Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 201 | 44 201 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 787 | 2 787 | ||
AP | Constructions | 17 939 | 5 943 | 11 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 490 | 458 386 | 114 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 784 | 39 578 | 10 206 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 609 | 5 609 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 693 908 | 506 694 | 187 213 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 083 186 | 105 813 | 977 374 | |
BN | En cours de production de biens | 282 875 | 282 875 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 341 | 48 341 | ||
BT | Marchandises | 39 469 | 39 469 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 743 441 | 743 441 | ||
BZ | Autres créances | 313 883 | 313 883 | ||
CF | Disponibilités | 87 929 | 87 929 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 662 | 10 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 609 787 | 105 813 | 2 503 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 695 | 612 507 | 2 691 188 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 106 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -1 797 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 311 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 403 748 | |||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 467 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070 465 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 335 | |||
EA | Autres dettes | 31 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 989 936 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 188 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945 701 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 302 | 1 302 | ||
FD | Production vendue biens | 2 043 120 | 2 043 120 | ||
FG | Production vendue services | 5 234 | 5 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 049 656 | 2 049 656 | ||
FM | Production stockée | -63 026 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 458 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 989 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 774 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 549 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 058 874 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 279 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 864 169 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 075 | |||
FY | Salaires et traitements | 390 389 | |||
FZ | Charges sociales | 102 405 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 473 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 635 995 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -646 903 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 108 | |||
GN | Différences positives de change | 4 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 533 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 208 | |||
GS | Différences négatives de change | 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 862 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -712 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 133 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 372 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 465 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 684 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 717 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 402 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 481 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 792 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -813 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668 | 120 | 2 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 466 | 48 354 | 913 | 503 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 459 134 | 48 473 | 913 | 506 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 105 813 | 105 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 813 | 105 813 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 813 | 105 000 | 210 813 | |
UJ | - Exceptionnelles | 105 000 | 236 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 097 | |||
UX | Autres créances clients | 743 441 | |||
VB | T. V. A. | 78 237 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 350 | |||
VC | Groupe et associés | 222 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 084 | 1 067 987 | 1 097 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 467 | 34 233 | 44 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 649 821 | 1 649 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 103 | 36 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 525 | 60 525 | ||
VW | T.V.A. | 303 | 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 404 | 62 404 | ||
VI | Groupe et associés | 3 070 465 | 3 070 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 848 | 31 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989 936 | 4 945 701 | 44 234 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 201 | 44 201 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 787 | 2 787 | ||
AP | Constructions | 17 939 | 5 943 | 11 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 490 | 458 386 | 114 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 784 | 39 578 | 10 206 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 609 | 5 609 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 693 908 | 506 694 | 187 213 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 083 186 | 105 813 | 977 374 | |
BN | En cours de production de biens | 282 875 | 282 875 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 341 | 48 341 | ||
BT | Marchandises | 39 469 | 39 469 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 743 441 | 743 441 | ||
BZ | Autres créances | 313 883 | 313 883 | ||
CF | Disponibilités | 87 929 | 87 929 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 662 | 10 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 609 787 | 105 813 | 2 503 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 695 | 612 507 | 2 691 188 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 106 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -1 797 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 311 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 403 748 | |||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 467 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070 465 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 335 | |||
EA | Autres dettes | 31 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 989 936 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 188 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945 701 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 302 | 1 302 | ||
FD | Production vendue biens | 2 043 120 | 2 043 120 | ||
FG | Production vendue services | 5 234 | 5 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 049 656 | 2 049 656 | ||
FM | Production stockée | -63 026 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 458 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 989 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 774 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 549 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 058 874 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 279 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 864 169 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 075 | |||
FY | Salaires et traitements | 390 389 | |||
FZ | Charges sociales | 102 405 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 473 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 635 995 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -646 903 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 108 | |||
GN | Différences positives de change | 4 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 533 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 208 | |||
GS | Différences négatives de change | 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 862 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -712 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 133 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 372 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 465 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 684 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 717 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 402 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 481 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 792 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -813 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668 | 120 | 2 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 466 | 48 354 | 913 | 503 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 459 134 | 48 473 | 913 | 506 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 105 813 | 105 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 813 | 105 813 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 813 | 105 000 | 210 813 | |
UJ | - Exceptionnelles | 105 000 | 236 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 097 | |||
UX | Autres créances clients | 743 441 | |||
VB | T. V. A. | 78 237 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 350 | |||
VC | Groupe et associés | 222 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 084 | 1 067 987 | 1 097 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 467 | 34 233 | 44 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 649 821 | 1 649 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 103 | 36 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 525 | 60 525 | ||
VW | T.V.A. | 303 | 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 404 | 62 404 | ||
VI | Groupe et associés | 3 070 465 | 3 070 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 848 | 31 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989 936 | 4 945 701 | 44 234 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 201 | 44 201 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 787 | 2 787 | ||
AP | Constructions | 17 939 | 5 943 | 11 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 490 | 458 386 | 114 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 784 | 39 578 | 10 206 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 609 | 5 609 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 693 908 | 506 694 | 187 213 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 083 186 | 105 813 | 977 374 | |
BN | En cours de production de biens | 282 875 | 282 875 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 341 | 48 341 | ||
BT | Marchandises | 39 469 | 39 469 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 743 441 | 743 441 | ||
BZ | Autres créances | 313 883 | 313 883 | ||
CF | Disponibilités | 87 929 | 87 929 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 662 | 10 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 609 787 | 105 813 | 2 503 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 695 | 612 507 | 2 691 188 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 106 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -1 797 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 311 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 403 748 | |||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 467 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070 465 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 335 | |||
EA | Autres dettes | 31 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 989 936 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 188 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945 701 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 302 | 1 302 | ||
FD | Production vendue biens | 2 043 120 | 2 043 120 | ||
FG | Production vendue services | 5 234 | 5 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 049 656 | 2 049 656 | ||
FM | Production stockée | -63 026 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 458 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 989 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 774 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 549 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 058 874 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 279 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 864 169 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 075 | |||
FY | Salaires et traitements | 390 389 | |||
FZ | Charges sociales | 102 405 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 473 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 635 995 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -646 903 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 108 | |||
GN | Différences positives de change | 4 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 533 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 208 | |||
GS | Différences négatives de change | 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 862 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -712 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 133 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 372 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 465 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 684 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 717 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 402 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 481 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 792 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -813 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668 | 120 | 2 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 466 | 48 354 | 913 | 503 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 459 134 | 48 473 | 913 | 506 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 105 813 | 105 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 813 | 105 813 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 813 | 105 000 | 210 813 | |
UJ | - Exceptionnelles | 105 000 | 236 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 097 | |||
UX | Autres créances clients | 743 441 | |||
VB | T. V. A. | 78 237 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 350 | |||
VC | Groupe et associés | 222 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 084 | 1 067 987 | 1 097 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 467 | 34 233 | 44 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 649 821 | 1 649 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 103 | 36 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 525 | 60 525 | ||
VW | T.V.A. | 303 | 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 404 | 62 404 | ||
VI | Groupe et associés | 3 070 465 | 3 070 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 848 | 31 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989 936 | 4 945 701 | 44 234 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 201 | 44 201 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 787 | 2 787 | ||
AP | Constructions | 17 939 | 5 943 | 11 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 490 | 458 386 | 114 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 784 | 39 578 | 10 206 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 609 | 5 609 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 693 908 | 506 694 | 187 213 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 083 186 | 105 813 | 977 374 | |
BN | En cours de production de biens | 282 875 | 282 875 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 341 | 48 341 | ||
BT | Marchandises | 39 469 | 39 469 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 743 441 | 743 441 | ||
BZ | Autres créances | 313 883 | 313 883 | ||
CF | Disponibilités | 87 929 | 87 929 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 662 | 10 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 609 787 | 105 813 | 2 503 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 695 | 612 507 | 2 691 188 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 106 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -1 797 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 311 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 403 748 | |||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 467 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070 465 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 335 | |||
EA | Autres dettes | 31 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 989 936 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 188 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945 701 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 302 | 1 302 | ||
FD | Production vendue biens | 2 043 120 | 2 043 120 | ||
FG | Production vendue services | 5 234 | 5 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 049 656 | 2 049 656 | ||
FM | Production stockée | -63 026 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 458 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 989 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 774 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 549 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 058 874 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 279 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 864 169 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 075 | |||
FY | Salaires et traitements | 390 389 | |||
FZ | Charges sociales | 102 405 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 473 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 635 995 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -646 903 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 108 | |||
GN | Différences positives de change | 4 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 533 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 208 | |||
GS | Différences négatives de change | 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 862 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -712 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 133 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 372 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 465 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 684 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 717 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 402 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 481 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 792 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -813 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668 | 120 | 2 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 466 | 48 354 | 913 | 503 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 459 134 | 48 473 | 913 | 506 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 105 813 | 105 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 813 | 105 813 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 813 | 105 000 | 210 813 | |
UJ | - Exceptionnelles | 105 000 | 236 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 097 | |||
UX | Autres créances clients | 743 441 | |||
VB | T. V. A. | 78 237 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 350 | |||
VC | Groupe et associés | 222 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 084 | 1 067 987 | 1 097 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 467 | 34 233 | 44 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 649 821 | 1 649 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 103 | 36 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 525 | 60 525 | ||
VW | T.V.A. | 303 | 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 404 | 62 404 | ||
VI | Groupe et associés | 3 070 465 | 3 070 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 848 | 31 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989 936 | 4 945 701 | 44 234 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 201 | 44 201 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 787 | 2 787 | ||
AP | Constructions | 17 939 | 5 943 | 11 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 490 | 458 386 | 114 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 784 | 39 578 | 10 206 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 609 | 5 609 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 693 908 | 506 694 | 187 213 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 083 186 | 105 813 | 977 374 | |
BN | En cours de production de biens | 282 875 | 282 875 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 341 | 48 341 | ||
BT | Marchandises | 39 469 | 39 469 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 743 441 | 743 441 | ||
BZ | Autres créances | 313 883 | 313 883 | ||
CF | Disponibilités | 87 929 | 87 929 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 662 | 10 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 609 787 | 105 813 | 2 503 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 695 | 612 507 | 2 691 188 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 106 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -1 797 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 311 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 403 748 | |||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 467 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070 465 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 335 | |||
EA | Autres dettes | 31 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 989 936 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 188 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945 701 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 302 | 1 302 | ||
FD | Production vendue biens | 2 043 120 | 2 043 120 | ||
FG | Production vendue services | 5 234 | 5 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 049 656 | 2 049 656 | ||
FM | Production stockée | -63 026 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 458 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 989 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 774 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 549 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 058 874 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 279 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 864 169 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 075 | |||
FY | Salaires et traitements | 390 389 | |||
FZ | Charges sociales | 102 405 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 473 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 635 995 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -646 903 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 108 | |||
GN | Différences positives de change | 4 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 533 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 208 | |||
GS | Différences négatives de change | 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 862 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -712 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 133 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 372 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 465 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 684 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 717 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 402 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 481 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 792 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -813 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668 | 120 | 2 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 466 | 48 354 | 913 | 503 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 459 134 | 48 473 | 913 | 506 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 105 813 | 105 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 813 | 105 813 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 813 | 105 000 | 210 813 | |
UJ | - Exceptionnelles | 105 000 | 236 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 097 | |||
UX | Autres créances clients | 743 441 | |||
VB | T. V. A. | 78 237 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 350 | |||
VC | Groupe et associés | 222 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 084 | 1 067 987 | 1 097 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 467 | 34 233 | 44 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 649 821 | 1 649 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 103 | 36 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 525 | 60 525 | ||
VW | T.V.A. | 303 | 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 404 | 62 404 | ||
VI | Groupe et associés | 3 070 465 | 3 070 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 848 | 31 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989 936 | 4 945 701 | 44 234 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 201 | 44 201 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 787 | 2 787 | ||
AP | Constructions | 17 939 | 5 943 | 11 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 490 | 458 386 | 114 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 784 | 39 578 | 10 206 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 609 | 5 609 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 693 908 | 506 694 | 187 213 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 083 186 | 105 813 | 977 374 | |
BN | En cours de production de biens | 282 875 | 282 875 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 341 | 48 341 | ||
BT | Marchandises | 39 469 | 39 469 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 743 441 | 743 441 | ||
BZ | Autres créances | 313 883 | 313 883 | ||
CF | Disponibilités | 87 929 | 87 929 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 662 | 10 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 609 787 | 105 813 | 2 503 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 695 | 612 507 | 2 691 188 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 106 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -1 797 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 311 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 403 748 | |||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 467 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070 465 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 335 | |||
EA | Autres dettes | 31 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 989 936 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 188 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945 701 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 302 | 1 302 | ||
FD | Production vendue biens | 2 043 120 | 2 043 120 | ||
FG | Production vendue services | 5 234 | 5 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 049 656 | 2 049 656 | ||
FM | Production stockée | -63 026 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 458 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 989 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 774 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 549 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 058 874 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 279 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 864 169 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 075 | |||
FY | Salaires et traitements | 390 389 | |||
FZ | Charges sociales | 102 405 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 473 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 635 995 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -646 903 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 108 | |||
GN | Différences positives de change | 4 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 533 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 208 | |||
GS | Différences négatives de change | 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 862 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -712 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 133 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 372 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 465 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 684 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 717 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 402 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 481 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 792 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -813 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668 | 120 | 2 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 466 | 48 354 | 913 | 503 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 459 134 | 48 473 | 913 | 506 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 105 813 | 105 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 813 | 105 813 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 813 | 105 000 | 210 813 | |
UJ | - Exceptionnelles | 105 000 | 236 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 097 | |||
UX | Autres créances clients | 743 441 | |||
VB | T. V. A. | 78 237 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 350 | |||
VC | Groupe et associés | 222 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 084 | 1 067 987 | 1 097 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 467 | 34 233 | 44 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 649 821 | 1 649 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 103 | 36 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 525 | 60 525 | ||
VW | T.V.A. | 303 | 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 404 | 62 404 | ||
VI | Groupe et associés | 3 070 465 | 3 070 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 848 | 31 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989 936 | 4 945 701 | 44 234 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 201 | 44 201 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 787 | 2 787 | ||
AP | Constructions | 17 939 | 5 943 | 11 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 490 | 458 386 | 114 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 784 | 39 578 | 10 206 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 609 | 5 609 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 693 908 | 506 694 | 187 213 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 083 186 | 105 813 | 977 374 | |
BN | En cours de production de biens | 282 875 | 282 875 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 341 | 48 341 | ||
BT | Marchandises | 39 469 | 39 469 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 743 441 | 743 441 | ||
BZ | Autres créances | 313 883 | 313 883 | ||
CF | Disponibilités | 87 929 | 87 929 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 662 | 10 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 609 787 | 105 813 | 2 503 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 695 | 612 507 | 2 691 188 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 106 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -1 797 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 311 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 403 748 | |||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 467 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070 465 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 335 | |||
EA | Autres dettes | 31 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 989 936 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 188 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945 701 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 302 | 1 302 | ||
FD | Production vendue biens | 2 043 120 | 2 043 120 | ||
FG | Production vendue services | 5 234 | 5 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 049 656 | 2 049 656 | ||
FM | Production stockée | -63 026 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 458 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 989 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 774 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 549 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 058 874 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 279 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 864 169 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 075 | |||
FY | Salaires et traitements | 390 389 | |||
FZ | Charges sociales | 102 405 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 473 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 635 995 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -646 903 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 108 | |||
GN | Différences positives de change | 4 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 533 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 208 | |||
GS | Différences négatives de change | 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 862 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -712 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 133 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 372 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 465 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 684 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 717 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 402 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 481 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 792 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -813 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668 | 120 | 2 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 466 | 48 354 | 913 | 503 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 459 134 | 48 473 | 913 | 506 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 105 813 | 105 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 813 | 105 813 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 813 | 105 000 | 210 813 | |
UJ | - Exceptionnelles | 105 000 | 236 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 097 | |||
UX | Autres créances clients | 743 441 | |||
VB | T. V. A. | 78 237 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 350 | |||
VC | Groupe et associés | 222 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 084 | 1 067 987 | 1 097 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 467 | 34 233 | 44 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 649 821 | 1 649 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 103 | 36 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 525 | 60 525 | ||
VW | T.V.A. | 303 | 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 404 | 62 404 | ||
VI | Groupe et associés | 3 070 465 | 3 070 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 848 | 31 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989 936 | 4 945 701 | 44 234 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 693 |