Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 64 093 | 64 093 | 64 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 | 938 | 58 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 725 | 10 382 | 11 343 | 13 990 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 952 | 2 952 | 2 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 708 | 11 320 | 78 388 | 81 093 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 847 | 847 | 1 376 | |
BT | Marchandises | 13 009 | 13 009 | 13 283 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 | |||
BZ | Autres créances | 10 103 | 10 103 | 5 086 | |
CF | Disponibilités | 1 662 | 1 662 | 6 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 | |||
CJ | TOTAL (II) | 25 620 | 25 620 | 26 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 328 | 11 320 | 104 008 | 107 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 45 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 450 | 450 | ||
DH | Report à nouveau | -248 | -40 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 332 | 384 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 130 | 45 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 310 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 649 | 21 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 313 | 6 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 653 | 13 480 | ||
EA | Autres dettes | 9 524 | 10 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 134 138 | 62 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 008 | 107 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 138 | 62 064 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 196 | 34 196 | 42 438 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 196 | 34 196 | 42 438 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 106 | 1 594 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 412 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 302 | 45 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 486 | 17 841 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 574 | -4 835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 510 | 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 715 | 34 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774 | 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 139 | 26 990 | ||
FZ | Charges sociales | 2 458 | 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 705 | 2 802 | ||
GE | Autres charges | 1 078 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 440 | 79 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 138 | -33 965 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 536 | 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 536 | 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -533 | -813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 671 | -34 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423 | 37 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084 | 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084 | 1 838 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -661 | 35 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 728 | 82 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 060 | 82 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 332 | 384 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 412 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 136 | 58 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 614 | 2 705 | 11 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 614 | 2 705 | 11 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 64 093 | 64 093 | 64 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 | 938 | 58 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 725 | 10 382 | 11 343 | 13 990 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 952 | 2 952 | 2 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 708 | 11 320 | 78 388 | 81 093 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 847 | 847 | 1 376 | |
BT | Marchandises | 13 009 | 13 009 | 13 283 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 | |||
BZ | Autres créances | 10 103 | 10 103 | 5 086 | |
CF | Disponibilités | 1 662 | 1 662 | 6 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 | |||
CJ | TOTAL (II) | 25 620 | 25 620 | 26 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 328 | 11 320 | 104 008 | 107 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 45 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 450 | 450 | ||
DH | Report à nouveau | -248 | -40 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 332 | 384 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 130 | 45 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 310 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 649 | 21 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 313 | 6 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 653 | 13 480 | ||
EA | Autres dettes | 9 524 | 10 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 134 138 | 62 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 008 | 107 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 138 | 62 064 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 196 | 34 196 | 42 438 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 196 | 34 196 | 42 438 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 106 | 1 594 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 412 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 302 | 45 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 486 | 17 841 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 574 | -4 835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 510 | 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 715 | 34 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774 | 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 139 | 26 990 | ||
FZ | Charges sociales | 2 458 | 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 705 | 2 802 | ||
GE | Autres charges | 1 078 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 440 | 79 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 138 | -33 965 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 536 | 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 536 | 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -533 | -813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 671 | -34 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423 | 37 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084 | 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084 | 1 838 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -661 | 35 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 728 | 82 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 060 | 82 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 332 | 384 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 412 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 136 | 58 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 614 | 2 705 | 11 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 614 | 2 705 | 11 320 |