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de Herpy-l'Arlésienne
de Herpy-l'Arlésienne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 634 | 19 634 | ||
AH | Fonds commercial | 428 255 | 428 255 | ||
AN | Terrains | 1 177 743 | 369 463 | 808 279 | |
AP | Constructions | 1 497 876 | 782 889 | 714 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775 751 | 1 105 376 | 1 670 374 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 484 | 550 125 | 59 359 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 138 | 1 138 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 204 | 1 204 | ||
BF | Prêts | 19 465 | 19 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 782 | 116 782 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 647 335 | 3 255 744 | 3 391 590 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 094 531 | 7 094 531 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 696 733 | 1 696 733 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923 | 1 923 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 668 124 | 40 742 | 627 382 | |
BZ | Autres créances | 444 315 | 444 315 | ||
CF | Disponibilités | 157 226 | 157 226 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 335 727 | 335 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 398 583 | 40 742 | 10 357 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 045 918 | 3 296 487 | 13 749 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 619 707 | |||
DG | Autres réserves | 1 700 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 228 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 373 413 | |||
DQ | Provisions pour charges | 151 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 503 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 295 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 648 | |||
EA | Autres dettes | 26 177 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 760 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 224 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 749 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 206 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 820 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 326 046 | 9 326 046 | ||
FD | Production vendue biens | 2 000 | 2 000 | ||
FG | Production vendue services | 4 495 956 | 4 495 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 824 003 | 13 824 003 | ||
FM | Production stockée | 534 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 738 | |||
FQ | Autres produits | 3 682 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 382 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 748 837 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 510 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 495 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 480 165 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 154 732 | |||
FZ | Charges sociales | 353 012 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 321 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 132 835 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 161 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 221 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 280 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 596 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 072 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 540 472 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 487 243 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 053 228 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 093 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 023 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 941 | 693 | 19 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 444 | 169 629 | 236 217 | 2 807 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893 385 | 170 322 | 236 217 | 2 827 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 151 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 500 | 100 000 | 151 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 428 255 | 428 255 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 292 | 16 164 | 714 | 40 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 547 | 16 164 | 714 | 468 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 505 047 | 116 164 | 714 | 620 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 164 | 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 466 | 19 466 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 116 783 | 116 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 420 | |||
UX | Autres créances clients | 609 705 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 688 | |||
VB | T. V. A. | 250 281 | |||
VP | Divers | 20 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 416 | 1 448 168 | 136 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 821 | 565 821 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 943 503 | 943 503 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 151 296 | 1 151 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 797 | 197 797 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 161 | 133 161 | ||
VW | T.V.A. | 14 203 | 14 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 488 | 189 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 177 | 26 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 760 | 1 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 206 | 3 223 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 634 | 19 634 | ||
AH | Fonds commercial | 428 255 | 428 255 | ||
AN | Terrains | 1 177 743 | 369 463 | 808 279 | |
AP | Constructions | 1 497 876 | 782 889 | 714 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775 751 | 1 105 376 | 1 670 374 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 484 | 550 125 | 59 359 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 138 | 1 138 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 204 | 1 204 | ||
BF | Prêts | 19 465 | 19 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 782 | 116 782 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 647 335 | 3 255 744 | 3 391 590 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 094 531 | 7 094 531 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 696 733 | 1 696 733 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923 | 1 923 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 668 124 | 40 742 | 627 382 | |
BZ | Autres créances | 444 315 | 444 315 | ||
CF | Disponibilités | 157 226 | 157 226 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 335 727 | 335 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 398 583 | 40 742 | 10 357 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 045 918 | 3 296 487 | 13 749 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 619 707 | |||
DG | Autres réserves | 1 700 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 228 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 373 413 | |||
DQ | Provisions pour charges | 151 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 503 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 295 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 648 | |||
EA | Autres dettes | 26 177 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 760 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 224 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 749 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 206 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 820 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 326 046 | 9 326 046 | ||
FD | Production vendue biens | 2 000 | 2 000 | ||
FG | Production vendue services | 4 495 956 | 4 495 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 824 003 | 13 824 003 | ||
FM | Production stockée | 534 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 738 | |||
FQ | Autres produits | 3 682 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 382 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 748 837 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 510 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 495 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 480 165 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 154 732 | |||
FZ | Charges sociales | 353 012 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 321 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 132 835 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 161 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 221 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 280 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 596 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 072 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 540 472 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 487 243 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 053 228 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 093 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 023 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 941 | 693 | 19 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 444 | 169 629 | 236 217 | 2 807 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893 385 | 170 322 | 236 217 | 2 827 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 151 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 500 | 100 000 | 151 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 428 255 | 428 255 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 292 | 16 164 | 714 | 40 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 547 | 16 164 | 714 | 468 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 505 047 | 116 164 | 714 | 620 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 164 | 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 466 | 19 466 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 116 783 | 116 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 420 | |||
UX | Autres créances clients | 609 705 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 688 | |||
VB | T. V. A. | 250 281 | |||
VP | Divers | 20 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 416 | 1 448 168 | 136 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 821 | 565 821 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 943 503 | 943 503 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 151 296 | 1 151 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 797 | 197 797 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 161 | 133 161 | ||
VW | T.V.A. | 14 203 | 14 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 488 | 189 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 177 | 26 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 760 | 1 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 206 | 3 223 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 634 | 19 634 | ||
AH | Fonds commercial | 428 255 | 428 255 | ||
AN | Terrains | 1 177 743 | 369 463 | 808 279 | |
AP | Constructions | 1 497 876 | 782 889 | 714 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775 751 | 1 105 376 | 1 670 374 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 484 | 550 125 | 59 359 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 138 | 1 138 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 204 | 1 204 | ||
BF | Prêts | 19 465 | 19 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 782 | 116 782 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 647 335 | 3 255 744 | 3 391 590 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 094 531 | 7 094 531 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 696 733 | 1 696 733 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923 | 1 923 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 668 124 | 40 742 | 627 382 | |
BZ | Autres créances | 444 315 | 444 315 | ||
CF | Disponibilités | 157 226 | 157 226 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 335 727 | 335 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 398 583 | 40 742 | 10 357 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 045 918 | 3 296 487 | 13 749 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 619 707 | |||
DG | Autres réserves | 1 700 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 228 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 373 413 | |||
DQ | Provisions pour charges | 151 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 503 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 295 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 648 | |||
EA | Autres dettes | 26 177 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 760 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 224 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 749 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 206 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 820 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 326 046 | 9 326 046 | ||
FD | Production vendue biens | 2 000 | 2 000 | ||
FG | Production vendue services | 4 495 956 | 4 495 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 824 003 | 13 824 003 | ||
FM | Production stockée | 534 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 738 | |||
FQ | Autres produits | 3 682 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 382 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 748 837 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 510 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 495 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 480 165 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 154 732 | |||
FZ | Charges sociales | 353 012 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 321 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 132 835 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 161 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 221 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 280 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 596 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 072 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 540 472 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 487 243 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 053 228 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 093 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 023 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 941 | 693 | 19 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 444 | 169 629 | 236 217 | 2 807 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893 385 | 170 322 | 236 217 | 2 827 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 151 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 500 | 100 000 | 151 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 428 255 | 428 255 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 292 | 16 164 | 714 | 40 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 547 | 16 164 | 714 | 468 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 505 047 | 116 164 | 714 | 620 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 164 | 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 466 | 19 466 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 116 783 | 116 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 420 | |||
UX | Autres créances clients | 609 705 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 688 | |||
VB | T. V. A. | 250 281 | |||
VP | Divers | 20 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 416 | 1 448 168 | 136 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 821 | 565 821 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 943 503 | 943 503 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 151 296 | 1 151 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 797 | 197 797 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 161 | 133 161 | ||
VW | T.V.A. | 14 203 | 14 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 488 | 189 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 177 | 26 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 760 | 1 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 206 | 3 223 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 634 | 19 634 | ||
AH | Fonds commercial | 428 255 | 428 255 | ||
AN | Terrains | 1 177 743 | 369 463 | 808 279 | |
AP | Constructions | 1 497 876 | 782 889 | 714 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775 751 | 1 105 376 | 1 670 374 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 484 | 550 125 | 59 359 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 138 | 1 138 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 204 | 1 204 | ||
BF | Prêts | 19 465 | 19 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 782 | 116 782 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 647 335 | 3 255 744 | 3 391 590 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 094 531 | 7 094 531 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 696 733 | 1 696 733 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923 | 1 923 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 668 124 | 40 742 | 627 382 | |
BZ | Autres créances | 444 315 | 444 315 | ||
CF | Disponibilités | 157 226 | 157 226 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 335 727 | 335 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 398 583 | 40 742 | 10 357 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 045 918 | 3 296 487 | 13 749 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 619 707 | |||
DG | Autres réserves | 1 700 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 228 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 373 413 | |||
DQ | Provisions pour charges | 151 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 503 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 295 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 648 | |||
EA | Autres dettes | 26 177 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 760 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 224 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 749 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 206 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 820 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 326 046 | 9 326 046 | ||
FD | Production vendue biens | 2 000 | 2 000 | ||
FG | Production vendue services | 4 495 956 | 4 495 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 824 003 | 13 824 003 | ||
FM | Production stockée | 534 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 738 | |||
FQ | Autres produits | 3 682 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 382 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 748 837 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 510 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 495 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 480 165 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 154 732 | |||
FZ | Charges sociales | 353 012 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 321 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 132 835 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 161 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 221 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 280 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 596 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 072 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 540 472 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 487 243 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 053 228 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 093 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 023 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 941 | 693 | 19 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 444 | 169 629 | 236 217 | 2 807 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893 385 | 170 322 | 236 217 | 2 827 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 151 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 500 | 100 000 | 151 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 428 255 | 428 255 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 292 | 16 164 | 714 | 40 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 547 | 16 164 | 714 | 468 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 505 047 | 116 164 | 714 | 620 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 164 | 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 466 | 19 466 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 116 783 | 116 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 420 | |||
UX | Autres créances clients | 609 705 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 688 | |||
VB | T. V. A. | 250 281 | |||
VP | Divers | 20 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 416 | 1 448 168 | 136 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 821 | 565 821 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 943 503 | 943 503 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 151 296 | 1 151 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 797 | 197 797 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 161 | 133 161 | ||
VW | T.V.A. | 14 203 | 14 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 488 | 189 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 177 | 26 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 760 | 1 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 206 | 3 223 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 634 | 19 634 | ||
AH | Fonds commercial | 428 255 | 428 255 | ||
AN | Terrains | 1 177 743 | 369 463 | 808 279 | |
AP | Constructions | 1 497 876 | 782 889 | 714 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775 751 | 1 105 376 | 1 670 374 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 484 | 550 125 | 59 359 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 138 | 1 138 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 204 | 1 204 | ||
BF | Prêts | 19 465 | 19 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 782 | 116 782 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 647 335 | 3 255 744 | 3 391 590 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 094 531 | 7 094 531 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 696 733 | 1 696 733 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923 | 1 923 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 668 124 | 40 742 | 627 382 | |
BZ | Autres créances | 444 315 | 444 315 | ||
CF | Disponibilités | 157 226 | 157 226 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 335 727 | 335 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 398 583 | 40 742 | 10 357 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 045 918 | 3 296 487 | 13 749 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 619 707 | |||
DG | Autres réserves | 1 700 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 228 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 373 413 | |||
DQ | Provisions pour charges | 151 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 503 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 295 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 648 | |||
EA | Autres dettes | 26 177 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 760 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 224 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 749 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 206 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 820 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 326 046 | 9 326 046 | ||
FD | Production vendue biens | 2 000 | 2 000 | ||
FG | Production vendue services | 4 495 956 | 4 495 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 824 003 | 13 824 003 | ||
FM | Production stockée | 534 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 738 | |||
FQ | Autres produits | 3 682 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 382 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 748 837 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 510 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 495 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 480 165 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 154 732 | |||
FZ | Charges sociales | 353 012 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 321 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 132 835 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 161 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 221 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 280 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 596 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 072 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 540 472 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 487 243 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 053 228 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 093 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 023 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 941 | 693 | 19 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 444 | 169 629 | 236 217 | 2 807 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893 385 | 170 322 | 236 217 | 2 827 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 151 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 500 | 100 000 | 151 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 428 255 | 428 255 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 292 | 16 164 | 714 | 40 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 547 | 16 164 | 714 | 468 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 505 047 | 116 164 | 714 | 620 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 164 | 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 466 | 19 466 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 116 783 | 116 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 420 | |||
UX | Autres créances clients | 609 705 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 688 | |||
VB | T. V. A. | 250 281 | |||
VP | Divers | 20 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 416 | 1 448 168 | 136 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 821 | 565 821 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 943 503 | 943 503 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 151 296 | 1 151 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 797 | 197 797 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 161 | 133 161 | ||
VW | T.V.A. | 14 203 | 14 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 488 | 189 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 177 | 26 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 760 | 1 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 206 | 3 223 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 634 | 19 634 | ||
AH | Fonds commercial | 428 255 | 428 255 | ||
AN | Terrains | 1 177 743 | 369 463 | 808 279 | |
AP | Constructions | 1 497 876 | 782 889 | 714 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775 751 | 1 105 376 | 1 670 374 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 484 | 550 125 | 59 359 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 138 | 1 138 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 204 | 1 204 | ||
BF | Prêts | 19 465 | 19 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 782 | 116 782 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 647 335 | 3 255 744 | 3 391 590 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 094 531 | 7 094 531 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 696 733 | 1 696 733 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923 | 1 923 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 668 124 | 40 742 | 627 382 | |
BZ | Autres créances | 444 315 | 444 315 | ||
CF | Disponibilités | 157 226 | 157 226 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 335 727 | 335 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 398 583 | 40 742 | 10 357 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 045 918 | 3 296 487 | 13 749 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 619 707 | |||
DG | Autres réserves | 1 700 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 228 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 373 413 | |||
DQ | Provisions pour charges | 151 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 503 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 295 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 648 | |||
EA | Autres dettes | 26 177 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 760 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 224 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 749 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 206 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 820 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 326 046 | 9 326 046 | ||
FD | Production vendue biens | 2 000 | 2 000 | ||
FG | Production vendue services | 4 495 956 | 4 495 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 824 003 | 13 824 003 | ||
FM | Production stockée | 534 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 738 | |||
FQ | Autres produits | 3 682 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 382 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 748 837 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 510 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 495 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 480 165 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 154 732 | |||
FZ | Charges sociales | 353 012 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 321 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 132 835 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 161 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 221 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 280 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 596 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 072 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 540 472 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 487 243 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 053 228 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 093 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 023 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 941 | 693 | 19 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 444 | 169 629 | 236 217 | 2 807 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893 385 | 170 322 | 236 217 | 2 827 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 151 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 500 | 100 000 | 151 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 428 255 | 428 255 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 292 | 16 164 | 714 | 40 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 547 | 16 164 | 714 | 468 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 505 047 | 116 164 | 714 | 620 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 164 | 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 466 | 19 466 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 116 783 | 116 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 420 | |||
UX | Autres créances clients | 609 705 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 688 | |||
VB | T. V. A. | 250 281 | |||
VP | Divers | 20 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 416 | 1 448 168 | 136 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 821 | 565 821 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 943 503 | 943 503 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 151 296 | 1 151 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 797 | 197 797 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 161 | 133 161 | ||
VW | T.V.A. | 14 203 | 14 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 488 | 189 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 177 | 26 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 760 | 1 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 206 | 3 223 206 |