Déposant 1 : SAAE MALICO Connectors International en abrégé “ SM-CI ”, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 775596679
Adresse :
10 rue Jacquard
27000 EVREUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Déposant 1 : SAAE MALICO Connectors International en abrégé “ SM-CI ”, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 775596679
Adresse :
10 rue Jacquard
27000 EVREUX
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Déposant 1 : SAAE MALICO Connectors International en abrégé “ SM-CI ”, Société anonyme
Numéro de SIREN : 775596679
Adresse :
10 rue Jacquard
27000 EVREUX
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Déposant 1 : SAAE MALICO Connectors International en abrégé “ SM-CI ”, société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 775596679
Adresse :
10 rue Jacquard
27000 EVREUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Bénéficiare 1 : FCI
Bénéficiare 1 : FCI ELECTRIQUE FRANCE
Bénéficiare 1 : SAAE MALICO CONNECTORS INTERNATIONAL EN ABREGE"SM-CI"
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 483 525 | 388 382 | 95 143 | 94 777 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 128 | 14 128 | 141 | |
AN | Terrains | 252 530 | 36 525 | 216 005 | 216 005 |
AP | Constructions | 4 697 324 | 4 466 216 | 231 108 | 310 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 929 | 574 796 | 109 133 | 121 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 123 | 593 227 | 32 896 | 36 623 |
AV | Immobilisations en cours | 450 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 747 216 | 747 216 | 706 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 081 | 1 081 | 1 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 810 758 | 6 378 173 | 1 432 584 | 1 486 406 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 597 710 | 210 990 | 1 386 719 | 596 496 |
BN | En cours de production de biens | 17 968 | 17 968 | 4 890 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 492 712 | 35 822 | 456 890 | 1 674 654 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 675 | 675 | 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 608 938 | 61 617 | 2 547 321 | 2 907 248 |
BZ | Autres créances | 766 902 | 766 902 | 2 162 382 | |
CF | Disponibilités | 333 263 | 333 263 | 69 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 541 | 8 541 | 10 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 826 712 | 308 430 | 5 518 282 | 7 426 624 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 522 | 522 | 14 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 637 992 | 6 686 603 | 6 951 389 | 8 927 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 920 523 | 7 920 523 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 1 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 61 630 | 20 462 | ||
DH | Report à nouveau | -3 690 518 | -4 004 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 198 | 313 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 314 833 | 4 250 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 228 | 134 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 345 590 | 372 199 | ||
DR | TOTAL (III) | 465 818 | 506 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782 | 5 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 286 | 1 927 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 851 | 531 922 | ||
EA | Autres dettes | 58 634 | 48 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 170 555 | 4 168 881 | ||
ED | (V) | 180 | 1 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 389 | 8 927 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 555 | 4 168 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 591 965 | 1 963 806 | 9 555 771 | 11 398 361 |
FG | Production vendue services | 32 901 | 27 461 | 60 362 | 36 352 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 624 867 | 1 991 267 | 9 616 134 | 11 434 713 |
FM | Production stockée | -131 259 | 208 360 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 484 | 549 225 | ||
FQ | Autres produits | 22 047 | 65 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 037 407 | 12 258 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 422 131 | 5 522 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 384 453 | 2 635 158 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 294 757 | 29 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 555 669 | 1 549 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 213 | 224 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 091 776 | 1 079 863 | ||
FZ | Charges sociales | 509 933 | 448 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 964 | 162 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 014 | 265 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 301 | 76 907 | ||
GE | Autres charges | 91 405 | 172 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 011 621 | 12 167 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 786 | 91 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 710 | 24 691 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 15 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 860 | 51 015 | ||
GN | Différences positives de change | 8 240 | 16 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 826 | 92 467 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 522 | 14 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 358 | 18 768 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 985 | 113 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 866 | 146 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 960 | -54 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 746 | 37 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 729 | 4 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 729 | 4 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 729 | 295 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 381 | 18 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 075 234 | 12 650 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052 036 | 12 336 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 198 | 313 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 976 | 130 823 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 264 | 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 483 525 | 388 382 | 95 143 | 94 777 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 128 | 14 128 | 141 | |
AN | Terrains | 252 530 | 36 525 | 216 005 | 216 005 |
AP | Constructions | 4 697 324 | 4 466 216 | 231 108 | 310 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 929 | 574 796 | 109 133 | 121 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 123 | 593 227 | 32 896 | 36 623 |
AV | Immobilisations en cours | 450 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 747 216 | 747 216 | 706 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 081 | 1 081 | 1 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 810 758 | 6 378 173 | 1 432 584 | 1 486 406 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 597 710 | 210 990 | 1 386 719 | 596 496 |
BN | En cours de production de biens | 17 968 | 17 968 | 4 890 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 492 712 | 35 822 | 456 890 | 1 674 654 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 675 | 675 | 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 608 938 | 61 617 | 2 547 321 | 2 907 248 |
BZ | Autres créances | 766 902 | 766 902 | 2 162 382 | |
CF | Disponibilités | 333 263 | 333 263 | 69 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 541 | 8 541 | 10 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 826 712 | 308 430 | 5 518 282 | 7 426 624 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 522 | 522 | 14 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 637 992 | 6 686 603 | 6 951 389 | 8 927 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 920 523 | 7 920 523 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 1 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 61 630 | 20 462 | ||
DH | Report à nouveau | -3 690 518 | -4 004 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 198 | 313 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 314 833 | 4 250 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 228 | 134 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 345 590 | 372 199 | ||
DR | TOTAL (III) | 465 818 | 506 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782 | 5 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 286 | 1 927 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 851 | 531 922 | ||
EA | Autres dettes | 58 634 | 48 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 170 555 | 4 168 881 | ||
ED | (V) | 180 | 1 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 389 | 8 927 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 555 | 4 168 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 591 965 | 1 963 806 | 9 555 771 | 11 398 361 |
FG | Production vendue services | 32 901 | 27 461 | 60 362 | 36 352 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 624 867 | 1 991 267 | 9 616 134 | 11 434 713 |
FM | Production stockée | -131 259 | 208 360 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 484 | 549 225 | ||
FQ | Autres produits | 22 047 | 65 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 037 407 | 12 258 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 422 131 | 5 522 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 384 453 | 2 635 158 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 294 757 | 29 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 555 669 | 1 549 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 213 | 224 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 091 776 | 1 079 863 | ||
FZ | Charges sociales | 509 933 | 448 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 964 | 162 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 014 | 265 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 301 | 76 907 | ||
GE | Autres charges | 91 405 | 172 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 011 621 | 12 167 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 786 | 91 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 710 | 24 691 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 15 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 860 | 51 015 | ||
GN | Différences positives de change | 8 240 | 16 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 826 | 92 467 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 522 | 14 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 358 | 18 768 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 985 | 113 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 866 | 146 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 960 | -54 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 746 | 37 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 729 | 4 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 729 | 4 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 729 | 295 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 381 | 18 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 075 234 | 12 650 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052 036 | 12 336 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 198 | 313 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 976 | 130 823 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 264 | 264 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 483 525 | 388 382 | 95 143 | 94 777 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 128 | 14 128 | 141 | |
AN | Terrains | 252 530 | 36 525 | 216 005 | 216 005 |
AP | Constructions | 4 697 324 | 4 466 216 | 231 108 | 310 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 929 | 574 796 | 109 133 | 121 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 123 | 593 227 | 32 896 | 36 623 |
AV | Immobilisations en cours | 450 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 747 216 | 747 216 | 706 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 081 | 1 081 | 1 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 810 758 | 6 378 173 | 1 432 584 | 1 486 406 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 597 710 | 210 990 | 1 386 719 | 596 496 |
BN | En cours de production de biens | 17 968 | 17 968 | 4 890 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 492 712 | 35 822 | 456 890 | 1 674 654 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 675 | 675 | 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 608 938 | 61 617 | 2 547 321 | 2 907 248 |
BZ | Autres créances | 766 902 | 766 902 | 2 162 382 | |
CF | Disponibilités | 333 263 | 333 263 | 69 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 541 | 8 541 | 10 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 826 712 | 308 430 | 5 518 282 | 7 426 624 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 522 | 522 | 14 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 637 992 | 6 686 603 | 6 951 389 | 8 927 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 920 523 | 7 920 523 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 1 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 61 630 | 20 462 | ||
DH | Report à nouveau | -3 690 518 | -4 004 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 198 | 313 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 314 833 | 4 250 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 228 | 134 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 345 590 | 372 199 | ||
DR | TOTAL (III) | 465 818 | 506 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782 | 5 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 286 | 1 927 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 851 | 531 922 | ||
EA | Autres dettes | 58 634 | 48 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 170 555 | 4 168 881 | ||
ED | (V) | 180 | 1 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 389 | 8 927 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 555 | 4 168 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 591 965 | 1 963 806 | 9 555 771 | 11 398 361 |
FG | Production vendue services | 32 901 | 27 461 | 60 362 | 36 352 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 624 867 | 1 991 267 | 9 616 134 | 11 434 713 |
FM | Production stockée | -131 259 | 208 360 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 484 | 549 225 | ||
FQ | Autres produits | 22 047 | 65 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 037 407 | 12 258 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 422 131 | 5 522 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 384 453 | 2 635 158 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 294 757 | 29 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 555 669 | 1 549 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 213 | 224 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 091 776 | 1 079 863 | ||
FZ | Charges sociales | 509 933 | 448 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 964 | 162 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 014 | 265 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 301 | 76 907 | ||
GE | Autres charges | 91 405 | 172 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 011 621 | 12 167 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 786 | 91 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 710 | 24 691 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 15 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 860 | 51 015 | ||
GN | Différences positives de change | 8 240 | 16 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 826 | 92 467 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 522 | 14 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 358 | 18 768 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 985 | 113 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 866 | 146 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 960 | -54 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 746 | 37 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 729 | 4 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 729 | 4 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 729 | 295 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 381 | 18 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 075 234 | 12 650 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052 036 | 12 336 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 198 | 313 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 976 | 130 823 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 264 | 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 483 525 | 388 382 | 95 143 | 94 777 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 128 | 14 128 | 141 | |
AN | Terrains | 252 530 | 36 525 | 216 005 | 216 005 |
AP | Constructions | 4 697 324 | 4 466 216 | 231 108 | 310 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 929 | 574 796 | 109 133 | 121 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 123 | 593 227 | 32 896 | 36 623 |
AV | Immobilisations en cours | 450 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 747 216 | 747 216 | 706 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 081 | 1 081 | 1 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 810 758 | 6 378 173 | 1 432 584 | 1 486 406 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 597 710 | 210 990 | 1 386 719 | 596 496 |
BN | En cours de production de biens | 17 968 | 17 968 | 4 890 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 492 712 | 35 822 | 456 890 | 1 674 654 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 675 | 675 | 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 608 938 | 61 617 | 2 547 321 | 2 907 248 |
BZ | Autres créances | 766 902 | 766 902 | 2 162 382 | |
CF | Disponibilités | 333 263 | 333 263 | 69 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 541 | 8 541 | 10 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 826 712 | 308 430 | 5 518 282 | 7 426 624 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 522 | 522 | 14 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 637 992 | 6 686 603 | 6 951 389 | 8 927 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 920 523 | 7 920 523 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 1 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 61 630 | 20 462 | ||
DH | Report à nouveau | -3 690 518 | -4 004 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 198 | 313 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 314 833 | 4 250 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 228 | 134 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 345 590 | 372 199 | ||
DR | TOTAL (III) | 465 818 | 506 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782 | 5 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 286 | 1 927 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 851 | 531 922 | ||
EA | Autres dettes | 58 634 | 48 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 170 555 | 4 168 881 | ||
ED | (V) | 180 | 1 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 389 | 8 927 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 555 | 4 168 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 591 965 | 1 963 806 | 9 555 771 | 11 398 361 |
FG | Production vendue services | 32 901 | 27 461 | 60 362 | 36 352 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 624 867 | 1 991 267 | 9 616 134 | 11 434 713 |
FM | Production stockée | -131 259 | 208 360 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 484 | 549 225 | ||
FQ | Autres produits | 22 047 | 65 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 037 407 | 12 258 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 422 131 | 5 522 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 384 453 | 2 635 158 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 294 757 | 29 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 555 669 | 1 549 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 213 | 224 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 091 776 | 1 079 863 | ||
FZ | Charges sociales | 509 933 | 448 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 964 | 162 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 014 | 265 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 301 | 76 907 | ||
GE | Autres charges | 91 405 | 172 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 011 621 | 12 167 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 786 | 91 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 710 | 24 691 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 15 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 860 | 51 015 | ||
GN | Différences positives de change | 8 240 | 16 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 826 | 92 467 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 522 | 14 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 358 | 18 768 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 985 | 113 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 866 | 146 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 960 | -54 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 746 | 37 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 729 | 4 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 729 | 4 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 729 | 295 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 381 | 18 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 075 234 | 12 650 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052 036 | 12 336 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 198 | 313 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 976 | 130 823 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 264 | 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 483 525 | 388 382 | 95 143 | 94 777 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 128 | 14 128 | 141 | |
AN | Terrains | 252 530 | 36 525 | 216 005 | 216 005 |
AP | Constructions | 4 697 324 | 4 466 216 | 231 108 | 310 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 929 | 574 796 | 109 133 | 121 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 123 | 593 227 | 32 896 | 36 623 |
AV | Immobilisations en cours | 450 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 747 216 | 747 216 | 706 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 081 | 1 081 | 1 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 810 758 | 6 378 173 | 1 432 584 | 1 486 406 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 597 710 | 210 990 | 1 386 719 | 596 496 |
BN | En cours de production de biens | 17 968 | 17 968 | 4 890 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 492 712 | 35 822 | 456 890 | 1 674 654 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 675 | 675 | 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 608 938 | 61 617 | 2 547 321 | 2 907 248 |
BZ | Autres créances | 766 902 | 766 902 | 2 162 382 | |
CF | Disponibilités | 333 263 | 333 263 | 69 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 541 | 8 541 | 10 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 826 712 | 308 430 | 5 518 282 | 7 426 624 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 522 | 522 | 14 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 637 992 | 6 686 603 | 6 951 389 | 8 927 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 920 523 | 7 920 523 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 1 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 61 630 | 20 462 | ||
DH | Report à nouveau | -3 690 518 | -4 004 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 198 | 313 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 314 833 | 4 250 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 228 | 134 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 345 590 | 372 199 | ||
DR | TOTAL (III) | 465 818 | 506 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782 | 5 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 286 | 1 927 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 851 | 531 922 | ||
EA | Autres dettes | 58 634 | 48 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 170 555 | 4 168 881 | ||
ED | (V) | 180 | 1 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 389 | 8 927 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 555 | 4 168 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 591 965 | 1 963 806 | 9 555 771 | 11 398 361 |
FG | Production vendue services | 32 901 | 27 461 | 60 362 | 36 352 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 624 867 | 1 991 267 | 9 616 134 | 11 434 713 |
FM | Production stockée | -131 259 | 208 360 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 484 | 549 225 | ||
FQ | Autres produits | 22 047 | 65 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 037 407 | 12 258 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 422 131 | 5 522 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 384 453 | 2 635 158 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 294 757 | 29 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 555 669 | 1 549 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 213 | 224 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 091 776 | 1 079 863 | ||
FZ | Charges sociales | 509 933 | 448 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 964 | 162 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 014 | 265 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 301 | 76 907 | ||
GE | Autres charges | 91 405 | 172 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 011 621 | 12 167 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 786 | 91 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 710 | 24 691 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 15 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 860 | 51 015 | ||
GN | Différences positives de change | 8 240 | 16 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 826 | 92 467 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 522 | 14 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 358 | 18 768 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 985 | 113 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 866 | 146 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 960 | -54 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 746 | 37 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 729 | 4 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 729 | 4 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 729 | 295 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 381 | 18 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 075 234 | 12 650 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052 036 | 12 336 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 198 | 313 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 976 | 130 823 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 264 | 264 |