Déposant 1 : MAS LA CHEVALIERE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 402609226
Adresse :
Route de Murviel, Chemin N12, Lieu dit "Pech du Cayrou"
34500 BEZIERS
FR
Mandataire 1 : T MARK CONSEILS, Mme. Nadine ROYER
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MAS LA CHEVALIERE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 402609226
Adresse :
Route de Murviel, Chemin N12, Lieu dit "Pech du Cayrou"
34500 BEZIERS
FR
Mandataire 1 : T MARK CONSEILS, Mme. Nadine ROYER
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MAS LA CHEVALIERE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 402609226
Adresse :
Route de Murviel – Chemin N12, Lieudit Pech du Cayrou
34500 BEZIERS
FR
Mandataire 1 : Marchais & Associés, M. MARCHAIS Guillaume
Adresse :
4 avenue Hoche
75008 Paris
FR
Déposant 1 : MAS LA CHEVALIERE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402609226
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS,
Mme ROYER Nadine
Bénéficiare 1 : MAS LA CHEVALIERE
Déposant 1 : MAS LA CHEVALIERE, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 402609226
Adresse :
Route de Murviel, Chemin N12, Lieudit Pech du Cayrou
34500 BEZIERS
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine
Adresse :
9 Avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MAS LA CHEVALIERE, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 402609226
Adresse :
Route de Murviel – Chemin N12, Lieudit Pech du Cayrou
34500 BEZIERS
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine
Adresse :
9 Avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MAS LA CHEVALIERE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 402609226
Mandataire 1 : NONY & ASSOCIES
Déposant 1 : MAS LA CHEVALIERE, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 402609226
Adresse :
Route de Murviel, Chemin N12, Lieudit “ Pech du Cayrou ”
34500 BEZIERS
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MAS LA CHEVALIERE
Déposant 1 : MAS LA CHEVALIERE, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 402609226
Adresse :
Route de Murviel, Chemin N12, Lieudit “ Pech du Cayrou ”
34500 BEZIERS
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 547 | 2 714 | 832 | 1 681 |
AN | Terrains | 2 147 774 | 1 048 553 | 1 099 220 | 1 169 327 |
AP | Constructions | 4 785 680 | 2 386 308 | 2 399 372 | 2 495 778 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 931 | 1 611 843 | 854 087 | 806 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 786 839 | 666 995 | 119 843 | 129 150 |
AV | Immobilisations en cours | 43 082 | 43 082 | 8 403 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 019 | 6 019 | 6 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 167 | 35 167 | 35 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 274 042 | 5 716 416 | 4 557 625 | 4 652 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 930 060 | 2 930 060 | 173 584 | |
BN | En cours de production de biens | 334 504 | 334 504 | 236 658 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 996 | 27 101 | 494 895 | -31 702 |
BT | Marchandises | 2 963 663 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 564 | 60 564 | 17 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 920 | 1 445 920 | 1 884 840 | |
BZ | Autres créances | 930 660 | 930 660 | 353 007 | |
CF | Disponibilités | 23 048 | 23 048 | 17 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 864 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 246 756 | 27 101 | 6 219 655 | 5 615 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 520 798 | 5 743 517 | 10 777 281 | 10 268 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 224 | 66 028 | ||
DG | Autres réserves | 887 284 | 504 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 580 | 823 917 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 956 | 26 429 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 245 443 | 2 154 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 689 489 | 6 075 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 801 | 1 332 082 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 427 | 121 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 394 | 2 359 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 781 | 252 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 387 | 127 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 087 791 | 4 192 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 281 | 10 268 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 616 | 3 441 571 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 277 | 226 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 163 | 45 163 | 9 345 200 | |
FD | Production vendue biens | 9 739 460 | 9 739 460 | ||
FG | Production vendue services | 149 815 | 149 815 | 191 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 934 439 | 9 934 439 | 9 537 090 | |
FM | Production stockée | 13 947 | 29 949 | ||
FN | Production immobilisée | 4 850 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 33 264 | 33 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 574 | 27 754 | ||
FQ | Autres produits | 755 | 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 023 831 | 9 628 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 733 723 | 3 057 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -386 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 415 344 | 1 703 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 789 | 11 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 375 989 | 2 212 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 664 | 237 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 942 | 564 857 | ||
FZ | Charges sociales | 217 021 | 194 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 190 | 316 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 101 | 31 702 | ||
GE | Autres charges | 13 020 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 532 353 | 8 330 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 491 478 | 1 298 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 421 | 1 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 439 | 1 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 511 | 26 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 511 | 26 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 072 | -24 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 474 406 | 1 274 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 473 | 32 183 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 705 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 473 | 46 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205 | 27 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 247 | 87 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 452 | 114 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 979 | -67 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 600 | 7 336 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 246 | 375 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 744 | 9 677 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 163 | 8 853 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 934 580 | 823 917 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 300 | 57 202 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 872 | 8 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865 | 849 | 2 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378 360 | 335 341 | 5 713 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 380 226 | 336 190 | 5 716 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 245 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 154 196 | 91 247 | 2 245 443 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 702 | 27 101 | 31 702 | 27 101 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 702 | 27 101 | 31 702 | 27 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 185 898 | 118 348 | 31 702 | 2 272 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 101 | 31 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 247 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 167 | 35 167 | ||
UX | Autres créances clients | 1 445 920 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 187 | |||
VB | T. V. A. | 516 195 | |||
VP | Divers | 177 850 | |||
VC | Groupe et associés | 200 875 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 748 | 2 411 748 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 277 | 213 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 523 | 350 348 | 585 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 482 394 | 2 482 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 762 | 100 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 232 | 123 232 | ||
VW | T.V.A. | 6 180 | 6 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606 | 3 606 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 387 | 81 387 | ||
VI | Groupe et associés | 61 427 | 61 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 791 | 3 422 616 | 585 906 | 79 268 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 113 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 547 | 2 714 | 832 | 1 681 |
AN | Terrains | 2 147 774 | 1 048 553 | 1 099 220 | 1 169 327 |
AP | Constructions | 4 785 680 | 2 386 308 | 2 399 372 | 2 495 778 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 931 | 1 611 843 | 854 087 | 806 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 786 839 | 666 995 | 119 843 | 129 150 |
AV | Immobilisations en cours | 43 082 | 43 082 | 8 403 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 019 | 6 019 | 6 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 167 | 35 167 | 35 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 274 042 | 5 716 416 | 4 557 625 | 4 652 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 930 060 | 2 930 060 | 173 584 | |
BN | En cours de production de biens | 334 504 | 334 504 | 236 658 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 996 | 27 101 | 494 895 | -31 702 |
BT | Marchandises | 2 963 663 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 564 | 60 564 | 17 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 920 | 1 445 920 | 1 884 840 | |
BZ | Autres créances | 930 660 | 930 660 | 353 007 | |
CF | Disponibilités | 23 048 | 23 048 | 17 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 864 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 246 756 | 27 101 | 6 219 655 | 5 615 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 520 798 | 5 743 517 | 10 777 281 | 10 268 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 224 | 66 028 | ||
DG | Autres réserves | 887 284 | 504 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 580 | 823 917 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 956 | 26 429 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 245 443 | 2 154 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 689 489 | 6 075 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 801 | 1 332 082 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 427 | 121 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 394 | 2 359 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 781 | 252 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 387 | 127 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 087 791 | 4 192 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 281 | 10 268 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 616 | 3 441 571 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 277 | 226 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 163 | 45 163 | 9 345 200 | |
FD | Production vendue biens | 9 739 460 | 9 739 460 | ||
FG | Production vendue services | 149 815 | 149 815 | 191 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 934 439 | 9 934 439 | 9 537 090 | |
FM | Production stockée | 13 947 | 29 949 | ||
FN | Production immobilisée | 4 850 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 33 264 | 33 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 574 | 27 754 | ||
FQ | Autres produits | 755 | 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 023 831 | 9 628 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 733 723 | 3 057 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -386 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 415 344 | 1 703 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 789 | 11 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 375 989 | 2 212 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 664 | 237 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 942 | 564 857 | ||
FZ | Charges sociales | 217 021 | 194 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 190 | 316 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 101 | 31 702 | ||
GE | Autres charges | 13 020 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 532 353 | 8 330 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 491 478 | 1 298 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 421 | 1 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 439 | 1 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 511 | 26 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 511 | 26 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 072 | -24 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 474 406 | 1 274 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 473 | 32 183 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 705 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 473 | 46 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205 | 27 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 247 | 87 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 452 | 114 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 979 | -67 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 600 | 7 336 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 246 | 375 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 744 | 9 677 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 163 | 8 853 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 934 580 | 823 917 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 300 | 57 202 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 872 | 8 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865 | 849 | 2 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378 360 | 335 341 | 5 713 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 380 226 | 336 190 | 5 716 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 245 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 154 196 | 91 247 | 2 245 443 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 702 | 27 101 | 31 702 | 27 101 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 702 | 27 101 | 31 702 | 27 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 185 898 | 118 348 | 31 702 | 2 272 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 101 | 31 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 247 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 167 | 35 167 | ||
UX | Autres créances clients | 1 445 920 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 187 | |||
VB | T. V. A. | 516 195 | |||
VP | Divers | 177 850 | |||
VC | Groupe et associés | 200 875 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 748 | 2 411 748 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 277 | 213 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 523 | 350 348 | 585 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 482 394 | 2 482 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 762 | 100 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 232 | 123 232 | ||
VW | T.V.A. | 6 180 | 6 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606 | 3 606 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 387 | 81 387 | ||
VI | Groupe et associés | 61 427 | 61 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 791 | 3 422 616 | 585 906 | 79 268 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 113 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 547 | 2 714 | 832 | 1 681 |
AN | Terrains | 2 147 774 | 1 048 553 | 1 099 220 | 1 169 327 |
AP | Constructions | 4 785 680 | 2 386 308 | 2 399 372 | 2 495 778 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 931 | 1 611 843 | 854 087 | 806 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 786 839 | 666 995 | 119 843 | 129 150 |
AV | Immobilisations en cours | 43 082 | 43 082 | 8 403 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 019 | 6 019 | 6 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 167 | 35 167 | 35 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 274 042 | 5 716 416 | 4 557 625 | 4 652 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 930 060 | 2 930 060 | 173 584 | |
BN | En cours de production de biens | 334 504 | 334 504 | 236 658 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 996 | 27 101 | 494 895 | -31 702 |
BT | Marchandises | 2 963 663 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 564 | 60 564 | 17 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 920 | 1 445 920 | 1 884 840 | |
BZ | Autres créances | 930 660 | 930 660 | 353 007 | |
CF | Disponibilités | 23 048 | 23 048 | 17 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 864 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 246 756 | 27 101 | 6 219 655 | 5 615 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 520 798 | 5 743 517 | 10 777 281 | 10 268 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 224 | 66 028 | ||
DG | Autres réserves | 887 284 | 504 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 580 | 823 917 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 956 | 26 429 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 245 443 | 2 154 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 689 489 | 6 075 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 801 | 1 332 082 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 427 | 121 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 394 | 2 359 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 781 | 252 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 387 | 127 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 087 791 | 4 192 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 281 | 10 268 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 616 | 3 441 571 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 277 | 226 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 163 | 45 163 | 9 345 200 | |
FD | Production vendue biens | 9 739 460 | 9 739 460 | ||
FG | Production vendue services | 149 815 | 149 815 | 191 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 934 439 | 9 934 439 | 9 537 090 | |
FM | Production stockée | 13 947 | 29 949 | ||
FN | Production immobilisée | 4 850 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 33 264 | 33 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 574 | 27 754 | ||
FQ | Autres produits | 755 | 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 023 831 | 9 628 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 733 723 | 3 057 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -386 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 415 344 | 1 703 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 789 | 11 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 375 989 | 2 212 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 664 | 237 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 942 | 564 857 | ||
FZ | Charges sociales | 217 021 | 194 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 190 | 316 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 101 | 31 702 | ||
GE | Autres charges | 13 020 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 532 353 | 8 330 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 491 478 | 1 298 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 421 | 1 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 439 | 1 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 511 | 26 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 511 | 26 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 072 | -24 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 474 406 | 1 274 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 473 | 32 183 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 705 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 473 | 46 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205 | 27 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 247 | 87 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 452 | 114 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 979 | -67 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 600 | 7 336 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 246 | 375 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 744 | 9 677 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 163 | 8 853 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 934 580 | 823 917 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 300 | 57 202 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 872 | 8 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865 | 849 | 2 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378 360 | 335 341 | 5 713 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 380 226 | 336 190 | 5 716 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 245 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 154 196 | 91 247 | 2 245 443 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 702 | 27 101 | 31 702 | 27 101 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 702 | 27 101 | 31 702 | 27 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 185 898 | 118 348 | 31 702 | 2 272 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 101 | 31 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 247 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 167 | 35 167 | ||
UX | Autres créances clients | 1 445 920 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 187 | |||
VB | T. V. A. | 516 195 | |||
VP | Divers | 177 850 | |||
VC | Groupe et associés | 200 875 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 748 | 2 411 748 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 277 | 213 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 523 | 350 348 | 585 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 482 394 | 2 482 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 762 | 100 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 232 | 123 232 | ||
VW | T.V.A. | 6 180 | 6 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606 | 3 606 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 387 | 81 387 | ||
VI | Groupe et associés | 61 427 | 61 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 791 | 3 422 616 | 585 906 | 79 268 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 113 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 547 | 2 714 | 832 | 1 681 |
AN | Terrains | 2 147 774 | 1 048 553 | 1 099 220 | 1 169 327 |
AP | Constructions | 4 785 680 | 2 386 308 | 2 399 372 | 2 495 778 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 931 | 1 611 843 | 854 087 | 806 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 786 839 | 666 995 | 119 843 | 129 150 |
AV | Immobilisations en cours | 43 082 | 43 082 | 8 403 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 019 | 6 019 | 6 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 167 | 35 167 | 35 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 274 042 | 5 716 416 | 4 557 625 | 4 652 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 930 060 | 2 930 060 | 173 584 | |
BN | En cours de production de biens | 334 504 | 334 504 | 236 658 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 996 | 27 101 | 494 895 | -31 702 |
BT | Marchandises | 2 963 663 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 564 | 60 564 | 17 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 920 | 1 445 920 | 1 884 840 | |
BZ | Autres créances | 930 660 | 930 660 | 353 007 | |
CF | Disponibilités | 23 048 | 23 048 | 17 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 864 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 246 756 | 27 101 | 6 219 655 | 5 615 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 520 798 | 5 743 517 | 10 777 281 | 10 268 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 224 | 66 028 | ||
DG | Autres réserves | 887 284 | 504 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 580 | 823 917 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 956 | 26 429 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 245 443 | 2 154 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 689 489 | 6 075 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 801 | 1 332 082 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 427 | 121 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 394 | 2 359 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 781 | 252 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 387 | 127 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 087 791 | 4 192 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 281 | 10 268 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 616 | 3 441 571 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 277 | 226 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 163 | 45 163 | 9 345 200 | |
FD | Production vendue biens | 9 739 460 | 9 739 460 | ||
FG | Production vendue services | 149 815 | 149 815 | 191 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 934 439 | 9 934 439 | 9 537 090 | |
FM | Production stockée | 13 947 | 29 949 | ||
FN | Production immobilisée | 4 850 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 33 264 | 33 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 574 | 27 754 | ||
FQ | Autres produits | 755 | 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 023 831 | 9 628 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 733 723 | 3 057 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -386 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 415 344 | 1 703 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 789 | 11 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 375 989 | 2 212 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 664 | 237 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 942 | 564 857 | ||
FZ | Charges sociales | 217 021 | 194 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 190 | 316 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 101 | 31 702 | ||
GE | Autres charges | 13 020 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 532 353 | 8 330 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 491 478 | 1 298 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 421 | 1 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 439 | 1 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 511 | 26 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 511 | 26 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 072 | -24 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 474 406 | 1 274 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 473 | 32 183 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 705 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 473 | 46 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205 | 27 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 247 | 87 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 452 | 114 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 979 | -67 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 600 | 7 336 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 246 | 375 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 744 | 9 677 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 163 | 8 853 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 934 580 | 823 917 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 300 | 57 202 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 872 | 8 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865 | 849 | 2 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378 360 | 335 341 | 5 713 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 380 226 | 336 190 | 5 716 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 245 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 154 196 | 91 247 | 2 245 443 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 702 | 27 101 | 31 702 | 27 101 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 702 | 27 101 | 31 702 | 27 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 185 898 | 118 348 | 31 702 | 2 272 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 101 | 31 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 247 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 167 | 35 167 | ||
UX | Autres créances clients | 1 445 920 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 187 | |||
VB | T. V. A. | 516 195 | |||
VP | Divers | 177 850 | |||
VC | Groupe et associés | 200 875 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 748 | 2 411 748 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 277 | 213 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 523 | 350 348 | 585 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 482 394 | 2 482 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 762 | 100 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 232 | 123 232 | ||
VW | T.V.A. | 6 180 | 6 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606 | 3 606 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 387 | 81 387 | ||
VI | Groupe et associés | 61 427 | 61 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 791 | 3 422 616 | 585 906 | 79 268 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 113 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 547 | 2 714 | 832 | 1 681 |
AN | Terrains | 2 147 774 | 1 048 553 | 1 099 220 | 1 169 327 |
AP | Constructions | 4 785 680 | 2 386 308 | 2 399 372 | 2 495 778 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 931 | 1 611 843 | 854 087 | 806 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 786 839 | 666 995 | 119 843 | 129 150 |
AV | Immobilisations en cours | 43 082 | 43 082 | 8 403 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 019 | 6 019 | 6 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 167 | 35 167 | 35 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 274 042 | 5 716 416 | 4 557 625 | 4 652 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 930 060 | 2 930 060 | 173 584 | |
BN | En cours de production de biens | 334 504 | 334 504 | 236 658 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 996 | 27 101 | 494 895 | -31 702 |
BT | Marchandises | 2 963 663 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 564 | 60 564 | 17 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 920 | 1 445 920 | 1 884 840 | |
BZ | Autres créances | 930 660 | 930 660 | 353 007 | |
CF | Disponibilités | 23 048 | 23 048 | 17 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 864 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 246 756 | 27 101 | 6 219 655 | 5 615 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 520 798 | 5 743 517 | 10 777 281 | 10 268 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 224 | 66 028 | ||
DG | Autres réserves | 887 284 | 504 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 580 | 823 917 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 956 | 26 429 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 245 443 | 2 154 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 689 489 | 6 075 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 801 | 1 332 082 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 427 | 121 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 394 | 2 359 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 781 | 252 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 387 | 127 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 087 791 | 4 192 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 281 | 10 268 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 616 | 3 441 571 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 277 | 226 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 163 | 45 163 | 9 345 200 | |
FD | Production vendue biens | 9 739 460 | 9 739 460 | ||
FG | Production vendue services | 149 815 | 149 815 | 191 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 934 439 | 9 934 439 | 9 537 090 | |
FM | Production stockée | 13 947 | 29 949 | ||
FN | Production immobilisée | 4 850 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 33 264 | 33 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 574 | 27 754 | ||
FQ | Autres produits | 755 | 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 023 831 | 9 628 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 733 723 | 3 057 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -386 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 415 344 | 1 703 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 789 | 11 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 375 989 | 2 212 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 664 | 237 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 942 | 564 857 | ||
FZ | Charges sociales | 217 021 | 194 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 190 | 316 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 101 | 31 702 | ||
GE | Autres charges | 13 020 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 532 353 | 8 330 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 491 478 | 1 298 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 421 | 1 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 439 | 1 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 511 | 26 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 511 | 26 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 072 | -24 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 474 406 | 1 274 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 473 | 32 183 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 705 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 473 | 46 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205 | 27 237 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 247 | 87 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 452 | 114 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 979 | -67 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 600 | 7 336 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 246 | 375 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 744 | 9 677 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 163 | 8 853 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 934 580 | 823 917 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 300 | 57 202 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 872 | 8 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865 | 849 | 2 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378 360 | 335 341 | 5 713 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 380 226 | 336 190 | 5 716 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 245 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 154 196 | 91 247 | 2 245 443 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 702 | 27 101 | 31 702 | 27 101 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 702 | 27 101 | 31 702 | 27 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 185 898 | 118 348 | 31 702 | 2 272 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 101 | 31 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 247 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 167 | 35 167 | ||
UX | Autres créances clients | 1 445 920 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 187 | |||
VB | T. V. A. | 516 195 | |||
VP | Divers | 177 850 | |||
VC | Groupe et associés | 200 875 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 748 | 2 411 748 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 277 | 213 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 523 | 350 348 | 585 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 482 394 | 2 482 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 762 | 100 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 232 | 123 232 | ||
VW | T.V.A. | 6 180 | 6 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606 | 3 606 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 387 | 81 387 | ||
VI | Groupe et associés | 61 427 | 61 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 791 | 3 422 616 | 585 906 | 79 268 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 113 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 107 |