Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 89 672 | 2 431 | 87 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 659 | 25 106 | 539 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 805 | 2 095 | 34 709 | |
BJ | TOTAL (I) | 691 135 | 29 633 | 661 502 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 340 | 12 340 | ||
BT | Marchandises | 2 316 | 256 | 2 059 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260 | 1 260 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 990 | 67 990 | ||
BZ | Autres créances | 126 348 | 126 348 | ||
CF | Disponibilités | 25 414 | 25 414 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 134 | 18 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 253 801 | 256 | 253 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 936 | 29 889 | 915 047 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 175 | |||
DL | TOTAL (I) | -164 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 389 | |||
DR | TOTAL (III) | 389 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 055 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 067 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 301 | |||
EA | Autres dettes | 855 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 078 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 047 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 273 | 7 273 | ||
FD | Production vendue biens | 473 659 | 473 659 | ||
FG | Production vendue services | 30 931 | 30 931 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 511 863 | 511 863 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 046 | |||
FQ | Autres produits | 148 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 550 056 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 410 | -9 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 316 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 234 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 340 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 085 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 483 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 932 | |||
FZ | Charges sociales | 47 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 633 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 389 | |||
GE | Autres charges | 130 608 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 720 220 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 097 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 056 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 231 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -172 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 633 | 29 633 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 633 | 29 633 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 389 | 389 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 256 | 256 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 | 256 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 645 | 645 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 645 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 67 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 882 | |||
VB | T. V. A. | 118 890 | |||
VP | Divers | 5 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 471 | 212 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 673 | 84 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 062 | 51 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 848 | 31 848 | ||
VW | T.V.A. | 8 328 | 8 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829 | 3 829 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 301 | 41 301 | ||
VI | Groupe et associés | 855 738 | 855 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 778 | 1 076 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 89 672 | 2 431 | 87 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 659 | 25 106 | 539 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 805 | 2 095 | 34 709 | |
BJ | TOTAL (I) | 691 135 | 29 633 | 661 502 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 340 | 12 340 | ||
BT | Marchandises | 2 316 | 256 | 2 059 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260 | 1 260 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 990 | 67 990 | ||
BZ | Autres créances | 126 348 | 126 348 | ||
CF | Disponibilités | 25 414 | 25 414 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 134 | 18 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 253 801 | 256 | 253 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 936 | 29 889 | 915 047 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 175 | |||
DL | TOTAL (I) | -164 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 389 | |||
DR | TOTAL (III) | 389 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 055 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 067 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 301 | |||
EA | Autres dettes | 855 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 078 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 047 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 273 | 7 273 | ||
FD | Production vendue biens | 473 659 | 473 659 | ||
FG | Production vendue services | 30 931 | 30 931 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 511 863 | 511 863 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 046 | |||
FQ | Autres produits | 148 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 550 056 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 410 | -9 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 316 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 234 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 340 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 085 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 483 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 932 | |||
FZ | Charges sociales | 47 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 633 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 389 | |||
GE | Autres charges | 130 608 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 720 220 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 097 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 056 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 231 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -172 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 633 | 29 633 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 633 | 29 633 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 389 | 389 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 256 | 256 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 | 256 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 645 | 645 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 645 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 67 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 882 | |||
VB | T. V. A. | 118 890 | |||
VP | Divers | 5 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 471 | 212 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 673 | 84 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 062 | 51 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 848 | 31 848 | ||
VW | T.V.A. | 8 328 | 8 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829 | 3 829 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 301 | 41 301 | ||
VI | Groupe et associés | 855 738 | 855 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 778 | 1 076 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 89 672 | 2 431 | 87 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 659 | 25 106 | 539 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 805 | 2 095 | 34 709 | |
BJ | TOTAL (I) | 691 135 | 29 633 | 661 502 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 340 | 12 340 | ||
BT | Marchandises | 2 316 | 256 | 2 059 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260 | 1 260 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 990 | 67 990 | ||
BZ | Autres créances | 126 348 | 126 348 | ||
CF | Disponibilités | 25 414 | 25 414 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 134 | 18 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 253 801 | 256 | 253 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 936 | 29 889 | 915 047 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 175 | |||
DL | TOTAL (I) | -164 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 389 | |||
DR | TOTAL (III) | 389 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 055 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 067 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 301 | |||
EA | Autres dettes | 855 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 078 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 047 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 273 | 7 273 | ||
FD | Production vendue biens | 473 659 | 473 659 | ||
FG | Production vendue services | 30 931 | 30 931 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 511 863 | 511 863 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 046 | |||
FQ | Autres produits | 148 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 550 056 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 410 | -9 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 316 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 234 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 340 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 085 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 483 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 932 | |||
FZ | Charges sociales | 47 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 633 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 389 | |||
GE | Autres charges | 130 608 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 720 220 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 097 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 056 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 231 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -172 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 633 | 29 633 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 633 | 29 633 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 389 | 389 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 256 | 256 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 | 256 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 645 | 645 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 645 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 67 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 882 | |||
VB | T. V. A. | 118 890 | |||
VP | Divers | 5 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 471 | 212 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 673 | 84 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 062 | 51 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 848 | 31 848 | ||
VW | T.V.A. | 8 328 | 8 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829 | 3 829 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 301 | 41 301 | ||
VI | Groupe et associés | 855 738 | 855 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 778 | 1 076 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 89 672 | 2 431 | 87 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 659 | 25 106 | 539 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 805 | 2 095 | 34 709 | |
BJ | TOTAL (I) | 691 135 | 29 633 | 661 502 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 340 | 12 340 | ||
BT | Marchandises | 2 316 | 256 | 2 059 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260 | 1 260 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 990 | 67 990 | ||
BZ | Autres créances | 126 348 | 126 348 | ||
CF | Disponibilités | 25 414 | 25 414 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 134 | 18 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 253 801 | 256 | 253 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 936 | 29 889 | 915 047 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 175 | |||
DL | TOTAL (I) | -164 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 389 | |||
DR | TOTAL (III) | 389 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 055 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 067 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 301 | |||
EA | Autres dettes | 855 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 078 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 047 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 273 | 7 273 | ||
FD | Production vendue biens | 473 659 | 473 659 | ||
FG | Production vendue services | 30 931 | 30 931 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 511 863 | 511 863 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 046 | |||
FQ | Autres produits | 148 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 550 056 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 410 | -9 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 316 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 234 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 340 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 085 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 483 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 932 | |||
FZ | Charges sociales | 47 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 633 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 389 | |||
GE | Autres charges | 130 608 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 720 220 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 097 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 056 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 231 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -172 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 633 | 29 633 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 633 | 29 633 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 389 | 389 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 256 | 256 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 | 256 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 645 | 645 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 645 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 67 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 882 | |||
VB | T. V. A. | 118 890 | |||
VP | Divers | 5 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 471 | 212 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 673 | 84 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 062 | 51 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 848 | 31 848 | ||
VW | T.V.A. | 8 328 | 8 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829 | 3 829 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 301 | 41 301 | ||
VI | Groupe et associés | 855 738 | 855 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 778 | 1 076 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 89 672 | 2 431 | 87 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 659 | 25 106 | 539 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 805 | 2 095 | 34 709 | |
BJ | TOTAL (I) | 691 135 | 29 633 | 661 502 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 340 | 12 340 | ||
BT | Marchandises | 2 316 | 256 | 2 059 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260 | 1 260 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 990 | 67 990 | ||
BZ | Autres créances | 126 348 | 126 348 | ||
CF | Disponibilités | 25 414 | 25 414 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 134 | 18 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 253 801 | 256 | 253 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 936 | 29 889 | 915 047 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 175 | |||
DL | TOTAL (I) | -164 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 389 | |||
DR | TOTAL (III) | 389 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 055 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 067 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 301 | |||
EA | Autres dettes | 855 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 078 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 047 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 273 | 7 273 | ||
FD | Production vendue biens | 473 659 | 473 659 | ||
FG | Production vendue services | 30 931 | 30 931 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 511 863 | 511 863 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 046 | |||
FQ | Autres produits | 148 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 550 056 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 410 | -9 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 316 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 234 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 340 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 085 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 483 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 932 | |||
FZ | Charges sociales | 47 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 633 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 389 | |||
GE | Autres charges | 130 608 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 720 220 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 097 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 056 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 231 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -172 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 633 | 29 633 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 633 | 29 633 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 389 | 389 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 256 | 256 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 | 256 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 645 | 645 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 645 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 67 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 882 | |||
VB | T. V. A. | 118 890 | |||
VP | Divers | 5 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 471 | 212 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 673 | 84 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 062 | 51 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 848 | 31 848 | ||
VW | T.V.A. | 8 328 | 8 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829 | 3 829 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 301 | 41 301 | ||
VI | Groupe et associés | 855 738 | 855 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 778 | 1 076 778 |