Déposant 1 : MANUFACTURE BOURBONNAISE DE MAROQUINERIE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 976020370
Adresse :
Le Léry
03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : MANUFACTURE BOURBONNAISE DE MAROQUINERIE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 976020370
Adresse :
33, rue du Lery
03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme PELLISSIER Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : SOCIETE RACING, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 340448703
Adresse :
Chemin du Moulin Mazan
03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
FR
Mandataire 1 : Cabinet NONY, Mme TERTRAIS Marion
Adresse :
11 Rue SAINT GEORGES
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE RACING
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE BOURBONNAISE DE MAROQUINERIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 976020370
Adresse :
Rue de Léry
03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 494 | 76 202 | 85 292 | 115 594 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 500 | 3 660 | 7 840 | 8 725 |
AN | Terrains | 44 403 | 17 627 | 26 776 | 26 776 |
AP | Constructions | 1 121 265 | 805 240 | 316 025 | 309 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 936 | 1 138 453 | 622 483 | 688 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 650 | 318 256 | 215 394 | 164 656 |
AV | Immobilisations en cours | 17 070 | 17 070 | 31 440 | |
CU | Autres participations | 169 882 | 169 882 | 169 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 326 | 63 326 | 24 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 883 527 | 2 359 437 | 1 524 090 | 1 539 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 506 749 | 110 970 | 1 395 779 | 1 234 706 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 561 | 3 866 | 21 695 | 21 830 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 129 | 62 129 | 43 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 506 925 | 5 506 925 | 3 846 396 | |
BZ | Autres créances | 139 011 | 139 011 | 71 176 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 625 | 17 625 | 17 625 | |
CF | Disponibilités | 2 260 217 | 2 260 217 | 2 882 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 961 | 62 961 | 50 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 581 178 | 114 836 | 9 466 342 | 8 167 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 464 705 | 2 474 273 | 10 990 432 | 9 707 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 000 | 174 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686 | 42 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 400 | 17 400 | ||
DG | Autres réserves | 4 715 244 | 3 997 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 160 | 717 501 | ||
DK | Provisions réglementées | 190 010 | 191 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 317 500 | 5 140 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 501 | 125 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 741 | 54 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 458 | 3 836 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 869 | 367 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 713 | 164 969 | ||
EA | Autres dettes | 11 649 | 17 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 672 932 | 4 566 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 990 432 | 9 707 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 423 986 | 1 342 066 | 2 766 051 | 4 317 316 |
FD | Production vendue biens | 4 059 688 | 39 333 | 4 099 020 | 3 235 388 |
FG | Production vendue services | 13 748 668 | 1 294 314 | 15 042 982 | 11 512 679 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 232 341 | 2 675 712 | 21 908 054 | 19 065 383 |
FM | Production stockée | -152 | -13 521 | ||
FN | Production immobilisée | 875 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 246 | 138 380 | ||
FQ | Autres produits | 16 544 | 23 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 104 592 | 19 214 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 386 338 | 1 939 665 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 024 487 | 2 481 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 536 | 146 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 266 169 | 11 885 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 758 | 113 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 995 115 | 954 456 | ||
FZ | Charges sociales | 266 725 | 244 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 299 | 269 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 836 | 131 008 | ||
GE | Autres charges | 239 | 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 372 429 | 18 167 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 732 163 | 1 047 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 696 | 1 036 | ||
GN | Différences positives de change | 972 | 445 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 668 | 1 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 907 | 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 281 | 1 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 188 | 1 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 | -393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 732 643 | 1 046 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 254 | 11 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 028 | 8 318 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 282 | 27 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 82 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 870 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 770 | 12 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023 | 17 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 259 | 9 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 564 742 | 339 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 135 542 | 19 243 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 957 382 | 18 525 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 178 160 | 717 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 925 | 44 937 | 79 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 829 | 284 529 | 18 782 | 2 279 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 754 | 329 466 | 18 782 | 2 359 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 010 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 191 436 | 11 603 | 13 028 | 190 010 |
6N | Sur stocks et en cours | 130 390 | 114 836 | 130 390 | 114 836 |
6T | Sur comptes clients | 618 | 618 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 008 | 114 836 | 131 008 | 114 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 322 444 | 126 439 | 144 036 | 304 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 836 | 131 008 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 603 | 13 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 326 | |||
UX | Autres créances clients | 5 506 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VB | T. V. A. | 60 326 | |||
VC | Groupe et associés | 43 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772 224 | 5 708 897 | 63 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 501 | 41 666 | 41 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 097 458 | 4 097 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 517 | 60 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 312 | 104 312 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 174 695 | 174 695 | ||
VW | T.V.A. | 23 842 | 23 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 503 | 14 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 713 | 21 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 649 | 11 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 191 | 4 550 356 | 41 835 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 494 | 76 202 | 85 292 | 115 594 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 500 | 3 660 | 7 840 | 8 725 |
AN | Terrains | 44 403 | 17 627 | 26 776 | 26 776 |
AP | Constructions | 1 121 265 | 805 240 | 316 025 | 309 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 936 | 1 138 453 | 622 483 | 688 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 650 | 318 256 | 215 394 | 164 656 |
AV | Immobilisations en cours | 17 070 | 17 070 | 31 440 | |
CU | Autres participations | 169 882 | 169 882 | 169 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 326 | 63 326 | 24 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 883 527 | 2 359 437 | 1 524 090 | 1 539 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 506 749 | 110 970 | 1 395 779 | 1 234 706 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 561 | 3 866 | 21 695 | 21 830 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 129 | 62 129 | 43 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 506 925 | 5 506 925 | 3 846 396 | |
BZ | Autres créances | 139 011 | 139 011 | 71 176 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 625 | 17 625 | 17 625 | |
CF | Disponibilités | 2 260 217 | 2 260 217 | 2 882 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 961 | 62 961 | 50 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 581 178 | 114 836 | 9 466 342 | 8 167 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 464 705 | 2 474 273 | 10 990 432 | 9 707 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 000 | 174 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686 | 42 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 400 | 17 400 | ||
DG | Autres réserves | 4 715 244 | 3 997 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 160 | 717 501 | ||
DK | Provisions réglementées | 190 010 | 191 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 317 500 | 5 140 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 501 | 125 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 741 | 54 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 458 | 3 836 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 869 | 367 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 713 | 164 969 | ||
EA | Autres dettes | 11 649 | 17 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 672 932 | 4 566 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 990 432 | 9 707 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 423 986 | 1 342 066 | 2 766 051 | 4 317 316 |
FD | Production vendue biens | 4 059 688 | 39 333 | 4 099 020 | 3 235 388 |
FG | Production vendue services | 13 748 668 | 1 294 314 | 15 042 982 | 11 512 679 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 232 341 | 2 675 712 | 21 908 054 | 19 065 383 |
FM | Production stockée | -152 | -13 521 | ||
FN | Production immobilisée | 875 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 246 | 138 380 | ||
FQ | Autres produits | 16 544 | 23 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 104 592 | 19 214 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 386 338 | 1 939 665 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 024 487 | 2 481 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 536 | 146 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 266 169 | 11 885 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 758 | 113 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 995 115 | 954 456 | ||
FZ | Charges sociales | 266 725 | 244 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 299 | 269 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 836 | 131 008 | ||
GE | Autres charges | 239 | 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 372 429 | 18 167 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 732 163 | 1 047 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 696 | 1 036 | ||
GN | Différences positives de change | 972 | 445 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 668 | 1 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 907 | 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 281 | 1 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 188 | 1 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 | -393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 732 643 | 1 046 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 254 | 11 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 028 | 8 318 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 282 | 27 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 82 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 870 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 770 | 12 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023 | 17 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 259 | 9 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 564 742 | 339 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 135 542 | 19 243 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 957 382 | 18 525 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 178 160 | 717 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 925 | 44 937 | 79 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 829 | 284 529 | 18 782 | 2 279 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 754 | 329 466 | 18 782 | 2 359 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 010 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 191 436 | 11 603 | 13 028 | 190 010 |
6N | Sur stocks et en cours | 130 390 | 114 836 | 130 390 | 114 836 |
6T | Sur comptes clients | 618 | 618 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 008 | 114 836 | 131 008 | 114 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 322 444 | 126 439 | 144 036 | 304 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 836 | 131 008 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 603 | 13 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 326 | |||
UX | Autres créances clients | 5 506 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VB | T. V. A. | 60 326 | |||
VC | Groupe et associés | 43 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772 224 | 5 708 897 | 63 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 501 | 41 666 | 41 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 097 458 | 4 097 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 517 | 60 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 312 | 104 312 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 174 695 | 174 695 | ||
VW | T.V.A. | 23 842 | 23 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 503 | 14 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 713 | 21 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 649 | 11 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 191 | 4 550 356 | 41 835 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 494 | 76 202 | 85 292 | 115 594 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 500 | 3 660 | 7 840 | 8 725 |
AN | Terrains | 44 403 | 17 627 | 26 776 | 26 776 |
AP | Constructions | 1 121 265 | 805 240 | 316 025 | 309 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 936 | 1 138 453 | 622 483 | 688 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 650 | 318 256 | 215 394 | 164 656 |
AV | Immobilisations en cours | 17 070 | 17 070 | 31 440 | |
CU | Autres participations | 169 882 | 169 882 | 169 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 326 | 63 326 | 24 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 883 527 | 2 359 437 | 1 524 090 | 1 539 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 506 749 | 110 970 | 1 395 779 | 1 234 706 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 561 | 3 866 | 21 695 | 21 830 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 129 | 62 129 | 43 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 506 925 | 5 506 925 | 3 846 396 | |
BZ | Autres créances | 139 011 | 139 011 | 71 176 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 625 | 17 625 | 17 625 | |
CF | Disponibilités | 2 260 217 | 2 260 217 | 2 882 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 961 | 62 961 | 50 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 581 178 | 114 836 | 9 466 342 | 8 167 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 464 705 | 2 474 273 | 10 990 432 | 9 707 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 000 | 174 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686 | 42 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 400 | 17 400 | ||
DG | Autres réserves | 4 715 244 | 3 997 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 160 | 717 501 | ||
DK | Provisions réglementées | 190 010 | 191 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 317 500 | 5 140 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 501 | 125 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 741 | 54 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 458 | 3 836 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 869 | 367 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 713 | 164 969 | ||
EA | Autres dettes | 11 649 | 17 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 672 932 | 4 566 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 990 432 | 9 707 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 423 986 | 1 342 066 | 2 766 051 | 4 317 316 |
FD | Production vendue biens | 4 059 688 | 39 333 | 4 099 020 | 3 235 388 |
FG | Production vendue services | 13 748 668 | 1 294 314 | 15 042 982 | 11 512 679 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 232 341 | 2 675 712 | 21 908 054 | 19 065 383 |
FM | Production stockée | -152 | -13 521 | ||
FN | Production immobilisée | 875 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 246 | 138 380 | ||
FQ | Autres produits | 16 544 | 23 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 104 592 | 19 214 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 386 338 | 1 939 665 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 024 487 | 2 481 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 536 | 146 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 266 169 | 11 885 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 758 | 113 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 995 115 | 954 456 | ||
FZ | Charges sociales | 266 725 | 244 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 299 | 269 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 836 | 131 008 | ||
GE | Autres charges | 239 | 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 372 429 | 18 167 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 732 163 | 1 047 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 696 | 1 036 | ||
GN | Différences positives de change | 972 | 445 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 668 | 1 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 907 | 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 281 | 1 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 188 | 1 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 | -393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 732 643 | 1 046 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 254 | 11 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 028 | 8 318 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 282 | 27 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 82 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 870 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 770 | 12 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023 | 17 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 259 | 9 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 564 742 | 339 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 135 542 | 19 243 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 957 382 | 18 525 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 178 160 | 717 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 925 | 44 937 | 79 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 829 | 284 529 | 18 782 | 2 279 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 754 | 329 466 | 18 782 | 2 359 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 010 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 191 436 | 11 603 | 13 028 | 190 010 |
6N | Sur stocks et en cours | 130 390 | 114 836 | 130 390 | 114 836 |
6T | Sur comptes clients | 618 | 618 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 008 | 114 836 | 131 008 | 114 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 322 444 | 126 439 | 144 036 | 304 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 836 | 131 008 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 603 | 13 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 326 | |||
UX | Autres créances clients | 5 506 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VB | T. V. A. | 60 326 | |||
VC | Groupe et associés | 43 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772 224 | 5 708 897 | 63 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 501 | 41 666 | 41 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 097 458 | 4 097 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 517 | 60 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 312 | 104 312 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 174 695 | 174 695 | ||
VW | T.V.A. | 23 842 | 23 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 503 | 14 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 713 | 21 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 649 | 11 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 191 | 4 550 356 | 41 835 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 494 | 76 202 | 85 292 | 115 594 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 500 | 3 660 | 7 840 | 8 725 |
AN | Terrains | 44 403 | 17 627 | 26 776 | 26 776 |
AP | Constructions | 1 121 265 | 805 240 | 316 025 | 309 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 936 | 1 138 453 | 622 483 | 688 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 650 | 318 256 | 215 394 | 164 656 |
AV | Immobilisations en cours | 17 070 | 17 070 | 31 440 | |
CU | Autres participations | 169 882 | 169 882 | 169 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 326 | 63 326 | 24 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 883 527 | 2 359 437 | 1 524 090 | 1 539 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 506 749 | 110 970 | 1 395 779 | 1 234 706 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 561 | 3 866 | 21 695 | 21 830 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 129 | 62 129 | 43 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 506 925 | 5 506 925 | 3 846 396 | |
BZ | Autres créances | 139 011 | 139 011 | 71 176 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 625 | 17 625 | 17 625 | |
CF | Disponibilités | 2 260 217 | 2 260 217 | 2 882 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 961 | 62 961 | 50 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 581 178 | 114 836 | 9 466 342 | 8 167 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 464 705 | 2 474 273 | 10 990 432 | 9 707 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 000 | 174 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686 | 42 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 400 | 17 400 | ||
DG | Autres réserves | 4 715 244 | 3 997 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 160 | 717 501 | ||
DK | Provisions réglementées | 190 010 | 191 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 317 500 | 5 140 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 501 | 125 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 741 | 54 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 458 | 3 836 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 869 | 367 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 713 | 164 969 | ||
EA | Autres dettes | 11 649 | 17 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 672 932 | 4 566 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 990 432 | 9 707 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 423 986 | 1 342 066 | 2 766 051 | 4 317 316 |
FD | Production vendue biens | 4 059 688 | 39 333 | 4 099 020 | 3 235 388 |
FG | Production vendue services | 13 748 668 | 1 294 314 | 15 042 982 | 11 512 679 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 232 341 | 2 675 712 | 21 908 054 | 19 065 383 |
FM | Production stockée | -152 | -13 521 | ||
FN | Production immobilisée | 875 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 246 | 138 380 | ||
FQ | Autres produits | 16 544 | 23 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 104 592 | 19 214 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 386 338 | 1 939 665 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 024 487 | 2 481 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 536 | 146 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 266 169 | 11 885 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 758 | 113 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 995 115 | 954 456 | ||
FZ | Charges sociales | 266 725 | 244 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 299 | 269 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 836 | 131 008 | ||
GE | Autres charges | 239 | 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 372 429 | 18 167 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 732 163 | 1 047 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 696 | 1 036 | ||
GN | Différences positives de change | 972 | 445 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 668 | 1 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 907 | 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 281 | 1 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 188 | 1 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 | -393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 732 643 | 1 046 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 254 | 11 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 028 | 8 318 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 282 | 27 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 82 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 870 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 770 | 12 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023 | 17 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 259 | 9 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 564 742 | 339 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 135 542 | 19 243 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 957 382 | 18 525 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 178 160 | 717 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 925 | 44 937 | 79 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 829 | 284 529 | 18 782 | 2 279 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 754 | 329 466 | 18 782 | 2 359 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 010 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 191 436 | 11 603 | 13 028 | 190 010 |
6N | Sur stocks et en cours | 130 390 | 114 836 | 130 390 | 114 836 |
6T | Sur comptes clients | 618 | 618 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 008 | 114 836 | 131 008 | 114 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 322 444 | 126 439 | 144 036 | 304 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 836 | 131 008 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 603 | 13 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 326 | |||
UX | Autres créances clients | 5 506 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VB | T. V. A. | 60 326 | |||
VC | Groupe et associés | 43 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772 224 | 5 708 897 | 63 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 501 | 41 666 | 41 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 097 458 | 4 097 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 517 | 60 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 312 | 104 312 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 174 695 | 174 695 | ||
VW | T.V.A. | 23 842 | 23 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 503 | 14 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 713 | 21 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 649 | 11 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 191 | 4 550 356 | 41 835 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 494 | 76 202 | 85 292 | 115 594 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 500 | 3 660 | 7 840 | 8 725 |
AN | Terrains | 44 403 | 17 627 | 26 776 | 26 776 |
AP | Constructions | 1 121 265 | 805 240 | 316 025 | 309 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 936 | 1 138 453 | 622 483 | 688 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 650 | 318 256 | 215 394 | 164 656 |
AV | Immobilisations en cours | 17 070 | 17 070 | 31 440 | |
CU | Autres participations | 169 882 | 169 882 | 169 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 326 | 63 326 | 24 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 883 527 | 2 359 437 | 1 524 090 | 1 539 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 506 749 | 110 970 | 1 395 779 | 1 234 706 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 561 | 3 866 | 21 695 | 21 830 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 129 | 62 129 | 43 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 506 925 | 5 506 925 | 3 846 396 | |
BZ | Autres créances | 139 011 | 139 011 | 71 176 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 625 | 17 625 | 17 625 | |
CF | Disponibilités | 2 260 217 | 2 260 217 | 2 882 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 961 | 62 961 | 50 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 581 178 | 114 836 | 9 466 342 | 8 167 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 464 705 | 2 474 273 | 10 990 432 | 9 707 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 000 | 174 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686 | 42 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 400 | 17 400 | ||
DG | Autres réserves | 4 715 244 | 3 997 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 160 | 717 501 | ||
DK | Provisions réglementées | 190 010 | 191 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 317 500 | 5 140 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 501 | 125 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 741 | 54 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 458 | 3 836 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 869 | 367 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 713 | 164 969 | ||
EA | Autres dettes | 11 649 | 17 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 672 932 | 4 566 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 990 432 | 9 707 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 423 986 | 1 342 066 | 2 766 051 | 4 317 316 |
FD | Production vendue biens | 4 059 688 | 39 333 | 4 099 020 | 3 235 388 |
FG | Production vendue services | 13 748 668 | 1 294 314 | 15 042 982 | 11 512 679 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 232 341 | 2 675 712 | 21 908 054 | 19 065 383 |
FM | Production stockée | -152 | -13 521 | ||
FN | Production immobilisée | 875 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 246 | 138 380 | ||
FQ | Autres produits | 16 544 | 23 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 104 592 | 19 214 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 386 338 | 1 939 665 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 024 487 | 2 481 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 536 | 146 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 266 169 | 11 885 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 758 | 113 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 995 115 | 954 456 | ||
FZ | Charges sociales | 266 725 | 244 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 299 | 269 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 836 | 131 008 | ||
GE | Autres charges | 239 | 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 372 429 | 18 167 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 732 163 | 1 047 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 696 | 1 036 | ||
GN | Différences positives de change | 972 | 445 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 668 | 1 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 907 | 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 281 | 1 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 188 | 1 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 | -393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 732 643 | 1 046 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 254 | 11 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 028 | 8 318 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 282 | 27 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 82 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 870 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 770 | 12 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023 | 17 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 259 | 9 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 564 742 | 339 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 135 542 | 19 243 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 957 382 | 18 525 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 178 160 | 717 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 925 | 44 937 | 79 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 829 | 284 529 | 18 782 | 2 279 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 754 | 329 466 | 18 782 | 2 359 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 010 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 191 436 | 11 603 | 13 028 | 190 010 |
6N | Sur stocks et en cours | 130 390 | 114 836 | 130 390 | 114 836 |
6T | Sur comptes clients | 618 | 618 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 008 | 114 836 | 131 008 | 114 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 322 444 | 126 439 | 144 036 | 304 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 836 | 131 008 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 603 | 13 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 326 | |||
UX | Autres créances clients | 5 506 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VB | T. V. A. | 60 326 | |||
VC | Groupe et associés | 43 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772 224 | 5 708 897 | 63 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 501 | 41 666 | 41 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 097 458 | 4 097 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 517 | 60 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 312 | 104 312 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 174 695 | 174 695 | ||
VW | T.V.A. | 23 842 | 23 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 503 | 14 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 713 | 21 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 649 | 11 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 191 | 4 550 356 | 41 835 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 494 | 76 202 | 85 292 | 115 594 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 500 | 3 660 | 7 840 | 8 725 |
AN | Terrains | 44 403 | 17 627 | 26 776 | 26 776 |
AP | Constructions | 1 121 265 | 805 240 | 316 025 | 309 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 936 | 1 138 453 | 622 483 | 688 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 650 | 318 256 | 215 394 | 164 656 |
AV | Immobilisations en cours | 17 070 | 17 070 | 31 440 | |
CU | Autres participations | 169 882 | 169 882 | 169 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 326 | 63 326 | 24 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 883 527 | 2 359 437 | 1 524 090 | 1 539 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 506 749 | 110 970 | 1 395 779 | 1 234 706 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 561 | 3 866 | 21 695 | 21 830 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 129 | 62 129 | 43 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 506 925 | 5 506 925 | 3 846 396 | |
BZ | Autres créances | 139 011 | 139 011 | 71 176 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 625 | 17 625 | 17 625 | |
CF | Disponibilités | 2 260 217 | 2 260 217 | 2 882 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 961 | 62 961 | 50 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 581 178 | 114 836 | 9 466 342 | 8 167 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 464 705 | 2 474 273 | 10 990 432 | 9 707 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 000 | 174 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686 | 42 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 400 | 17 400 | ||
DG | Autres réserves | 4 715 244 | 3 997 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 160 | 717 501 | ||
DK | Provisions réglementées | 190 010 | 191 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 317 500 | 5 140 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 501 | 125 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 741 | 54 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 458 | 3 836 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 869 | 367 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 713 | 164 969 | ||
EA | Autres dettes | 11 649 | 17 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 672 932 | 4 566 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 990 432 | 9 707 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 423 986 | 1 342 066 | 2 766 051 | 4 317 316 |
FD | Production vendue biens | 4 059 688 | 39 333 | 4 099 020 | 3 235 388 |
FG | Production vendue services | 13 748 668 | 1 294 314 | 15 042 982 | 11 512 679 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 232 341 | 2 675 712 | 21 908 054 | 19 065 383 |
FM | Production stockée | -152 | -13 521 | ||
FN | Production immobilisée | 875 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 246 | 138 380 | ||
FQ | Autres produits | 16 544 | 23 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 104 592 | 19 214 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 386 338 | 1 939 665 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 024 487 | 2 481 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 536 | 146 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 266 169 | 11 885 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 758 | 113 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 995 115 | 954 456 | ||
FZ | Charges sociales | 266 725 | 244 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 299 | 269 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 836 | 131 008 | ||
GE | Autres charges | 239 | 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 372 429 | 18 167 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 732 163 | 1 047 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 696 | 1 036 | ||
GN | Différences positives de change | 972 | 445 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 668 | 1 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 907 | 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 281 | 1 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 188 | 1 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 | -393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 732 643 | 1 046 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 254 | 11 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 028 | 8 318 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 282 | 27 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 82 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 870 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 770 | 12 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023 | 17 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 259 | 9 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 564 742 | 339 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 135 542 | 19 243 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 957 382 | 18 525 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 178 160 | 717 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 925 | 44 937 | 79 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 829 | 284 529 | 18 782 | 2 279 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 754 | 329 466 | 18 782 | 2 359 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 010 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 191 436 | 11 603 | 13 028 | 190 010 |
6N | Sur stocks et en cours | 130 390 | 114 836 | 130 390 | 114 836 |
6T | Sur comptes clients | 618 | 618 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 008 | 114 836 | 131 008 | 114 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 322 444 | 126 439 | 144 036 | 304 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 836 | 131 008 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 603 | 13 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 326 | |||
UX | Autres créances clients | 5 506 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VB | T. V. A. | 60 326 | |||
VC | Groupe et associés | 43 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772 224 | 5 708 897 | 63 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 501 | 41 666 | 41 835 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 097 458 | 4 097 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 517 | 60 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 312 | 104 312 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 174 695 | 174 695 | ||
VW | T.V.A. | 23 842 | 23 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 503 | 14 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 713 | 21 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 649 | 11 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 191 | 4 550 356 | 41 835 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 499 |