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de Limours
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 826 | 32 599 | 6 226 | 10 587 |
AH | Fonds commercial | 4 486 608 | 1 452 239 | 3 034 369 | 3 034 369 |
AP | Constructions | 37 352 | 33 242 | 4 110 | 7 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 749 | 51 917 | 4 832 | 5 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 032 | 60 859 | 17 173 | 16 899 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 212 | 36 212 | 36 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 733 781 | 1 630 857 | 3 102 924 | 3 111 244 |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 145 | 12 105 | 854 040 | 2 729 173 |
BZ | Autres créances | 3 593 788 | 3 593 788 | 2 793 837 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 662 | 25 662 | 25 662 | |
CF | Disponibilités | 3 204 423 | 3 204 423 | 2 353 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 326 | 78 326 | 58 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 768 346 | 12 105 | 7 756 241 | 7 960 611 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 317 | 3 317 | 623 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 505 446 | 1 642 962 | 10 862 483 | 11 072 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 965 | 670 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 829 035 | 4 829 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 096 | 67 096 | ||
DH | Report à nouveau | -787 534 | -376 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 281 | -410 916 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 750 | 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 525 030 | 4 780 312 | ||
DQ | Provisions pour charges | 405 423 | 357 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 405 423 | 357 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 392 | 1 113 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702 971 | 3 482 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 337 | 1 173 216 | ||
EA | Autres dettes | 986 | 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 211 | 164 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 931 999 | 5 934 690 | ||
ED | (V) | 30 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 862 483 | 11 072 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 812 215 | 5 934 690 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 442 642 | 1 365 279 | 2 807 921 | 5 152 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 442 642 | 1 365 279 | 2 807 921 | 5 152 884 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 851 | 43 984 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 885 690 | 5 201 702 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 800 | 20 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 793 123 | 1 245 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 547 | 59 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 377 369 | 1 477 293 | ||
FZ | Charges sociales | 646 289 | 712 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 440 | 11 749 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 47 947 | 40 721 | ||
GE | Autres charges | 577 004 | 933 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 539 523 | 4 501 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -653 833 | 699 837 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GN | Différences positives de change | 347 | 2 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | 2 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 452 239 | |||
GS | Différences négatives de change | 880 | 2 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 880 | 1 454 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -523 | -1 451 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -654 356 | -751 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 041 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 041 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 994 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 041 | -43 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -391 034 | -384 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 089 | 5 204 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 370 | 5 615 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 281 | -410 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 238 | 4 360 | 32 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 939 | 15 079 | 146 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 178 | 19 440 | 178 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 405 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 357 476 | 47 947 | 405 423 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 452 239 | 1 452 239 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 956 | 74 851 | 12 105 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 539 195 | 74 851 | 1 464 344 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 896 671 | 47 947 | 74 851 | 1 869 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 947 | 74 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 212 | |||
UX | Autres créances clients | 866 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 145 | |||
VB | T. V. A. | 53 702 | |||
VP | Divers | 384 340 | |||
VC | Groupe et associés | 3 132 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 472 | 1 814 438 | 2 760 034 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 702 971 | 3 702 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 291 | 264 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 782 | 250 782 | ||
VW | T.V.A. | 56 263 | 56 263 | ||
VI | Groupe et associés | 1 113 392 | 1 113 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 | 986 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 543 211 | 536 819 | 6 391 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 931 999 | 4 812 215 | 1 119 784 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 826 | 32 599 | 6 226 | 10 587 |
AH | Fonds commercial | 4 486 608 | 1 452 239 | 3 034 369 | 3 034 369 |
AP | Constructions | 37 352 | 33 242 | 4 110 | 7 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 749 | 51 917 | 4 832 | 5 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 032 | 60 859 | 17 173 | 16 899 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 212 | 36 212 | 36 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 733 781 | 1 630 857 | 3 102 924 | 3 111 244 |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 145 | 12 105 | 854 040 | 2 729 173 |
BZ | Autres créances | 3 593 788 | 3 593 788 | 2 793 837 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 662 | 25 662 | 25 662 | |
CF | Disponibilités | 3 204 423 | 3 204 423 | 2 353 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 326 | 78 326 | 58 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 768 346 | 12 105 | 7 756 241 | 7 960 611 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 317 | 3 317 | 623 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 505 446 | 1 642 962 | 10 862 483 | 11 072 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 965 | 670 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 829 035 | 4 829 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 096 | 67 096 | ||
DH | Report à nouveau | -787 534 | -376 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 281 | -410 916 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 750 | 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 525 030 | 4 780 312 | ||
DQ | Provisions pour charges | 405 423 | 357 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 405 423 | 357 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 392 | 1 113 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702 971 | 3 482 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 337 | 1 173 216 | ||
EA | Autres dettes | 986 | 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 211 | 164 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 931 999 | 5 934 690 | ||
ED | (V) | 30 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 862 483 | 11 072 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 812 215 | 5 934 690 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 442 642 | 1 365 279 | 2 807 921 | 5 152 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 442 642 | 1 365 279 | 2 807 921 | 5 152 884 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 851 | 43 984 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 885 690 | 5 201 702 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 800 | 20 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 793 123 | 1 245 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 547 | 59 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 377 369 | 1 477 293 | ||
FZ | Charges sociales | 646 289 | 712 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 440 | 11 749 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 47 947 | 40 721 | ||
GE | Autres charges | 577 004 | 933 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 539 523 | 4 501 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -653 833 | 699 837 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GN | Différences positives de change | 347 | 2 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | 2 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 452 239 | |||
GS | Différences négatives de change | 880 | 2 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 880 | 1 454 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -523 | -1 451 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -654 356 | -751 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 041 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 041 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 994 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 041 | -43 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -391 034 | -384 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 089 | 5 204 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 370 | 5 615 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 281 | -410 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 238 | 4 360 | 32 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 939 | 15 079 | 146 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 178 | 19 440 | 178 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 405 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 357 476 | 47 947 | 405 423 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 452 239 | 1 452 239 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 956 | 74 851 | 12 105 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 539 195 | 74 851 | 1 464 344 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 896 671 | 47 947 | 74 851 | 1 869 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 947 | 74 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 212 | |||
UX | Autres créances clients | 866 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 145 | |||
VB | T. V. A. | 53 702 | |||
VP | Divers | 384 340 | |||
VC | Groupe et associés | 3 132 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 472 | 1 814 438 | 2 760 034 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 702 971 | 3 702 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 291 | 264 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 782 | 250 782 | ||
VW | T.V.A. | 56 263 | 56 263 | ||
VI | Groupe et associés | 1 113 392 | 1 113 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 | 986 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 543 211 | 536 819 | 6 391 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 931 999 | 4 812 215 | 1 119 784 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 826 | 32 599 | 6 226 | 10 587 |
AH | Fonds commercial | 4 486 608 | 1 452 239 | 3 034 369 | 3 034 369 |
AP | Constructions | 37 352 | 33 242 | 4 110 | 7 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 749 | 51 917 | 4 832 | 5 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 032 | 60 859 | 17 173 | 16 899 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 212 | 36 212 | 36 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 733 781 | 1 630 857 | 3 102 924 | 3 111 244 |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 145 | 12 105 | 854 040 | 2 729 173 |
BZ | Autres créances | 3 593 788 | 3 593 788 | 2 793 837 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 662 | 25 662 | 25 662 | |
CF | Disponibilités | 3 204 423 | 3 204 423 | 2 353 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 326 | 78 326 | 58 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 768 346 | 12 105 | 7 756 241 | 7 960 611 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 317 | 3 317 | 623 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 505 446 | 1 642 962 | 10 862 483 | 11 072 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 965 | 670 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 829 035 | 4 829 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 096 | 67 096 | ||
DH | Report à nouveau | -787 534 | -376 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 281 | -410 916 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 750 | 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 525 030 | 4 780 312 | ||
DQ | Provisions pour charges | 405 423 | 357 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 405 423 | 357 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 392 | 1 113 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702 971 | 3 482 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 337 | 1 173 216 | ||
EA | Autres dettes | 986 | 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 211 | 164 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 931 999 | 5 934 690 | ||
ED | (V) | 30 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 862 483 | 11 072 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 812 215 | 5 934 690 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 442 642 | 1 365 279 | 2 807 921 | 5 152 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 442 642 | 1 365 279 | 2 807 921 | 5 152 884 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 851 | 43 984 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 885 690 | 5 201 702 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 800 | 20 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 793 123 | 1 245 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 547 | 59 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 377 369 | 1 477 293 | ||
FZ | Charges sociales | 646 289 | 712 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 440 | 11 749 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 47 947 | 40 721 | ||
GE | Autres charges | 577 004 | 933 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 539 523 | 4 501 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -653 833 | 699 837 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GN | Différences positives de change | 347 | 2 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | 2 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 452 239 | |||
GS | Différences négatives de change | 880 | 2 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 880 | 1 454 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -523 | -1 451 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -654 356 | -751 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 041 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 041 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 994 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 041 | -43 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -391 034 | -384 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 089 | 5 204 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 370 | 5 615 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 281 | -410 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 238 | 4 360 | 32 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 939 | 15 079 | 146 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 178 | 19 440 | 178 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 405 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 357 476 | 47 947 | 405 423 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 452 239 | 1 452 239 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 956 | 74 851 | 12 105 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 539 195 | 74 851 | 1 464 344 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 896 671 | 47 947 | 74 851 | 1 869 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 947 | 74 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 212 | |||
UX | Autres créances clients | 866 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 145 | |||
VB | T. V. A. | 53 702 | |||
VP | Divers | 384 340 | |||
VC | Groupe et associés | 3 132 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 472 | 1 814 438 | 2 760 034 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 702 971 | 3 702 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 291 | 264 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 782 | 250 782 | ||
VW | T.V.A. | 56 263 | 56 263 | ||
VI | Groupe et associés | 1 113 392 | 1 113 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 | 986 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 543 211 | 536 819 | 6 391 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 931 999 | 4 812 215 | 1 119 784 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 826 | 32 599 | 6 226 | 10 587 |
AH | Fonds commercial | 4 486 608 | 1 452 239 | 3 034 369 | 3 034 369 |
AP | Constructions | 37 352 | 33 242 | 4 110 | 7 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 749 | 51 917 | 4 832 | 5 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 032 | 60 859 | 17 173 | 16 899 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 212 | 36 212 | 36 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 733 781 | 1 630 857 | 3 102 924 | 3 111 244 |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 145 | 12 105 | 854 040 | 2 729 173 |
BZ | Autres créances | 3 593 788 | 3 593 788 | 2 793 837 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 662 | 25 662 | 25 662 | |
CF | Disponibilités | 3 204 423 | 3 204 423 | 2 353 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 326 | 78 326 | 58 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 768 346 | 12 105 | 7 756 241 | 7 960 611 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 317 | 3 317 | 623 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 505 446 | 1 642 962 | 10 862 483 | 11 072 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 965 | 670 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 829 035 | 4 829 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 096 | 67 096 | ||
DH | Report à nouveau | -787 534 | -376 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 281 | -410 916 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 750 | 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 525 030 | 4 780 312 | ||
DQ | Provisions pour charges | 405 423 | 357 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 405 423 | 357 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 392 | 1 113 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702 971 | 3 482 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 337 | 1 173 216 | ||
EA | Autres dettes | 986 | 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 211 | 164 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 931 999 | 5 934 690 | ||
ED | (V) | 30 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 862 483 | 11 072 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 812 215 | 5 934 690 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 442 642 | 1 365 279 | 2 807 921 | 5 152 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 442 642 | 1 365 279 | 2 807 921 | 5 152 884 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 851 | 43 984 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 885 690 | 5 201 702 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 800 | 20 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 793 123 | 1 245 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 547 | 59 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 377 369 | 1 477 293 | ||
FZ | Charges sociales | 646 289 | 712 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 440 | 11 749 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 47 947 | 40 721 | ||
GE | Autres charges | 577 004 | 933 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 539 523 | 4 501 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -653 833 | 699 837 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GN | Différences positives de change | 347 | 2 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | 2 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 452 239 | |||
GS | Différences négatives de change | 880 | 2 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 880 | 1 454 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -523 | -1 451 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -654 356 | -751 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 041 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 041 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 994 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 041 | -43 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -391 034 | -384 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 089 | 5 204 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 370 | 5 615 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 281 | -410 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 238 | 4 360 | 32 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 939 | 15 079 | 146 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 178 | 19 440 | 178 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 405 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 357 476 | 47 947 | 405 423 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 452 239 | 1 452 239 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 956 | 74 851 | 12 105 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 539 195 | 74 851 | 1 464 344 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 896 671 | 47 947 | 74 851 | 1 869 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 947 | 74 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 212 | |||
UX | Autres créances clients | 866 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 145 | |||
VB | T. V. A. | 53 702 | |||
VP | Divers | 384 340 | |||
VC | Groupe et associés | 3 132 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 472 | 1 814 438 | 2 760 034 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 702 971 | 3 702 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 291 | 264 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 782 | 250 782 | ||
VW | T.V.A. | 56 263 | 56 263 | ||
VI | Groupe et associés | 1 113 392 | 1 113 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 | 986 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 543 211 | 536 819 | 6 391 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 931 999 | 4 812 215 | 1 119 784 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 826 | 32 599 | 6 226 | 10 587 |
AH | Fonds commercial | 4 486 608 | 1 452 239 | 3 034 369 | 3 034 369 |
AP | Constructions | 37 352 | 33 242 | 4 110 | 7 845 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 749 | 51 917 | 4 832 | 5 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 032 | 60 859 | 17 173 | 16 899 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 212 | 36 212 | 36 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 733 781 | 1 630 857 | 3 102 924 | 3 111 244 |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 145 | 12 105 | 854 040 | 2 729 173 |
BZ | Autres créances | 3 593 788 | 3 593 788 | 2 793 837 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 662 | 25 662 | 25 662 | |
CF | Disponibilités | 3 204 423 | 3 204 423 | 2 353 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 326 | 78 326 | 58 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 768 346 | 12 105 | 7 756 241 | 7 960 611 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 317 | 3 317 | 623 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 505 446 | 1 642 962 | 10 862 483 | 11 072 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 965 | 670 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 829 035 | 4 829 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 096 | 67 096 | ||
DH | Report à nouveau | -787 534 | -376 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 281 | -410 916 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 750 | 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 525 030 | 4 780 312 | ||
DQ | Provisions pour charges | 405 423 | 357 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 405 423 | 357 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 392 | 1 113 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702 971 | 3 482 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 337 | 1 173 216 | ||
EA | Autres dettes | 986 | 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 211 | 164 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 931 999 | 5 934 690 | ||
ED | (V) | 30 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 862 483 | 11 072 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 812 215 | 5 934 690 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 442 642 | 1 365 279 | 2 807 921 | 5 152 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 442 642 | 1 365 279 | 2 807 921 | 5 152 884 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 851 | 43 984 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 885 690 | 5 201 702 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 800 | 20 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 793 123 | 1 245 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 547 | 59 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 377 369 | 1 477 293 | ||
FZ | Charges sociales | 646 289 | 712 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 440 | 11 749 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 47 947 | 40 721 | ||
GE | Autres charges | 577 004 | 933 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 539 523 | 4 501 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -653 833 | 699 837 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GN | Différences positives de change | 347 | 2 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | 2 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 452 239 | |||
GS | Différences négatives de change | 880 | 2 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 880 | 1 454 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -523 | -1 451 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -654 356 | -751 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 041 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 041 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 994 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 041 | -43 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -391 034 | -384 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 089 | 5 204 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 370 | 5 615 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 281 | -410 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 238 | 4 360 | 32 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 939 | 15 079 | 146 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 178 | 19 440 | 178 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 405 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 357 476 | 47 947 | 405 423 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 452 239 | 1 452 239 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 956 | 74 851 | 12 105 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 539 195 | 74 851 | 1 464 344 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 896 671 | 47 947 | 74 851 | 1 869 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 947 | 74 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 212 | |||
UX | Autres créances clients | 866 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 145 | |||
VB | T. V. A. | 53 702 | |||
VP | Divers | 384 340 | |||
VC | Groupe et associés | 3 132 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 472 | 1 814 438 | 2 760 034 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 702 971 | 3 702 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 291 | 264 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 782 | 250 782 | ||
VW | T.V.A. | 56 263 | 56 263 | ||
VI | Groupe et associés | 1 113 392 | 1 113 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 | 986 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 543 211 | 536 819 | 6 391 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 931 999 | 4 812 215 | 1 119 784 |