4673A : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AP | Constructions | 13 556 | 13 556 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 240 | 12 240 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 186 | 39 630 | 5 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 444 | | 11 444 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 426 | 65 426 | 17 000 | |
BT | Marchandises | 627 230 | | 627 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 295 840 | 60 256 | 235 584 | |
BZ | Autres créances | 94 389 | | 94 389 | |
CF | Disponibilités | 11 893 | | 11 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 094 | | 3 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 032 446 | 60 256 | 972 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 872 | 125 682 | 989 190 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 150 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | | | |
DG | Autres réserves | 194 642 | | | |
DH | Report à nouveau | -107 849 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085 | | | |
DL | TOTAL (I) | 253 878 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 949 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 223 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 289 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 831 | | | |
EA | Autres dettes | 8 020 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 735 312 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 190 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 949 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 789 936 | | 1 789 936 | |
FG | Production vendue services | 37 386 | | 37 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 827 322 | | 1 827 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 451 | |
FQ | Autres produits | | | 249 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 022 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 319 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -1 675 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 207 867 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387 | |
FY | Salaires et traitements | | | 188 194 | |
FZ | Charges sociales | | | 56 100 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 3 223 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 227 | |
GE | Autres charges | | | 4 556 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 198 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 1 824 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 738 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 738 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 3 416 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 416 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -2 678 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -854 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 782 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 782 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 939 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 542 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 457 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 085 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 203 | 3 223 | | 65 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 203 | 3 223 | | 65 426 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 67 480 | 9 227 | 16 451 | 60 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 480 | 9 227 | 16 451 | 60 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 480 | 9 227 | 16 451 | 60 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 9 227 | 16 451 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 11 444 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 884 | | | |
UX | Autres créances clients | 233 955 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 396 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 3 094 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 766 | 393 322 | 11 444 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 949 | 21 949 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 410 289 | 410 289 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 996 | 35 996 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 904 | 44 904 | | |
VW | T.V.A. | 146 931 | 146 931 | | |
VI | Groupe et associés | 67 223 | 67 223 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020 | 8 020 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 312 | 735 312 | | |