Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 370 | 2 999 | 4 371 | 629 |
AH | Fonds commercial | 239 794 | 239 794 | 239 794 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 366 | 179 669 | 25 697 | 18 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 495 | 517 486 | 59 009 | 55 090 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 966 | 463 | 15 504 | 17 248 |
BJ | TOTAL (I) | 1 045 007 | 700 617 | 344 390 | 331 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 281 | 12 766 | 36 515 | 37 238 |
BN | En cours de production de biens | 36 051 | 36 051 | 1 309 489 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230 | 6 230 | 6 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 816 351 | 16 992 | 3 799 359 | 695 836 |
BZ | Autres créances | 720 736 | 720 736 | 388 751 | |
CF | Disponibilités | 1 462 073 | 1 462 073 | 1 325 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 440 | 302 440 | 244 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 393 162 | 29 758 | 6 363 404 | 4 007 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 169 | 730 375 | 6 707 794 | 4 338 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 169 | 55 169 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 581 489 | 581 489 | ||
DH | Report à nouveau | 68 779 | -145 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846 | 21 476 | ||
DK | Provisions réglementées | 921 | 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 938 003 | 741 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 279 365 | 286 444 | ||
DQ | Provisions pour charges | 89 210 | 20 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 368 575 | 307 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 926 564 | 1 608 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 918 | 1 236 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 023 469 | 435 055 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 089 | |||
EA | Autres dettes | 44 176 | 9 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 401 216 | 3 289 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 794 | 4 338 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 | 39 | 188 | |
FD | Production vendue biens | 251 | 251 | 223 | |
FG | Production vendue services | 10 012 677 | 10 012 677 | 11 670 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 012 966 | 10 012 966 | 11 670 674 | |
FM | Production stockée | 18 844 | -722 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 093 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 878 | 203 792 | ||
FQ | Autres produits | 8 478 | 23 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 219 259 | 11 175 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 727 621 | 3 014 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 | 5 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 620 037 | 5 120 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 415 | 115 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 550 063 | 1 702 086 | ||
FZ | Charges sociales | 947 457 | 1 030 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 538 | 32 564 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 766 | 12 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 575 | 67 288 | ||
GE | Autres charges | 902 | 2 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 138 359 | 11 135 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 900 | 40 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 | 92 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 224 | 27 785 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 360 | 27 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 360 | 27 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 260 | 68 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 2 371 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 755 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 | 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647 | 7 536 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 221 | 50 667 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000 | 3 813 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 060 | 54 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 413 | -46 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 242 266 | 11 211 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 239 419 | 11 189 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 846 | 21 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141 | 858 | 2 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 908 | 33 681 | 17 433 | 697 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 049 | 34 538 | 17 433 | 700 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 921 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 629 | 839 | 547 | 921 |
4A | Provisions pour litiges | 230 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 710 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 307 288 | 138 575 | 77 288 | 368 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 32 000 | 32 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 028 | 12 766 | 12 028 | 12 766 |
6T | Sur comptes clients | 36 115 | 19 123 | 16 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 606 | 12 766 | 63 151 | 30 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 523 | 152 180 | 140 986 | 399 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 340 | 140 439 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 839 | 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 966 | |||
UX | Autres créances clients | 3 816 351 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 934 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 235 | |||
VB | T. V. A. | 508 735 | |||
VP | Divers | 4 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855 494 | 4 839 528 | 15 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 918 | 1 388 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 564 | 11 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 931 | 165 931 | ||
VW | T.V.A. | 817 470 | 817 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 504 | 28 504 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 089 | 18 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 176 | 44 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 652 | 2 474 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 370 | 2 999 | 4 371 | 629 |
AH | Fonds commercial | 239 794 | 239 794 | 239 794 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 366 | 179 669 | 25 697 | 18 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 495 | 517 486 | 59 009 | 55 090 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 966 | 463 | 15 504 | 17 248 |
BJ | TOTAL (I) | 1 045 007 | 700 617 | 344 390 | 331 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 281 | 12 766 | 36 515 | 37 238 |
BN | En cours de production de biens | 36 051 | 36 051 | 1 309 489 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230 | 6 230 | 6 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 816 351 | 16 992 | 3 799 359 | 695 836 |
BZ | Autres créances | 720 736 | 720 736 | 388 751 | |
CF | Disponibilités | 1 462 073 | 1 462 073 | 1 325 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 440 | 302 440 | 244 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 393 162 | 29 758 | 6 363 404 | 4 007 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 169 | 730 375 | 6 707 794 | 4 338 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 169 | 55 169 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 581 489 | 581 489 | ||
DH | Report à nouveau | 68 779 | -145 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846 | 21 476 | ||
DK | Provisions réglementées | 921 | 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 938 003 | 741 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 279 365 | 286 444 | ||
DQ | Provisions pour charges | 89 210 | 20 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 368 575 | 307 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 926 564 | 1 608 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 918 | 1 236 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 023 469 | 435 055 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 089 | |||
EA | Autres dettes | 44 176 | 9 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 401 216 | 3 289 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 794 | 4 338 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 | 39 | 188 | |
FD | Production vendue biens | 251 | 251 | 223 | |
FG | Production vendue services | 10 012 677 | 10 012 677 | 11 670 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 012 966 | 10 012 966 | 11 670 674 | |
FM | Production stockée | 18 844 | -722 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 093 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 878 | 203 792 | ||
FQ | Autres produits | 8 478 | 23 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 219 259 | 11 175 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 727 621 | 3 014 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 | 5 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 620 037 | 5 120 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 415 | 115 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 550 063 | 1 702 086 | ||
FZ | Charges sociales | 947 457 | 1 030 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 538 | 32 564 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 766 | 12 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 575 | 67 288 | ||
GE | Autres charges | 902 | 2 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 138 359 | 11 135 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 900 | 40 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 | 92 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 224 | 27 785 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 360 | 27 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 360 | 27 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 260 | 68 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 2 371 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 755 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 | 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647 | 7 536 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 221 | 50 667 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000 | 3 813 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 060 | 54 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 413 | -46 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 242 266 | 11 211 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 239 419 | 11 189 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 846 | 21 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141 | 858 | 2 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 908 | 33 681 | 17 433 | 697 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 049 | 34 538 | 17 433 | 700 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 921 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 629 | 839 | 547 | 921 |
4A | Provisions pour litiges | 230 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 710 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 307 288 | 138 575 | 77 288 | 368 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 32 000 | 32 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 028 | 12 766 | 12 028 | 12 766 |
6T | Sur comptes clients | 36 115 | 19 123 | 16 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 606 | 12 766 | 63 151 | 30 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 523 | 152 180 | 140 986 | 399 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 340 | 140 439 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 839 | 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 966 | |||
UX | Autres créances clients | 3 816 351 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 934 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 235 | |||
VB | T. V. A. | 508 735 | |||
VP | Divers | 4 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855 494 | 4 839 528 | 15 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 918 | 1 388 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 564 | 11 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 931 | 165 931 | ||
VW | T.V.A. | 817 470 | 817 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 504 | 28 504 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 089 | 18 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 176 | 44 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 652 | 2 474 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 370 | 2 999 | 4 371 | 629 |
AH | Fonds commercial | 239 794 | 239 794 | 239 794 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 366 | 179 669 | 25 697 | 18 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 495 | 517 486 | 59 009 | 55 090 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 966 | 463 | 15 504 | 17 248 |
BJ | TOTAL (I) | 1 045 007 | 700 617 | 344 390 | 331 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 281 | 12 766 | 36 515 | 37 238 |
BN | En cours de production de biens | 36 051 | 36 051 | 1 309 489 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230 | 6 230 | 6 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 816 351 | 16 992 | 3 799 359 | 695 836 |
BZ | Autres créances | 720 736 | 720 736 | 388 751 | |
CF | Disponibilités | 1 462 073 | 1 462 073 | 1 325 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 440 | 302 440 | 244 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 393 162 | 29 758 | 6 363 404 | 4 007 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 169 | 730 375 | 6 707 794 | 4 338 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 169 | 55 169 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 581 489 | 581 489 | ||
DH | Report à nouveau | 68 779 | -145 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846 | 21 476 | ||
DK | Provisions réglementées | 921 | 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 938 003 | 741 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 279 365 | 286 444 | ||
DQ | Provisions pour charges | 89 210 | 20 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 368 575 | 307 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 926 564 | 1 608 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 918 | 1 236 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 023 469 | 435 055 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 089 | |||
EA | Autres dettes | 44 176 | 9 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 401 216 | 3 289 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 794 | 4 338 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 | 39 | 188 | |
FD | Production vendue biens | 251 | 251 | 223 | |
FG | Production vendue services | 10 012 677 | 10 012 677 | 11 670 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 012 966 | 10 012 966 | 11 670 674 | |
FM | Production stockée | 18 844 | -722 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 093 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 878 | 203 792 | ||
FQ | Autres produits | 8 478 | 23 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 219 259 | 11 175 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 727 621 | 3 014 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 | 5 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 620 037 | 5 120 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 415 | 115 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 550 063 | 1 702 086 | ||
FZ | Charges sociales | 947 457 | 1 030 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 538 | 32 564 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 766 | 12 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 575 | 67 288 | ||
GE | Autres charges | 902 | 2 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 138 359 | 11 135 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 900 | 40 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 | 92 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 224 | 27 785 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 360 | 27 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 360 | 27 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 260 | 68 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 2 371 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 755 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 | 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647 | 7 536 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 221 | 50 667 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000 | 3 813 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 060 | 54 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 413 | -46 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 242 266 | 11 211 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 239 419 | 11 189 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 846 | 21 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141 | 858 | 2 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 908 | 33 681 | 17 433 | 697 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 049 | 34 538 | 17 433 | 700 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 921 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 629 | 839 | 547 | 921 |
4A | Provisions pour litiges | 230 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 710 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 307 288 | 138 575 | 77 288 | 368 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 32 000 | 32 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 028 | 12 766 | 12 028 | 12 766 |
6T | Sur comptes clients | 36 115 | 19 123 | 16 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 606 | 12 766 | 63 151 | 30 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 523 | 152 180 | 140 986 | 399 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 340 | 140 439 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 839 | 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 966 | |||
UX | Autres créances clients | 3 816 351 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 934 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 235 | |||
VB | T. V. A. | 508 735 | |||
VP | Divers | 4 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855 494 | 4 839 528 | 15 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 918 | 1 388 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 564 | 11 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 931 | 165 931 | ||
VW | T.V.A. | 817 470 | 817 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 504 | 28 504 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 089 | 18 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 176 | 44 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 652 | 2 474 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 370 | 2 999 | 4 371 | 629 |
AH | Fonds commercial | 239 794 | 239 794 | 239 794 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 366 | 179 669 | 25 697 | 18 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 495 | 517 486 | 59 009 | 55 090 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 966 | 463 | 15 504 | 17 248 |
BJ | TOTAL (I) | 1 045 007 | 700 617 | 344 390 | 331 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 281 | 12 766 | 36 515 | 37 238 |
BN | En cours de production de biens | 36 051 | 36 051 | 1 309 489 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230 | 6 230 | 6 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 816 351 | 16 992 | 3 799 359 | 695 836 |
BZ | Autres créances | 720 736 | 720 736 | 388 751 | |
CF | Disponibilités | 1 462 073 | 1 462 073 | 1 325 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 440 | 302 440 | 244 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 393 162 | 29 758 | 6 363 404 | 4 007 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 169 | 730 375 | 6 707 794 | 4 338 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 169 | 55 169 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 581 489 | 581 489 | ||
DH | Report à nouveau | 68 779 | -145 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846 | 21 476 | ||
DK | Provisions réglementées | 921 | 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 938 003 | 741 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 279 365 | 286 444 | ||
DQ | Provisions pour charges | 89 210 | 20 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 368 575 | 307 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 926 564 | 1 608 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 918 | 1 236 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 023 469 | 435 055 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 089 | |||
EA | Autres dettes | 44 176 | 9 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 401 216 | 3 289 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 794 | 4 338 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 | 39 | 188 | |
FD | Production vendue biens | 251 | 251 | 223 | |
FG | Production vendue services | 10 012 677 | 10 012 677 | 11 670 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 012 966 | 10 012 966 | 11 670 674 | |
FM | Production stockée | 18 844 | -722 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 093 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 878 | 203 792 | ||
FQ | Autres produits | 8 478 | 23 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 219 259 | 11 175 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 727 621 | 3 014 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 | 5 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 620 037 | 5 120 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 415 | 115 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 550 063 | 1 702 086 | ||
FZ | Charges sociales | 947 457 | 1 030 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 538 | 32 564 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 766 | 12 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 575 | 67 288 | ||
GE | Autres charges | 902 | 2 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 138 359 | 11 135 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 900 | 40 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 | 92 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 224 | 27 785 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 360 | 27 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 360 | 27 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 260 | 68 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 2 371 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 755 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 | 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647 | 7 536 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 221 | 50 667 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000 | 3 813 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 060 | 54 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 413 | -46 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 242 266 | 11 211 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 239 419 | 11 189 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 846 | 21 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141 | 858 | 2 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 908 | 33 681 | 17 433 | 697 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 049 | 34 538 | 17 433 | 700 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 921 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 629 | 839 | 547 | 921 |
4A | Provisions pour litiges | 230 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 710 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 307 288 | 138 575 | 77 288 | 368 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 32 000 | 32 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 028 | 12 766 | 12 028 | 12 766 |
6T | Sur comptes clients | 36 115 | 19 123 | 16 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 606 | 12 766 | 63 151 | 30 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 523 | 152 180 | 140 986 | 399 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 340 | 140 439 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 839 | 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 966 | |||
UX | Autres créances clients | 3 816 351 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 934 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 235 | |||
VB | T. V. A. | 508 735 | |||
VP | Divers | 4 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855 494 | 4 839 528 | 15 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 918 | 1 388 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 564 | 11 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 931 | 165 931 | ||
VW | T.V.A. | 817 470 | 817 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 504 | 28 504 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 089 | 18 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 176 | 44 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 652 | 2 474 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 370 | 2 999 | 4 371 | 629 |
AH | Fonds commercial | 239 794 | 239 794 | 239 794 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 366 | 179 669 | 25 697 | 18 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 495 | 517 486 | 59 009 | 55 090 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 966 | 463 | 15 504 | 17 248 |
BJ | TOTAL (I) | 1 045 007 | 700 617 | 344 390 | 331 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 281 | 12 766 | 36 515 | 37 238 |
BN | En cours de production de biens | 36 051 | 36 051 | 1 309 489 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230 | 6 230 | 6 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 816 351 | 16 992 | 3 799 359 | 695 836 |
BZ | Autres créances | 720 736 | 720 736 | 388 751 | |
CF | Disponibilités | 1 462 073 | 1 462 073 | 1 325 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 440 | 302 440 | 244 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 393 162 | 29 758 | 6 363 404 | 4 007 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 169 | 730 375 | 6 707 794 | 4 338 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 169 | 55 169 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 581 489 | 581 489 | ||
DH | Report à nouveau | 68 779 | -145 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846 | 21 476 | ||
DK | Provisions réglementées | 921 | 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 938 003 | 741 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 279 365 | 286 444 | ||
DQ | Provisions pour charges | 89 210 | 20 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 368 575 | 307 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 926 564 | 1 608 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 918 | 1 236 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 023 469 | 435 055 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 089 | |||
EA | Autres dettes | 44 176 | 9 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 401 216 | 3 289 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 794 | 4 338 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 | 39 | 188 | |
FD | Production vendue biens | 251 | 251 | 223 | |
FG | Production vendue services | 10 012 677 | 10 012 677 | 11 670 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 012 966 | 10 012 966 | 11 670 674 | |
FM | Production stockée | 18 844 | -722 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 093 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 878 | 203 792 | ||
FQ | Autres produits | 8 478 | 23 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 219 259 | 11 175 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 727 621 | 3 014 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 | 5 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 620 037 | 5 120 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 415 | 115 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 550 063 | 1 702 086 | ||
FZ | Charges sociales | 947 457 | 1 030 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 538 | 32 564 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 766 | 12 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 575 | 67 288 | ||
GE | Autres charges | 902 | 2 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 138 359 | 11 135 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 900 | 40 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 | 92 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 224 | 27 785 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 360 | 27 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 360 | 27 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 260 | 68 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 2 371 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 755 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 | 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647 | 7 536 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 221 | 50 667 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000 | 3 813 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 060 | 54 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 413 | -46 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 242 266 | 11 211 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 239 419 | 11 189 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 846 | 21 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141 | 858 | 2 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 908 | 33 681 | 17 433 | 697 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 049 | 34 538 | 17 433 | 700 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 921 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 629 | 839 | 547 | 921 |
4A | Provisions pour litiges | 230 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 710 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 307 288 | 138 575 | 77 288 | 368 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 32 000 | 32 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 028 | 12 766 | 12 028 | 12 766 |
6T | Sur comptes clients | 36 115 | 19 123 | 16 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 606 | 12 766 | 63 151 | 30 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 523 | 152 180 | 140 986 | 399 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 340 | 140 439 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 839 | 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 966 | |||
UX | Autres créances clients | 3 816 351 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 934 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 235 | |||
VB | T. V. A. | 508 735 | |||
VP | Divers | 4 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855 494 | 4 839 528 | 15 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 918 | 1 388 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 564 | 11 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 931 | 165 931 | ||
VW | T.V.A. | 817 470 | 817 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 504 | 28 504 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 089 | 18 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 176 | 44 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 652 | 2 474 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 370 | 2 999 | 4 371 | 629 |
AH | Fonds commercial | 239 794 | 239 794 | 239 794 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 366 | 179 669 | 25 697 | 18 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 495 | 517 486 | 59 009 | 55 090 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 966 | 463 | 15 504 | 17 248 |
BJ | TOTAL (I) | 1 045 007 | 700 617 | 344 390 | 331 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 281 | 12 766 | 36 515 | 37 238 |
BN | En cours de production de biens | 36 051 | 36 051 | 1 309 489 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230 | 6 230 | 6 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 816 351 | 16 992 | 3 799 359 | 695 836 |
BZ | Autres créances | 720 736 | 720 736 | 388 751 | |
CF | Disponibilités | 1 462 073 | 1 462 073 | 1 325 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 440 | 302 440 | 244 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 393 162 | 29 758 | 6 363 404 | 4 007 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 169 | 730 375 | 6 707 794 | 4 338 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 169 | 55 169 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 581 489 | 581 489 | ||
DH | Report à nouveau | 68 779 | -145 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846 | 21 476 | ||
DK | Provisions réglementées | 921 | 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 938 003 | 741 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 279 365 | 286 444 | ||
DQ | Provisions pour charges | 89 210 | 20 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 368 575 | 307 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 926 564 | 1 608 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 918 | 1 236 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 023 469 | 435 055 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 089 | |||
EA | Autres dettes | 44 176 | 9 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 401 216 | 3 289 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 794 | 4 338 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 | 39 | 188 | |
FD | Production vendue biens | 251 | 251 | 223 | |
FG | Production vendue services | 10 012 677 | 10 012 677 | 11 670 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 012 966 | 10 012 966 | 11 670 674 | |
FM | Production stockée | 18 844 | -722 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 093 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 878 | 203 792 | ||
FQ | Autres produits | 8 478 | 23 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 219 259 | 11 175 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 727 621 | 3 014 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 | 5 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 620 037 | 5 120 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 415 | 115 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 550 063 | 1 702 086 | ||
FZ | Charges sociales | 947 457 | 1 030 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 538 | 32 564 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 766 | 12 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 575 | 67 288 | ||
GE | Autres charges | 902 | 2 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 138 359 | 11 135 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 900 | 40 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 | 92 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 224 | 27 785 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 360 | 27 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 360 | 27 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 260 | 68 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 2 371 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 755 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 | 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647 | 7 536 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 221 | 50 667 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000 | 3 813 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 060 | 54 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 413 | -46 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 242 266 | 11 211 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 239 419 | 11 189 613 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 846 | 21 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141 | 858 | 2 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 908 | 33 681 | 17 433 | 697 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 049 | 34 538 | 17 433 | 700 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 921 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 629 | 839 | 547 | 921 |
4A | Provisions pour litiges | 230 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 710 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 307 288 | 138 575 | 77 288 | 368 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 32 000 | 32 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 028 | 12 766 | 12 028 | 12 766 |
6T | Sur comptes clients | 36 115 | 19 123 | 16 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 606 | 12 766 | 63 151 | 30 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 523 | 152 180 | 140 986 | 399 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 340 | 140 439 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 839 | 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 966 | |||
UX | Autres créances clients | 3 816 351 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 934 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 235 | |||
VB | T. V. A. | 508 735 | |||
VP | Divers | 4 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855 494 | 4 839 528 | 15 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 918 | 1 388 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 564 | 11 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 931 | 165 931 | ||
VW | T.V.A. | 817 470 | 817 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 504 | 28 504 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 089 | 18 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 176 | 44 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 652 | 2 474 652 |