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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 500 | 1 500 | ||
CU | Autres participations | 21 145 883 | 663 000 | 20 482 883 | 19 895 883 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BF | Prêts | 64 122 | 64 122 | 64 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 211 528 | 664 500 | 20 547 028 | 19 960 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 600 | 84 600 | ||
BZ | Autres créances | 582 043 | 582 043 | 173 024 | |
CF | Disponibilités | 17 544 | 17 544 | 123 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 453 | 2 453 | 2 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 639 | 686 639 | 298 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 898 167 | 664 500 | 21 233 667 | 20 258 640 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 500 | 46 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 12 331 695 | 11 103 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 615 | 1 447 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 561 460 | 12 605 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352 238 | 6 272 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 919 | 1 324 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 918 | 9 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 132 | 47 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 672 208 | 7 652 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 233 667 | 20 258 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 268 | 2 308 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 384 000 | 384 000 | 342 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 000 | 384 000 | 342 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 008 | 22 846 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 408 015 | 364 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 403 | 67 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 390 | 14 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 588 | 228 896 | ||
FZ | Charges sociales | 115 579 | 108 797 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 461 964 | 419 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 949 | -54 848 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 980 000 | 950 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 | 244 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 000 | 726 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 633 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 567 187 | 1 680 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 656 | 177 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 656 | 177 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 397 531 | 1 503 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 343 582 | 1 448 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000 | 111 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 090 | 111 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 090 | -110 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 123 | -110 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 202 | 2 046 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 587 | 598 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 175 615 | 1 447 940 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 45 728 | 36 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 008 | 22 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 | 1 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 | 1 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 663 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000 | 587 000 | 663 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 250 000 | 587 000 | 663 000 | |
UG | - Financières | 587 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 122 | 64 122 | ||
UX | Autres créances clients | 84 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 506 | |||
VB | T. V. A. | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 241 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 218 | 733 218 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 101 | 15 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 337 138 | 928 198 | 3 712 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 918 | 8 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 230 | 19 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029 | 20 029 | ||
VW | T.V.A. | 12 313 | 12 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560 | 6 560 | ||
VI | Groupe et associés | 2 252 919 | 2 252 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 208 | 3 263 268 | 3 712 791 | 696 148 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 500 | 1 500 | ||
CU | Autres participations | 21 145 883 | 663 000 | 20 482 883 | 19 895 883 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BF | Prêts | 64 122 | 64 122 | 64 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 211 528 | 664 500 | 20 547 028 | 19 960 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 600 | 84 600 | ||
BZ | Autres créances | 582 043 | 582 043 | 173 024 | |
CF | Disponibilités | 17 544 | 17 544 | 123 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 453 | 2 453 | 2 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 639 | 686 639 | 298 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 898 167 | 664 500 | 21 233 667 | 20 258 640 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 500 | 46 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 12 331 695 | 11 103 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 615 | 1 447 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 561 460 | 12 605 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352 238 | 6 272 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 919 | 1 324 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 918 | 9 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 132 | 47 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 672 208 | 7 652 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 233 667 | 20 258 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 268 | 2 308 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 384 000 | 384 000 | 342 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 000 | 384 000 | 342 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 008 | 22 846 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 408 015 | 364 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 403 | 67 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 390 | 14 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 588 | 228 896 | ||
FZ | Charges sociales | 115 579 | 108 797 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 461 964 | 419 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 949 | -54 848 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 980 000 | 950 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 | 244 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 000 | 726 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 633 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 567 187 | 1 680 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 656 | 177 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 656 | 177 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 397 531 | 1 503 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 343 582 | 1 448 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000 | 111 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 090 | 111 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 090 | -110 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 123 | -110 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 202 | 2 046 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 587 | 598 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 175 615 | 1 447 940 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 45 728 | 36 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 008 | 22 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 | 1 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 | 1 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 663 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000 | 587 000 | 663 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 250 000 | 587 000 | 663 000 | |
UG | - Financières | 587 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 122 | 64 122 | ||
UX | Autres créances clients | 84 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 506 | |||
VB | T. V. A. | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 241 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 218 | 733 218 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 101 | 15 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 337 138 | 928 198 | 3 712 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 918 | 8 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 230 | 19 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029 | 20 029 | ||
VW | T.V.A. | 12 313 | 12 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560 | 6 560 | ||
VI | Groupe et associés | 2 252 919 | 2 252 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 208 | 3 263 268 | 3 712 791 | 696 148 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 500 | 1 500 | ||
CU | Autres participations | 21 145 883 | 663 000 | 20 482 883 | 19 895 883 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BF | Prêts | 64 122 | 64 122 | 64 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 211 528 | 664 500 | 20 547 028 | 19 960 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 600 | 84 600 | ||
BZ | Autres créances | 582 043 | 582 043 | 173 024 | |
CF | Disponibilités | 17 544 | 17 544 | 123 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 453 | 2 453 | 2 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 639 | 686 639 | 298 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 898 167 | 664 500 | 21 233 667 | 20 258 640 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 500 | 46 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 12 331 695 | 11 103 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 615 | 1 447 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 561 460 | 12 605 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352 238 | 6 272 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 919 | 1 324 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 918 | 9 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 132 | 47 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 672 208 | 7 652 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 233 667 | 20 258 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 268 | 2 308 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 384 000 | 384 000 | 342 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 000 | 384 000 | 342 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 008 | 22 846 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 408 015 | 364 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 403 | 67 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 390 | 14 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 588 | 228 896 | ||
FZ | Charges sociales | 115 579 | 108 797 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 461 964 | 419 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 949 | -54 848 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 980 000 | 950 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 | 244 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 000 | 726 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 633 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 567 187 | 1 680 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 656 | 177 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 656 | 177 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 397 531 | 1 503 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 343 582 | 1 448 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000 | 111 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 090 | 111 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 090 | -110 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 123 | -110 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 202 | 2 046 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 587 | 598 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 175 615 | 1 447 940 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 45 728 | 36 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 008 | 22 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 | 1 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 | 1 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 663 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000 | 587 000 | 663 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 250 000 | 587 000 | 663 000 | |
UG | - Financières | 587 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 122 | 64 122 | ||
UX | Autres créances clients | 84 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 506 | |||
VB | T. V. A. | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 241 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 218 | 733 218 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 101 | 15 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 337 138 | 928 198 | 3 712 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 918 | 8 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 230 | 19 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029 | 20 029 | ||
VW | T.V.A. | 12 313 | 12 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560 | 6 560 | ||
VI | Groupe et associés | 2 252 919 | 2 252 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 208 | 3 263 268 | 3 712 791 | 696 148 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 500 | 1 500 | ||
CU | Autres participations | 21 145 883 | 663 000 | 20 482 883 | 19 895 883 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BF | Prêts | 64 122 | 64 122 | 64 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 211 528 | 664 500 | 20 547 028 | 19 960 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 600 | 84 600 | ||
BZ | Autres créances | 582 043 | 582 043 | 173 024 | |
CF | Disponibilités | 17 544 | 17 544 | 123 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 453 | 2 453 | 2 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 639 | 686 639 | 298 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 898 167 | 664 500 | 21 233 667 | 20 258 640 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 500 | 46 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 12 331 695 | 11 103 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 615 | 1 447 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 561 460 | 12 605 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352 238 | 6 272 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 919 | 1 324 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 918 | 9 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 132 | 47 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 672 208 | 7 652 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 233 667 | 20 258 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 268 | 2 308 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 384 000 | 384 000 | 342 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 000 | 384 000 | 342 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 008 | 22 846 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 408 015 | 364 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 403 | 67 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 390 | 14 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 588 | 228 896 | ||
FZ | Charges sociales | 115 579 | 108 797 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 461 964 | 419 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 949 | -54 848 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 980 000 | 950 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 | 244 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 000 | 726 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 633 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 567 187 | 1 680 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 656 | 177 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 656 | 177 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 397 531 | 1 503 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 343 582 | 1 448 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000 | 111 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 090 | 111 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 090 | -110 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 123 | -110 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 202 | 2 046 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 587 | 598 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 175 615 | 1 447 940 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 45 728 | 36 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 008 | 22 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 | 1 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 | 1 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 663 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000 | 587 000 | 663 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 250 000 | 587 000 | 663 000 | |
UG | - Financières | 587 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 122 | 64 122 | ||
UX | Autres créances clients | 84 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 506 | |||
VB | T. V. A. | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 241 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 218 | 733 218 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 101 | 15 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 337 138 | 928 198 | 3 712 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 918 | 8 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 230 | 19 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029 | 20 029 | ||
VW | T.V.A. | 12 313 | 12 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560 | 6 560 | ||
VI | Groupe et associés | 2 252 919 | 2 252 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 208 | 3 263 268 | 3 712 791 | 696 148 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 500 | 1 500 | ||
CU | Autres participations | 21 145 883 | 663 000 | 20 482 883 | 19 895 883 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BF | Prêts | 64 122 | 64 122 | 64 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 211 528 | 664 500 | 20 547 028 | 19 960 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 600 | 84 600 | ||
BZ | Autres créances | 582 043 | 582 043 | 173 024 | |
CF | Disponibilités | 17 544 | 17 544 | 123 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 453 | 2 453 | 2 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 639 | 686 639 | 298 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 898 167 | 664 500 | 21 233 667 | 20 258 640 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 500 | 46 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 12 331 695 | 11 103 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 615 | 1 447 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 561 460 | 12 605 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352 238 | 6 272 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 919 | 1 324 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 918 | 9 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 132 | 47 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 672 208 | 7 652 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 233 667 | 20 258 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 268 | 2 308 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 384 000 | 384 000 | 342 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 000 | 384 000 | 342 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 008 | 22 846 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 408 015 | 364 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 403 | 67 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 390 | 14 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 588 | 228 896 | ||
FZ | Charges sociales | 115 579 | 108 797 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 461 964 | 419 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 949 | -54 848 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 980 000 | 950 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 | 244 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 000 | 726 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 633 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 567 187 | 1 680 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 656 | 177 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 656 | 177 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 397 531 | 1 503 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 343 582 | 1 448 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000 | 111 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 090 | 111 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 090 | -110 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 123 | -110 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 202 | 2 046 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 587 | 598 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 175 615 | 1 447 940 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 45 728 | 36 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 008 | 22 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 | 1 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 | 1 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 663 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000 | 587 000 | 663 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 250 000 | 587 000 | 663 000 | |
UG | - Financières | 587 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 122 | 64 122 | ||
UX | Autres créances clients | 84 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 506 | |||
VB | T. V. A. | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 241 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 218 | 733 218 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 101 | 15 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 337 138 | 928 198 | 3 712 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 918 | 8 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 230 | 19 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029 | 20 029 | ||
VW | T.V.A. | 12 313 | 12 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560 | 6 560 | ||
VI | Groupe et associés | 2 252 919 | 2 252 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 208 | 3 263 268 | 3 712 791 | 696 148 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 500 | 1 500 | ||
CU | Autres participations | 21 145 883 | 663 000 | 20 482 883 | 19 895 883 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BF | Prêts | 64 122 | 64 122 | 64 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 211 528 | 664 500 | 20 547 028 | 19 960 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 600 | 84 600 | ||
BZ | Autres créances | 582 043 | 582 043 | 173 024 | |
CF | Disponibilités | 17 544 | 17 544 | 123 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 453 | 2 453 | 2 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 639 | 686 639 | 298 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 898 167 | 664 500 | 21 233 667 | 20 258 640 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 500 | 46 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 12 331 695 | 11 103 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 615 | 1 447 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 561 460 | 12 605 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352 238 | 6 272 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 919 | 1 324 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 918 | 9 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 132 | 47 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 672 208 | 7 652 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 233 667 | 20 258 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 268 | 2 308 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 384 000 | 384 000 | 342 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 000 | 384 000 | 342 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 008 | 22 846 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 408 015 | 364 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 403 | 67 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 390 | 14 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 588 | 228 896 | ||
FZ | Charges sociales | 115 579 | 108 797 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 461 964 | 419 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 949 | -54 848 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 980 000 | 950 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 | 244 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 000 | 726 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 633 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 567 187 | 1 680 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 656 | 177 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 656 | 177 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 397 531 | 1 503 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 343 582 | 1 448 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000 | 111 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 090 | 111 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 090 | -110 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 123 | -110 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 202 | 2 046 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 587 | 598 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 175 615 | 1 447 940 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 45 728 | 36 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 008 | 22 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 | 1 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 | 1 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 663 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000 | 587 000 | 663 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 250 000 | 587 000 | 663 000 | |
UG | - Financières | 587 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 122 | 64 122 | ||
UX | Autres créances clients | 84 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 506 | |||
VB | T. V. A. | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 241 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 218 | 733 218 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 101 | 15 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 337 138 | 928 198 | 3 712 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 918 | 8 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 230 | 19 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029 | 20 029 | ||
VW | T.V.A. | 12 313 | 12 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560 | 6 560 | ||
VI | Groupe et associés | 2 252 919 | 2 252 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 208 | 3 263 268 | 3 712 791 | 696 148 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 500 | 1 500 | ||
CU | Autres participations | 21 145 883 | 663 000 | 20 482 883 | 19 895 883 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BF | Prêts | 64 122 | 64 122 | 64 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 211 528 | 664 500 | 20 547 028 | 19 960 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 600 | 84 600 | ||
BZ | Autres créances | 582 043 | 582 043 | 173 024 | |
CF | Disponibilités | 17 544 | 17 544 | 123 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 453 | 2 453 | 2 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 639 | 686 639 | 298 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 898 167 | 664 500 | 21 233 667 | 20 258 640 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 500 | 46 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 12 331 695 | 11 103 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 615 | 1 447 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 561 460 | 12 605 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352 238 | 6 272 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 919 | 1 324 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 918 | 9 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 132 | 47 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 672 208 | 7 652 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 233 667 | 20 258 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 268 | 2 308 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 384 000 | 384 000 | 342 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 000 | 384 000 | 342 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 008 | 22 846 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 408 015 | 364 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 403 | 67 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 390 | 14 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 588 | 228 896 | ||
FZ | Charges sociales | 115 579 | 108 797 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 461 964 | 419 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 949 | -54 848 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 980 000 | 950 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 | 244 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 000 | 726 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 633 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 567 187 | 1 680 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 656 | 177 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 656 | 177 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 397 531 | 1 503 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 343 582 | 1 448 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000 | 111 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 090 | 111 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 090 | -110 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 123 | -110 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 202 | 2 046 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 587 | 598 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 175 615 | 1 447 940 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 45 728 | 36 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 008 | 22 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 | 1 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 | 1 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 663 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000 | 587 000 | 663 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 250 000 | 587 000 | 663 000 | |
UG | - Financières | 587 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 122 | 64 122 | ||
UX | Autres créances clients | 84 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 506 | |||
VB | T. V. A. | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 241 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 218 | 733 218 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 101 | 15 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 337 138 | 928 198 | 3 712 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 918 | 8 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 230 | 19 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029 | 20 029 | ||
VW | T.V.A. | 12 313 | 12 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560 | 6 560 | ||
VI | Groupe et associés | 2 252 919 | 2 252 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 208 | 3 263 268 | 3 712 791 | 696 148 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 500 | 1 500 | ||
CU | Autres participations | 21 145 883 | 663 000 | 20 482 883 | 19 895 883 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BF | Prêts | 64 122 | 64 122 | 64 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 211 528 | 664 500 | 20 547 028 | 19 960 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 600 | 84 600 | ||
BZ | Autres créances | 582 043 | 582 043 | 173 024 | |
CF | Disponibilités | 17 544 | 17 544 | 123 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 453 | 2 453 | 2 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 639 | 686 639 | 298 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 898 167 | 664 500 | 21 233 667 | 20 258 640 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 500 | 46 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 12 331 695 | 11 103 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 615 | 1 447 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 561 460 | 12 605 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352 238 | 6 272 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 919 | 1 324 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 918 | 9 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 132 | 47 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 672 208 | 7 652 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 233 667 | 20 258 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 268 | 2 308 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 384 000 | 384 000 | 342 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 000 | 384 000 | 342 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 008 | 22 846 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 408 015 | 364 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 403 | 67 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 390 | 14 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 588 | 228 896 | ||
FZ | Charges sociales | 115 579 | 108 797 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 461 964 | 419 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 949 | -54 848 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 980 000 | 950 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 | 244 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 000 | 726 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 633 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 567 187 | 1 680 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 656 | 177 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 656 | 177 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 397 531 | 1 503 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 343 582 | 1 448 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000 | 111 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 090 | 111 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 090 | -110 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 123 | -110 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 202 | 2 046 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 587 | 598 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 175 615 | 1 447 940 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 45 728 | 36 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 008 | 22 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 | 1 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 | 1 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 663 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000 | 587 000 | 663 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 250 000 | 587 000 | 663 000 | |
UG | - Financières | 587 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 122 | 64 122 | ||
UX | Autres créances clients | 84 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 506 | |||
VB | T. V. A. | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 241 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 218 | 733 218 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 101 | 15 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 337 138 | 928 198 | 3 712 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 918 | 8 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 230 | 19 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029 | 20 029 | ||
VW | T.V.A. | 12 313 | 12 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560 | 6 560 | ||
VI | Groupe et associés | 2 252 919 | 2 252 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 208 | 3 263 268 | 3 712 791 | 696 148 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 500 | 1 500 | ||
CU | Autres participations | 21 145 883 | 663 000 | 20 482 883 | 19 895 883 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BF | Prêts | 64 122 | 64 122 | 64 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 211 528 | 664 500 | 20 547 028 | 19 960 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 600 | 84 600 | ||
BZ | Autres créances | 582 043 | 582 043 | 173 024 | |
CF | Disponibilités | 17 544 | 17 544 | 123 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 453 | 2 453 | 2 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 639 | 686 639 | 298 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 898 167 | 664 500 | 21 233 667 | 20 258 640 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 500 | 46 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 12 331 695 | 11 103 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 615 | 1 447 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 561 460 | 12 605 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352 238 | 6 272 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 919 | 1 324 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 918 | 9 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 132 | 47 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 672 208 | 7 652 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 233 667 | 20 258 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 268 | 2 308 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 384 000 | 384 000 | 342 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 000 | 384 000 | 342 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 008 | 22 846 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 408 015 | 364 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 403 | 67 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 390 | 14 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 588 | 228 896 | ||
FZ | Charges sociales | 115 579 | 108 797 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 461 964 | 419 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 949 | -54 848 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 980 000 | 950 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 | 244 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 000 | 726 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 633 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 567 187 | 1 680 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 656 | 177 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 656 | 177 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 397 531 | 1 503 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 343 582 | 1 448 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000 | 111 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 090 | 111 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 090 | -110 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 123 | -110 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 202 | 2 046 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 587 | 598 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 175 615 | 1 447 940 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 45 728 | 36 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 008 | 22 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 | 1 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 | 1 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 663 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000 | 587 000 | 663 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 250 000 | 587 000 | 663 000 | |
UG | - Financières | 587 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 122 | 64 122 | ||
UX | Autres créances clients | 84 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 506 | |||
VB | T. V. A. | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 241 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 218 | 733 218 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 101 | 15 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 337 138 | 928 198 | 3 712 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 918 | 8 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 230 | 19 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029 | 20 029 | ||
VW | T.V.A. | 12 313 | 12 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560 | 6 560 | ||
VI | Groupe et associés | 2 252 919 | 2 252 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 208 | 3 263 268 | 3 712 791 | 696 148 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 198 |