Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 588 | 36 588 | 36 588 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 123 | 15 236 | 7 887 | 4 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 957 | 34 713 | 7 244 | 8 066 |
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 101 714 | 49 949 | 51 765 | 49 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 813 | 5 813 | 4 975 | |
BN | En cours de production de biens | 19 459 | 19 459 | 18 116 | |
BT | Marchandises | 3 257 | 733 | 2 524 | 3 419 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 008 | 541 | 141 467 | 123 862 |
BZ | Autres créances | 53 343 | 53 343 | 42 104 | |
CF | Disponibilités | 250 | 250 | 9 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 939 | 2 939 | 11 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 069 | 1 274 | 225 796 | 212 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 783 | 51 222 | 277 561 | 262 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 105 | 2 105 | ||
DG | Autres réserves | 29 042 | 29 042 | ||
DH | Report à nouveau | -94 288 | -67 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 927 | -26 943 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 632 | |||
DL | TOTAL (I) | -47 436 | -23 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 389 | 50 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984 | 4 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 021 | 95 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 030 | 107 600 | ||
EA | Autres dettes | 27 573 | 26 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 997 | 285 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 277 561 | 262 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 353 | 246 876 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 526 | 2 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 886 | 886 | 733 | |
FG | Production vendue services | 616 350 | 616 350 | 577 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 617 236 | 617 236 | 578 526 | |
FM | Production stockée | 1 343 | -7 904 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 4 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 989 | 2 113 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 623 917 | 577 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 932 | 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 574 | 112 461 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -838 | -3 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 108 | 161 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 178 | 5 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 760 | 214 437 | ||
FZ | Charges sociales | 110 332 | 97 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 335 | 4 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 274 | 769 | ||
GE | Autres charges | 159 | 2 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 648 813 | 597 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 896 | -20 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 807 | 2 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 807 | 2 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 807 | -2 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 702 | -23 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 729 | 325 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 944 | 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 169 | 5 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 169 | 5 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 775 | -4 777 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 057 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 862 | 577 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 789 | 604 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 927 | -26 943 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 219 | 1 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 185 | 6 335 | 6 572 | 49 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 185 | 6 335 | 6 572 | 49 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 769 | 733 | 770 | 733 |
6T | Sur comptes clients | 541 | 541 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 769 | 1 274 | 770 | 1 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 769 | 1 274 | 770 | 1 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 274 | 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 234 | |||
UX | Autres créances clients | 138 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 800 | |||
VB | T. V. A. | 29 913 | |||
VP | Divers | 8 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 290 | 198 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 867 | 26 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 522 | 10 878 | 30 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 021 | 71 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 979 | 26 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 622 | 62 622 | ||
VW | T.V.A. | 61 511 | 61 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919 | 1 919 | ||
VI | Groupe et associés | 4 984 | 4 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 573 | 27 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 997 | 294 353 | 30 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 588 | 36 588 | 36 588 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 123 | 15 236 | 7 887 | 4 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 957 | 34 713 | 7 244 | 8 066 |
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 101 714 | 49 949 | 51 765 | 49 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 813 | 5 813 | 4 975 | |
BN | En cours de production de biens | 19 459 | 19 459 | 18 116 | |
BT | Marchandises | 3 257 | 733 | 2 524 | 3 419 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 008 | 541 | 141 467 | 123 862 |
BZ | Autres créances | 53 343 | 53 343 | 42 104 | |
CF | Disponibilités | 250 | 250 | 9 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 939 | 2 939 | 11 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 069 | 1 274 | 225 796 | 212 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 783 | 51 222 | 277 561 | 262 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 105 | 2 105 | ||
DG | Autres réserves | 29 042 | 29 042 | ||
DH | Report à nouveau | -94 288 | -67 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 927 | -26 943 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 632 | |||
DL | TOTAL (I) | -47 436 | -23 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 389 | 50 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984 | 4 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 021 | 95 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 030 | 107 600 | ||
EA | Autres dettes | 27 573 | 26 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 997 | 285 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 277 561 | 262 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 353 | 246 876 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 526 | 2 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 886 | 886 | 733 | |
FG | Production vendue services | 616 350 | 616 350 | 577 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 617 236 | 617 236 | 578 526 | |
FM | Production stockée | 1 343 | -7 904 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 4 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 989 | 2 113 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 623 917 | 577 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 932 | 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 574 | 112 461 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -838 | -3 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 108 | 161 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 178 | 5 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 760 | 214 437 | ||
FZ | Charges sociales | 110 332 | 97 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 335 | 4 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 274 | 769 | ||
GE | Autres charges | 159 | 2 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 648 813 | 597 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 896 | -20 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 807 | 2 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 807 | 2 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 807 | -2 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 702 | -23 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 729 | 325 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 944 | 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 169 | 5 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 169 | 5 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 775 | -4 777 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 057 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 862 | 577 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 789 | 604 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 927 | -26 943 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 219 | 1 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 185 | 6 335 | 6 572 | 49 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 185 | 6 335 | 6 572 | 49 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 769 | 733 | 770 | 733 |
6T | Sur comptes clients | 541 | 541 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 769 | 1 274 | 770 | 1 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 769 | 1 274 | 770 | 1 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 274 | 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 234 | |||
UX | Autres créances clients | 138 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 800 | |||
VB | T. V. A. | 29 913 | |||
VP | Divers | 8 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 290 | 198 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 867 | 26 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 522 | 10 878 | 30 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 021 | 71 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 979 | 26 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 622 | 62 622 | ||
VW | T.V.A. | 61 511 | 61 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919 | 1 919 | ||
VI | Groupe et associés | 4 984 | 4 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 573 | 27 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 997 | 294 353 | 30 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 588 | 36 588 | 36 588 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 123 | 15 236 | 7 887 | 4 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 957 | 34 713 | 7 244 | 8 066 |
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 101 714 | 49 949 | 51 765 | 49 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 813 | 5 813 | 4 975 | |
BN | En cours de production de biens | 19 459 | 19 459 | 18 116 | |
BT | Marchandises | 3 257 | 733 | 2 524 | 3 419 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 008 | 541 | 141 467 | 123 862 |
BZ | Autres créances | 53 343 | 53 343 | 42 104 | |
CF | Disponibilités | 250 | 250 | 9 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 939 | 2 939 | 11 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 069 | 1 274 | 225 796 | 212 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 783 | 51 222 | 277 561 | 262 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 105 | 2 105 | ||
DG | Autres réserves | 29 042 | 29 042 | ||
DH | Report à nouveau | -94 288 | -67 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 927 | -26 943 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 632 | |||
DL | TOTAL (I) | -47 436 | -23 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 389 | 50 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984 | 4 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 021 | 95 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 030 | 107 600 | ||
EA | Autres dettes | 27 573 | 26 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 997 | 285 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 277 561 | 262 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 353 | 246 876 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 526 | 2 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 886 | 886 | 733 | |
FG | Production vendue services | 616 350 | 616 350 | 577 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 617 236 | 617 236 | 578 526 | |
FM | Production stockée | 1 343 | -7 904 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 4 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 989 | 2 113 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 623 917 | 577 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 932 | 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 574 | 112 461 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -838 | -3 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 108 | 161 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 178 | 5 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 760 | 214 437 | ||
FZ | Charges sociales | 110 332 | 97 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 335 | 4 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 274 | 769 | ||
GE | Autres charges | 159 | 2 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 648 813 | 597 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 896 | -20 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 807 | 2 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 807 | 2 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 807 | -2 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 702 | -23 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 729 | 325 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 944 | 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 169 | 5 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 169 | 5 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 775 | -4 777 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 057 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 862 | 577 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 789 | 604 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 927 | -26 943 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 219 | 1 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 185 | 6 335 | 6 572 | 49 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 185 | 6 335 | 6 572 | 49 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 769 | 733 | 770 | 733 |
6T | Sur comptes clients | 541 | 541 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 769 | 1 274 | 770 | 1 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 769 | 1 274 | 770 | 1 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 274 | 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 234 | |||
UX | Autres créances clients | 138 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 800 | |||
VB | T. V. A. | 29 913 | |||
VP | Divers | 8 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 290 | 198 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 867 | 26 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 522 | 10 878 | 30 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 021 | 71 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 979 | 26 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 622 | 62 622 | ||
VW | T.V.A. | 61 511 | 61 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919 | 1 919 | ||
VI | Groupe et associés | 4 984 | 4 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 573 | 27 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 997 | 294 353 | 30 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 588 | 36 588 | 36 588 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 123 | 15 236 | 7 887 | 4 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 957 | 34 713 | 7 244 | 8 066 |
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 101 714 | 49 949 | 51 765 | 49 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 813 | 5 813 | 4 975 | |
BN | En cours de production de biens | 19 459 | 19 459 | 18 116 | |
BT | Marchandises | 3 257 | 733 | 2 524 | 3 419 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 008 | 541 | 141 467 | 123 862 |
BZ | Autres créances | 53 343 | 53 343 | 42 104 | |
CF | Disponibilités | 250 | 250 | 9 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 939 | 2 939 | 11 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 069 | 1 274 | 225 796 | 212 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 783 | 51 222 | 277 561 | 262 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 105 | 2 105 | ||
DG | Autres réserves | 29 042 | 29 042 | ||
DH | Report à nouveau | -94 288 | -67 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 927 | -26 943 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 632 | |||
DL | TOTAL (I) | -47 436 | -23 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 389 | 50 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984 | 4 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 021 | 95 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 030 | 107 600 | ||
EA | Autres dettes | 27 573 | 26 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 997 | 285 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 277 561 | 262 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 353 | 246 876 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 526 | 2 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 886 | 886 | 733 | |
FG | Production vendue services | 616 350 | 616 350 | 577 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 617 236 | 617 236 | 578 526 | |
FM | Production stockée | 1 343 | -7 904 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 4 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 989 | 2 113 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 623 917 | 577 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 932 | 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 574 | 112 461 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -838 | -3 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 108 | 161 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 178 | 5 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 760 | 214 437 | ||
FZ | Charges sociales | 110 332 | 97 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 335 | 4 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 274 | 769 | ||
GE | Autres charges | 159 | 2 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 648 813 | 597 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 896 | -20 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 807 | 2 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 807 | 2 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 807 | -2 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 702 | -23 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 729 | 325 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 944 | 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 169 | 5 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 169 | 5 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 775 | -4 777 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 057 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 862 | 577 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 789 | 604 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 927 | -26 943 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 219 | 1 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 185 | 6 335 | 6 572 | 49 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 185 | 6 335 | 6 572 | 49 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 769 | 733 | 770 | 733 |
6T | Sur comptes clients | 541 | 541 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 769 | 1 274 | 770 | 1 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 769 | 1 274 | 770 | 1 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 274 | 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 234 | |||
UX | Autres créances clients | 138 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 800 | |||
VB | T. V. A. | 29 913 | |||
VP | Divers | 8 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 290 | 198 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 867 | 26 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 522 | 10 878 | 30 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 021 | 71 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 979 | 26 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 622 | 62 622 | ||
VW | T.V.A. | 61 511 | 61 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919 | 1 919 | ||
VI | Groupe et associés | 4 984 | 4 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 573 | 27 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 997 | 294 353 | 30 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 588 | 36 588 | 36 588 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 123 | 15 236 | 7 887 | 4 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 957 | 34 713 | 7 244 | 8 066 |
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 101 714 | 49 949 | 51 765 | 49 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 813 | 5 813 | 4 975 | |
BN | En cours de production de biens | 19 459 | 19 459 | 18 116 | |
BT | Marchandises | 3 257 | 733 | 2 524 | 3 419 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 008 | 541 | 141 467 | 123 862 |
BZ | Autres créances | 53 343 | 53 343 | 42 104 | |
CF | Disponibilités | 250 | 250 | 9 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 939 | 2 939 | 11 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 069 | 1 274 | 225 796 | 212 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 783 | 51 222 | 277 561 | 262 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 105 | 2 105 | ||
DG | Autres réserves | 29 042 | 29 042 | ||
DH | Report à nouveau | -94 288 | -67 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 927 | -26 943 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 632 | |||
DL | TOTAL (I) | -47 436 | -23 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 389 | 50 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984 | 4 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 021 | 95 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 030 | 107 600 | ||
EA | Autres dettes | 27 573 | 26 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 997 | 285 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 277 561 | 262 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 353 | 246 876 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 526 | 2 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 886 | 886 | 733 | |
FG | Production vendue services | 616 350 | 616 350 | 577 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 617 236 | 617 236 | 578 526 | |
FM | Production stockée | 1 343 | -7 904 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 4 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 989 | 2 113 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 623 917 | 577 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 932 | 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 574 | 112 461 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -838 | -3 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 108 | 161 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 178 | 5 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 760 | 214 437 | ||
FZ | Charges sociales | 110 332 | 97 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 335 | 4 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 274 | 769 | ||
GE | Autres charges | 159 | 2 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 648 813 | 597 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 896 | -20 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 807 | 2 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 807 | 2 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 807 | -2 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 702 | -23 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 729 | 325 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 944 | 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 169 | 5 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 169 | 5 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 775 | -4 777 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 057 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 862 | 577 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 789 | 604 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 927 | -26 943 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 219 | 1 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 185 | 6 335 | 6 572 | 49 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 185 | 6 335 | 6 572 | 49 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 769 | 733 | 770 | 733 |
6T | Sur comptes clients | 541 | 541 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 769 | 1 274 | 770 | 1 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 769 | 1 274 | 770 | 1 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 274 | 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 234 | |||
UX | Autres créances clients | 138 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 800 | |||
VB | T. V. A. | 29 913 | |||
VP | Divers | 8 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 290 | 198 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 867 | 26 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 522 | 10 878 | 30 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 021 | 71 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 979 | 26 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 622 | 62 622 | ||
VW | T.V.A. | 61 511 | 61 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919 | 1 919 | ||
VI | Groupe et associés | 4 984 | 4 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 573 | 27 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 997 | 294 353 | 30 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 588 | 36 588 | 36 588 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 123 | 15 236 | 7 887 | 4 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 957 | 34 713 | 7 244 | 8 066 |
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 101 714 | 49 949 | 51 765 | 49 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 813 | 5 813 | 4 975 | |
BN | En cours de production de biens | 19 459 | 19 459 | 18 116 | |
BT | Marchandises | 3 257 | 733 | 2 524 | 3 419 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 008 | 541 | 141 467 | 123 862 |
BZ | Autres créances | 53 343 | 53 343 | 42 104 | |
CF | Disponibilités | 250 | 250 | 9 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 939 | 2 939 | 11 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 069 | 1 274 | 225 796 | 212 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 783 | 51 222 | 277 561 | 262 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 105 | 2 105 | ||
DG | Autres réserves | 29 042 | 29 042 | ||
DH | Report à nouveau | -94 288 | -67 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 927 | -26 943 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 632 | |||
DL | TOTAL (I) | -47 436 | -23 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 389 | 50 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984 | 4 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 021 | 95 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 030 | 107 600 | ||
EA | Autres dettes | 27 573 | 26 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 997 | 285 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 277 561 | 262 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 353 | 246 876 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 526 | 2 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 886 | 886 | 733 | |
FG | Production vendue services | 616 350 | 616 350 | 577 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 617 236 | 617 236 | 578 526 | |
FM | Production stockée | 1 343 | -7 904 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 4 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 989 | 2 113 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 623 917 | 577 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 932 | 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 574 | 112 461 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -838 | -3 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 108 | 161 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 178 | 5 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 760 | 214 437 | ||
FZ | Charges sociales | 110 332 | 97 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 335 | 4 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 274 | 769 | ||
GE | Autres charges | 159 | 2 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 648 813 | 597 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 896 | -20 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 807 | 2 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 807 | 2 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 807 | -2 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 702 | -23 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 729 | 325 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 944 | 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 169 | 5 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 169 | 5 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 775 | -4 777 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 057 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 862 | 577 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 789 | 604 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 927 | -26 943 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 219 | 1 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 185 | 6 335 | 6 572 | 49 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 185 | 6 335 | 6 572 | 49 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 769 | 733 | 770 | 733 |
6T | Sur comptes clients | 541 | 541 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 769 | 1 274 | 770 | 1 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 769 | 1 274 | 770 | 1 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 274 | 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 234 | |||
UX | Autres créances clients | 138 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 800 | |||
VB | T. V. A. | 29 913 | |||
VP | Divers | 8 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 290 | 198 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 867 | 26 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 522 | 10 878 | 30 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 021 | 71 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 979 | 26 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 622 | 62 622 | ||
VW | T.V.A. | 61 511 | 61 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919 | 1 919 | ||
VI | Groupe et associés | 4 984 | 4 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 573 | 27 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 997 | 294 353 | 30 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 588 | 36 588 | 36 588 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 123 | 15 236 | 7 887 | 4 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 957 | 34 713 | 7 244 | 8 066 |
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 101 714 | 49 949 | 51 765 | 49 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 813 | 5 813 | 4 975 | |
BN | En cours de production de biens | 19 459 | 19 459 | 18 116 | |
BT | Marchandises | 3 257 | 733 | 2 524 | 3 419 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 008 | 541 | 141 467 | 123 862 |
BZ | Autres créances | 53 343 | 53 343 | 42 104 | |
CF | Disponibilités | 250 | 250 | 9 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 939 | 2 939 | 11 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 069 | 1 274 | 225 796 | 212 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 783 | 51 222 | 277 561 | 262 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 105 | 2 105 | ||
DG | Autres réserves | 29 042 | 29 042 | ||
DH | Report à nouveau | -94 288 | -67 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 927 | -26 943 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 632 | |||
DL | TOTAL (I) | -47 436 | -23 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 389 | 50 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984 | 4 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 021 | 95 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 030 | 107 600 | ||
EA | Autres dettes | 27 573 | 26 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 997 | 285 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 277 561 | 262 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 353 | 246 876 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 526 | 2 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 886 | 886 | 733 | |
FG | Production vendue services | 616 350 | 616 350 | 577 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 617 236 | 617 236 | 578 526 | |
FM | Production stockée | 1 343 | -7 904 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 4 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 989 | 2 113 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 623 917 | 577 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 932 | 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 574 | 112 461 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -838 | -3 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 108 | 161 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 178 | 5 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 760 | 214 437 | ||
FZ | Charges sociales | 110 332 | 97 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 335 | 4 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 274 | 769 | ||
GE | Autres charges | 159 | 2 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 648 813 | 597 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 896 | -20 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 807 | 2 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 807 | 2 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 807 | -2 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 702 | -23 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 729 | 325 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 944 | 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 169 | 5 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 169 | 5 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 775 | -4 777 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 057 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 862 | 577 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 789 | 604 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 927 | -26 943 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 219 | 1 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 185 | 6 335 | 6 572 | 49 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 185 | 6 335 | 6 572 | 49 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 769 | 733 | 770 | 733 |
6T | Sur comptes clients | 541 | 541 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 769 | 1 274 | 770 | 1 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 769 | 1 274 | 770 | 1 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 274 | 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 234 | |||
UX | Autres créances clients | 138 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 800 | |||
VB | T. V. A. | 29 913 | |||
VP | Divers | 8 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 290 | 198 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 867 | 26 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 522 | 10 878 | 30 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 021 | 71 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 979 | 26 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 622 | 62 622 | ||
VW | T.V.A. | 61 511 | 61 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919 | 1 919 | ||
VI | Groupe et associés | 4 984 | 4 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 573 | 27 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 997 | 294 353 | 30 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414 |