Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 158 585 | 158 585 | 158 585 | |
AP | Constructions | 146 010 | 111 148 | 34 862 | 44 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 879 | 1 256 256 | 501 622 | 556 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 500 | 65 402 | 32 098 | 22 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 285 | 16 285 | 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 176 259 | 1 432 806 | 743 453 | 782 540 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 220 680 | 220 680 | 397 450 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 830 753 | 27 862 | 2 802 891 | 3 313 740 |
BZ | Autres créances | 476 828 | 476 828 | 691 008 | |
CF | Disponibilités | 72 090 | 72 090 | 165 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 408 | 2 408 | 2 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 602 758 | 27 862 | 3 574 896 | 4 573 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 017 | 1 460 668 | 4 318 349 | 5 356 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 204 | 540 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 642 | 25 528 | ||
DG | Autres réserves | 1 853 | 1 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 881 | 182 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 818 | 749 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 174 | 50 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 174 | 50 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 738 | 65 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 530 | 331 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 225 | 38 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 663 | 2 305 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 202 | 890 951 | ||
EA | Autres dettes | 70 208 | 77 733 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 864 790 | 846 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 815 356 | 4 555 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 349 | 5 356 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 356 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 518 672 | 1 809 317 | ||
FG | Production vendue services | 9 727 715 | 8 701 365 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 246 387 | 10 510 681 | ||
FN | Production immobilisée | 219 100 | 204 013 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 964 | 4 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 139 | 127 501 | ||
FQ | Autres produits | 19 166 | 1 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 600 755 | 10 847 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 493 713 | 2 825 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 186 105 | -114 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 559 | 50 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 515 085 | 5 668 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 603 | 80 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 771 | 1 250 898 | ||
FZ | Charges sociales | 553 108 | 506 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 976 | 373 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 589 | 26 948 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 500 | |||
GE | Autres charges | 59 514 | 81 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 904 023 | 10 780 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -303 268 | 67 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 993 | 3 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 993 | 3 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 093 | 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 093 | 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 900 | 2 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 368 | 69 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847 | 11 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 400 | 220 647 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 311 447 | 232 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 039 | 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 521 | 57 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 561 | 57 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 179 887 | 174 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 61 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 916 196 | 11 082 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 035 077 | 10 900 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 881 | 182 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 050 | 505 976 | 159 221 | 1 432 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 050 | 505 976 | 159 221 | 1 432 806 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 856 | 50 682 | 45 174 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 856 | 50 682 | 45 174 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 285 | 16 285 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 375 | |||
UX | Autres créances clients | 2 797 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 648 | |||
VB | T. V. A. | 154 818 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 595 | |||
VC | Groupe et associés | 113 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 273 | 3 326 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 738 | 12 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 862 663 | 1 862 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 184 | 170 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 638 | 164 638 | ||
VW | T.V.A. | 492 438 | 492 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 943 | 47 943 | ||
VI | Groupe et associés | 101 530 | 101 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 208 | 70 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 864 790 | 864 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 131 | 3 787 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 158 585 | 158 585 | 158 585 | |
AP | Constructions | 146 010 | 111 148 | 34 862 | 44 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 879 | 1 256 256 | 501 622 | 556 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 500 | 65 402 | 32 098 | 22 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 285 | 16 285 | 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 176 259 | 1 432 806 | 743 453 | 782 540 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 220 680 | 220 680 | 397 450 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 830 753 | 27 862 | 2 802 891 | 3 313 740 |
BZ | Autres créances | 476 828 | 476 828 | 691 008 | |
CF | Disponibilités | 72 090 | 72 090 | 165 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 408 | 2 408 | 2 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 602 758 | 27 862 | 3 574 896 | 4 573 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 017 | 1 460 668 | 4 318 349 | 5 356 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 204 | 540 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 642 | 25 528 | ||
DG | Autres réserves | 1 853 | 1 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 881 | 182 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 818 | 749 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 174 | 50 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 174 | 50 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 738 | 65 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 530 | 331 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 225 | 38 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 663 | 2 305 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 202 | 890 951 | ||
EA | Autres dettes | 70 208 | 77 733 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 864 790 | 846 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 815 356 | 4 555 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 349 | 5 356 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 356 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 518 672 | 1 809 317 | ||
FG | Production vendue services | 9 727 715 | 8 701 365 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 246 387 | 10 510 681 | ||
FN | Production immobilisée | 219 100 | 204 013 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 964 | 4 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 139 | 127 501 | ||
FQ | Autres produits | 19 166 | 1 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 600 755 | 10 847 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 493 713 | 2 825 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 186 105 | -114 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 559 | 50 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 515 085 | 5 668 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 603 | 80 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 771 | 1 250 898 | ||
FZ | Charges sociales | 553 108 | 506 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 976 | 373 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 589 | 26 948 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 500 | |||
GE | Autres charges | 59 514 | 81 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 904 023 | 10 780 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -303 268 | 67 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 993 | 3 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 993 | 3 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 093 | 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 093 | 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 900 | 2 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 368 | 69 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847 | 11 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 400 | 220 647 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 311 447 | 232 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 039 | 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 521 | 57 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 561 | 57 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 179 887 | 174 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 61 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 916 196 | 11 082 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 035 077 | 10 900 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 881 | 182 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 050 | 505 976 | 159 221 | 1 432 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 050 | 505 976 | 159 221 | 1 432 806 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 856 | 50 682 | 45 174 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 856 | 50 682 | 45 174 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 285 | 16 285 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 375 | |||
UX | Autres créances clients | 2 797 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 648 | |||
VB | T. V. A. | 154 818 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 595 | |||
VC | Groupe et associés | 113 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 273 | 3 326 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 738 | 12 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 862 663 | 1 862 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 184 | 170 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 638 | 164 638 | ||
VW | T.V.A. | 492 438 | 492 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 943 | 47 943 | ||
VI | Groupe et associés | 101 530 | 101 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 208 | 70 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 864 790 | 864 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 131 | 3 787 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 158 585 | 158 585 | 158 585 | |
AP | Constructions | 146 010 | 111 148 | 34 862 | 44 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 879 | 1 256 256 | 501 622 | 556 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 500 | 65 402 | 32 098 | 22 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 285 | 16 285 | 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 176 259 | 1 432 806 | 743 453 | 782 540 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 220 680 | 220 680 | 397 450 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 830 753 | 27 862 | 2 802 891 | 3 313 740 |
BZ | Autres créances | 476 828 | 476 828 | 691 008 | |
CF | Disponibilités | 72 090 | 72 090 | 165 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 408 | 2 408 | 2 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 602 758 | 27 862 | 3 574 896 | 4 573 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 017 | 1 460 668 | 4 318 349 | 5 356 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 204 | 540 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 642 | 25 528 | ||
DG | Autres réserves | 1 853 | 1 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 881 | 182 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 818 | 749 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 174 | 50 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 174 | 50 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 738 | 65 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 530 | 331 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 225 | 38 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 663 | 2 305 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 202 | 890 951 | ||
EA | Autres dettes | 70 208 | 77 733 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 864 790 | 846 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 815 356 | 4 555 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 349 | 5 356 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 356 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 518 672 | 1 809 317 | ||
FG | Production vendue services | 9 727 715 | 8 701 365 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 246 387 | 10 510 681 | ||
FN | Production immobilisée | 219 100 | 204 013 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 964 | 4 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 139 | 127 501 | ||
FQ | Autres produits | 19 166 | 1 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 600 755 | 10 847 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 493 713 | 2 825 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 186 105 | -114 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 559 | 50 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 515 085 | 5 668 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 603 | 80 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 771 | 1 250 898 | ||
FZ | Charges sociales | 553 108 | 506 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 976 | 373 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 589 | 26 948 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 500 | |||
GE | Autres charges | 59 514 | 81 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 904 023 | 10 780 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -303 268 | 67 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 993 | 3 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 993 | 3 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 093 | 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 093 | 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 900 | 2 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 368 | 69 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847 | 11 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 400 | 220 647 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 311 447 | 232 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 039 | 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 521 | 57 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 561 | 57 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 179 887 | 174 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 61 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 916 196 | 11 082 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 035 077 | 10 900 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 881 | 182 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 050 | 505 976 | 159 221 | 1 432 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 050 | 505 976 | 159 221 | 1 432 806 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 856 | 50 682 | 45 174 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 856 | 50 682 | 45 174 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 285 | 16 285 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 375 | |||
UX | Autres créances clients | 2 797 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 648 | |||
VB | T. V. A. | 154 818 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 595 | |||
VC | Groupe et associés | 113 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 273 | 3 326 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 738 | 12 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 862 663 | 1 862 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 184 | 170 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 638 | 164 638 | ||
VW | T.V.A. | 492 438 | 492 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 943 | 47 943 | ||
VI | Groupe et associés | 101 530 | 101 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 208 | 70 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 864 790 | 864 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 131 | 3 787 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 158 585 | 158 585 | 158 585 | |
AP | Constructions | 146 010 | 111 148 | 34 862 | 44 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 879 | 1 256 256 | 501 622 | 556 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 500 | 65 402 | 32 098 | 22 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 285 | 16 285 | 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 176 259 | 1 432 806 | 743 453 | 782 540 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 220 680 | 220 680 | 397 450 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 830 753 | 27 862 | 2 802 891 | 3 313 740 |
BZ | Autres créances | 476 828 | 476 828 | 691 008 | |
CF | Disponibilités | 72 090 | 72 090 | 165 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 408 | 2 408 | 2 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 602 758 | 27 862 | 3 574 896 | 4 573 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 017 | 1 460 668 | 4 318 349 | 5 356 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 204 | 540 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 642 | 25 528 | ||
DG | Autres réserves | 1 853 | 1 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 881 | 182 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 818 | 749 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 174 | 50 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 174 | 50 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 738 | 65 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 530 | 331 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 225 | 38 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 663 | 2 305 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 202 | 890 951 | ||
EA | Autres dettes | 70 208 | 77 733 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 864 790 | 846 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 815 356 | 4 555 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 349 | 5 356 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 356 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 518 672 | 1 809 317 | ||
FG | Production vendue services | 9 727 715 | 8 701 365 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 246 387 | 10 510 681 | ||
FN | Production immobilisée | 219 100 | 204 013 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 964 | 4 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 139 | 127 501 | ||
FQ | Autres produits | 19 166 | 1 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 600 755 | 10 847 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 493 713 | 2 825 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 186 105 | -114 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 559 | 50 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 515 085 | 5 668 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 603 | 80 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 771 | 1 250 898 | ||
FZ | Charges sociales | 553 108 | 506 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 976 | 373 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 589 | 26 948 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 500 | |||
GE | Autres charges | 59 514 | 81 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 904 023 | 10 780 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -303 268 | 67 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 993 | 3 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 993 | 3 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 093 | 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 093 | 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 900 | 2 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 368 | 69 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847 | 11 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 400 | 220 647 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 311 447 | 232 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 039 | 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 521 | 57 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 561 | 57 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 179 887 | 174 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 61 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 916 196 | 11 082 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 035 077 | 10 900 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 881 | 182 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 050 | 505 976 | 159 221 | 1 432 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 050 | 505 976 | 159 221 | 1 432 806 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 856 | 50 682 | 45 174 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 856 | 50 682 | 45 174 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 285 | 16 285 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 375 | |||
UX | Autres créances clients | 2 797 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 648 | |||
VB | T. V. A. | 154 818 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 595 | |||
VC | Groupe et associés | 113 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 273 | 3 326 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 738 | 12 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 862 663 | 1 862 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 184 | 170 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 638 | 164 638 | ||
VW | T.V.A. | 492 438 | 492 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 943 | 47 943 | ||
VI | Groupe et associés | 101 530 | 101 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 208 | 70 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 864 790 | 864 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 131 | 3 787 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 158 585 | 158 585 | 158 585 | |
AP | Constructions | 146 010 | 111 148 | 34 862 | 44 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 879 | 1 256 256 | 501 622 | 556 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 500 | 65 402 | 32 098 | 22 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 285 | 16 285 | 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 176 259 | 1 432 806 | 743 453 | 782 540 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 220 680 | 220 680 | 397 450 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 830 753 | 27 862 | 2 802 891 | 3 313 740 |
BZ | Autres créances | 476 828 | 476 828 | 691 008 | |
CF | Disponibilités | 72 090 | 72 090 | 165 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 408 | 2 408 | 2 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 602 758 | 27 862 | 3 574 896 | 4 573 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 017 | 1 460 668 | 4 318 349 | 5 356 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 204 | 540 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 642 | 25 528 | ||
DG | Autres réserves | 1 853 | 1 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 881 | 182 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 818 | 749 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 174 | 50 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 174 | 50 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 738 | 65 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 530 | 331 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 225 | 38 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 663 | 2 305 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 202 | 890 951 | ||
EA | Autres dettes | 70 208 | 77 733 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 864 790 | 846 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 815 356 | 4 555 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 349 | 5 356 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 356 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 518 672 | 1 809 317 | ||
FG | Production vendue services | 9 727 715 | 8 701 365 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 246 387 | 10 510 681 | ||
FN | Production immobilisée | 219 100 | 204 013 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 964 | 4 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 139 | 127 501 | ||
FQ | Autres produits | 19 166 | 1 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 600 755 | 10 847 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 493 713 | 2 825 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 186 105 | -114 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 559 | 50 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 515 085 | 5 668 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 603 | 80 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 771 | 1 250 898 | ||
FZ | Charges sociales | 553 108 | 506 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 976 | 373 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 589 | 26 948 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 500 | |||
GE | Autres charges | 59 514 | 81 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 904 023 | 10 780 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -303 268 | 67 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 993 | 3 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 993 | 3 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 093 | 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 093 | 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 900 | 2 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 368 | 69 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847 | 11 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 400 | 220 647 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 311 447 | 232 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 039 | 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 521 | 57 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 561 | 57 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 179 887 | 174 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 61 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 916 196 | 11 082 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 035 077 | 10 900 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 881 | 182 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 050 | 505 976 | 159 221 | 1 432 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 050 | 505 976 | 159 221 | 1 432 806 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 856 | 50 682 | 45 174 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 856 | 50 682 | 45 174 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 285 | 16 285 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 375 | |||
UX | Autres créances clients | 2 797 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 648 | |||
VB | T. V. A. | 154 818 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 595 | |||
VC | Groupe et associés | 113 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 273 | 3 326 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 738 | 12 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 862 663 | 1 862 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 184 | 170 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 638 | 164 638 | ||
VW | T.V.A. | 492 438 | 492 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 943 | 47 943 | ||
VI | Groupe et associés | 101 530 | 101 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 208 | 70 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 864 790 | 864 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 131 | 3 787 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 158 585 | 158 585 | 158 585 | |
AP | Constructions | 146 010 | 111 148 | 34 862 | 44 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 879 | 1 256 256 | 501 622 | 556 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 500 | 65 402 | 32 098 | 22 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 285 | 16 285 | 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 176 259 | 1 432 806 | 743 453 | 782 540 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 220 680 | 220 680 | 397 450 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 830 753 | 27 862 | 2 802 891 | 3 313 740 |
BZ | Autres créances | 476 828 | 476 828 | 691 008 | |
CF | Disponibilités | 72 090 | 72 090 | 165 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 408 | 2 408 | 2 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 602 758 | 27 862 | 3 574 896 | 4 573 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 017 | 1 460 668 | 4 318 349 | 5 356 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 204 | 540 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 642 | 25 528 | ||
DG | Autres réserves | 1 853 | 1 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 881 | 182 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 818 | 749 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 174 | 50 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 174 | 50 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 738 | 65 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 530 | 331 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 225 | 38 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 663 | 2 305 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 202 | 890 951 | ||
EA | Autres dettes | 70 208 | 77 733 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 864 790 | 846 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 815 356 | 4 555 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 349 | 5 356 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 356 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 518 672 | 1 809 317 | ||
FG | Production vendue services | 9 727 715 | 8 701 365 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 246 387 | 10 510 681 | ||
FN | Production immobilisée | 219 100 | 204 013 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 964 | 4 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 139 | 127 501 | ||
FQ | Autres produits | 19 166 | 1 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 600 755 | 10 847 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 493 713 | 2 825 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 186 105 | -114 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 559 | 50 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 515 085 | 5 668 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 603 | 80 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 771 | 1 250 898 | ||
FZ | Charges sociales | 553 108 | 506 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 976 | 373 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 589 | 26 948 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 500 | |||
GE | Autres charges | 59 514 | 81 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 904 023 | 10 780 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -303 268 | 67 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 993 | 3 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 993 | 3 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 093 | 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 093 | 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 900 | 2 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 368 | 69 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847 | 11 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 400 | 220 647 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 311 447 | 232 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 039 | 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 521 | 57 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 561 | 57 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 179 887 | 174 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 61 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 916 196 | 11 082 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 035 077 | 10 900 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 881 | 182 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 050 | 505 976 | 159 221 | 1 432 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 050 | 505 976 | 159 221 | 1 432 806 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 856 | 50 682 | 45 174 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 856 | 50 682 | 45 174 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 285 | 16 285 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 375 | |||
UX | Autres créances clients | 2 797 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 648 | |||
VB | T. V. A. | 154 818 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 595 | |||
VC | Groupe et associés | 113 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 273 | 3 326 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 738 | 12 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 862 663 | 1 862 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 184 | 170 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 638 | 164 638 | ||
VW | T.V.A. | 492 438 | 492 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 943 | 47 943 | ||
VI | Groupe et associés | 101 530 | 101 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 208 | 70 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 864 790 | 864 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 131 | 3 787 131 |