Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 216 | 390 471 | 4 745 | 10 928 |
AH | Fonds commercial | 58 050 | 58 050 | 58 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 409 | 16 409 | 16 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 428 | 586 672 | 151 756 | 201 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 223 962 | 758 834 | 465 128 | 504 221 |
AV | Immobilisations en cours | 376 222 | 376 222 | ||
CU | Autres participations | 828 841 | 828 841 | 409 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 242 | 54 242 | 55 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 691 371 | 2 564 818 | 1 126 553 | 1 256 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 605 759 | 410 928 | 17 194 831 | 13 352 716 |
BZ | Autres créances | 3 620 686 | 870 270 | 2 750 416 | 1 771 115 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 120 | 120 | 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 796 | 38 796 | 55 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 265 522 | 1 281 198 | 19 984 323 | 15 180 029 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 956 892 | 3 846 016 | 21 110 876 | 16 436 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 511 | 153 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 351 | 15 351 | ||
DG | Autres réserves | 1 302 083 | 760 566 | ||
DH | Report à nouveau | 31 985 | 31 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 133 | 541 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 764 063 | 1 502 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 118 | 25 065 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 118 | 45 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 710 | 536 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 341 | 2 690 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775 126 | 4 001 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 862 686 | 5 337 990 | ||
EA | Autres dettes | 3 266 691 | 306 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 907 142 | 2 015 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 307 695 | 14 888 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 110 876 | 16 436 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 599 | 1 222 | 9 821 | 88 979 |
FD | Production vendue biens | 2 647 549 | 747 023 | 3 394 572 | 3 535 678 |
FG | Production vendue services | 42 771 934 | 486 667 | 43 258 601 | 35 717 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 428 082 | 1 234 912 | 46 662 994 | 39 341 667 |
FO | Subventions d’exploitation | 51 568 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 748 | 593 053 | ||
FQ | Autres produits | 343 | 27 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 772 085 | 40 013 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 971 533 | 3 230 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 323 453 | 18 328 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 858 423 | 714 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 362 206 | 11 541 431 | ||
FZ | Charges sociales | 4 908 658 | 4 300 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 049 | 232 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 562 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 117 740 | ||
GE | Autres charges | 26 860 | 221 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 986 743 | 38 687 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 785 342 | 1 326 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 038 | 70 689 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 042 | 70 701 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 280 041 | 419 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 220 | 57 010 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 564 | 2 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 331 826 | 478 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 326 783 | -407 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 558 | 918 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 549 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 659 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 425 | 372 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 777 127 | 40 102 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 515 994 | 39 561 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 133 | 541 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 298 | 16 173 | 390 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 629 | 196 876 | -2 | 1 345 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 927 | 213 049 | -2 | 1 735 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 065 | 14 118 | 25 065 | 14 118 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 065 | 19 118 | 25 065 | 39 118 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 828 841 | |||
6T | Sur comptes clients | 93 366 | 317 562 | 410 928 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 870 270 | 870 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 512 436 | 1 597 603 | 2 110 039 | |
7C | TOTAL GENERAL | 557 501 | 1 616 721 | 25 065 | 2 149 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 336 680 | 25 065 | ||
UG | - Financières | 1 280 041 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 242 | 54 242 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 508 618 | |||
UX | Autres créances clients | 17 097 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 623 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 268 | |||
VB | T. V. A. | 492 755 | |||
VC | Groupe et associés | 3 113 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 319 484 | 19 794 641 | 1 524 843 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407 710 | 1 407 710 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 341 | 88 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 775 126 | 5 775 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 835 055 | 1 835 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 741 | 1 472 741 | ||
VW | T.V.A. | 3 080 963 | 3 080 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 473 927 | 473 927 | ||
VI | Groupe et associés | 3 172 064 | 3 172 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 627 | 94 627 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 907 142 | 1 907 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 307 695 | 19 307 695 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 216 | 390 471 | 4 745 | 10 928 |
AH | Fonds commercial | 58 050 | 58 050 | 58 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 409 | 16 409 | 16 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 428 | 586 672 | 151 756 | 201 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 223 962 | 758 834 | 465 128 | 504 221 |
AV | Immobilisations en cours | 376 222 | 376 222 | ||
CU | Autres participations | 828 841 | 828 841 | 409 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 242 | 54 242 | 55 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 691 371 | 2 564 818 | 1 126 553 | 1 256 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 605 759 | 410 928 | 17 194 831 | 13 352 716 |
BZ | Autres créances | 3 620 686 | 870 270 | 2 750 416 | 1 771 115 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 120 | 120 | 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 796 | 38 796 | 55 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 265 522 | 1 281 198 | 19 984 323 | 15 180 029 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 956 892 | 3 846 016 | 21 110 876 | 16 436 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 511 | 153 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 351 | 15 351 | ||
DG | Autres réserves | 1 302 083 | 760 566 | ||
DH | Report à nouveau | 31 985 | 31 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 133 | 541 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 764 063 | 1 502 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 118 | 25 065 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 118 | 45 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 710 | 536 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 341 | 2 690 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775 126 | 4 001 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 862 686 | 5 337 990 | ||
EA | Autres dettes | 3 266 691 | 306 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 907 142 | 2 015 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 307 695 | 14 888 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 110 876 | 16 436 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 599 | 1 222 | 9 821 | 88 979 |
FD | Production vendue biens | 2 647 549 | 747 023 | 3 394 572 | 3 535 678 |
FG | Production vendue services | 42 771 934 | 486 667 | 43 258 601 | 35 717 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 428 082 | 1 234 912 | 46 662 994 | 39 341 667 |
FO | Subventions d’exploitation | 51 568 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 748 | 593 053 | ||
FQ | Autres produits | 343 | 27 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 772 085 | 40 013 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 971 533 | 3 230 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 323 453 | 18 328 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 858 423 | 714 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 362 206 | 11 541 431 | ||
FZ | Charges sociales | 4 908 658 | 4 300 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 049 | 232 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 562 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 117 740 | ||
GE | Autres charges | 26 860 | 221 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 986 743 | 38 687 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 785 342 | 1 326 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 038 | 70 689 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 042 | 70 701 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 280 041 | 419 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 220 | 57 010 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 564 | 2 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 331 826 | 478 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 326 783 | -407 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 558 | 918 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 549 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 659 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 425 | 372 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 777 127 | 40 102 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 515 994 | 39 561 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 133 | 541 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 298 | 16 173 | 390 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 629 | 196 876 | -2 | 1 345 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 927 | 213 049 | -2 | 1 735 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 065 | 14 118 | 25 065 | 14 118 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 065 | 19 118 | 25 065 | 39 118 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 828 841 | |||
6T | Sur comptes clients | 93 366 | 317 562 | 410 928 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 870 270 | 870 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 512 436 | 1 597 603 | 2 110 039 | |
7C | TOTAL GENERAL | 557 501 | 1 616 721 | 25 065 | 2 149 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 336 680 | 25 065 | ||
UG | - Financières | 1 280 041 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 242 | 54 242 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 508 618 | |||
UX | Autres créances clients | 17 097 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 623 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 268 | |||
VB | T. V. A. | 492 755 | |||
VC | Groupe et associés | 3 113 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 319 484 | 19 794 641 | 1 524 843 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407 710 | 1 407 710 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 341 | 88 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 775 126 | 5 775 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 835 055 | 1 835 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 741 | 1 472 741 | ||
VW | T.V.A. | 3 080 963 | 3 080 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 473 927 | 473 927 | ||
VI | Groupe et associés | 3 172 064 | 3 172 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 627 | 94 627 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 907 142 | 1 907 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 307 695 | 19 307 695 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 216 | 390 471 | 4 745 | 10 928 |
AH | Fonds commercial | 58 050 | 58 050 | 58 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 409 | 16 409 | 16 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 428 | 586 672 | 151 756 | 201 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 223 962 | 758 834 | 465 128 | 504 221 |
AV | Immobilisations en cours | 376 222 | 376 222 | ||
CU | Autres participations | 828 841 | 828 841 | 409 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 242 | 54 242 | 55 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 691 371 | 2 564 818 | 1 126 553 | 1 256 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 605 759 | 410 928 | 17 194 831 | 13 352 716 |
BZ | Autres créances | 3 620 686 | 870 270 | 2 750 416 | 1 771 115 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 120 | 120 | 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 796 | 38 796 | 55 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 265 522 | 1 281 198 | 19 984 323 | 15 180 029 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 956 892 | 3 846 016 | 21 110 876 | 16 436 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 511 | 153 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 351 | 15 351 | ||
DG | Autres réserves | 1 302 083 | 760 566 | ||
DH | Report à nouveau | 31 985 | 31 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 133 | 541 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 764 063 | 1 502 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 118 | 25 065 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 118 | 45 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 710 | 536 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 341 | 2 690 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775 126 | 4 001 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 862 686 | 5 337 990 | ||
EA | Autres dettes | 3 266 691 | 306 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 907 142 | 2 015 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 307 695 | 14 888 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 110 876 | 16 436 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 599 | 1 222 | 9 821 | 88 979 |
FD | Production vendue biens | 2 647 549 | 747 023 | 3 394 572 | 3 535 678 |
FG | Production vendue services | 42 771 934 | 486 667 | 43 258 601 | 35 717 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 428 082 | 1 234 912 | 46 662 994 | 39 341 667 |
FO | Subventions d’exploitation | 51 568 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 748 | 593 053 | ||
FQ | Autres produits | 343 | 27 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 772 085 | 40 013 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 971 533 | 3 230 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 323 453 | 18 328 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 858 423 | 714 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 362 206 | 11 541 431 | ||
FZ | Charges sociales | 4 908 658 | 4 300 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 049 | 232 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 562 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 117 740 | ||
GE | Autres charges | 26 860 | 221 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 986 743 | 38 687 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 785 342 | 1 326 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 038 | 70 689 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 042 | 70 701 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 280 041 | 419 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 220 | 57 010 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 564 | 2 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 331 826 | 478 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 326 783 | -407 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 558 | 918 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 549 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 659 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 425 | 372 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 777 127 | 40 102 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 515 994 | 39 561 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 133 | 541 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 298 | 16 173 | 390 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 629 | 196 876 | -2 | 1 345 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 927 | 213 049 | -2 | 1 735 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 065 | 14 118 | 25 065 | 14 118 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 065 | 19 118 | 25 065 | 39 118 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 828 841 | |||
6T | Sur comptes clients | 93 366 | 317 562 | 410 928 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 870 270 | 870 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 512 436 | 1 597 603 | 2 110 039 | |
7C | TOTAL GENERAL | 557 501 | 1 616 721 | 25 065 | 2 149 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 336 680 | 25 065 | ||
UG | - Financières | 1 280 041 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 242 | 54 242 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 508 618 | |||
UX | Autres créances clients | 17 097 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 623 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 268 | |||
VB | T. V. A. | 492 755 | |||
VC | Groupe et associés | 3 113 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 319 484 | 19 794 641 | 1 524 843 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407 710 | 1 407 710 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 341 | 88 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 775 126 | 5 775 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 835 055 | 1 835 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 741 | 1 472 741 | ||
VW | T.V.A. | 3 080 963 | 3 080 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 473 927 | 473 927 | ||
VI | Groupe et associés | 3 172 064 | 3 172 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 627 | 94 627 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 907 142 | 1 907 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 307 695 | 19 307 695 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 216 | 390 471 | 4 745 | 10 928 |
AH | Fonds commercial | 58 050 | 58 050 | 58 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 409 | 16 409 | 16 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 428 | 586 672 | 151 756 | 201 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 223 962 | 758 834 | 465 128 | 504 221 |
AV | Immobilisations en cours | 376 222 | 376 222 | ||
CU | Autres participations | 828 841 | 828 841 | 409 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 242 | 54 242 | 55 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 691 371 | 2 564 818 | 1 126 553 | 1 256 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 605 759 | 410 928 | 17 194 831 | 13 352 716 |
BZ | Autres créances | 3 620 686 | 870 270 | 2 750 416 | 1 771 115 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 120 | 120 | 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 796 | 38 796 | 55 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 265 522 | 1 281 198 | 19 984 323 | 15 180 029 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 956 892 | 3 846 016 | 21 110 876 | 16 436 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 511 | 153 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 351 | 15 351 | ||
DG | Autres réserves | 1 302 083 | 760 566 | ||
DH | Report à nouveau | 31 985 | 31 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 133 | 541 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 764 063 | 1 502 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 118 | 25 065 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 118 | 45 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 710 | 536 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 341 | 2 690 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775 126 | 4 001 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 862 686 | 5 337 990 | ||
EA | Autres dettes | 3 266 691 | 306 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 907 142 | 2 015 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 307 695 | 14 888 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 110 876 | 16 436 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 599 | 1 222 | 9 821 | 88 979 |
FD | Production vendue biens | 2 647 549 | 747 023 | 3 394 572 | 3 535 678 |
FG | Production vendue services | 42 771 934 | 486 667 | 43 258 601 | 35 717 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 428 082 | 1 234 912 | 46 662 994 | 39 341 667 |
FO | Subventions d’exploitation | 51 568 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 748 | 593 053 | ||
FQ | Autres produits | 343 | 27 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 772 085 | 40 013 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 971 533 | 3 230 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 323 453 | 18 328 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 858 423 | 714 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 362 206 | 11 541 431 | ||
FZ | Charges sociales | 4 908 658 | 4 300 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 049 | 232 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 562 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 117 740 | ||
GE | Autres charges | 26 860 | 221 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 986 743 | 38 687 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 785 342 | 1 326 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 038 | 70 689 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 042 | 70 701 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 280 041 | 419 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 220 | 57 010 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 564 | 2 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 331 826 | 478 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 326 783 | -407 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 558 | 918 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 549 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 659 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 425 | 372 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 777 127 | 40 102 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 515 994 | 39 561 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 133 | 541 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 298 | 16 173 | 390 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 629 | 196 876 | -2 | 1 345 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 927 | 213 049 | -2 | 1 735 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 065 | 14 118 | 25 065 | 14 118 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 065 | 19 118 | 25 065 | 39 118 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 828 841 | |||
6T | Sur comptes clients | 93 366 | 317 562 | 410 928 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 870 270 | 870 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 512 436 | 1 597 603 | 2 110 039 | |
7C | TOTAL GENERAL | 557 501 | 1 616 721 | 25 065 | 2 149 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 336 680 | 25 065 | ||
UG | - Financières | 1 280 041 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 242 | 54 242 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 508 618 | |||
UX | Autres créances clients | 17 097 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 623 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 268 | |||
VB | T. V. A. | 492 755 | |||
VC | Groupe et associés | 3 113 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 319 484 | 19 794 641 | 1 524 843 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407 710 | 1 407 710 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 341 | 88 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 775 126 | 5 775 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 835 055 | 1 835 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 741 | 1 472 741 | ||
VW | T.V.A. | 3 080 963 | 3 080 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 473 927 | 473 927 | ||
VI | Groupe et associés | 3 172 064 | 3 172 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 627 | 94 627 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 907 142 | 1 907 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 307 695 | 19 307 695 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 216 | 390 471 | 4 745 | 10 928 |
AH | Fonds commercial | 58 050 | 58 050 | 58 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 409 | 16 409 | 16 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 428 | 586 672 | 151 756 | 201 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 223 962 | 758 834 | 465 128 | 504 221 |
AV | Immobilisations en cours | 376 222 | 376 222 | ||
CU | Autres participations | 828 841 | 828 841 | 409 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 242 | 54 242 | 55 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 691 371 | 2 564 818 | 1 126 553 | 1 256 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 605 759 | 410 928 | 17 194 831 | 13 352 716 |
BZ | Autres créances | 3 620 686 | 870 270 | 2 750 416 | 1 771 115 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 120 | 120 | 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 796 | 38 796 | 55 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 265 522 | 1 281 198 | 19 984 323 | 15 180 029 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 956 892 | 3 846 016 | 21 110 876 | 16 436 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 511 | 153 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 351 | 15 351 | ||
DG | Autres réserves | 1 302 083 | 760 566 | ||
DH | Report à nouveau | 31 985 | 31 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 133 | 541 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 764 063 | 1 502 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 118 | 25 065 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 118 | 45 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 710 | 536 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 341 | 2 690 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775 126 | 4 001 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 862 686 | 5 337 990 | ||
EA | Autres dettes | 3 266 691 | 306 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 907 142 | 2 015 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 307 695 | 14 888 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 110 876 | 16 436 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 599 | 1 222 | 9 821 | 88 979 |
FD | Production vendue biens | 2 647 549 | 747 023 | 3 394 572 | 3 535 678 |
FG | Production vendue services | 42 771 934 | 486 667 | 43 258 601 | 35 717 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 428 082 | 1 234 912 | 46 662 994 | 39 341 667 |
FO | Subventions d’exploitation | 51 568 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 748 | 593 053 | ||
FQ | Autres produits | 343 | 27 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 772 085 | 40 013 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 971 533 | 3 230 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 323 453 | 18 328 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 858 423 | 714 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 362 206 | 11 541 431 | ||
FZ | Charges sociales | 4 908 658 | 4 300 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 049 | 232 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 562 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 117 740 | ||
GE | Autres charges | 26 860 | 221 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 986 743 | 38 687 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 785 342 | 1 326 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 038 | 70 689 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 042 | 70 701 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 280 041 | 419 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 220 | 57 010 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 564 | 2 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 331 826 | 478 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 326 783 | -407 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 558 | 918 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 549 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 659 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 425 | 372 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 777 127 | 40 102 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 515 994 | 39 561 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 133 | 541 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 298 | 16 173 | 390 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 629 | 196 876 | -2 | 1 345 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 927 | 213 049 | -2 | 1 735 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 065 | 14 118 | 25 065 | 14 118 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 065 | 19 118 | 25 065 | 39 118 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 828 841 | |||
6T | Sur comptes clients | 93 366 | 317 562 | 410 928 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 870 270 | 870 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 512 436 | 1 597 603 | 2 110 039 | |
7C | TOTAL GENERAL | 557 501 | 1 616 721 | 25 065 | 2 149 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 336 680 | 25 065 | ||
UG | - Financières | 1 280 041 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 242 | 54 242 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 508 618 | |||
UX | Autres créances clients | 17 097 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 623 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 268 | |||
VB | T. V. A. | 492 755 | |||
VC | Groupe et associés | 3 113 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 319 484 | 19 794 641 | 1 524 843 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407 710 | 1 407 710 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 341 | 88 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 775 126 | 5 775 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 835 055 | 1 835 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 741 | 1 472 741 | ||
VW | T.V.A. | 3 080 963 | 3 080 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 473 927 | 473 927 | ||
VI | Groupe et associés | 3 172 064 | 3 172 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 627 | 94 627 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 907 142 | 1 907 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 307 695 | 19 307 695 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 216 | 390 471 | 4 745 | 10 928 |
AH | Fonds commercial | 58 050 | 58 050 | 58 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 409 | 16 409 | 16 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 428 | 586 672 | 151 756 | 201 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 223 962 | 758 834 | 465 128 | 504 221 |
AV | Immobilisations en cours | 376 222 | 376 222 | ||
CU | Autres participations | 828 841 | 828 841 | 409 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 242 | 54 242 | 55 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 691 371 | 2 564 818 | 1 126 553 | 1 256 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 605 759 | 410 928 | 17 194 831 | 13 352 716 |
BZ | Autres créances | 3 620 686 | 870 270 | 2 750 416 | 1 771 115 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 120 | 120 | 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 796 | 38 796 | 55 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 265 522 | 1 281 198 | 19 984 323 | 15 180 029 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 956 892 | 3 846 016 | 21 110 876 | 16 436 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 511 | 153 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 351 | 15 351 | ||
DG | Autres réserves | 1 302 083 | 760 566 | ||
DH | Report à nouveau | 31 985 | 31 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 133 | 541 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 764 063 | 1 502 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 118 | 25 065 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 118 | 45 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 710 | 536 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 341 | 2 690 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775 126 | 4 001 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 862 686 | 5 337 990 | ||
EA | Autres dettes | 3 266 691 | 306 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 907 142 | 2 015 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 307 695 | 14 888 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 110 876 | 16 436 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 599 | 1 222 | 9 821 | 88 979 |
FD | Production vendue biens | 2 647 549 | 747 023 | 3 394 572 | 3 535 678 |
FG | Production vendue services | 42 771 934 | 486 667 | 43 258 601 | 35 717 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 428 082 | 1 234 912 | 46 662 994 | 39 341 667 |
FO | Subventions d’exploitation | 51 568 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 748 | 593 053 | ||
FQ | Autres produits | 343 | 27 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 772 085 | 40 013 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 971 533 | 3 230 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 323 453 | 18 328 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 858 423 | 714 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 362 206 | 11 541 431 | ||
FZ | Charges sociales | 4 908 658 | 4 300 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 049 | 232 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 562 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 117 740 | ||
GE | Autres charges | 26 860 | 221 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 986 743 | 38 687 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 785 342 | 1 326 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 038 | 70 689 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 042 | 70 701 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 280 041 | 419 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 220 | 57 010 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 564 | 2 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 331 826 | 478 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 326 783 | -407 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 558 | 918 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 549 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 659 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 425 | 372 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 777 127 | 40 102 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 515 994 | 39 561 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 133 | 541 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 298 | 16 173 | 390 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 629 | 196 876 | -2 | 1 345 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 927 | 213 049 | -2 | 1 735 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 065 | 14 118 | 25 065 | 14 118 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 065 | 19 118 | 25 065 | 39 118 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 828 841 | |||
6T | Sur comptes clients | 93 366 | 317 562 | 410 928 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 870 270 | 870 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 512 436 | 1 597 603 | 2 110 039 | |
7C | TOTAL GENERAL | 557 501 | 1 616 721 | 25 065 | 2 149 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 336 680 | 25 065 | ||
UG | - Financières | 1 280 041 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 242 | 54 242 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 508 618 | |||
UX | Autres créances clients | 17 097 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 623 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 268 | |||
VB | T. V. A. | 492 755 | |||
VC | Groupe et associés | 3 113 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 319 484 | 19 794 641 | 1 524 843 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407 710 | 1 407 710 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 341 | 88 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 775 126 | 5 775 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 835 055 | 1 835 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 741 | 1 472 741 | ||
VW | T.V.A. | 3 080 963 | 3 080 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 473 927 | 473 927 | ||
VI | Groupe et associés | 3 172 064 | 3 172 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 627 | 94 627 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 907 142 | 1 907 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 307 695 | 19 307 695 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450 |
21 août 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°100 |
MASER
(Filiale à 99,9 % du Groupe Crit).
Société à responsabilité limitée au capital de 153 511,20 €.
Siège social : 152 bis, avenue Gabriel Péri, 93400 Saint Ouen.
Les comptes annuels, l’attestation du commissaire aux comptes et l’affectation du résultat relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2005, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2006, ont été publiés dans le journal « Les Petites Affiches » du 10 août 2006.
0613470