Déposant 1 : PB PILES ET BATTERIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444516629
Adresse :
8 rue Edouard Branly
58640 Varennes-Vauzelles
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise
Adresse :
28 rue de la Loge, BP 42413
13201 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Bénéficiare 1 : BATTERIES ACCUS TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509948659
Adresse :
8 Rue Denis Papin
58640 VARENNES VAUZELLES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 441 | 16 539 | 5 902 | 9 796 |
AH | Fonds commercial | 450 676 | 62 514 | 388 163 | 423 054 |
AN | Terrains | 44 926 | 862 | 44 063 | 24 500 |
AP | Constructions | 220 500 | 25 725 | 194 775 | 203 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 679 | 25 547 | 21 133 | 35 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 834 | 124 105 | 106 729 | 130 824 |
AX | Avances et acomptes | 8 333 | 8 333 | ||
CU | Autres participations | 386 000 | 386 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 410 419 | 255 291 | 1 155 127 | 827 003 |
BT | Marchandises | 1 905 125 | 19 051 | 1 886 074 | 1 530 013 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 583 | 139 583 | 81 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 083 431 | 213 182 | 2 870 249 | 1 653 455 |
BZ | Autres créances | 110 985 | 110 985 | 45 472 | |
CF | Disponibilités | 439 526 | 439 526 | 310 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 446 | 55 446 | 31 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 734 096 | 232 233 | 5 501 862 | 3 653 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 515 | 487 525 | 6 656 990 | 4 480 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 945 765 | 1 712 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 385 | 233 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 486 150 | 1 956 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 708 | 29 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 708 | 29 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 357 | 1 055 196 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 198 | 1 070 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 294 | 349 337 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 045 | |||
EA | Autres dettes | 22 643 | 13 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 593 | 2 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 157 131 | 2 493 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 990 | 4 480 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 157 131 | 2 497 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 805 358 | 815 282 | 11 620 641 | 8 418 439 |
FG | Production vendue services | 185 822 | 55 113 | 240 935 | 96 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 991 181 | 870 395 | 11 861 575 | 8 515 423 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 373 | 7 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 653 | 80 952 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 930 975 | 8 604 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 919 539 | 7 304 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -359 662 | -970 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 032 | 10 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 746 | 799 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 075 | 37 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 567 | 644 392 | ||
FZ | Charges sociales | 349 188 | 259 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 105 | 89 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 649 | 31 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 708 | 9 860 | ||
GE | Autres charges | 13 271 | 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 070 220 | 8 216 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 860 754 | 387 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 934 | 29 548 | ||
GN | Différences positives de change | 1 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 108 | 29 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 200 | 55 238 | ||
GS | Différences négatives de change | 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 999 | 55 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 891 | -25 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 807 863 | 361 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 | 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 999 | 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 001 | -262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 290 479 | 127 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 986 083 | 8 633 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 456 697 | 8 400 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 385 | 233 704 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 569 | 44 695 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 548 | 12 603 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 038 | 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 572 | 72 887 | 37 221 | 176 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 078 | 114 434 | 37 221 | 255 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 860 | 13 708 | 29 860 | 13 708 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 450 | 19 051 | 15 450 | 19 051 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 450 | 19 051 | 15 450 | 19 051 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 310 | 32 759 | 45 310 | 32 759 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 892 | 3 249 862 | 30 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 638 396 | 1 638 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 848 198 | 1 848 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 045 | 11 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 604 | 168 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 593 | 2 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 131 | 4 157 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 441 | 16 539 | 5 902 | 9 796 |
AH | Fonds commercial | 450 676 | 62 514 | 388 163 | 423 054 |
AN | Terrains | 44 926 | 862 | 44 063 | 24 500 |
AP | Constructions | 220 500 | 25 725 | 194 775 | 203 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 679 | 25 547 | 21 133 | 35 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 834 | 124 105 | 106 729 | 130 824 |
AX | Avances et acomptes | 8 333 | 8 333 | ||
CU | Autres participations | 386 000 | 386 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 410 419 | 255 291 | 1 155 127 | 827 003 |
BT | Marchandises | 1 905 125 | 19 051 | 1 886 074 | 1 530 013 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 583 | 139 583 | 81 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 083 431 | 213 182 | 2 870 249 | 1 653 455 |
BZ | Autres créances | 110 985 | 110 985 | 45 472 | |
CF | Disponibilités | 439 526 | 439 526 | 310 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 446 | 55 446 | 31 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 734 096 | 232 233 | 5 501 862 | 3 653 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 515 | 487 525 | 6 656 990 | 4 480 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 945 765 | 1 712 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 385 | 233 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 486 150 | 1 956 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 708 | 29 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 708 | 29 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 357 | 1 055 196 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 198 | 1 070 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 294 | 349 337 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 045 | |||
EA | Autres dettes | 22 643 | 13 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 593 | 2 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 157 131 | 2 493 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 990 | 4 480 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 157 131 | 2 497 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 805 358 | 815 282 | 11 620 641 | 8 418 439 |
FG | Production vendue services | 185 822 | 55 113 | 240 935 | 96 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 991 181 | 870 395 | 11 861 575 | 8 515 423 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 373 | 7 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 653 | 80 952 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 930 975 | 8 604 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 919 539 | 7 304 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -359 662 | -970 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 032 | 10 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 746 | 799 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 075 | 37 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 567 | 644 392 | ||
FZ | Charges sociales | 349 188 | 259 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 105 | 89 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 649 | 31 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 708 | 9 860 | ||
GE | Autres charges | 13 271 | 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 070 220 | 8 216 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 860 754 | 387 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 934 | 29 548 | ||
GN | Différences positives de change | 1 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 108 | 29 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 200 | 55 238 | ||
GS | Différences négatives de change | 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 999 | 55 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 891 | -25 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 807 863 | 361 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 | 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 999 | 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 001 | -262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 290 479 | 127 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 986 083 | 8 633 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 456 697 | 8 400 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 385 | 233 704 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 569 | 44 695 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 548 | 12 603 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 038 | 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 572 | 72 887 | 37 221 | 176 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 078 | 114 434 | 37 221 | 255 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 860 | 13 708 | 29 860 | 13 708 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 450 | 19 051 | 15 450 | 19 051 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 450 | 19 051 | 15 450 | 19 051 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 310 | 32 759 | 45 310 | 32 759 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 892 | 3 249 862 | 30 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 638 396 | 1 638 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 848 198 | 1 848 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 045 | 11 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 604 | 168 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 593 | 2 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 131 | 4 157 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 441 | 16 539 | 5 902 | 9 796 |
AH | Fonds commercial | 450 676 | 62 514 | 388 163 | 423 054 |
AN | Terrains | 44 926 | 862 | 44 063 | 24 500 |
AP | Constructions | 220 500 | 25 725 | 194 775 | 203 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 679 | 25 547 | 21 133 | 35 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 834 | 124 105 | 106 729 | 130 824 |
AX | Avances et acomptes | 8 333 | 8 333 | ||
CU | Autres participations | 386 000 | 386 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 410 419 | 255 291 | 1 155 127 | 827 003 |
BT | Marchandises | 1 905 125 | 19 051 | 1 886 074 | 1 530 013 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 583 | 139 583 | 81 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 083 431 | 213 182 | 2 870 249 | 1 653 455 |
BZ | Autres créances | 110 985 | 110 985 | 45 472 | |
CF | Disponibilités | 439 526 | 439 526 | 310 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 446 | 55 446 | 31 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 734 096 | 232 233 | 5 501 862 | 3 653 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 515 | 487 525 | 6 656 990 | 4 480 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 945 765 | 1 712 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 385 | 233 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 486 150 | 1 956 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 708 | 29 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 708 | 29 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 357 | 1 055 196 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 198 | 1 070 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 294 | 349 337 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 045 | |||
EA | Autres dettes | 22 643 | 13 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 593 | 2 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 157 131 | 2 493 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 990 | 4 480 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 157 131 | 2 497 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 805 358 | 815 282 | 11 620 641 | 8 418 439 |
FG | Production vendue services | 185 822 | 55 113 | 240 935 | 96 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 991 181 | 870 395 | 11 861 575 | 8 515 423 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 373 | 7 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 653 | 80 952 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 930 975 | 8 604 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 919 539 | 7 304 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -359 662 | -970 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 032 | 10 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 746 | 799 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 075 | 37 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 567 | 644 392 | ||
FZ | Charges sociales | 349 188 | 259 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 105 | 89 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 649 | 31 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 708 | 9 860 | ||
GE | Autres charges | 13 271 | 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 070 220 | 8 216 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 860 754 | 387 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 934 | 29 548 | ||
GN | Différences positives de change | 1 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 108 | 29 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 200 | 55 238 | ||
GS | Différences négatives de change | 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 999 | 55 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 891 | -25 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 807 863 | 361 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 | 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 999 | 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 001 | -262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 290 479 | 127 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 986 083 | 8 633 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 456 697 | 8 400 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 385 | 233 704 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 569 | 44 695 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 548 | 12 603 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 038 | 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 572 | 72 887 | 37 221 | 176 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 078 | 114 434 | 37 221 | 255 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 860 | 13 708 | 29 860 | 13 708 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 450 | 19 051 | 15 450 | 19 051 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 450 | 19 051 | 15 450 | 19 051 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 310 | 32 759 | 45 310 | 32 759 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 892 | 3 249 862 | 30 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 638 396 | 1 638 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 848 198 | 1 848 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 045 | 11 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 604 | 168 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 593 | 2 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 131 | 4 157 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 441 | 16 539 | 5 902 | 9 796 |
AH | Fonds commercial | 450 676 | 62 514 | 388 163 | 423 054 |
AN | Terrains | 44 926 | 862 | 44 063 | 24 500 |
AP | Constructions | 220 500 | 25 725 | 194 775 | 203 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 679 | 25 547 | 21 133 | 35 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 834 | 124 105 | 106 729 | 130 824 |
AX | Avances et acomptes | 8 333 | 8 333 | ||
CU | Autres participations | 386 000 | 386 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 410 419 | 255 291 | 1 155 127 | 827 003 |
BT | Marchandises | 1 905 125 | 19 051 | 1 886 074 | 1 530 013 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 583 | 139 583 | 81 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 083 431 | 213 182 | 2 870 249 | 1 653 455 |
BZ | Autres créances | 110 985 | 110 985 | 45 472 | |
CF | Disponibilités | 439 526 | 439 526 | 310 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 446 | 55 446 | 31 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 734 096 | 232 233 | 5 501 862 | 3 653 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 515 | 487 525 | 6 656 990 | 4 480 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 945 765 | 1 712 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 385 | 233 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 486 150 | 1 956 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 708 | 29 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 708 | 29 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 357 | 1 055 196 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 198 | 1 070 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 294 | 349 337 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 045 | |||
EA | Autres dettes | 22 643 | 13 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 593 | 2 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 157 131 | 2 493 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 990 | 4 480 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 157 131 | 2 497 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 805 358 | 815 282 | 11 620 641 | 8 418 439 |
FG | Production vendue services | 185 822 | 55 113 | 240 935 | 96 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 991 181 | 870 395 | 11 861 575 | 8 515 423 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 373 | 7 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 653 | 80 952 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 930 975 | 8 604 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 919 539 | 7 304 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -359 662 | -970 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 032 | 10 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 746 | 799 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 075 | 37 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 567 | 644 392 | ||
FZ | Charges sociales | 349 188 | 259 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 105 | 89 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 649 | 31 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 708 | 9 860 | ||
GE | Autres charges | 13 271 | 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 070 220 | 8 216 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 860 754 | 387 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 934 | 29 548 | ||
GN | Différences positives de change | 1 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 108 | 29 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 200 | 55 238 | ||
GS | Différences négatives de change | 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 999 | 55 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 891 | -25 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 807 863 | 361 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 | 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 999 | 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 001 | -262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 290 479 | 127 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 986 083 | 8 633 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 456 697 | 8 400 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 385 | 233 704 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 569 | 44 695 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 548 | 12 603 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 038 | 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 572 | 72 887 | 37 221 | 176 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 078 | 114 434 | 37 221 | 255 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 860 | 13 708 | 29 860 | 13 708 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 450 | 19 051 | 15 450 | 19 051 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 450 | 19 051 | 15 450 | 19 051 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 310 | 32 759 | 45 310 | 32 759 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 892 | 3 249 862 | 30 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 638 396 | 1 638 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 848 198 | 1 848 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 045 | 11 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 604 | 168 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 593 | 2 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 131 | 4 157 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 441 | 16 539 | 5 902 | 9 796 |
AH | Fonds commercial | 450 676 | 62 514 | 388 163 | 423 054 |
AN | Terrains | 44 926 | 862 | 44 063 | 24 500 |
AP | Constructions | 220 500 | 25 725 | 194 775 | 203 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 679 | 25 547 | 21 133 | 35 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 834 | 124 105 | 106 729 | 130 824 |
AX | Avances et acomptes | 8 333 | 8 333 | ||
CU | Autres participations | 386 000 | 386 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 410 419 | 255 291 | 1 155 127 | 827 003 |
BT | Marchandises | 1 905 125 | 19 051 | 1 886 074 | 1 530 013 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 583 | 139 583 | 81 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 083 431 | 213 182 | 2 870 249 | 1 653 455 |
BZ | Autres créances | 110 985 | 110 985 | 45 472 | |
CF | Disponibilités | 439 526 | 439 526 | 310 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 446 | 55 446 | 31 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 734 096 | 232 233 | 5 501 862 | 3 653 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 515 | 487 525 | 6 656 990 | 4 480 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 945 765 | 1 712 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 385 | 233 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 486 150 | 1 956 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 708 | 29 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 708 | 29 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 357 | 1 055 196 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 198 | 1 070 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 294 | 349 337 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 045 | |||
EA | Autres dettes | 22 643 | 13 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 593 | 2 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 157 131 | 2 493 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 990 | 4 480 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 157 131 | 2 497 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 805 358 | 815 282 | 11 620 641 | 8 418 439 |
FG | Production vendue services | 185 822 | 55 113 | 240 935 | 96 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 991 181 | 870 395 | 11 861 575 | 8 515 423 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 373 | 7 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 653 | 80 952 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 930 975 | 8 604 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 919 539 | 7 304 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -359 662 | -970 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 032 | 10 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 746 | 799 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 075 | 37 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 567 | 644 392 | ||
FZ | Charges sociales | 349 188 | 259 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 105 | 89 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 649 | 31 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 708 | 9 860 | ||
GE | Autres charges | 13 271 | 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 070 220 | 8 216 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 860 754 | 387 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 934 | 29 548 | ||
GN | Différences positives de change | 1 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 108 | 29 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 200 | 55 238 | ||
GS | Différences négatives de change | 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 999 | 55 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 891 | -25 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 807 863 | 361 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 | 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 999 | 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 001 | -262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 290 479 | 127 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 986 083 | 8 633 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 456 697 | 8 400 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 385 | 233 704 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 569 | 44 695 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 548 | 12 603 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 038 | 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 572 | 72 887 | 37 221 | 176 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 078 | 114 434 | 37 221 | 255 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 860 | 13 708 | 29 860 | 13 708 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 450 | 19 051 | 15 450 | 19 051 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 450 | 19 051 | 15 450 | 19 051 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 310 | 32 759 | 45 310 | 32 759 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 892 | 3 249 862 | 30 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 638 396 | 1 638 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 848 198 | 1 848 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 045 | 11 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 604 | 168 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 593 | 2 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 131 | 4 157 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 441 | 16 539 | 5 902 | 9 796 |
AH | Fonds commercial | 450 676 | 62 514 | 388 163 | 423 054 |
AN | Terrains | 44 926 | 862 | 44 063 | 24 500 |
AP | Constructions | 220 500 | 25 725 | 194 775 | 203 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 679 | 25 547 | 21 133 | 35 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 834 | 124 105 | 106 729 | 130 824 |
AX | Avances et acomptes | 8 333 | 8 333 | ||
CU | Autres participations | 386 000 | 386 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 410 419 | 255 291 | 1 155 127 | 827 003 |
BT | Marchandises | 1 905 125 | 19 051 | 1 886 074 | 1 530 013 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 583 | 139 583 | 81 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 083 431 | 213 182 | 2 870 249 | 1 653 455 |
BZ | Autres créances | 110 985 | 110 985 | 45 472 | |
CF | Disponibilités | 439 526 | 439 526 | 310 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 446 | 55 446 | 31 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 734 096 | 232 233 | 5 501 862 | 3 653 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 515 | 487 525 | 6 656 990 | 4 480 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 945 765 | 1 712 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 385 | 233 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 486 150 | 1 956 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 708 | 29 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 708 | 29 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 357 | 1 055 196 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 198 | 1 070 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 294 | 349 337 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 045 | |||
EA | Autres dettes | 22 643 | 13 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 593 | 2 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 157 131 | 2 493 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 990 | 4 480 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 157 131 | 2 497 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 805 358 | 815 282 | 11 620 641 | 8 418 439 |
FG | Production vendue services | 185 822 | 55 113 | 240 935 | 96 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 991 181 | 870 395 | 11 861 575 | 8 515 423 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 373 | 7 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 653 | 80 952 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 930 975 | 8 604 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 919 539 | 7 304 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -359 662 | -970 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 032 | 10 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 746 | 799 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 075 | 37 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 567 | 644 392 | ||
FZ | Charges sociales | 349 188 | 259 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 105 | 89 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 649 | 31 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 708 | 9 860 | ||
GE | Autres charges | 13 271 | 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 070 220 | 8 216 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 860 754 | 387 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 934 | 29 548 | ||
GN | Différences positives de change | 1 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 108 | 29 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 200 | 55 238 | ||
GS | Différences négatives de change | 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 999 | 55 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 891 | -25 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 807 863 | 361 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 | 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 999 | 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 001 | -262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 290 479 | 127 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 986 083 | 8 633 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 456 697 | 8 400 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 385 | 233 704 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 569 | 44 695 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 548 | 12 603 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 038 | 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 572 | 72 887 | 37 221 | 176 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 078 | 114 434 | 37 221 | 255 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 860 | 13 708 | 29 860 | 13 708 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 450 | 19 051 | 15 450 | 19 051 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 450 | 19 051 | 15 450 | 19 051 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 310 | 32 759 | 45 310 | 32 759 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 892 | 3 249 862 | 30 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 638 396 | 1 638 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 848 198 | 1 848 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 045 | 11 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 604 | 168 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 593 | 2 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 131 | 4 157 131 |