247 332 | 71 988 019 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 40 197 | 40 197 | 14 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 012 536 | 46 924 107 | 74 088 430 | 79 557 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 62 885 | 62 885 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 308 060 | 308 060 | ||
DG | Autres réserves | 6 412 561 | 11 162 513 | ||
DH | Report à nouveau | 1 635 913 | 1 673 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076 774 | 4 862 310 | ||
DK | Provisions réglementées | 244 130 | 287 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 417 822 | 20 033 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 249 646 | 855 956 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 275 286 | 2 922 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 524 932 | 3 778 579 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 950 880 | 39 163 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 754 760 | 8 407 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 618 065 | 7 517 668 | ||
EA | Autres dettes | 764 451 | 645 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 138 157 | 55 734 539 | ||
ED | (V) | 7 518 | 10 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 088 430 | 79 557 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 255 396 | 71 255 396 | 70 671 704 | |
FG | Production vendue services | 10 384 544 | 10 384 544 | 7 323 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 639 940 | 81 639 940 | 77 995 696 | |
FM | Production stockée | 1 328 557 | -1 460 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 839 | 17 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 821 942 | 555 825 | ||
FQ | Autres produits | 327 053 | 277 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 190 331 | 77 386 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 597 835 | 31 504 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 710 568 | 1 189 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 324 827 | 7 063 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679 775 | 1 616 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 858 635 | 16 143 287 | ||
FZ | Charges sociales | 6 716 524 | 6 575 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 726 191 | 1 711 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 868 080 | 3 369 487 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 542 862 | 461 192 | ||
GE | Autres charges | 251 554 | 148 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 855 716 | 69 783 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 334 615 | 7 603 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 277 | 4 217 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 764 | 21 214 | ||
GN | Différences positives de change | 172 479 | 315 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 519 | 341 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 197 | 14 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 | 19 645 | ||
GS | Différences négatives de change | 186 556 | 323 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 803 | 357 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 284 | -16 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 296 331 | 7 586 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 575 | 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 848 | 131 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 423 | 132 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492 | 100 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 858 | 51 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 350 | 151 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 073 | -19 905 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 764 451 | 639 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 504 180 | 2 064 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 519 273 | 77 859 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 442 499 | 72 996 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 076 774 | 4 862 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 223 000 | 1 514 000 | 112 000 | 28 625 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 602 000 | 1 726 000 | 112 000 | 31 216 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 459 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 916 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 779 000 | 1 582 000 | 836 000 | 4 525 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 779 000 | 1 582 000 | 836 000 | 4 525 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 299 000 | 11 258 000 | 41 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 755 000 | 10 699 000 | 56 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 394 448 | 2 591 111 | 803 337 | 892 314 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 991 | |||
AN | Terrains | 607 815 | 232 672 | 375 143 | 327 203 |
AP | Constructions | 14 465 367 | 10 670 164 | 3 795 202 | 3 908 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 577 986 | 16 202 668 | 2 375 318 | 2 180 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 916 396 | 1 519 585 | 396 811 | 222 755 |
AV | Immobilisations en cours | 40 089 | 40 089 | 872 | |
AX | Avances et acomptes | 7 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 017 101 | 31 216 200 | 7 800 901 | 7 554 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 900 713 | 15 668 750 | 27 231 963 | 25 383 425 |
BN | En cours de production de biens | 10 675 185 | 10 675 185 | 10 188 599 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 839 020 | 8 839 020 | 7 997 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 745 022 | 745 022 | 654 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 299 364 | 39 157 | 11 260 208 | 15 064 412 |
BZ | Autres créances | 7 229 344 | 7 229 344 | 12 576 302 | |
CF | Disponibilités | 194 073 | 194 073 | 90 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 516 | 72 516 | 33 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 81 955 239 | 15 707 907 | 66 247 332 | 71 988 019 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 40 197 | 40 197 | 14 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 012 536 | 46 924 107 | 74 088 430 | 79 557 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 62 885 | 62 885 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 308 060 | 308 060 | ||
DG | Autres réserves | 6 412 561 | 11 162 513 | ||
DH | Report à nouveau | 1 635 913 | 1 673 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076 774 | 4 862 310 | ||
DK | Provisions réglementées | 244 130 | 287 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 417 822 | 20 033 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 249 646 | 855 956 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 275 286 | 2 922 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 524 932 | 3 778 579 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 950 880 | 39 163 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 754 760 | 8 407 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 618 065 | 7 517 668 | ||
EA | Autres dettes | 764 451 | 645 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 138 157 | 55 734 539 | ||
ED | (V) | 7 518 | 10 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 088 430 | 79 557 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 255 396 | 71 255 396 | 70 671 704 | |
FG | Production vendue services | 10 384 544 | 10 384 544 | 7 323 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 639 940 | 81 639 940 | 77 995 696 | |
FM | Production stockée | 1 328 557 | -1 460 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 839 | 17 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 821 942 | 555 825 | ||
FQ | Autres produits | 327 053 | 277 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 190 331 | 77 386 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 597 835 | 31 504 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 710 568 | 1 189 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 324 827 | 7 063 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679 775 | 1 616 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 858 635 | 16 143 287 | ||
FZ | Charges sociales | 6 716 524 | 6 575 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 726 191 | 1 711 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 868 080 | 3 369 487 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 542 862 | 461 192 | ||
GE | Autres charges | 251 554 | 148 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 855 716 | 69 783 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 334 615 | 7 603 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 277 | 4 217 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 764 | 21 214 | ||
GN | Différences positives de change | 172 479 | 315 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 519 | 341 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 197 | 14 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 | 19 645 | ||
GS | Différences négatives de change | 186 556 | 323 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 803 | 357 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 284 | -16 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 296 331 | 7 586 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 575 | 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 848 | 131 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 423 | 132 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492 | 100 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 858 | 51 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 350 | 151 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 073 | -19 905 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 764 451 | 639 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 504 180 | 2 064 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 519 273 | 77 859 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 442 499 | 72 996 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 076 774 | 4 862 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 223 000 | 1 514 000 | 112 000 | 28 625 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 602 000 | 1 726 000 | 112 000 | 31 216 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 459 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 916 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 779 000 | 1 582 000 | 836 000 | 4 525 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 779 000 | 1 582 000 | 836 000 | 4 525 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 299 000 | 11 258 000 | 41 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 755 000 | 10 699 000 | 56 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 394 448 | 2 591 111 | 803 337 | 892 314 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 991 | |||
AN | Terrains | 607 815 | 232 672 | 375 143 | 327 203 |
AP | Constructions | 14 465 367 | 10 670 164 | 3 795 202 | 3 908 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 577 986 | 16 202 668 | 2 375 318 | 2 180 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 916 396 | 1 519 585 | 396 811 | 222 755 |
AV | Immobilisations en cours | 40 089 | 40 089 | 872 | |
AX | Avances et acomptes | 7 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 017 101 | 31 216 200 | 7 800 901 | 7 554 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 900 713 | 15 668 750 | 27 231 963 | 25 383 425 |
BN | En cours de production de biens | 10 675 185 | 10 675 185 | 10 188 599 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 839 020 | 8 839 020 | 7 997 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 745 022 | 745 022 | 654 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 299 364 | 39 157 | 11 260 208 | 15 064 412 |
BZ | Autres créances | 7 229 344 | 7 229 344 | 12 576 302 | |
CF | Disponibilités | 194 073 | 194 073 | 90 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 516 | 72 516 | 33 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 81 955 239 | 15 707 907 | 66 247 332 | 71 988 019 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 40 197 | 40 197 | 14 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 012 536 | 46 924 107 | 74 088 430 | 79 557 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 62 885 | 62 885 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 308 060 | 308 060 | ||
DG | Autres réserves | 6 412 561 | 11 162 513 | ||
DH | Report à nouveau | 1 635 913 | 1 673 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076 774 | 4 862 310 | ||
DK | Provisions réglementées | 244 130 | 287 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 417 822 | 20 033 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 249 646 | 855 956 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 275 286 | 2 922 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 524 932 | 3 778 579 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 950 880 | 39 163 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 754 760 | 8 407 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 618 065 | 7 517 668 | ||
EA | Autres dettes | 764 451 | 645 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 138 157 | 55 734 539 | ||
ED | (V) | 7 518 | 10 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 088 430 | 79 557 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 255 396 | 71 255 396 | 70 671 704 | |
FG | Production vendue services | 10 384 544 | 10 384 544 | 7 323 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 639 940 | 81 639 940 | 77 995 696 | |
FM | Production stockée | 1 328 557 | -1 460 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 839 | 17 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 821 942 | 555 825 | ||
FQ | Autres produits | 327 053 | 277 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 190 331 | 77 386 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 597 835 | 31 504 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 710 568 | 1 189 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 324 827 | 7 063 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679 775 | 1 616 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 858 635 | 16 143 287 | ||
FZ | Charges sociales | 6 716 524 | 6 575 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 726 191 | 1 711 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 868 080 | 3 369 487 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 542 862 | 461 192 | ||
GE | Autres charges | 251 554 | 148 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 855 716 | 69 783 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 334 615 | 7 603 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 277 | 4 217 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 764 | 21 214 | ||
GN | Différences positives de change | 172 479 | 315 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 519 | 341 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 197 | 14 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 | 19 645 | ||
GS | Différences négatives de change | 186 556 | 323 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 803 | 357 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 284 | -16 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 296 331 | 7 586 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 575 | 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 848 | 131 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 423 | 132 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492 | 100 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 858 | 51 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 350 | 151 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 073 | -19 905 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 764 451 | 639 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 504 180 | 2 064 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 519 273 | 77 859 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 442 499 | 72 996 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 076 774 | 4 862 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 223 000 | 1 514 000 | 112 000 | 28 625 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 602 000 | 1 726 000 | 112 000 | 31 216 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 459 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 916 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 779 000 | 1 582 000 | 836 000 | 4 525 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 779 000 | 1 582 000 | 836 000 | 4 525 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 299 000 | 11 258 000 | 41 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 755 000 | 10 699 000 | 56 000 |