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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 15 000 | | 15 000 | 15 000 |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 460 | 2 460 | | |
028 | Immobilisations corporelles | 29 195 | 21 525 | 7 670 | 9 303 |
040 | Immobilisations financières | 480 | | 480 | 480 |
044 | Total Actif Immobilisé | 47 135 | 23 985 | 23 150 | 24 783 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 547 | | 547 | 7 107 |
072 | Créances – Autres | 5 725 | | 5 725 | 7 751 |
084 | Disponibilités | 152 486 | | 152 486 | 158 480 |
092 | Charges constatées d’avance | 422 | | 422 | 407 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 179 | | 159 179 | 173 745 |
110 | Total général Actif | 206 315 | 23 985 | 182 329 | 198 527 |
120 | Capital social ou individuel | | | 7 500 | 7 500 |
126 | Réserve légale | | | 750 | 750 |
132 | Autres réserves | | | 95 178 | 82 514 |
136 | Résultat de l’exercice | | | -657 | 12 664 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 102 771 | 103 428 |
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | | | 2 424 | 1 882 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | | 3 063 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 325 | 696 |
172 | Autres dettes | | | 76 810 | 89 458 |
176 | Total des dettes | | | 77 134 | 93 217 |
180 | Total général Passif | | | 182 329 | 198 527 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 017 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 134 156 | 131 903 | | |
230 | Autres produits | 1 882 | 1 372 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 038 | 133 275 | | |
242 | Autres charges externes* | 66 785 | 66 596 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 078 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641 | 1 497 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 46 653 | 35 813 | | |
252 | Charges sociales | 15 302 | 9 507 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 3 649 | 3 108 | | |
256 | Dotations aux provisions | 2 424 | 1 882 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 136 454 | 118 404 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -416 | 14 871 | | |
290 | Produits exceptionnels | 91 | 69 | | |
294 | Charges financières | 76 | 235 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 257 | 92 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | | 1 949 | | |
310 | Bénéfice ou perte | -657 | 12 664 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 182 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 835 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 118 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 017 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 424 | | | |
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 424 | | | |
624 | DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 882 | | | |
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 882 | | | |
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 27 925 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 101 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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376 | Effectif moyen du personnel | 2 | | | |