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du Kremlin-Bicêtre
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 4 010 | 651 | 3 359 | |
040 | Immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 5 110 | 651 | 4 459 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 29 882 | 29 881 | ||
072 | Créances – Autres | 24 447 | 24 447 | ||
084 | Disponibilités | 5 910 | 5 910 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 39 | 39 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 278 | 60 277 | ||
110 | Total général Actif | 65 388 | 651 | 64 736 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -10 437 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -9 437 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 85 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 13 704 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 5 350 | |||
172 | Autres dettes | 60 384 | |||
176 | Total des dettes | 74 173 | |||
180 | Total général Passif | 64 736 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 5 110 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 85 682 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 8 930 | |||
230 | Autres produits | 2 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 614 | |||
242 | Autres charges externes* | 45 048 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 47 205 | |||
252 | Charges sociales | 10 737 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 651 | |||
262 | Autres charges | 1 157 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 105 002 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -10 388 | |||
294 | Charges financières | 49 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -10 437 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 010 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 5 110 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 8 391 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 400 |