Déposant 1 : MFTA, Sarl
Numéro de SIREN : 341301901
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE, 10 RUE GUTENBERG
68804 THANN Cedex
FR
Mandataire 1 : MFTA, Mme. STEPHANIE ZOBENBIEHLER
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE, 10 RUE GUTENBERG
68804 THANN Cedex
FR
Déposant 1 : MFTA, SARL
Numéro de SIREN : 341301901
Adresse :
ZI, 10 RUE GUTENBERG
68804 THANN CEDEX
FR
Mandataire 1 : MFTA, M. SOPHIE DALLEST
Adresse :
ZI, 10 RUE GUTENBERG
68804 THANN CEDEX
FR
Déposant 1 : MFTA, SARL
Numéro de SIREN : 341301901
Adresse :
10 GUTENBERG
68804 THANN
FR
Mandataire 1 : MFTA
Adresse :
10 GUTENBERG
68804 THANN
FR
Déposant 1 : MFTA, SARL
Numéro de SIREN : 341301901
Adresse :
10 GUTENBERG
68804 THANN
FR
Mandataire 1 : MFTA
Adresse :
10 GUTENBERG
68804 THANN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 166 174 | 166 174 | 166 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 261 341 | 10 898 083 | 363 258 | 346 234 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 81 478 | 81 478 | 108 428 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 993 | 101 019 | 14 973 | 18 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 827 | 443 387 | 63 440 | 55 822 |
BF | Prêts | 72 911 | 72 911 | 68 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 717 | 42 717 | 42 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 247 443 | 11 442 490 | 804 953 | 806 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 594 648 | 594 648 | 609 051 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 920 211 | 38 480 | 2 881 730 | 2 728 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 795 450 | 49 189 | 1 746 260 | 1 597 739 |
BZ | Autres créances | 221 887 | 221 887 | 205 201 | |
CF | Disponibilités | 197 578 | 197 578 | 242 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 711 | 85 711 | 83 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 815 487 | 87 670 | 5 727 817 | 5 467 243 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 564 | 1 564 | 3 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 064 496 | 11 530 160 | 6 534 335 | 6 276 960 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 007 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 51 606 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 347 440 | 347 440 | ||
DH | Report à nouveau | -433 307 | -440 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 526 | 7 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 659 | 1 414 132 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 564 | 3 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 564 | 3 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 | 11 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 861 | 1 132 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 962 | 3 289 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 840 | 392 755 | ||
EA | Autres dettes | 36 607 | 29 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 002 053 | 4 855 744 | ||
ED | (V) | 5 057 | 3 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 335 | 6 276 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 227 | 3 118 858 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780 | 1 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 652 764 | 2 730 707 | 8 383 471 | 8 199 886 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 652 764 | 2 730 707 | 8 383 471 | 8 199 886 |
FM | Production stockée | 129 481 | 323 973 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 479 | 33 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 799 | 64 384 | ||
FQ | Autres produits | 183 797 | 175 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 855 029 | 8 797 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 107 904 | 4 042 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 402 | -37 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 751 789 | 2 968 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 802 | 74 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 024 247 | 955 929 | ||
FZ | Charges sociales | 370 919 | 344 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 085 | 184 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 730 | 99 332 | ||
GE | Autres charges | 24 218 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 653 100 | 8 631 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 928 | 165 887 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 446 | 139 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 204 | 1 623 | ||
GN | Différences positives de change | 17 437 | 13 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 088 | 154 295 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 564 | 3 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 097 | 189 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 404 | 9 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 065 | 202 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 977 | -47 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 951 | 118 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 576 | 14 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 206 | 14 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 696 | 34 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 691 | 34 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 485 | -19 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 061 | 90 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 899 324 | 8 966 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 787 797 | 8 959 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 526 | 7 603 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 796 | 29 982 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 006 | 30 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 743 274 | 180 502 | 25 693 | 10 898 083 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 639 | 26 583 | 815 | 544 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 261 914 | 207 085 | 26 508 | 11 442 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 204 | 1 564 | 3 204 | 1 564 |
6N | Sur stocks et en cours | 61 838 | 38 480 | 61 838 | 38 480 |
6T | Sur comptes clients | 43 894 | 42 249 | 36 954 | 49 189 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 733 | 80 730 | 98 793 | 87 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 937 | 82 295 | 101 998 | 89 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 730 | 98 793 | ||
UG | - Financières | 1 564 | 3 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 911 | 5 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 717 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 606 | |||
UX | Autres créances clients | 1 743 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 282 | |||
VB | T. V. A. | 35 452 | |||
VC | Groupe et associés | 99 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 678 | 2 056 450 | 162 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780 | 1 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 518 962 | 3 518 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 863 | 207 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 906 | 73 906 | ||
VW | T.V.A. | 124 769 | 124 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 302 | 17 302 | ||
VI | Groupe et associés | 1 020 861 | 3 035 | 1 017 825 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 607 | 36 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 053 | 3 984 227 | 1 017 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 166 174 | 166 174 | 166 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 261 341 | 10 898 083 | 363 258 | 346 234 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 81 478 | 81 478 | 108 428 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 993 | 101 019 | 14 973 | 18 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 827 | 443 387 | 63 440 | 55 822 |
BF | Prêts | 72 911 | 72 911 | 68 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 717 | 42 717 | 42 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 247 443 | 11 442 490 | 804 953 | 806 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 594 648 | 594 648 | 609 051 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 920 211 | 38 480 | 2 881 730 | 2 728 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 795 450 | 49 189 | 1 746 260 | 1 597 739 |
BZ | Autres créances | 221 887 | 221 887 | 205 201 | |
CF | Disponibilités | 197 578 | 197 578 | 242 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 711 | 85 711 | 83 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 815 487 | 87 670 | 5 727 817 | 5 467 243 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 564 | 1 564 | 3 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 064 496 | 11 530 160 | 6 534 335 | 6 276 960 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 007 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 51 606 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 347 440 | 347 440 | ||
DH | Report à nouveau | -433 307 | -440 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 526 | 7 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 659 | 1 414 132 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 564 | 3 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 564 | 3 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 | 11 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 861 | 1 132 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 962 | 3 289 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 840 | 392 755 | ||
EA | Autres dettes | 36 607 | 29 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 002 053 | 4 855 744 | ||
ED | (V) | 5 057 | 3 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 335 | 6 276 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 227 | 3 118 858 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780 | 1 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 652 764 | 2 730 707 | 8 383 471 | 8 199 886 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 652 764 | 2 730 707 | 8 383 471 | 8 199 886 |
FM | Production stockée | 129 481 | 323 973 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 479 | 33 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 799 | 64 384 | ||
FQ | Autres produits | 183 797 | 175 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 855 029 | 8 797 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 107 904 | 4 042 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 402 | -37 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 751 789 | 2 968 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 802 | 74 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 024 247 | 955 929 | ||
FZ | Charges sociales | 370 919 | 344 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 085 | 184 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 730 | 99 332 | ||
GE | Autres charges | 24 218 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 653 100 | 8 631 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 928 | 165 887 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 446 | 139 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 204 | 1 623 | ||
GN | Différences positives de change | 17 437 | 13 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 088 | 154 295 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 564 | 3 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 097 | 189 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 404 | 9 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 065 | 202 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 977 | -47 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 951 | 118 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 576 | 14 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 206 | 14 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 696 | 34 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 691 | 34 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 485 | -19 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 061 | 90 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 899 324 | 8 966 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 787 797 | 8 959 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 526 | 7 603 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 796 | 29 982 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 006 | 30 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 743 274 | 180 502 | 25 693 | 10 898 083 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 639 | 26 583 | 815 | 544 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 261 914 | 207 085 | 26 508 | 11 442 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 204 | 1 564 | 3 204 | 1 564 |
6N | Sur stocks et en cours | 61 838 | 38 480 | 61 838 | 38 480 |
6T | Sur comptes clients | 43 894 | 42 249 | 36 954 | 49 189 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 733 | 80 730 | 98 793 | 87 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 937 | 82 295 | 101 998 | 89 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 730 | 98 793 | ||
UG | - Financières | 1 564 | 3 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 911 | 5 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 717 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 606 | |||
UX | Autres créances clients | 1 743 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 282 | |||
VB | T. V. A. | 35 452 | |||
VC | Groupe et associés | 99 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 678 | 2 056 450 | 162 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780 | 1 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 518 962 | 3 518 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 863 | 207 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 906 | 73 906 | ||
VW | T.V.A. | 124 769 | 124 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 302 | 17 302 | ||
VI | Groupe et associés | 1 020 861 | 3 035 | 1 017 825 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 607 | 36 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 053 | 3 984 227 | 1 017 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 166 174 | 166 174 | 166 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 261 341 | 10 898 083 | 363 258 | 346 234 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 81 478 | 81 478 | 108 428 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 993 | 101 019 | 14 973 | 18 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 827 | 443 387 | 63 440 | 55 822 |
BF | Prêts | 72 911 | 72 911 | 68 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 717 | 42 717 | 42 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 247 443 | 11 442 490 | 804 953 | 806 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 594 648 | 594 648 | 609 051 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 920 211 | 38 480 | 2 881 730 | 2 728 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 795 450 | 49 189 | 1 746 260 | 1 597 739 |
BZ | Autres créances | 221 887 | 221 887 | 205 201 | |
CF | Disponibilités | 197 578 | 197 578 | 242 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 711 | 85 711 | 83 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 815 487 | 87 670 | 5 727 817 | 5 467 243 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 564 | 1 564 | 3 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 064 496 | 11 530 160 | 6 534 335 | 6 276 960 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 007 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 51 606 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 347 440 | 347 440 | ||
DH | Report à nouveau | -433 307 | -440 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 526 | 7 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 659 | 1 414 132 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 564 | 3 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 564 | 3 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 | 11 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 861 | 1 132 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 962 | 3 289 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 840 | 392 755 | ||
EA | Autres dettes | 36 607 | 29 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 002 053 | 4 855 744 | ||
ED | (V) | 5 057 | 3 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 335 | 6 276 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 227 | 3 118 858 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780 | 1 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 652 764 | 2 730 707 | 8 383 471 | 8 199 886 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 652 764 | 2 730 707 | 8 383 471 | 8 199 886 |
FM | Production stockée | 129 481 | 323 973 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 479 | 33 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 799 | 64 384 | ||
FQ | Autres produits | 183 797 | 175 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 855 029 | 8 797 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 107 904 | 4 042 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 402 | -37 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 751 789 | 2 968 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 802 | 74 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 024 247 | 955 929 | ||
FZ | Charges sociales | 370 919 | 344 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 085 | 184 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 730 | 99 332 | ||
GE | Autres charges | 24 218 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 653 100 | 8 631 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 928 | 165 887 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 446 | 139 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 204 | 1 623 | ||
GN | Différences positives de change | 17 437 | 13 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 088 | 154 295 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 564 | 3 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 097 | 189 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 404 | 9 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 065 | 202 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 977 | -47 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 951 | 118 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 576 | 14 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 206 | 14 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 696 | 34 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 691 | 34 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 485 | -19 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 061 | 90 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 899 324 | 8 966 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 787 797 | 8 959 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 526 | 7 603 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 796 | 29 982 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 006 | 30 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 743 274 | 180 502 | 25 693 | 10 898 083 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 639 | 26 583 | 815 | 544 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 261 914 | 207 085 | 26 508 | 11 442 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 204 | 1 564 | 3 204 | 1 564 |
6N | Sur stocks et en cours | 61 838 | 38 480 | 61 838 | 38 480 |
6T | Sur comptes clients | 43 894 | 42 249 | 36 954 | 49 189 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 733 | 80 730 | 98 793 | 87 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 937 | 82 295 | 101 998 | 89 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 730 | 98 793 | ||
UG | - Financières | 1 564 | 3 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 911 | 5 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 717 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 606 | |||
UX | Autres créances clients | 1 743 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 282 | |||
VB | T. V. A. | 35 452 | |||
VC | Groupe et associés | 99 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 678 | 2 056 450 | 162 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780 | 1 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 518 962 | 3 518 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 863 | 207 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 906 | 73 906 | ||
VW | T.V.A. | 124 769 | 124 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 302 | 17 302 | ||
VI | Groupe et associés | 1 020 861 | 3 035 | 1 017 825 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 607 | 36 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 053 | 3 984 227 | 1 017 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 166 174 | 166 174 | 166 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 261 341 | 10 898 083 | 363 258 | 346 234 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 81 478 | 81 478 | 108 428 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 993 | 101 019 | 14 973 | 18 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 827 | 443 387 | 63 440 | 55 822 |
BF | Prêts | 72 911 | 72 911 | 68 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 717 | 42 717 | 42 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 247 443 | 11 442 490 | 804 953 | 806 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 594 648 | 594 648 | 609 051 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 920 211 | 38 480 | 2 881 730 | 2 728 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 795 450 | 49 189 | 1 746 260 | 1 597 739 |
BZ | Autres créances | 221 887 | 221 887 | 205 201 | |
CF | Disponibilités | 197 578 | 197 578 | 242 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 711 | 85 711 | 83 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 815 487 | 87 670 | 5 727 817 | 5 467 243 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 564 | 1 564 | 3 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 064 496 | 11 530 160 | 6 534 335 | 6 276 960 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 007 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 51 606 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 347 440 | 347 440 | ||
DH | Report à nouveau | -433 307 | -440 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 526 | 7 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 659 | 1 414 132 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 564 | 3 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 564 | 3 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 | 11 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 861 | 1 132 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 962 | 3 289 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 840 | 392 755 | ||
EA | Autres dettes | 36 607 | 29 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 002 053 | 4 855 744 | ||
ED | (V) | 5 057 | 3 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 335 | 6 276 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 227 | 3 118 858 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780 | 1 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 652 764 | 2 730 707 | 8 383 471 | 8 199 886 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 652 764 | 2 730 707 | 8 383 471 | 8 199 886 |
FM | Production stockée | 129 481 | 323 973 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 479 | 33 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 799 | 64 384 | ||
FQ | Autres produits | 183 797 | 175 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 855 029 | 8 797 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 107 904 | 4 042 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 402 | -37 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 751 789 | 2 968 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 802 | 74 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 024 247 | 955 929 | ||
FZ | Charges sociales | 370 919 | 344 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 085 | 184 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 730 | 99 332 | ||
GE | Autres charges | 24 218 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 653 100 | 8 631 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 928 | 165 887 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 446 | 139 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 204 | 1 623 | ||
GN | Différences positives de change | 17 437 | 13 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 088 | 154 295 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 564 | 3 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 097 | 189 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 404 | 9 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 065 | 202 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 977 | -47 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 951 | 118 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 576 | 14 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 206 | 14 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 696 | 34 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 691 | 34 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 485 | -19 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 061 | 90 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 899 324 | 8 966 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 787 797 | 8 959 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 526 | 7 603 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 796 | 29 982 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 006 | 30 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 743 274 | 180 502 | 25 693 | 10 898 083 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 639 | 26 583 | 815 | 544 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 261 914 | 207 085 | 26 508 | 11 442 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 204 | 1 564 | 3 204 | 1 564 |
6N | Sur stocks et en cours | 61 838 | 38 480 | 61 838 | 38 480 |
6T | Sur comptes clients | 43 894 | 42 249 | 36 954 | 49 189 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 733 | 80 730 | 98 793 | 87 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 937 | 82 295 | 101 998 | 89 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 730 | 98 793 | ||
UG | - Financières | 1 564 | 3 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 911 | 5 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 717 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 606 | |||
UX | Autres créances clients | 1 743 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 282 | |||
VB | T. V. A. | 35 452 | |||
VC | Groupe et associés | 99 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 678 | 2 056 450 | 162 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780 | 1 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 518 962 | 3 518 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 863 | 207 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 906 | 73 906 | ||
VW | T.V.A. | 124 769 | 124 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 302 | 17 302 | ||
VI | Groupe et associés | 1 020 861 | 3 035 | 1 017 825 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 607 | 36 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 053 | 3 984 227 | 1 017 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 166 174 | 166 174 | 166 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 261 341 | 10 898 083 | 363 258 | 346 234 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 81 478 | 81 478 | 108 428 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 993 | 101 019 | 14 973 | 18 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 827 | 443 387 | 63 440 | 55 822 |
BF | Prêts | 72 911 | 72 911 | 68 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 717 | 42 717 | 42 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 247 443 | 11 442 490 | 804 953 | 806 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 594 648 | 594 648 | 609 051 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 920 211 | 38 480 | 2 881 730 | 2 728 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 795 450 | 49 189 | 1 746 260 | 1 597 739 |
BZ | Autres créances | 221 887 | 221 887 | 205 201 | |
CF | Disponibilités | 197 578 | 197 578 | 242 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 711 | 85 711 | 83 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 815 487 | 87 670 | 5 727 817 | 5 467 243 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 564 | 1 564 | 3 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 064 496 | 11 530 160 | 6 534 335 | 6 276 960 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 007 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 51 606 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 347 440 | 347 440 | ||
DH | Report à nouveau | -433 307 | -440 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 526 | 7 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 659 | 1 414 132 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 564 | 3 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 564 | 3 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 | 11 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 861 | 1 132 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 962 | 3 289 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 840 | 392 755 | ||
EA | Autres dettes | 36 607 | 29 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 002 053 | 4 855 744 | ||
ED | (V) | 5 057 | 3 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 335 | 6 276 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 227 | 3 118 858 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780 | 1 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 652 764 | 2 730 707 | 8 383 471 | 8 199 886 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 652 764 | 2 730 707 | 8 383 471 | 8 199 886 |
FM | Production stockée | 129 481 | 323 973 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 479 | 33 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 799 | 64 384 | ||
FQ | Autres produits | 183 797 | 175 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 855 029 | 8 797 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 107 904 | 4 042 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 402 | -37 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 751 789 | 2 968 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 802 | 74 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 024 247 | 955 929 | ||
FZ | Charges sociales | 370 919 | 344 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 085 | 184 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 730 | 99 332 | ||
GE | Autres charges | 24 218 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 653 100 | 8 631 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 928 | 165 887 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 446 | 139 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 204 | 1 623 | ||
GN | Différences positives de change | 17 437 | 13 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 088 | 154 295 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 564 | 3 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 097 | 189 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 404 | 9 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 065 | 202 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 977 | -47 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 951 | 118 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 576 | 14 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 206 | 14 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 696 | 34 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 691 | 34 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 485 | -19 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 061 | 90 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 899 324 | 8 966 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 787 797 | 8 959 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 526 | 7 603 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 796 | 29 982 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 006 | 30 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 743 274 | 180 502 | 25 693 | 10 898 083 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 639 | 26 583 | 815 | 544 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 261 914 | 207 085 | 26 508 | 11 442 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 204 | 1 564 | 3 204 | 1 564 |
6N | Sur stocks et en cours | 61 838 | 38 480 | 61 838 | 38 480 |
6T | Sur comptes clients | 43 894 | 42 249 | 36 954 | 49 189 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 733 | 80 730 | 98 793 | 87 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 937 | 82 295 | 101 998 | 89 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 730 | 98 793 | ||
UG | - Financières | 1 564 | 3 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 911 | 5 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 717 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 606 | |||
UX | Autres créances clients | 1 743 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 282 | |||
VB | T. V. A. | 35 452 | |||
VC | Groupe et associés | 99 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 678 | 2 056 450 | 162 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780 | 1 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 518 962 | 3 518 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 863 | 207 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 906 | 73 906 | ||
VW | T.V.A. | 124 769 | 124 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 302 | 17 302 | ||
VI | Groupe et associés | 1 020 861 | 3 035 | 1 017 825 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 607 | 36 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 053 | 3 984 227 | 1 017 825 |