MANAGEVIA - SAINT-GERMAIN-DU-PUCH

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/03/2020

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81954436200026 / Siren : 819544362 / NIC : 00026

N° de TVA : FR 94 819544362

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
MANAGEVIA

Adresse :
4 Route DE BORDEAUX
33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH

Liens de succession de l'établissement :

01/03/2020 : Succession

Prédécesseur : MANAGEVIA
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 05/04/2016

Dénomination : MANAGEVIA

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

MANAGEVIA - Saint-Germain-du-Puch (siège)MANAGEVIA - Montussan (fermé)MANAGEVIA - Montussan (fermé)

Publications au Bodacc :

15/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2254
NOJO : 33032023S004494
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Libourne 819 544 362
Dénomination : ManageVIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/11/2022 : Modifications générales

Annonce N°803
NOJO : 3303BP2020B0025
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Libourne 819 544 362
Dénomination : ManageVIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : NATHALIE PEREZ - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Bertrand, Guillaume
Montant du capital : 169200 EUR

25/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2180
NOJO : 33032022S004480
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Libourne 819 544 362
Dénomination : ManageVIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1232
NOJO : 33032021S005777
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Libourne 819 544 362
Dénomination : ManageVIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2397
NOJO : 33032021S001250
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Libourne 819 544 362
Dénomination : ManageVIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/03/2020 : Modifications générales

Annonce N°999
NOJO : 003302MYG809428
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 819 544 362
Dénomination : TAMM PROGRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SABATHIER Arnaud ; Directeur général : FERNANDES MOUTA Adilio ; Commissaire aux comptes titulaire : NATHALIE PEREZ ; Commissaire aux comptes suppléant : BERTARND Guillaume

22/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1869
NOJO : 3302MYG77754300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 819 544 362
Dénomination : TAMM PROGRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3244
NOJO : 213302427665101
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 819 544 362
Dénomination : TAMM PROGRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

25/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3480
NOJO : 213302403752004
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 819 544 362
Dénomination : TAMM PROGRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/04/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°289
NOJO : BXA16099001421Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 05/04/2016

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 819 544 362
Dénomination : TAMM PROGRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : FERNANDES MOUTA Adilio Commissaire aux comptes titulaire : NATHALIE PEREZ Commissaire aux comptes suppléant : BERTARND Guillaume
Montant du capital : 34000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

30/06/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/03/2020 : dénomination, code NIC

Dénomination : MANAGEVIA
Code NIC : 00026

31/01/2020 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

31/10/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

11/05/2018 : catégorie juridique

Catégorie juridique : 5720

Représentants légaux :

11/04/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2016B01650
Type : Personne Physique

Nom : FERNANDES MOUTA Adilio
Né le 05/10/1975 à CEPELOS (PORTUGAL)
Nationalité : Portugaise
Qualité : Président

Adresse :
1 Lieu-dit les Grands Près
33710 Teuillac
FRANCE

11/04/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2016B01650
Type : Personne Morale

Nom : NATHALIE PEREZ
Siren : 434145769
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
Rue de la Motte Picquet
ZI ALFRED DANEY
33300 Bordeaux
FRANCE

11/04/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2016B01650
Type : Personne Physique

Nom : BERTARND Guillaume
Né le 25/08/1977 à Périgueux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
36 Rue des Bahutiers
33000 Bordeaux
FRANCE

Dépôts des actes :

08/02/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2016B01650
Dépôt : N°6834 déposé le 07/04/2016
Etat : Déposé
Décision : SAS

08/02/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2016B01650
Dépôt : N°6834 déposé le 07/04/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

08/02/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2016B01650
Dépôt : N°6834 déposé le 07/04/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

29/01/2016 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2016B01650
Dépôt : N°6834 déposé le 07/04/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

11/04/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2016B01650
Type : Siège

Adresse :
Lieu-dit la Lagune
ZA de la Lande
33450 Montussan
FRANCE

11/04/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2016B01650
Type : Etablissement principal

Adresse :
Lieu-dit la Lagune
ZA de la Lande
33450 Montussan
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 05/04/2016
Activité : La prise de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères, quel que soit leur objet ou leur activité. Le conseil en matière de stratégie économique, de stratégie financière, de rapprochement d'entreprises, d'organisation d'entreprise. Toutes opérations de prestations de services en matière de gestion, d'administration d'entreprises, de conseils, que ce soit en matière comptable et financière qu'en matière commerciale comme en matière d'administration générale et ce, au profit de toutes sociétés filiales ou alliées directement ou indirectement. La gestion de titres et valeurs mobilières, l'investissement pour son compte ou pour celui de tiers par tous procédés que ce soit, et notamment par voie d'acquisition, d'augmentation de capital, d'absorption ou fusion. La gestion de son propre patrimoine, tant mobilier qu'immobilier, et de tout patrimoine, quelle que soit sa composition, appartenant à toute personne physique ou morale
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

11/04/2016 : TAMM PROGRES

Greffe : Bordeaux (3302)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La prise de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères, quel que soit leur objet ou leur activité. Le conseil en matière de stratégie économique, de stratégie financière, de rapprochement d'entreprises, d'organisation d'entreprise. Toutes opérations de prestations de services en matière de gestion, d'administration d'entreprises, de conseils, que ce soit en matière comptable et financière qu'en matière commerciale comme en matière d'administration générale et ce, au profit de toutes sociétés filiales ou alliées directement ou indirectement. La gestion de titres et valeurs mobilières, l'investissement pour son compte ou pour celui de tiers par tous procédés que ce soit, et notamment par voie d'acquisition, d'augmentation de capital, d'absorption ou fusion. La gestion de son propre patrimoine, tant mobilier qu'immobilier, et de tout patrimoine, quelle que soit sa composition, appartenant à toute personne physique ou morale

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 07/04/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 07/04/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 34000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 4480 du 07/10/2022
Numéro de gestion : 2020B00256
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	22		22
BD	Autres titres immobilisés	88 690		88 690
BJ	TOTAL (I)	88 712		88 712
BX	Clients et comptes rattachés	29 140		29 140
BZ	Autres créances	2 221		2 221
CF	Disponibilités	6 137		6 137
CJ	TOTAL (II)	37 499		37 499
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	126 211		126 211
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	34 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 455
DL	TOTAL (I)	31 544
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58 484
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 005
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 135
DY	Dettes fiscales et sociales	27 041
EC	TOTAL (IV)	94 666
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	126 211
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45 374
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			70 950
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			70 952
FW	Autres achats et charges externes			20 454
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			703
FY	Salaires et traitements			37 786
FZ	Charges sociales			13 763
GF	Total des charges d’exploitation (II)			72 708
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 756
GR	Intérêts et charges assimilées			698
GU	Total des charges financières (VI)			698
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-698
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 455
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70 952
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73 407
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 455
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 5777 du 29/11/2021
Numéro de gestion : 2020B00256
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	22		22
BD	Autres titres immobilisés	88 690		88 690
BJ	TOTAL (I)	88 712		88 712
BX	Clients et comptes rattachés	29 140		29 140
BZ	Autres créances	2 221		2 221
CF	Disponibilités	6 137		6 137
CJ	TOTAL (II)	37 499		37 499
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	126 211		126 211
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	34 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 455
DL	TOTAL (I)	31 544
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58 484
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 005
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 135
DY	Dettes fiscales et sociales	27 041
EC	TOTAL (IV)	94 666
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	126 211
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45 374
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			70 950
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			70 952
FW	Autres achats et charges externes			20 454
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			703
FY	Salaires et traitements			37 786
FZ	Charges sociales			13 763
GF	Total des charges d’exploitation (II)			72 708
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 756
GR	Intérêts et charges assimilées			698
GU	Total des charges financières (VI)			698
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-698
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 455
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70 952
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73 407
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 455
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 1250 du 12/03/2021
Numéro de gestion : 2020B00256
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	22		22
BD	Autres titres immobilisés	88 690		88 690
BJ	TOTAL (I)	88 712		88 712
BX	Clients et comptes rattachés	29 140		29 140
BZ	Autres créances	2 221		2 221
CF	Disponibilités	6 137		6 137
CJ	TOTAL (II)	37 499		37 499
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	126 211		126 211
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	34 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 455
DL	TOTAL (I)	31 544
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58 484
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 005
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 135
DY	Dettes fiscales et sociales	27 041
EC	TOTAL (IV)	94 666
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	126 211
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45 374
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			70 950
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			70 952
FW	Autres achats et charges externes			20 454
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			703
FY	Salaires et traitements			37 786
FZ	Charges sociales			13 763
GF	Total des charges d’exploitation (II)			72 708
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 756
GR	Intérêts et charges assimilées			698
GU	Total des charges financières (VI)			698
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-698
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 455
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70 952
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73 407
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 455
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 20116 du 20/08/2019
Numéro de gestion : 2016B01650
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	22		22
BD	Autres titres immobilisés	88 690		88 690
BJ	TOTAL (I)	88 712		88 712
BX	Clients et comptes rattachés	29 140		29 140
BZ	Autres créances	2 221		2 221
CF	Disponibilités	6 137		6 137
CJ	TOTAL (II)	37 499		37 499
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	126 211		126 211
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	34 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 455
DL	TOTAL (I)	31 544
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58 484
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 005
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 135
DY	Dettes fiscales et sociales	27 041
EC	TOTAL (IV)	94 666
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	126 211
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45 374
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			70 950
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			70 952
FW	Autres achats et charges externes			20 454
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			703
FY	Salaires et traitements			37 786
FZ	Charges sociales			13 763
GF	Total des charges d’exploitation (II)			72 708
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 756
GR	Intérêts et charges assimilées			698
GU	Total des charges financières (VI)			698
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-698
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 455
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70 952
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73 407
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 455
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 15025 du 16/08/2018
Numéro de gestion : 2016B01650
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 11 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	22		22
BD	Autres titres immobilisés	88 690		88 690
BJ	TOTAL (I)	88 712		88 712
BX	Clients et comptes rattachés	29 140		29 140
BZ	Autres créances	2 221		2 221
CF	Disponibilités	6 137		6 137
CJ	TOTAL (II)	37 499		37 499
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	126 211		126 211
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	34 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 455
DL	TOTAL (I)	31 544
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58 484
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 005
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 135
DY	Dettes fiscales et sociales	27 041
EC	TOTAL (IV)	94 666
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	126 211
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45 374
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			70 950
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			70 952
FW	Autres achats et charges externes			20 454
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			703
FY	Salaires et traitements			37 786
FZ	Charges sociales			13 763
GF	Total des charges d’exploitation (II)			72 708
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 756
GR	Intérêts et charges assimilées			698
GU	Total des charges financières (VI)			698
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-698
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 455
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70 952
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73 407
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 455
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 21804 du 12/10/2017
Numéro de gestion : 2016B01650
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 11 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	22		22
BD	Autres titres immobilisés	88 690		88 690
BJ	TOTAL (I)	88 712		88 712
BX	Clients et comptes rattachés	29 140		29 140
BZ	Autres créances	2 221		2 221
CF	Disponibilités	6 137		6 137
CJ	TOTAL (II)	37 499		37 499
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	126 211		126 211
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	34 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 455
DL	TOTAL (I)	31 544
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58 484
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 005
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 135
DY	Dettes fiscales et sociales	27 041
EC	TOTAL (IV)	94 666
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	126 211
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45 374
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			70 950
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			70 952
FW	Autres achats et charges externes			20 454
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			703
FY	Salaires et traitements			37 786
FZ	Charges sociales			13 763
GF	Total des charges d’exploitation (II)			72 708
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 756
GR	Intérêts et charges assimilées			698
GU	Total des charges financières (VI)			698
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-698
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 455
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70 952
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73 407
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 455
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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