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de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 99 244 | 99 244 | 99 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 945 | 313 700 | 120 245 | 101 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 567 | 597 323 | 33 244 | 51 115 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 080 | 7 080 | 7 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 852 | 911 023 | 259 828 | 259 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 | 1 120 | 1 949 | |
BT | Marchandises | 400 475 | 400 475 | 390 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 078 | 716 | 12 362 | 12 750 |
BZ | Autres créances | 157 947 | 157 947 | 133 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 805 | 805 | 952 | |
CF | Disponibilités | 133 081 | 133 081 | 135 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 759 | 2 759 | 18 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 265 | 716 | 708 549 | 692 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 116 | 911 739 | 968 377 | 952 184 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 601 | 4 601 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 59 588 | 34 088 | ||
DG | Autres réserves | 18 578 | 45 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 562 | 127 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 329 | 257 767 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 577 | 79 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 432 | 108 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 381 | 358 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 408 | 148 581 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 739 048 | 694 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 377 | 952 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 569 | 64 683 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 | 66 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 595 694 | 4 595 694 | 4 646 681 | |
FD | Production vendue biens | 904 029 | 904 029 | 927 681 | |
FG | Production vendue services | 86 159 | 86 159 | 97 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 585 882 | 5 585 882 | 5 671 617 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 476 | 2 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 829 | 7 725 | ||
FQ | Autres produits | 937 | 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 591 124 | 5 682 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 663 374 | 3 705 384 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 450 | -15 332 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 653 731 | 694 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 829 | 1 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 461 488 | 459 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 585 | 34 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 849 | 461 733 | ||
FZ | Charges sociales | 126 255 | 124 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 977 | 51 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640 | |||
GE | Autres charges | 2 002 | 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 451 639 | 5 519 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 485 | 162 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 3 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 3 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 161 | 4 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 161 | 4 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 430 | -1 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 055 | 160 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 240 | 8 027 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240 | 8 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 587 | 7 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 587 | 7 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 347 | 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 146 | 33 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 096 | 5 693 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 534 | 5 566 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 562 | 127 499 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 662 | 7 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 046 | 46 977 | 911 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 864 046 | 46 977 | 911 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 883 | 167 | 716 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 883 | 167 | 716 | |
7C | TOTAL GENERAL | 883 | 167 | 716 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 124 | |||
UX | Autres créances clients | 11 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 737 | |||
VB | T. V. A. | 10 239 | |||
VP | Divers | 870 | |||
VC | Groupe et associés | 48 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 864 | 173 784 | 7 080 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 | 727 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 850 | 31 372 | 53 478 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 381 | 390 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 508 | 38 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 444 | 65 444 | ||
VW | T.V.A. | 17 480 | 17 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 976 | 20 976 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 120 432 | 120 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 048 | 685 569 | 53 478 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 587 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 99 244 | 99 244 | 99 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 945 | 313 700 | 120 245 | 101 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 567 | 597 323 | 33 244 | 51 115 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 080 | 7 080 | 7 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 852 | 911 023 | 259 828 | 259 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 | 1 120 | 1 949 | |
BT | Marchandises | 400 475 | 400 475 | 390 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 078 | 716 | 12 362 | 12 750 |
BZ | Autres créances | 157 947 | 157 947 | 133 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 805 | 805 | 952 | |
CF | Disponibilités | 133 081 | 133 081 | 135 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 759 | 2 759 | 18 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 265 | 716 | 708 549 | 692 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 116 | 911 739 | 968 377 | 952 184 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 601 | 4 601 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 59 588 | 34 088 | ||
DG | Autres réserves | 18 578 | 45 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 562 | 127 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 329 | 257 767 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 577 | 79 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 432 | 108 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 381 | 358 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 408 | 148 581 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 739 048 | 694 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 377 | 952 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 569 | 64 683 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 | 66 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 595 694 | 4 595 694 | 4 646 681 | |
FD | Production vendue biens | 904 029 | 904 029 | 927 681 | |
FG | Production vendue services | 86 159 | 86 159 | 97 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 585 882 | 5 585 882 | 5 671 617 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 476 | 2 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 829 | 7 725 | ||
FQ | Autres produits | 937 | 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 591 124 | 5 682 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 663 374 | 3 705 384 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 450 | -15 332 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 653 731 | 694 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 829 | 1 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 461 488 | 459 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 585 | 34 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 849 | 461 733 | ||
FZ | Charges sociales | 126 255 | 124 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 977 | 51 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640 | |||
GE | Autres charges | 2 002 | 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 451 639 | 5 519 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 485 | 162 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 3 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 3 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 161 | 4 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 161 | 4 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 430 | -1 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 055 | 160 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 240 | 8 027 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240 | 8 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 587 | 7 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 587 | 7 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 347 | 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 146 | 33 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 096 | 5 693 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 534 | 5 566 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 562 | 127 499 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 662 | 7 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 046 | 46 977 | 911 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 864 046 | 46 977 | 911 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 883 | 167 | 716 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 883 | 167 | 716 | |
7C | TOTAL GENERAL | 883 | 167 | 716 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 124 | |||
UX | Autres créances clients | 11 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 737 | |||
VB | T. V. A. | 10 239 | |||
VP | Divers | 870 | |||
VC | Groupe et associés | 48 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 864 | 173 784 | 7 080 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 | 727 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 850 | 31 372 | 53 478 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 381 | 390 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 508 | 38 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 444 | 65 444 | ||
VW | T.V.A. | 17 480 | 17 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 976 | 20 976 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 120 432 | 120 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 048 | 685 569 | 53 478 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 587 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 99 244 | 99 244 | 99 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 945 | 313 700 | 120 245 | 101 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 567 | 597 323 | 33 244 | 51 115 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 080 | 7 080 | 7 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 852 | 911 023 | 259 828 | 259 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 | 1 120 | 1 949 | |
BT | Marchandises | 400 475 | 400 475 | 390 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 078 | 716 | 12 362 | 12 750 |
BZ | Autres créances | 157 947 | 157 947 | 133 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 805 | 805 | 952 | |
CF | Disponibilités | 133 081 | 133 081 | 135 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 759 | 2 759 | 18 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 265 | 716 | 708 549 | 692 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 116 | 911 739 | 968 377 | 952 184 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 601 | 4 601 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 59 588 | 34 088 | ||
DG | Autres réserves | 18 578 | 45 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 562 | 127 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 329 | 257 767 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 577 | 79 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 432 | 108 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 381 | 358 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 408 | 148 581 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 739 048 | 694 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 377 | 952 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 569 | 64 683 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 | 66 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 595 694 | 4 595 694 | 4 646 681 | |
FD | Production vendue biens | 904 029 | 904 029 | 927 681 | |
FG | Production vendue services | 86 159 | 86 159 | 97 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 585 882 | 5 585 882 | 5 671 617 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 476 | 2 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 829 | 7 725 | ||
FQ | Autres produits | 937 | 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 591 124 | 5 682 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 663 374 | 3 705 384 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 450 | -15 332 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 653 731 | 694 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 829 | 1 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 461 488 | 459 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 585 | 34 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 849 | 461 733 | ||
FZ | Charges sociales | 126 255 | 124 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 977 | 51 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640 | |||
GE | Autres charges | 2 002 | 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 451 639 | 5 519 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 485 | 162 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 3 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 3 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 161 | 4 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 161 | 4 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 430 | -1 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 055 | 160 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 240 | 8 027 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240 | 8 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 587 | 7 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 587 | 7 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 347 | 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 146 | 33 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 096 | 5 693 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 534 | 5 566 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 562 | 127 499 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 662 | 7 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 046 | 46 977 | 911 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 864 046 | 46 977 | 911 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 883 | 167 | 716 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 883 | 167 | 716 | |
7C | TOTAL GENERAL | 883 | 167 | 716 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 124 | |||
UX | Autres créances clients | 11 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 737 | |||
VB | T. V. A. | 10 239 | |||
VP | Divers | 870 | |||
VC | Groupe et associés | 48 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 864 | 173 784 | 7 080 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 | 727 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 850 | 31 372 | 53 478 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 381 | 390 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 508 | 38 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 444 | 65 444 | ||
VW | T.V.A. | 17 480 | 17 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 976 | 20 976 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 120 432 | 120 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 048 | 685 569 | 53 478 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 587 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 99 244 | 99 244 | 99 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 945 | 313 700 | 120 245 | 101 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 567 | 597 323 | 33 244 | 51 115 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 080 | 7 080 | 7 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 852 | 911 023 | 259 828 | 259 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 | 1 120 | 1 949 | |
BT | Marchandises | 400 475 | 400 475 | 390 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 078 | 716 | 12 362 | 12 750 |
BZ | Autres créances | 157 947 | 157 947 | 133 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 805 | 805 | 952 | |
CF | Disponibilités | 133 081 | 133 081 | 135 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 759 | 2 759 | 18 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 265 | 716 | 708 549 | 692 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 116 | 911 739 | 968 377 | 952 184 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 601 | 4 601 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 59 588 | 34 088 | ||
DG | Autres réserves | 18 578 | 45 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 562 | 127 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 329 | 257 767 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 577 | 79 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 432 | 108 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 381 | 358 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 408 | 148 581 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 739 048 | 694 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 377 | 952 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 569 | 64 683 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 | 66 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 595 694 | 4 595 694 | 4 646 681 | |
FD | Production vendue biens | 904 029 | 904 029 | 927 681 | |
FG | Production vendue services | 86 159 | 86 159 | 97 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 585 882 | 5 585 882 | 5 671 617 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 476 | 2 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 829 | 7 725 | ||
FQ | Autres produits | 937 | 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 591 124 | 5 682 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 663 374 | 3 705 384 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 450 | -15 332 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 653 731 | 694 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 829 | 1 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 461 488 | 459 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 585 | 34 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 849 | 461 733 | ||
FZ | Charges sociales | 126 255 | 124 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 977 | 51 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640 | |||
GE | Autres charges | 2 002 | 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 451 639 | 5 519 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 485 | 162 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 3 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 3 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 161 | 4 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 161 | 4 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 430 | -1 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 055 | 160 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 240 | 8 027 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240 | 8 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 587 | 7 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 587 | 7 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 347 | 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 146 | 33 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 096 | 5 693 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 534 | 5 566 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 562 | 127 499 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 662 | 7 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 046 | 46 977 | 911 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 864 046 | 46 977 | 911 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 883 | 167 | 716 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 883 | 167 | 716 | |
7C | TOTAL GENERAL | 883 | 167 | 716 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 124 | |||
UX | Autres créances clients | 11 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 737 | |||
VB | T. V. A. | 10 239 | |||
VP | Divers | 870 | |||
VC | Groupe et associés | 48 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 864 | 173 784 | 7 080 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 | 727 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 850 | 31 372 | 53 478 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 381 | 390 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 508 | 38 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 444 | 65 444 | ||
VW | T.V.A. | 17 480 | 17 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 976 | 20 976 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 120 432 | 120 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 048 | 685 569 | 53 478 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 587 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 242 |