6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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| AB | Frais d’établissement | 93 382 | 93 382 | | 1 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 076 | 1 076 | | |
| CU | Autres participations | 2 750 285 | 500 000 | 2 250 285 | 2 250 285 |
| BD | Autres titres immobilisés | | | | 1 |
| BF | Prêts | | | | 1 |
| BH | Autres immobilisations financières | 200 | | 200 | 12 200 |
| BJ | TOTAL (I) | 2 844 943 | 594 458 | 2 250 485 | 2 262 485 |
| BP | En cours de production de services | | | | 1 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 726 | | 726 | 3 501 |
| BZ | Autres créances | 428 282 | | 428 282 | 532 989 |
| CF | Disponibilités | 6 372 | | 6 372 | 1 191 |
| CH | Charges constatées d’avance | | | | 2 800 |
| CJ | TOTAL (II) | 435 380 | | 435 380 | 540 482 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 323 | 594 458 | 2 685 865 | 2 802 967 |
| CP | Parts à moins d’un an | 200 | | | |
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| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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| DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | | |
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | | |
| DG | Autres réserves | 1 292 133 | 1 607 916 | | |
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 | -315 783 | | |
| DL | TOTAL (I) | 1 511 762 | 1 512 133 | | |
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 966 | 433 739 | | |
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 674 | 784 772 | | |
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 137 | 18 643 | | |
| DY | Dettes fiscales et sociales | 46 240 | 46 404 | | |
| EA | Autres dettes | 42 084 | 7 274 | | |
| EC | TOTAL (IV) | 1 174 102 | 1 290 834 | | |
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 865 | 2 802 967 | | |
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 601 | 1 012 736 | | |
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| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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| FG | Production vendue services | 137 676 | 10 502 | 148 178 | 161 410 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 137 676 | 10 502 | 148 178 | 161 410 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 | |
| FQ | Autres produits | | | | 2 |
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 703 | 161 413 |
| FW | Autres achats et charges externes | | | 88 980 | 79 979 |
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167 | 1 160 |
| FY | Salaires et traitements | | | 31 379 | 32 152 |
| FZ | Charges sociales | | | 15 064 | 15 564 |
| GE | Autres charges | | | 2 | 10 |
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 594 | 128 868 |
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 12 109 | 32 545 |
| GJ | Produits financiers de participations | | | 4 814 | 205 765 |
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 703 | |
| GP | Total des produits financiers (V) | | | 11 517 | 205 765 |
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | 500 000 |
| GR | Intérêts et charges assimilées | | | 24 182 | 61 776 |
| GU | Total des charges financières (VI) | | | 24 182 | 561 776 |
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -12 665 | -356 011 |
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -555 | -323 465 |
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| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 037 | | |
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 037 | | |
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 831 | | |
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 | | |
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 831 | | |
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | 206 | | |
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -185 | -7 476 | | |
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 221 | 368 216 | | |
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 592 | 683 999 | | |
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -370 | -315 783 | | |
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| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 382 | | | 93 382 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 | | | 1 076 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 458 | | | 94 458 |