Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 778 | 389 | 389 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 467 | 158 664 | 345 804 | |
AH | Fonds commercial | 370 199 | 354 954 | 15 245 | |
AN | Terrains | 18 150 | 18 150 | ||
AP | Constructions | 85 820 | 18 858 | 66 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 128 | 14 459 | 51 669 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 563 | 13 025 | 16 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 077 663 | 560 349 | 517 314 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 347 975 | 176 803 | 2 171 172 | |
BN | En cours de production de biens | 1 062 593 | 1 062 593 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 305 954 | 305 954 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 450 | 28 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 736 | 565 736 | ||
BZ | Autres créances | 231 925 | 231 925 | ||
CF | Disponibilités | 882 849 | 882 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 175 | 35 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 460 658 | 176 803 | 5 283 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 321 | 737 152 | 5 801 169 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 659 411 | |||
DL | TOTAL (I) | -3 459 411 | |||
DQ | Provisions pour charges | 745 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 745 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 821 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 301 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 361 414 | |||
EA | Autres dettes | 2 069 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 515 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 063 507 | 304 461 | 12 367 968 | |
FG | Production vendue services | 1 542 017 | 2 565 297 | 4 107 314 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 605 524 | 2 869 758 | 16 475 282 | |
FM | Production stockée | -164 684 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 730 336 | |||
FQ | Autres produits | 1 564 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 042 499 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 246 865 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 660 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 129 953 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 144 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 047 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 790 938 | |||
FZ | Charges sociales | 2 099 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 071 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 354 954 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 803 | |||
GE | Autres charges | 6 483 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 714 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 672 144 | |||
GN | Différences positives de change | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 185 351 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -226 244 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 898 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 158 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 571 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 022 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -761 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 042 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 701 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 659 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 | 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 664 | 158 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 018 | 676 | 46 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 071 | 676 | 205 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 745 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 745 294 | 745 294 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 354 954 | 354 954 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 176 803 | 176 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 757 | 531 757 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 277 051 | 1 277 051 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 757 | 227 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 745 294 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | ||
UX | Autres créances clients | 565 736 | 565 736 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 939 | 1 939 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 105 | 23 105 | ||
VB | T. V. A. | 10 836 | 10 836 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 046 | 196 046 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 175 | 35 175 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 394 | 809 732 | 25 663 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 821 | 6 821 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 077 301 | 5 077 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 462 | 489 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 626 | 464 626 | ||
VW | T.V.A. | 291 595 | 291 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 732 | 115 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069 750 | 2 069 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 515 286 | 8 515 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 778 | 389 | 389 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 467 | 158 664 | 345 804 | |
AH | Fonds commercial | 370 199 | 354 954 | 15 245 | |
AN | Terrains | 18 150 | 18 150 | ||
AP | Constructions | 85 820 | 18 858 | 66 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 128 | 14 459 | 51 669 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 563 | 13 025 | 16 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 077 663 | 560 349 | 517 314 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 347 975 | 176 803 | 2 171 172 | |
BN | En cours de production de biens | 1 062 593 | 1 062 593 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 305 954 | 305 954 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 450 | 28 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 736 | 565 736 | ||
BZ | Autres créances | 231 925 | 231 925 | ||
CF | Disponibilités | 882 849 | 882 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 175 | 35 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 460 658 | 176 803 | 5 283 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 321 | 737 152 | 5 801 169 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 659 411 | |||
DL | TOTAL (I) | -3 459 411 | |||
DQ | Provisions pour charges | 745 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 745 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 821 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 301 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 361 414 | |||
EA | Autres dettes | 2 069 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 515 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 063 507 | 304 461 | 12 367 968 | |
FG | Production vendue services | 1 542 017 | 2 565 297 | 4 107 314 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 605 524 | 2 869 758 | 16 475 282 | |
FM | Production stockée | -164 684 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 730 336 | |||
FQ | Autres produits | 1 564 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 042 499 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 246 865 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 660 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 129 953 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 144 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 047 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 790 938 | |||
FZ | Charges sociales | 2 099 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 071 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 354 954 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 803 | |||
GE | Autres charges | 6 483 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 714 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 672 144 | |||
GN | Différences positives de change | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 185 351 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -226 244 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 898 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 158 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 571 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 022 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -761 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 042 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 701 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 659 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 | 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 664 | 158 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 018 | 676 | 46 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 071 | 676 | 205 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 745 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 745 294 | 745 294 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 354 954 | 354 954 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 176 803 | 176 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 757 | 531 757 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 277 051 | 1 277 051 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 757 | 227 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 745 294 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | ||
UX | Autres créances clients | 565 736 | 565 736 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 939 | 1 939 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 105 | 23 105 | ||
VB | T. V. A. | 10 836 | 10 836 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 046 | 196 046 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 175 | 35 175 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 394 | 809 732 | 25 663 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 821 | 6 821 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 077 301 | 5 077 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 462 | 489 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 626 | 464 626 | ||
VW | T.V.A. | 291 595 | 291 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 732 | 115 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069 750 | 2 069 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 515 286 | 8 515 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 778 | 389 | 389 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 467 | 158 664 | 345 804 | |
AH | Fonds commercial | 370 199 | 354 954 | 15 245 | |
AN | Terrains | 18 150 | 18 150 | ||
AP | Constructions | 85 820 | 18 858 | 66 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 128 | 14 459 | 51 669 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 563 | 13 025 | 16 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 077 663 | 560 349 | 517 314 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 347 975 | 176 803 | 2 171 172 | |
BN | En cours de production de biens | 1 062 593 | 1 062 593 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 305 954 | 305 954 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 450 | 28 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 736 | 565 736 | ||
BZ | Autres créances | 231 925 | 231 925 | ||
CF | Disponibilités | 882 849 | 882 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 175 | 35 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 460 658 | 176 803 | 5 283 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 321 | 737 152 | 5 801 169 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 659 411 | |||
DL | TOTAL (I) | -3 459 411 | |||
DQ | Provisions pour charges | 745 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 745 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 821 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 301 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 361 414 | |||
EA | Autres dettes | 2 069 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 515 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 063 507 | 304 461 | 12 367 968 | |
FG | Production vendue services | 1 542 017 | 2 565 297 | 4 107 314 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 605 524 | 2 869 758 | 16 475 282 | |
FM | Production stockée | -164 684 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 730 336 | |||
FQ | Autres produits | 1 564 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 042 499 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 246 865 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 660 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 129 953 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 144 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 047 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 790 938 | |||
FZ | Charges sociales | 2 099 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 071 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 354 954 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 803 | |||
GE | Autres charges | 6 483 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 714 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 672 144 | |||
GN | Différences positives de change | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 185 351 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -226 244 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 898 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 158 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 571 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 022 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -761 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 042 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 701 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 659 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 | 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 664 | 158 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 018 | 676 | 46 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 071 | 676 | 205 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 745 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 745 294 | 745 294 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 354 954 | 354 954 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 176 803 | 176 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 757 | 531 757 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 277 051 | 1 277 051 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 757 | 227 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 745 294 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | ||
UX | Autres créances clients | 565 736 | 565 736 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 939 | 1 939 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 105 | 23 105 | ||
VB | T. V. A. | 10 836 | 10 836 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 046 | 196 046 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 175 | 35 175 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 394 | 809 732 | 25 663 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 821 | 6 821 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 077 301 | 5 077 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 462 | 489 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 626 | 464 626 | ||
VW | T.V.A. | 291 595 | 291 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 732 | 115 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069 750 | 2 069 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 515 286 | 8 515 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 778 | 389 | 389 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 467 | 158 664 | 345 804 | |
AH | Fonds commercial | 370 199 | 354 954 | 15 245 | |
AN | Terrains | 18 150 | 18 150 | ||
AP | Constructions | 85 820 | 18 858 | 66 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 128 | 14 459 | 51 669 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 563 | 13 025 | 16 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 077 663 | 560 349 | 517 314 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 347 975 | 176 803 | 2 171 172 | |
BN | En cours de production de biens | 1 062 593 | 1 062 593 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 305 954 | 305 954 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 450 | 28 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 736 | 565 736 | ||
BZ | Autres créances | 231 925 | 231 925 | ||
CF | Disponibilités | 882 849 | 882 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 175 | 35 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 460 658 | 176 803 | 5 283 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 321 | 737 152 | 5 801 169 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 659 411 | |||
DL | TOTAL (I) | -3 459 411 | |||
DQ | Provisions pour charges | 745 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 745 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 821 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 301 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 361 414 | |||
EA | Autres dettes | 2 069 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 515 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 063 507 | 304 461 | 12 367 968 | |
FG | Production vendue services | 1 542 017 | 2 565 297 | 4 107 314 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 605 524 | 2 869 758 | 16 475 282 | |
FM | Production stockée | -164 684 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 730 336 | |||
FQ | Autres produits | 1 564 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 042 499 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 246 865 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 660 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 129 953 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 144 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 047 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 790 938 | |||
FZ | Charges sociales | 2 099 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 071 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 354 954 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 803 | |||
GE | Autres charges | 6 483 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 714 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 672 144 | |||
GN | Différences positives de change | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 185 351 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -226 244 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 898 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 158 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 571 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 022 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -761 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 042 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 701 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 659 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 | 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 664 | 158 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 018 | 676 | 46 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 071 | 676 | 205 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 745 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 745 294 | 745 294 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 354 954 | 354 954 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 176 803 | 176 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 757 | 531 757 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 277 051 | 1 277 051 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 757 | 227 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 745 294 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | ||
UX | Autres créances clients | 565 736 | 565 736 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 939 | 1 939 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 105 | 23 105 | ||
VB | T. V. A. | 10 836 | 10 836 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 046 | 196 046 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 175 | 35 175 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 394 | 809 732 | 25 663 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 821 | 6 821 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 077 301 | 5 077 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 462 | 489 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 626 | 464 626 | ||
VW | T.V.A. | 291 595 | 291 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 732 | 115 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069 750 | 2 069 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 515 286 | 8 515 286 |