Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 174 | 7 174 | ||
AN | Terrains | 4 321 | 2 057 | 2 264 | |
AP | Constructions | 741 231 | 701 512 | 39 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 166 | 800 189 | 63 977 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 958 | 343 447 | 80 511 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 082 | 100 082 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 183 | 58 183 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 199 117 | 1 854 380 | 344 737 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 164 | 34 164 | ||
BT | Marchandises | 935 299 | 1 659 | 933 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 761 | 2 361 | 93 400 | |
BZ | Autres créances | 162 281 | 162 281 | ||
CF | Disponibilités | 302 141 | 302 141 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 425 | 28 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 558 074 | 4 020 | 1 554 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 191 | 1 858 400 | 1 898 791 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 979 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 837 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 48 713 | |||
DG | Autres réserves | 221 636 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 656 766 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 376 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 634 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 029 | |||
EA | Autres dettes | 369 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 791 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 229 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 041 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 083 343 | 13 083 343 | ||
FD | Production vendue biens | 1 070 114 | 1 070 114 | ||
FG | Production vendue services | 171 035 | 171 035 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 324 493 | 14 324 493 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 648 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 696 | |||
FQ | Autres produits | 438 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 354 276 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 050 385 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 124 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 790 739 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 773 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 881 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 877 599 | |||
FZ | Charges sociales | 198 550 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 641 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 020 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 10 411 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 005 161 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 349 114 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 765 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 911 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 676 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 516 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 516 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 274 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 670 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 388 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 116 022 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 600 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 413 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 174 | 7 174 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 564 | 62 641 | 1 847 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 739 | 62 641 | 1 854 380 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 659 | 1 659 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 696 | 2 361 | 10 696 | 2 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 696 | 4 020 | 10 696 | 4 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 696 | 14 020 | 10 696 | 14 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 020 | 10 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 412 | |||
UX | Autres créances clients | 93 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 954 | |||
VB | T. V. A. | 10 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 652 | 286 468 | 58 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 041 | 4 041 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 589 | 13 | 33 576 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 112 | 3 112 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 765 | 738 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 694 | 116 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 792 | 131 792 | ||
VW | T.V.A. | 15 034 | 15 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 113 | 60 113 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 029 | 38 029 | ||
VI | Groupe et associés | 90 264 | 90 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 | 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 806 | 1 198 229 | 33 576 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 367 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 174 | 7 174 | ||
AN | Terrains | 4 321 | 2 057 | 2 264 | |
AP | Constructions | 741 231 | 701 512 | 39 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 166 | 800 189 | 63 977 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 958 | 343 447 | 80 511 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 082 | 100 082 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 183 | 58 183 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 199 117 | 1 854 380 | 344 737 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 164 | 34 164 | ||
BT | Marchandises | 935 299 | 1 659 | 933 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 761 | 2 361 | 93 400 | |
BZ | Autres créances | 162 281 | 162 281 | ||
CF | Disponibilités | 302 141 | 302 141 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 425 | 28 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 558 074 | 4 020 | 1 554 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 191 | 1 858 400 | 1 898 791 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 979 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 837 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 48 713 | |||
DG | Autres réserves | 221 636 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 656 766 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 376 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 634 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 029 | |||
EA | Autres dettes | 369 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 791 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 229 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 041 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 083 343 | 13 083 343 | ||
FD | Production vendue biens | 1 070 114 | 1 070 114 | ||
FG | Production vendue services | 171 035 | 171 035 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 324 493 | 14 324 493 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 648 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 696 | |||
FQ | Autres produits | 438 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 354 276 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 050 385 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 124 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 790 739 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 773 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 881 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 877 599 | |||
FZ | Charges sociales | 198 550 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 641 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 020 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 10 411 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 005 161 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 349 114 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 765 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 911 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 676 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 516 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 516 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 274 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 670 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 388 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 116 022 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 600 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 413 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 174 | 7 174 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 564 | 62 641 | 1 847 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 739 | 62 641 | 1 854 380 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 659 | 1 659 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 696 | 2 361 | 10 696 | 2 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 696 | 4 020 | 10 696 | 4 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 696 | 14 020 | 10 696 | 14 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 020 | 10 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 412 | |||
UX | Autres créances clients | 93 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 954 | |||
VB | T. V. A. | 10 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 652 | 286 468 | 58 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 041 | 4 041 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 589 | 13 | 33 576 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 112 | 3 112 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 765 | 738 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 694 | 116 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 792 | 131 792 | ||
VW | T.V.A. | 15 034 | 15 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 113 | 60 113 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 029 | 38 029 | ||
VI | Groupe et associés | 90 264 | 90 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 | 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 806 | 1 198 229 | 33 576 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 367 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 174 | 7 174 | ||
AN | Terrains | 4 321 | 2 057 | 2 264 | |
AP | Constructions | 741 231 | 701 512 | 39 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 166 | 800 189 | 63 977 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 958 | 343 447 | 80 511 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 082 | 100 082 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 183 | 58 183 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 199 117 | 1 854 380 | 344 737 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 164 | 34 164 | ||
BT | Marchandises | 935 299 | 1 659 | 933 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 761 | 2 361 | 93 400 | |
BZ | Autres créances | 162 281 | 162 281 | ||
CF | Disponibilités | 302 141 | 302 141 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 425 | 28 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 558 074 | 4 020 | 1 554 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 191 | 1 858 400 | 1 898 791 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 979 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 837 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 48 713 | |||
DG | Autres réserves | 221 636 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 656 766 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 376 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 634 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 029 | |||
EA | Autres dettes | 369 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 791 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 229 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 041 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 083 343 | 13 083 343 | ||
FD | Production vendue biens | 1 070 114 | 1 070 114 | ||
FG | Production vendue services | 171 035 | 171 035 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 324 493 | 14 324 493 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 648 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 696 | |||
FQ | Autres produits | 438 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 354 276 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 050 385 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 124 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 790 739 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 773 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 881 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 877 599 | |||
FZ | Charges sociales | 198 550 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 641 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 020 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 10 411 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 005 161 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 349 114 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 765 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 911 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 676 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 516 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 516 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 274 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 670 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 388 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 116 022 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 600 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 413 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 174 | 7 174 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 564 | 62 641 | 1 847 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 739 | 62 641 | 1 854 380 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 659 | 1 659 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 696 | 2 361 | 10 696 | 2 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 696 | 4 020 | 10 696 | 4 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 696 | 14 020 | 10 696 | 14 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 020 | 10 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 412 | |||
UX | Autres créances clients | 93 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 954 | |||
VB | T. V. A. | 10 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 652 | 286 468 | 58 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 041 | 4 041 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 589 | 13 | 33 576 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 112 | 3 112 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 765 | 738 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 694 | 116 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 792 | 131 792 | ||
VW | T.V.A. | 15 034 | 15 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 113 | 60 113 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 029 | 38 029 | ||
VI | Groupe et associés | 90 264 | 90 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 | 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 806 | 1 198 229 | 33 576 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 367 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 174 | 7 174 | ||
AN | Terrains | 4 321 | 2 057 | 2 264 | |
AP | Constructions | 741 231 | 701 512 | 39 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 166 | 800 189 | 63 977 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 958 | 343 447 | 80 511 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 082 | 100 082 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 183 | 58 183 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 199 117 | 1 854 380 | 344 737 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 164 | 34 164 | ||
BT | Marchandises | 935 299 | 1 659 | 933 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 761 | 2 361 | 93 400 | |
BZ | Autres créances | 162 281 | 162 281 | ||
CF | Disponibilités | 302 141 | 302 141 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 425 | 28 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 558 074 | 4 020 | 1 554 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 191 | 1 858 400 | 1 898 791 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 979 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 837 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 48 713 | |||
DG | Autres réserves | 221 636 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 656 766 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 376 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 634 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 029 | |||
EA | Autres dettes | 369 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 791 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 229 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 041 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 083 343 | 13 083 343 | ||
FD | Production vendue biens | 1 070 114 | 1 070 114 | ||
FG | Production vendue services | 171 035 | 171 035 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 324 493 | 14 324 493 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 648 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 696 | |||
FQ | Autres produits | 438 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 354 276 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 050 385 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 124 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 790 739 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 773 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 881 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 877 599 | |||
FZ | Charges sociales | 198 550 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 641 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 020 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 10 411 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 005 161 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 349 114 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 765 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 911 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 676 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 516 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 516 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 274 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 670 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 388 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 116 022 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 600 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 413 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 174 | 7 174 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 564 | 62 641 | 1 847 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 739 | 62 641 | 1 854 380 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 659 | 1 659 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 696 | 2 361 | 10 696 | 2 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 696 | 4 020 | 10 696 | 4 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 696 | 14 020 | 10 696 | 14 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 020 | 10 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 412 | |||
UX | Autres créances clients | 93 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 954 | |||
VB | T. V. A. | 10 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 652 | 286 468 | 58 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 041 | 4 041 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 589 | 13 | 33 576 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 112 | 3 112 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 765 | 738 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 694 | 116 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 792 | 131 792 | ||
VW | T.V.A. | 15 034 | 15 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 113 | 60 113 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 029 | 38 029 | ||
VI | Groupe et associés | 90 264 | 90 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 | 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 806 | 1 198 229 | 33 576 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 367 |