Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 000 | 8 000 | 5 565 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 | |||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551 | 31 | 2 520 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 726 | 3 772 | 101 953 | 2 719 |
BJ | TOTAL (I) | 246 277 | 11 803 | 234 474 | 138 470 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 550 | 1 550 | 180 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 358 | |||
BZ | Autres créances | 28 179 | 28 179 | 8 046 | |
CF | Disponibilités | 1 901 | 1 901 | 1 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 630 | 31 630 | 12 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 907 | 11 803 | 266 104 | 151 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -23 401 | -24 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 435 | 1 491 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 867 | -22 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 351 | 82 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 196 | 33 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 423 | 20 190 | ||
EA | Autres dettes | 37 761 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 970 | 173 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 266 104 | 151 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 970 | 173 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 742 | 36 742 | 71 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 742 | 36 742 | 71 205 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 184 | |||
FQ | Autres produits | 5 240 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 983 | 72 389 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 124 | 4 019 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 370 | 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 320 | 26 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242 | 1 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 217 | 30 323 | ||
FZ | Charges sociales | 5 812 | 5 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 577 | 819 | ||
GE | Autres charges | 1 184 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 106 | 69 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 123 | 3 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 248 | 3 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 538 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 364 | 1 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 947 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 311 | 1 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 227 | -1 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 456 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 520 | 72 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 086 | 70 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 435 | 1 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 150 | 2 577 | 35 924 | 3 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 150 | 2 577 | 35 924 | 11 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 000 | 8 000 | 5 565 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 | |||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551 | 31 | 2 520 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 726 | 3 772 | 101 953 | 2 719 |
BJ | TOTAL (I) | 246 277 | 11 803 | 234 474 | 138 470 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 550 | 1 550 | 180 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 358 | |||
BZ | Autres créances | 28 179 | 28 179 | 8 046 | |
CF | Disponibilités | 1 901 | 1 901 | 1 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 630 | 31 630 | 12 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 907 | 11 803 | 266 104 | 151 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -23 401 | -24 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 435 | 1 491 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 867 | -22 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 351 | 82 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 196 | 33 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 423 | 20 190 | ||
EA | Autres dettes | 37 761 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 970 | 173 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 266 104 | 151 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 970 | 173 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 742 | 36 742 | 71 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 742 | 36 742 | 71 205 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 184 | |||
FQ | Autres produits | 5 240 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 983 | 72 389 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 124 | 4 019 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 370 | 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 320 | 26 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242 | 1 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 217 | 30 323 | ||
FZ | Charges sociales | 5 812 | 5 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 577 | 819 | ||
GE | Autres charges | 1 184 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 106 | 69 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 123 | 3 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 248 | 3 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 538 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 364 | 1 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 947 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 311 | 1 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 227 | -1 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 456 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 520 | 72 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 086 | 70 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 435 | 1 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 150 | 2 577 | 35 924 | 3 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 150 | 2 577 | 35 924 | 11 803 |