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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 1 528 | 1 528 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 600 | 9 600 | ||
AH | Fonds commercial | 58 000 | 58 000 | 58 000 | |
AN | Terrains | 26 511 | 5 310 | 21 201 | 23 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 105 | 23 437 | 4 668 | 7 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 999 | 39 368 | 6 631 | 10 386 |
CU | Autres participations | 35 747 | 35 747 | 35 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 901 | 11 901 | 6 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 391 | 79 243 | 138 148 | 141 200 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 159 148 | 70 644 | 2 088 505 | 1 830 430 |
BZ | Autres créances | 987 071 | 987 071 | 619 217 | |
CF | Disponibilités | 261 736 | 261 736 | 71 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 839 | 3 839 | 3 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 411 795 | 70 644 | 3 341 151 | 2 524 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 186 | 149 887 | 3 479 299 | 2 665 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 120 | 38 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 340 449 | 340 449 | ||
DH | Report à nouveau | -32 642 | -83 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 927 | 50 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 666 | 349 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 389 | 63 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 165 500 | 143 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 889 | 206 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 234 | 192 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 199 | 1 628 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 920 | 136 297 | ||
EA | Autres dettes | 27 389 | 10 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 001 | 141 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 657 744 | 2 109 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 299 | 2 665 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 921 | 198 921 | 79 169 | |
FG | Production vendue services | 5 443 598 | 5 443 598 | 4 681 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 642 519 | 5 642 519 | 4 760 978 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 640 | 51 491 | ||
FQ | Autres produits | 5 116 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 800 274 | 4 812 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 847 879 | 2 446 444 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -90 156 | -47 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 731 548 | 1 452 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 385 | 23 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 498 723 | 468 670 | ||
FZ | Charges sociales | 322 507 | 326 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 952 | 10 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 514 | 8 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 389 | 84 799 | ||
GE | Autres charges | 1 030 | 1 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 487 772 | 4 774 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 502 | 37 759 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 68 275 | 22 831 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 629 | 4 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 604 | 3 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 604 | 3 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 604 | -3 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 372 545 | 52 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 656 | 4 173 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 656 | 4 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 714 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 714 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 058 | 4 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 559 | 6 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 878 205 | 4 839 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 278 | 4 789 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 927 | 50 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 528 | 1 528 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600 | 9 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 163 | 8 952 | 68 115 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 291 | 8 952 | 79 243 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 389 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 614 | 132 389 | 126 114 | 212 889 |
6T | Sur comptes clients | 68 547 | 8 514 | 6 417 | 70 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 547 | 8 514 | 6 417 | 70 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 161 | 140 903 | 132 531 | 283 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 903 | 132 531 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 901 | 11 901 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 508 | |||
UX | Autres créances clients | 2 074 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 966 | |||
VB | T. V. A. | 661 433 | |||
VC | Groupe et associés | 322 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 960 | 3 161 960 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 234 | 264 234 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 931 199 | 1 931 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 548 | 38 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 805 | 101 805 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 76 097 | 76 097 | ||
VW | T.V.A. | 24 370 | 24 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 100 | 12 100 | ||
VI | Groupe et associés | 491 | 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 898 | 26 898 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 001 | 182 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 744 | 2 657 744 |