Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 | 1 080 | ||
AH | Fonds commercial | 277 800 | 55 560 | 222 240 | 250 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 | 1 014 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 049 | 27 652 | 16 396 | 3 696 |
CU | Autres participations | 496 | 496 | 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 076 | 3 076 | 3 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 516 | 85 306 | 242 209 | 257 239 |
BT | Marchandises | 185 393 | 19 613 | 165 779 | 222 062 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 804 | 16 768 | 53 036 | 47 695 |
BZ | Autres créances | 28 066 | 28 066 | 47 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 94 971 | 94 971 | 109 942 | |
CF | Disponibilités | 33 736 | 33 736 | 16 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 256 | 256 | 8 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 229 | 36 382 | 375 847 | 452 261 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 745 | 121 688 | 618 057 | 709 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 | 15 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 380 | 264 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DG | Autres réserves | 351 950 | 427 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 246 | -63 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 553 859 | 645 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 268 | 24 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 119 | 4 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632 | 4 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 792 | 22 421 | ||
EA | Autres dettes | 2 385 | 7 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 197 | 64 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 057 | 709 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 197 | 64 396 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 | 5 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 341 | 216 981 | 383 322 | 443 160 |
FG | Production vendue services | 1 013 | 5 929 | 6 942 | 7 153 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 354 | 222 910 | 390 264 | 450 313 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 849 | 72 735 | ||
FQ | Autres produits | 23 407 | 41 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 454 520 | 564 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 144 | 125 121 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 501 | 77 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 186 | 2 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 099 | 141 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 909 | 9 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 888 | 139 627 | ||
FZ | Charges sociales | 74 890 | 50 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 509 | 28 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 058 | 46 422 | ||
GE | Autres charges | 33 | 3 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 532 220 | 625 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 699 | -60 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -35 | 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -35 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 060 | 2 222 | ||
GS | Différences négatives de change | 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 060 | 2 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 096 | -2 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 796 | -63 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -450 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 485 | 564 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 731 | 628 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 246 | -63 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 301 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 017 | 382 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 887 | 14 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 860 | 56 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 938 | 2 729 | 28 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 798 | 2 729 | 85 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 832 | 19 614 | 35 832 | 19 614 |
6T | Sur comptes clients | 11 324 | 5 444 | 16 768 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 156 | 25 058 | 35 832 | 36 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 156 | 25 058 | 35 832 | 36 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 058 | 35 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 077 | 3 077 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 140 | |||
UX | Autres créances clients | 51 664 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 | |||
VB | T. V. A. | 20 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 205 | 101 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 142 | 24 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 | 126 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 632 | 7 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 907 | 15 907 | ||
VW | T.V.A. | 1 024 | 1 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 861 | 861 | ||
VI | Groupe et associés | 12 119 | 12 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386 | 2 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 197 | 64 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 | 1 080 | ||
AH | Fonds commercial | 277 800 | 55 560 | 222 240 | 250 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 | 1 014 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 049 | 27 652 | 16 396 | 3 696 |
CU | Autres participations | 496 | 496 | 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 076 | 3 076 | 3 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 516 | 85 306 | 242 209 | 257 239 |
BT | Marchandises | 185 393 | 19 613 | 165 779 | 222 062 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 804 | 16 768 | 53 036 | 47 695 |
BZ | Autres créances | 28 066 | 28 066 | 47 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 94 971 | 94 971 | 109 942 | |
CF | Disponibilités | 33 736 | 33 736 | 16 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 256 | 256 | 8 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 229 | 36 382 | 375 847 | 452 261 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 745 | 121 688 | 618 057 | 709 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 | 15 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 380 | 264 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DG | Autres réserves | 351 950 | 427 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 246 | -63 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 553 859 | 645 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 268 | 24 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 119 | 4 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632 | 4 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 792 | 22 421 | ||
EA | Autres dettes | 2 385 | 7 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 197 | 64 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 057 | 709 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 197 | 64 396 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 | 5 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 341 | 216 981 | 383 322 | 443 160 |
FG | Production vendue services | 1 013 | 5 929 | 6 942 | 7 153 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 354 | 222 910 | 390 264 | 450 313 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 849 | 72 735 | ||
FQ | Autres produits | 23 407 | 41 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 454 520 | 564 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 144 | 125 121 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 501 | 77 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 186 | 2 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 099 | 141 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 909 | 9 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 888 | 139 627 | ||
FZ | Charges sociales | 74 890 | 50 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 509 | 28 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 058 | 46 422 | ||
GE | Autres charges | 33 | 3 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 532 220 | 625 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 699 | -60 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -35 | 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -35 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 060 | 2 222 | ||
GS | Différences négatives de change | 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 060 | 2 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 096 | -2 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 796 | -63 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -450 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 485 | 564 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 731 | 628 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 246 | -63 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 301 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 017 | 382 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 887 | 14 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 860 | 56 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 938 | 2 729 | 28 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 798 | 2 729 | 85 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 832 | 19 614 | 35 832 | 19 614 |
6T | Sur comptes clients | 11 324 | 5 444 | 16 768 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 156 | 25 058 | 35 832 | 36 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 156 | 25 058 | 35 832 | 36 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 058 | 35 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 077 | 3 077 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 140 | |||
UX | Autres créances clients | 51 664 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 | |||
VB | T. V. A. | 20 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 205 | 101 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 142 | 24 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 | 126 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 632 | 7 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 907 | 15 907 | ||
VW | T.V.A. | 1 024 | 1 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 861 | 861 | ||
VI | Groupe et associés | 12 119 | 12 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386 | 2 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 197 | 64 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 | 1 080 | ||
AH | Fonds commercial | 277 800 | 55 560 | 222 240 | 250 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 | 1 014 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 049 | 27 652 | 16 396 | 3 696 |
CU | Autres participations | 496 | 496 | 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 076 | 3 076 | 3 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 516 | 85 306 | 242 209 | 257 239 |
BT | Marchandises | 185 393 | 19 613 | 165 779 | 222 062 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 804 | 16 768 | 53 036 | 47 695 |
BZ | Autres créances | 28 066 | 28 066 | 47 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 94 971 | 94 971 | 109 942 | |
CF | Disponibilités | 33 736 | 33 736 | 16 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 256 | 256 | 8 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 229 | 36 382 | 375 847 | 452 261 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 745 | 121 688 | 618 057 | 709 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 | 15 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 380 | 264 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DG | Autres réserves | 351 950 | 427 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 246 | -63 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 553 859 | 645 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 268 | 24 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 119 | 4 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632 | 4 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 792 | 22 421 | ||
EA | Autres dettes | 2 385 | 7 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 197 | 64 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 057 | 709 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 197 | 64 396 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 | 5 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 341 | 216 981 | 383 322 | 443 160 |
FG | Production vendue services | 1 013 | 5 929 | 6 942 | 7 153 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 354 | 222 910 | 390 264 | 450 313 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 849 | 72 735 | ||
FQ | Autres produits | 23 407 | 41 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 454 520 | 564 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 144 | 125 121 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 501 | 77 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 186 | 2 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 099 | 141 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 909 | 9 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 888 | 139 627 | ||
FZ | Charges sociales | 74 890 | 50 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 509 | 28 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 058 | 46 422 | ||
GE | Autres charges | 33 | 3 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 532 220 | 625 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 699 | -60 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -35 | 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -35 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 060 | 2 222 | ||
GS | Différences négatives de change | 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 060 | 2 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 096 | -2 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 796 | -63 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -450 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 485 | 564 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 731 | 628 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 246 | -63 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 301 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 017 | 382 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 887 | 14 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 860 | 56 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 938 | 2 729 | 28 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 798 | 2 729 | 85 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 832 | 19 614 | 35 832 | 19 614 |
6T | Sur comptes clients | 11 324 | 5 444 | 16 768 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 156 | 25 058 | 35 832 | 36 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 156 | 25 058 | 35 832 | 36 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 058 | 35 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 077 | 3 077 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 140 | |||
UX | Autres créances clients | 51 664 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 | |||
VB | T. V. A. | 20 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 205 | 101 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 142 | 24 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 | 126 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 632 | 7 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 907 | 15 907 | ||
VW | T.V.A. | 1 024 | 1 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 861 | 861 | ||
VI | Groupe et associés | 12 119 | 12 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386 | 2 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 197 | 64 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 | 1 080 | ||
AH | Fonds commercial | 277 800 | 55 560 | 222 240 | 250 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 | 1 014 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 049 | 27 652 | 16 396 | 3 696 |
CU | Autres participations | 496 | 496 | 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 076 | 3 076 | 3 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 516 | 85 306 | 242 209 | 257 239 |
BT | Marchandises | 185 393 | 19 613 | 165 779 | 222 062 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 804 | 16 768 | 53 036 | 47 695 |
BZ | Autres créances | 28 066 | 28 066 | 47 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 94 971 | 94 971 | 109 942 | |
CF | Disponibilités | 33 736 | 33 736 | 16 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 256 | 256 | 8 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 229 | 36 382 | 375 847 | 452 261 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 745 | 121 688 | 618 057 | 709 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 | 15 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 380 | 264 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DG | Autres réserves | 351 950 | 427 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 246 | -63 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 553 859 | 645 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 268 | 24 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 119 | 4 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632 | 4 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 792 | 22 421 | ||
EA | Autres dettes | 2 385 | 7 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 197 | 64 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 057 | 709 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 197 | 64 396 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 | 5 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 341 | 216 981 | 383 322 | 443 160 |
FG | Production vendue services | 1 013 | 5 929 | 6 942 | 7 153 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 354 | 222 910 | 390 264 | 450 313 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 849 | 72 735 | ||
FQ | Autres produits | 23 407 | 41 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 454 520 | 564 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 144 | 125 121 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 501 | 77 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 186 | 2 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 099 | 141 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 909 | 9 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 888 | 139 627 | ||
FZ | Charges sociales | 74 890 | 50 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 509 | 28 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 058 | 46 422 | ||
GE | Autres charges | 33 | 3 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 532 220 | 625 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 699 | -60 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -35 | 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -35 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 060 | 2 222 | ||
GS | Différences négatives de change | 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 060 | 2 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 096 | -2 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 796 | -63 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -450 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 485 | 564 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 731 | 628 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 246 | -63 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 301 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 017 | 382 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 887 | 14 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 860 | 56 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 938 | 2 729 | 28 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 798 | 2 729 | 85 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 832 | 19 614 | 35 832 | 19 614 |
6T | Sur comptes clients | 11 324 | 5 444 | 16 768 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 156 | 25 058 | 35 832 | 36 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 156 | 25 058 | 35 832 | 36 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 058 | 35 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 077 | 3 077 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 140 | |||
UX | Autres créances clients | 51 664 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 | |||
VB | T. V. A. | 20 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 205 | 101 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 142 | 24 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 | 126 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 632 | 7 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 907 | 15 907 | ||
VW | T.V.A. | 1 024 | 1 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 861 | 861 | ||
VI | Groupe et associés | 12 119 | 12 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386 | 2 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 197 | 64 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 | 1 080 | ||
AH | Fonds commercial | 277 800 | 55 560 | 222 240 | 250 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 | 1 014 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 049 | 27 652 | 16 396 | 3 696 |
CU | Autres participations | 496 | 496 | 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 076 | 3 076 | 3 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 516 | 85 306 | 242 209 | 257 239 |
BT | Marchandises | 185 393 | 19 613 | 165 779 | 222 062 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 804 | 16 768 | 53 036 | 47 695 |
BZ | Autres créances | 28 066 | 28 066 | 47 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 94 971 | 94 971 | 109 942 | |
CF | Disponibilités | 33 736 | 33 736 | 16 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 256 | 256 | 8 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 229 | 36 382 | 375 847 | 452 261 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 745 | 121 688 | 618 057 | 709 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 | 15 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 380 | 264 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DG | Autres réserves | 351 950 | 427 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 246 | -63 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 553 859 | 645 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 268 | 24 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 119 | 4 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632 | 4 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 792 | 22 421 | ||
EA | Autres dettes | 2 385 | 7 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 197 | 64 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 057 | 709 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 197 | 64 396 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 | 5 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 341 | 216 981 | 383 322 | 443 160 |
FG | Production vendue services | 1 013 | 5 929 | 6 942 | 7 153 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 354 | 222 910 | 390 264 | 450 313 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 849 | 72 735 | ||
FQ | Autres produits | 23 407 | 41 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 454 520 | 564 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 144 | 125 121 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 501 | 77 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 186 | 2 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 099 | 141 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 909 | 9 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 888 | 139 627 | ||
FZ | Charges sociales | 74 890 | 50 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 509 | 28 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 058 | 46 422 | ||
GE | Autres charges | 33 | 3 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 532 220 | 625 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 699 | -60 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -35 | 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -35 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 060 | 2 222 | ||
GS | Différences négatives de change | 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 060 | 2 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 096 | -2 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 796 | -63 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -450 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 485 | 564 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 731 | 628 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 246 | -63 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 301 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 017 | 382 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 887 | 14 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 860 | 56 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 938 | 2 729 | 28 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 798 | 2 729 | 85 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 832 | 19 614 | 35 832 | 19 614 |
6T | Sur comptes clients | 11 324 | 5 444 | 16 768 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 156 | 25 058 | 35 832 | 36 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 156 | 25 058 | 35 832 | 36 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 058 | 35 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 077 | 3 077 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 140 | |||
UX | Autres créances clients | 51 664 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 | |||
VB | T. V. A. | 20 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 205 | 101 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 142 | 24 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 | 126 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 632 | 7 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 907 | 15 907 | ||
VW | T.V.A. | 1 024 | 1 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 861 | 861 | ||
VI | Groupe et associés | 12 119 | 12 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386 | 2 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 197 | 64 197 |