Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 670 109 | 10 962 210 | 6 707 898 | 6 961 921 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 316 | 15 316 | 15 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 685 426 | 10 962 210 | 6 723 215 | 6 977 238 |
BT | Marchandises | 1 833 409 | 406 086 | 1 427 323 | 1 896 231 |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 262 | 800 262 | 979 123 | |
BZ | Autres créances | 24 800 | 24 800 | 212 325 | |
CF | Disponibilités | 629 935 | 629 935 | 871 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 043 | 10 043 | 10 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 298 452 | 406 086 | 2 892 366 | 3 969 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 983 878 | 11 368 296 | 9 615 581 | 10 946 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 600 | 489 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 960 | 48 960 | ||
DG | Autres réserves | 3 302 259 | 3 119 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 889 | 183 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 143 708 | 3 840 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 857 | |||
DQ | Provisions pour charges | 435 333 | 514 474 | ||
DR | TOTAL (III) | 435 333 | 860 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 159 513 | 4 222 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 240 | 1 795 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 391 | 215 663 | ||
EA | Autres dettes | 2 393 | 11 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 036 539 | 6 245 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 615 581 | 10 946 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 407 | 3 036 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 660 741 | 1 333 780 | 1 994 521 | 5 402 096 |
FG | Production vendue services | 1 124 340 | 1 932 429 | 3 056 769 | 3 265 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 785 082 | 3 266 209 | 5 051 291 | 8 667 212 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 543 999 | 400 199 | ||
FQ | Autres produits | 231 857 | 126 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 827 148 | 9 193 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 249 583 | 3 926 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 233 744 | 414 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 831 | 2 237 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 779 | 17 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 716 | 320 821 | ||
FZ | Charges sociales | 180 264 | 157 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 529 717 | 1 583 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 163 | 100 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 858 | 138 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 531 124 | 8 895 941 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 024 | 297 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 119 | ||
GN | Différences positives de change | 1 988 | 13 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 051 | 13 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 407 | 131 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 239 | 7 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 646 | 139 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 595 | -125 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 428 | 172 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | 18 459 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000 | 163 518 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 291 207 | 181 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 750 | 60 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 750 | 84 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 260 457 | 97 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 996 | 87 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 406 | 9 389 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 516 | 9 206 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 889 | 183 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 680 569 | 1 529 717 | 1 248 075 | 10 962 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680 569 | 1 529 717 | 1 248 075 | 10 962 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 435 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 331 | 144 859 | 569 857 | 435 333 |
6N | Sur stocks et en cours | 170 923 | 235 163 | 406 086 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 923 | 235 163 | 406 086 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 031 254 | 380 022 | 569 857 | 841 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 859 | 544 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 857 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 317 | |||
UX | Autres créances clients | 800 263 | |||
VB | T. V. A. | 21 772 | |||
VP | Divers | 2 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 424 | 835 107 | 15 317 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 | 1 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 158 485 | 1 000 353 | 2 732 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 240 | 565 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 084 | 73 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 173 | 114 173 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 361 | 51 361 | ||
VW | T.V.A. | 68 360 | 68 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414 | 2 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394 | 2 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036 540 | 1 878 408 | 2 732 631 | 425 501 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 670 109 | 10 962 210 | 6 707 898 | 6 961 921 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 316 | 15 316 | 15 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 685 426 | 10 962 210 | 6 723 215 | 6 977 238 |
BT | Marchandises | 1 833 409 | 406 086 | 1 427 323 | 1 896 231 |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 262 | 800 262 | 979 123 | |
BZ | Autres créances | 24 800 | 24 800 | 212 325 | |
CF | Disponibilités | 629 935 | 629 935 | 871 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 043 | 10 043 | 10 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 298 452 | 406 086 | 2 892 366 | 3 969 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 983 878 | 11 368 296 | 9 615 581 | 10 946 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 600 | 489 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 960 | 48 960 | ||
DG | Autres réserves | 3 302 259 | 3 119 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 889 | 183 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 143 708 | 3 840 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 857 | |||
DQ | Provisions pour charges | 435 333 | 514 474 | ||
DR | TOTAL (III) | 435 333 | 860 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 159 513 | 4 222 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 240 | 1 795 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 391 | 215 663 | ||
EA | Autres dettes | 2 393 | 11 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 036 539 | 6 245 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 615 581 | 10 946 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 407 | 3 036 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 660 741 | 1 333 780 | 1 994 521 | 5 402 096 |
FG | Production vendue services | 1 124 340 | 1 932 429 | 3 056 769 | 3 265 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 785 082 | 3 266 209 | 5 051 291 | 8 667 212 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 543 999 | 400 199 | ||
FQ | Autres produits | 231 857 | 126 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 827 148 | 9 193 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 249 583 | 3 926 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 233 744 | 414 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 831 | 2 237 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 779 | 17 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 716 | 320 821 | ||
FZ | Charges sociales | 180 264 | 157 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 529 717 | 1 583 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 163 | 100 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 858 | 138 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 531 124 | 8 895 941 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 024 | 297 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 119 | ||
GN | Différences positives de change | 1 988 | 13 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 051 | 13 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 407 | 131 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 239 | 7 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 646 | 139 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 595 | -125 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 428 | 172 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | 18 459 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000 | 163 518 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 291 207 | 181 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 750 | 60 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 750 | 84 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 260 457 | 97 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 996 | 87 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 406 | 9 389 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 516 | 9 206 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 889 | 183 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 680 569 | 1 529 717 | 1 248 075 | 10 962 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680 569 | 1 529 717 | 1 248 075 | 10 962 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 435 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 331 | 144 859 | 569 857 | 435 333 |
6N | Sur stocks et en cours | 170 923 | 235 163 | 406 086 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 923 | 235 163 | 406 086 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 031 254 | 380 022 | 569 857 | 841 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 859 | 544 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 857 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 317 | |||
UX | Autres créances clients | 800 263 | |||
VB | T. V. A. | 21 772 | |||
VP | Divers | 2 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 424 | 835 107 | 15 317 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 | 1 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 158 485 | 1 000 353 | 2 732 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 240 | 565 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 084 | 73 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 173 | 114 173 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 361 | 51 361 | ||
VW | T.V.A. | 68 360 | 68 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414 | 2 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394 | 2 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036 540 | 1 878 408 | 2 732 631 | 425 501 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 670 109 | 10 962 210 | 6 707 898 | 6 961 921 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 316 | 15 316 | 15 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 685 426 | 10 962 210 | 6 723 215 | 6 977 238 |
BT | Marchandises | 1 833 409 | 406 086 | 1 427 323 | 1 896 231 |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 262 | 800 262 | 979 123 | |
BZ | Autres créances | 24 800 | 24 800 | 212 325 | |
CF | Disponibilités | 629 935 | 629 935 | 871 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 043 | 10 043 | 10 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 298 452 | 406 086 | 2 892 366 | 3 969 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 983 878 | 11 368 296 | 9 615 581 | 10 946 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 600 | 489 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 960 | 48 960 | ||
DG | Autres réserves | 3 302 259 | 3 119 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 889 | 183 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 143 708 | 3 840 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 857 | |||
DQ | Provisions pour charges | 435 333 | 514 474 | ||
DR | TOTAL (III) | 435 333 | 860 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 159 513 | 4 222 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 240 | 1 795 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 391 | 215 663 | ||
EA | Autres dettes | 2 393 | 11 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 036 539 | 6 245 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 615 581 | 10 946 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 407 | 3 036 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 660 741 | 1 333 780 | 1 994 521 | 5 402 096 |
FG | Production vendue services | 1 124 340 | 1 932 429 | 3 056 769 | 3 265 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 785 082 | 3 266 209 | 5 051 291 | 8 667 212 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 543 999 | 400 199 | ||
FQ | Autres produits | 231 857 | 126 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 827 148 | 9 193 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 249 583 | 3 926 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 233 744 | 414 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 831 | 2 237 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 779 | 17 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 716 | 320 821 | ||
FZ | Charges sociales | 180 264 | 157 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 529 717 | 1 583 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 163 | 100 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 858 | 138 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 531 124 | 8 895 941 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 024 | 297 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 119 | ||
GN | Différences positives de change | 1 988 | 13 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 051 | 13 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 407 | 131 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 239 | 7 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 646 | 139 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 595 | -125 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 428 | 172 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | 18 459 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000 | 163 518 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 291 207 | 181 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 750 | 60 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 750 | 84 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 260 457 | 97 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 996 | 87 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 406 | 9 389 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 516 | 9 206 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 889 | 183 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 680 569 | 1 529 717 | 1 248 075 | 10 962 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680 569 | 1 529 717 | 1 248 075 | 10 962 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 435 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 331 | 144 859 | 569 857 | 435 333 |
6N | Sur stocks et en cours | 170 923 | 235 163 | 406 086 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 923 | 235 163 | 406 086 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 031 254 | 380 022 | 569 857 | 841 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 859 | 544 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 857 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 317 | |||
UX | Autres créances clients | 800 263 | |||
VB | T. V. A. | 21 772 | |||
VP | Divers | 2 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 424 | 835 107 | 15 317 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 | 1 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 158 485 | 1 000 353 | 2 732 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 240 | 565 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 084 | 73 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 173 | 114 173 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 361 | 51 361 | ||
VW | T.V.A. | 68 360 | 68 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414 | 2 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394 | 2 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036 540 | 1 878 408 | 2 732 631 | 425 501 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 670 109 | 10 962 210 | 6 707 898 | 6 961 921 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 316 | 15 316 | 15 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 685 426 | 10 962 210 | 6 723 215 | 6 977 238 |
BT | Marchandises | 1 833 409 | 406 086 | 1 427 323 | 1 896 231 |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 262 | 800 262 | 979 123 | |
BZ | Autres créances | 24 800 | 24 800 | 212 325 | |
CF | Disponibilités | 629 935 | 629 935 | 871 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 043 | 10 043 | 10 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 298 452 | 406 086 | 2 892 366 | 3 969 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 983 878 | 11 368 296 | 9 615 581 | 10 946 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 600 | 489 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 960 | 48 960 | ||
DG | Autres réserves | 3 302 259 | 3 119 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 889 | 183 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 143 708 | 3 840 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 857 | |||
DQ | Provisions pour charges | 435 333 | 514 474 | ||
DR | TOTAL (III) | 435 333 | 860 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 159 513 | 4 222 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 240 | 1 795 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 391 | 215 663 | ||
EA | Autres dettes | 2 393 | 11 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 036 539 | 6 245 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 615 581 | 10 946 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 407 | 3 036 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 660 741 | 1 333 780 | 1 994 521 | 5 402 096 |
FG | Production vendue services | 1 124 340 | 1 932 429 | 3 056 769 | 3 265 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 785 082 | 3 266 209 | 5 051 291 | 8 667 212 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 543 999 | 400 199 | ||
FQ | Autres produits | 231 857 | 126 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 827 148 | 9 193 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 249 583 | 3 926 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 233 744 | 414 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 831 | 2 237 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 779 | 17 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 716 | 320 821 | ||
FZ | Charges sociales | 180 264 | 157 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 529 717 | 1 583 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 163 | 100 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 858 | 138 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 531 124 | 8 895 941 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 024 | 297 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 119 | ||
GN | Différences positives de change | 1 988 | 13 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 051 | 13 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 407 | 131 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 239 | 7 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 646 | 139 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 595 | -125 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 428 | 172 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | 18 459 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000 | 163 518 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 291 207 | 181 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 750 | 60 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 750 | 84 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 260 457 | 97 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 996 | 87 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 406 | 9 389 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 516 | 9 206 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 889 | 183 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 680 569 | 1 529 717 | 1 248 075 | 10 962 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680 569 | 1 529 717 | 1 248 075 | 10 962 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 435 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 331 | 144 859 | 569 857 | 435 333 |
6N | Sur stocks et en cours | 170 923 | 235 163 | 406 086 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 923 | 235 163 | 406 086 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 031 254 | 380 022 | 569 857 | 841 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 859 | 544 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 857 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 317 | |||
UX | Autres créances clients | 800 263 | |||
VB | T. V. A. | 21 772 | |||
VP | Divers | 2 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 424 | 835 107 | 15 317 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 | 1 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 158 485 | 1 000 353 | 2 732 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 240 | 565 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 084 | 73 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 173 | 114 173 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 361 | 51 361 | ||
VW | T.V.A. | 68 360 | 68 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414 | 2 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394 | 2 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036 540 | 1 878 408 | 2 732 631 | 425 501 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 670 109 | 10 962 210 | 6 707 898 | 6 961 921 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 316 | 15 316 | 15 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 685 426 | 10 962 210 | 6 723 215 | 6 977 238 |
BT | Marchandises | 1 833 409 | 406 086 | 1 427 323 | 1 896 231 |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 262 | 800 262 | 979 123 | |
BZ | Autres créances | 24 800 | 24 800 | 212 325 | |
CF | Disponibilités | 629 935 | 629 935 | 871 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 043 | 10 043 | 10 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 298 452 | 406 086 | 2 892 366 | 3 969 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 983 878 | 11 368 296 | 9 615 581 | 10 946 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 600 | 489 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 960 | 48 960 | ||
DG | Autres réserves | 3 302 259 | 3 119 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 889 | 183 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 143 708 | 3 840 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 857 | |||
DQ | Provisions pour charges | 435 333 | 514 474 | ||
DR | TOTAL (III) | 435 333 | 860 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 159 513 | 4 222 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 240 | 1 795 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 391 | 215 663 | ||
EA | Autres dettes | 2 393 | 11 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 036 539 | 6 245 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 615 581 | 10 946 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 407 | 3 036 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 660 741 | 1 333 780 | 1 994 521 | 5 402 096 |
FG | Production vendue services | 1 124 340 | 1 932 429 | 3 056 769 | 3 265 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 785 082 | 3 266 209 | 5 051 291 | 8 667 212 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 543 999 | 400 199 | ||
FQ | Autres produits | 231 857 | 126 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 827 148 | 9 193 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 249 583 | 3 926 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 233 744 | 414 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 831 | 2 237 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 779 | 17 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 716 | 320 821 | ||
FZ | Charges sociales | 180 264 | 157 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 529 717 | 1 583 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 163 | 100 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 858 | 138 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 531 124 | 8 895 941 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 024 | 297 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 119 | ||
GN | Différences positives de change | 1 988 | 13 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 051 | 13 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 407 | 131 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 239 | 7 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 646 | 139 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 595 | -125 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 428 | 172 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | 18 459 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000 | 163 518 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 291 207 | 181 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 750 | 60 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 750 | 84 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 260 457 | 97 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 996 | 87 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 406 | 9 389 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 516 | 9 206 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 889 | 183 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 680 569 | 1 529 717 | 1 248 075 | 10 962 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680 569 | 1 529 717 | 1 248 075 | 10 962 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 435 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 331 | 144 859 | 569 857 | 435 333 |
6N | Sur stocks et en cours | 170 923 | 235 163 | 406 086 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 923 | 235 163 | 406 086 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 031 254 | 380 022 | 569 857 | 841 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 859 | 544 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 857 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 317 | |||
UX | Autres créances clients | 800 263 | |||
VB | T. V. A. | 21 772 | |||
VP | Divers | 2 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 424 | 835 107 | 15 317 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 | 1 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 158 485 | 1 000 353 | 2 732 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 240 | 565 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 084 | 73 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 173 | 114 173 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 361 | 51 361 | ||
VW | T.V.A. | 68 360 | 68 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414 | 2 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394 | 2 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036 540 | 1 878 408 | 2 732 631 | 425 501 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 670 109 | 10 962 210 | 6 707 898 | 6 961 921 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 316 | 15 316 | 15 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 685 426 | 10 962 210 | 6 723 215 | 6 977 238 |
BT | Marchandises | 1 833 409 | 406 086 | 1 427 323 | 1 896 231 |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 262 | 800 262 | 979 123 | |
BZ | Autres créances | 24 800 | 24 800 | 212 325 | |
CF | Disponibilités | 629 935 | 629 935 | 871 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 043 | 10 043 | 10 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 298 452 | 406 086 | 2 892 366 | 3 969 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 983 878 | 11 368 296 | 9 615 581 | 10 946 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 600 | 489 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 960 | 48 960 | ||
DG | Autres réserves | 3 302 259 | 3 119 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 889 | 183 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 143 708 | 3 840 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 857 | |||
DQ | Provisions pour charges | 435 333 | 514 474 | ||
DR | TOTAL (III) | 435 333 | 860 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 159 513 | 4 222 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 240 | 1 795 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 391 | 215 663 | ||
EA | Autres dettes | 2 393 | 11 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 036 539 | 6 245 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 615 581 | 10 946 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 407 | 3 036 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 660 741 | 1 333 780 | 1 994 521 | 5 402 096 |
FG | Production vendue services | 1 124 340 | 1 932 429 | 3 056 769 | 3 265 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 785 082 | 3 266 209 | 5 051 291 | 8 667 212 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 543 999 | 400 199 | ||
FQ | Autres produits | 231 857 | 126 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 827 148 | 9 193 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 249 583 | 3 926 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 233 744 | 414 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 831 | 2 237 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 779 | 17 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 716 | 320 821 | ||
FZ | Charges sociales | 180 264 | 157 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 529 717 | 1 583 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 163 | 100 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 858 | 138 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 531 124 | 8 895 941 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 024 | 297 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 119 | ||
GN | Différences positives de change | 1 988 | 13 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 051 | 13 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 407 | 131 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 239 | 7 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 646 | 139 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 595 | -125 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 428 | 172 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | 18 459 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000 | 163 518 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 291 207 | 181 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 750 | 60 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 750 | 84 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 260 457 | 97 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 996 | 87 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 406 | 9 389 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 516 | 9 206 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 889 | 183 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 680 569 | 1 529 717 | 1 248 075 | 10 962 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680 569 | 1 529 717 | 1 248 075 | 10 962 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 435 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 331 | 144 859 | 569 857 | 435 333 |
6N | Sur stocks et en cours | 170 923 | 235 163 | 406 086 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 923 | 235 163 | 406 086 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 031 254 | 380 022 | 569 857 | 841 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 859 | 544 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 857 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 317 | |||
UX | Autres créances clients | 800 263 | |||
VB | T. V. A. | 21 772 | |||
VP | Divers | 2 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 424 | 835 107 | 15 317 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 | 1 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 158 485 | 1 000 353 | 2 732 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 240 | 565 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 084 | 73 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 173 | 114 173 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 361 | 51 361 | ||
VW | T.V.A. | 68 360 | 68 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414 | 2 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394 | 2 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036 540 | 1 878 408 | 2 732 631 | 425 501 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 236 |