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d'Allez-et-Cazeneuve
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 830 | 7 830 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 | 1 786 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 882 | 93 116 | 63 767 | 27 683 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 683 | 6 683 | 5 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 173 182 | 102 732 | 70 450 | 33 366 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 2 925 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 783 941 | 6 790 | 2 777 151 | 2 643 156 |
BZ | Autres créances | 819 043 | 50 185 | 768 858 | 565 514 |
CF | Disponibilités | 303 667 | 303 667 | 191 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 937 | 6 937 | 10 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 913 889 | 56 975 | 3 856 914 | 3 413 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 071 | 159 707 | 3 927 364 | 3 446 452 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 377 | 7 377 | ||
DG | Autres réserves | 7 376 | 7 376 | ||
DH | Report à nouveau | -883 715 | -260 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 056 | -623 302 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 123 019 | -768 963 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 668 | 27 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 668 | 27 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 583 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 140 | 1 292 986 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 344 851 | 1 982 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 702 | 318 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 439 | 594 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 016 715 | 4 188 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 364 | 3 446 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 255 | 4 188 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 943 225 | 3 943 225 | 3 646 644 | |
FG | Production vendue services | 1 317 | 1 317 | 1 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 944 542 | 3 944 542 | 3 647 925 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 753 | 196 981 | ||
FQ | Autres produits | 4 024 | 26 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 186 319 | 3 871 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 118 | 566 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 694 654 | 2 706 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 961 | 51 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 811 | 733 462 | ||
FZ | Charges sociales | 387 749 | 369 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 805 | 11 237 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 993 | 22 818 | ||
GE | Autres charges | 10 985 | 5 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 549 076 | 4 466 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -362 757 | -594 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 908 | 4 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 908 | 4 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 590 | 21 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 590 | 21 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 681 | -17 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 439 | -612 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 234 | 50 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 | 50 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 429 | -50 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 812 | -39 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 227 | 3 875 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 283 | 4 499 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -354 056 | -623 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 521 | 2 502 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 222 149 | 180 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830 | 7 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 250 | 19 806 | 7 153 | 94 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 080 | 19 806 | 7 153 | 102 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 279 | 21 993 | 15 604 | 33 668 |
6T | Sur comptes clients | 6 790 | 6 790 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 185 | 50 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 975 | 56 975 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 84 254 | 21 993 | 15 604 | 90 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 993 | 15 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 121 | |||
UX | Autres créances clients | 2 775 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 877 | |||
VB | T. V. A. | 399 102 | |||
VP | Divers | 143 982 | |||
VC | Groupe et associés | 29 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 604 | 3 609 921 | 6 683 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 583 | 6 123 | 23 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 702 | 354 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 134 | 17 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 612 | 99 612 | ||
VW | T.V.A. | 536 075 | 536 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618 | 3 618 | ||
VI | Groupe et associés | 1 631 139 | 1 631 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 864 | 2 648 404 | 23 460 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 105 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 830 | 7 830 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 | 1 786 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 882 | 93 116 | 63 767 | 27 683 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 683 | 6 683 | 5 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 173 182 | 102 732 | 70 450 | 33 366 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 2 925 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 783 941 | 6 790 | 2 777 151 | 2 643 156 |
BZ | Autres créances | 819 043 | 50 185 | 768 858 | 565 514 |
CF | Disponibilités | 303 667 | 303 667 | 191 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 937 | 6 937 | 10 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 913 889 | 56 975 | 3 856 914 | 3 413 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 071 | 159 707 | 3 927 364 | 3 446 452 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 377 | 7 377 | ||
DG | Autres réserves | 7 376 | 7 376 | ||
DH | Report à nouveau | -883 715 | -260 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 056 | -623 302 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 123 019 | -768 963 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 668 | 27 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 668 | 27 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 583 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 140 | 1 292 986 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 344 851 | 1 982 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 702 | 318 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 439 | 594 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 016 715 | 4 188 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 364 | 3 446 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 255 | 4 188 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 943 225 | 3 943 225 | 3 646 644 | |
FG | Production vendue services | 1 317 | 1 317 | 1 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 944 542 | 3 944 542 | 3 647 925 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 753 | 196 981 | ||
FQ | Autres produits | 4 024 | 26 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 186 319 | 3 871 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 118 | 566 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 694 654 | 2 706 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 961 | 51 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 811 | 733 462 | ||
FZ | Charges sociales | 387 749 | 369 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 805 | 11 237 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 993 | 22 818 | ||
GE | Autres charges | 10 985 | 5 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 549 076 | 4 466 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -362 757 | -594 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 908 | 4 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 908 | 4 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 590 | 21 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 590 | 21 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 681 | -17 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 439 | -612 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 234 | 50 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 | 50 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 429 | -50 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 812 | -39 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 227 | 3 875 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 283 | 4 499 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -354 056 | -623 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 521 | 2 502 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 222 149 | 180 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830 | 7 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 250 | 19 806 | 7 153 | 94 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 080 | 19 806 | 7 153 | 102 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 279 | 21 993 | 15 604 | 33 668 |
6T | Sur comptes clients | 6 790 | 6 790 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 185 | 50 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 975 | 56 975 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 84 254 | 21 993 | 15 604 | 90 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 993 | 15 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 121 | |||
UX | Autres créances clients | 2 775 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 877 | |||
VB | T. V. A. | 399 102 | |||
VP | Divers | 143 982 | |||
VC | Groupe et associés | 29 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 604 | 3 609 921 | 6 683 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 583 | 6 123 | 23 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 702 | 354 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 134 | 17 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 612 | 99 612 | ||
VW | T.V.A. | 536 075 | 536 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618 | 3 618 | ||
VI | Groupe et associés | 1 631 139 | 1 631 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 864 | 2 648 404 | 23 460 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 105 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 830 | 7 830 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 | 1 786 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 882 | 93 116 | 63 767 | 27 683 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 683 | 6 683 | 5 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 173 182 | 102 732 | 70 450 | 33 366 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 2 925 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 783 941 | 6 790 | 2 777 151 | 2 643 156 |
BZ | Autres créances | 819 043 | 50 185 | 768 858 | 565 514 |
CF | Disponibilités | 303 667 | 303 667 | 191 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 937 | 6 937 | 10 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 913 889 | 56 975 | 3 856 914 | 3 413 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 071 | 159 707 | 3 927 364 | 3 446 452 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 377 | 7 377 | ||
DG | Autres réserves | 7 376 | 7 376 | ||
DH | Report à nouveau | -883 715 | -260 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 056 | -623 302 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 123 019 | -768 963 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 668 | 27 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 668 | 27 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 583 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 140 | 1 292 986 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 344 851 | 1 982 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 702 | 318 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 439 | 594 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 016 715 | 4 188 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 364 | 3 446 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 255 | 4 188 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 943 225 | 3 943 225 | 3 646 644 | |
FG | Production vendue services | 1 317 | 1 317 | 1 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 944 542 | 3 944 542 | 3 647 925 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 753 | 196 981 | ||
FQ | Autres produits | 4 024 | 26 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 186 319 | 3 871 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 118 | 566 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 694 654 | 2 706 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 961 | 51 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 811 | 733 462 | ||
FZ | Charges sociales | 387 749 | 369 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 805 | 11 237 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 993 | 22 818 | ||
GE | Autres charges | 10 985 | 5 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 549 076 | 4 466 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -362 757 | -594 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 908 | 4 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 908 | 4 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 590 | 21 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 590 | 21 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 681 | -17 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 439 | -612 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 234 | 50 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 | 50 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 429 | -50 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 812 | -39 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 227 | 3 875 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 283 | 4 499 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -354 056 | -623 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 521 | 2 502 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 222 149 | 180 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830 | 7 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 250 | 19 806 | 7 153 | 94 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 080 | 19 806 | 7 153 | 102 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 279 | 21 993 | 15 604 | 33 668 |
6T | Sur comptes clients | 6 790 | 6 790 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 185 | 50 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 975 | 56 975 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 84 254 | 21 993 | 15 604 | 90 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 993 | 15 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 121 | |||
UX | Autres créances clients | 2 775 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 877 | |||
VB | T. V. A. | 399 102 | |||
VP | Divers | 143 982 | |||
VC | Groupe et associés | 29 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 604 | 3 609 921 | 6 683 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 583 | 6 123 | 23 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 702 | 354 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 134 | 17 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 612 | 99 612 | ||
VW | T.V.A. | 536 075 | 536 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618 | 3 618 | ||
VI | Groupe et associés | 1 631 139 | 1 631 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 864 | 2 648 404 | 23 460 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 105 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 830 | 7 830 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 | 1 786 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 882 | 93 116 | 63 767 | 27 683 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 683 | 6 683 | 5 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 173 182 | 102 732 | 70 450 | 33 366 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 2 925 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 783 941 | 6 790 | 2 777 151 | 2 643 156 |
BZ | Autres créances | 819 043 | 50 185 | 768 858 | 565 514 |
CF | Disponibilités | 303 667 | 303 667 | 191 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 937 | 6 937 | 10 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 913 889 | 56 975 | 3 856 914 | 3 413 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 071 | 159 707 | 3 927 364 | 3 446 452 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 377 | 7 377 | ||
DG | Autres réserves | 7 376 | 7 376 | ||
DH | Report à nouveau | -883 715 | -260 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 056 | -623 302 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 123 019 | -768 963 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 668 | 27 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 668 | 27 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 583 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 140 | 1 292 986 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 344 851 | 1 982 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 702 | 318 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 439 | 594 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 016 715 | 4 188 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 364 | 3 446 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 255 | 4 188 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 943 225 | 3 943 225 | 3 646 644 | |
FG | Production vendue services | 1 317 | 1 317 | 1 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 944 542 | 3 944 542 | 3 647 925 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 753 | 196 981 | ||
FQ | Autres produits | 4 024 | 26 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 186 319 | 3 871 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 118 | 566 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 694 654 | 2 706 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 961 | 51 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 811 | 733 462 | ||
FZ | Charges sociales | 387 749 | 369 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 805 | 11 237 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 993 | 22 818 | ||
GE | Autres charges | 10 985 | 5 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 549 076 | 4 466 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -362 757 | -594 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 908 | 4 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 908 | 4 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 590 | 21 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 590 | 21 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 681 | -17 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 439 | -612 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 234 | 50 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 | 50 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 429 | -50 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 812 | -39 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 227 | 3 875 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 283 | 4 499 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -354 056 | -623 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 521 | 2 502 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 222 149 | 180 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830 | 7 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 250 | 19 806 | 7 153 | 94 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 080 | 19 806 | 7 153 | 102 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 279 | 21 993 | 15 604 | 33 668 |
6T | Sur comptes clients | 6 790 | 6 790 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 185 | 50 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 975 | 56 975 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 84 254 | 21 993 | 15 604 | 90 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 993 | 15 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 121 | |||
UX | Autres créances clients | 2 775 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 877 | |||
VB | T. V. A. | 399 102 | |||
VP | Divers | 143 982 | |||
VC | Groupe et associés | 29 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 604 | 3 609 921 | 6 683 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 583 | 6 123 | 23 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 702 | 354 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 134 | 17 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 612 | 99 612 | ||
VW | T.V.A. | 536 075 | 536 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618 | 3 618 | ||
VI | Groupe et associés | 1 631 139 | 1 631 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 864 | 2 648 404 | 23 460 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 105 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 830 | 7 830 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 | 1 786 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 882 | 93 116 | 63 767 | 27 683 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 683 | 6 683 | 5 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 173 182 | 102 732 | 70 450 | 33 366 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 2 925 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 783 941 | 6 790 | 2 777 151 | 2 643 156 |
BZ | Autres créances | 819 043 | 50 185 | 768 858 | 565 514 |
CF | Disponibilités | 303 667 | 303 667 | 191 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 937 | 6 937 | 10 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 913 889 | 56 975 | 3 856 914 | 3 413 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 071 | 159 707 | 3 927 364 | 3 446 452 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 377 | 7 377 | ||
DG | Autres réserves | 7 376 | 7 376 | ||
DH | Report à nouveau | -883 715 | -260 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 056 | -623 302 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 123 019 | -768 963 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 668 | 27 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 668 | 27 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 583 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 140 | 1 292 986 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 344 851 | 1 982 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 702 | 318 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 439 | 594 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 016 715 | 4 188 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 364 | 3 446 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 255 | 4 188 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 943 225 | 3 943 225 | 3 646 644 | |
FG | Production vendue services | 1 317 | 1 317 | 1 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 944 542 | 3 944 542 | 3 647 925 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 753 | 196 981 | ||
FQ | Autres produits | 4 024 | 26 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 186 319 | 3 871 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 118 | 566 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 694 654 | 2 706 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 961 | 51 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 811 | 733 462 | ||
FZ | Charges sociales | 387 749 | 369 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 805 | 11 237 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 993 | 22 818 | ||
GE | Autres charges | 10 985 | 5 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 549 076 | 4 466 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -362 757 | -594 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 908 | 4 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 908 | 4 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 590 | 21 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 590 | 21 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 681 | -17 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 439 | -612 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 234 | 50 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 | 50 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 429 | -50 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 812 | -39 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 227 | 3 875 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 283 | 4 499 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -354 056 | -623 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 521 | 2 502 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 222 149 | 180 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830 | 7 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 250 | 19 806 | 7 153 | 94 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 080 | 19 806 | 7 153 | 102 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 279 | 21 993 | 15 604 | 33 668 |
6T | Sur comptes clients | 6 790 | 6 790 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 185 | 50 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 975 | 56 975 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 84 254 | 21 993 | 15 604 | 90 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 993 | 15 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 121 | |||
UX | Autres créances clients | 2 775 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 877 | |||
VB | T. V. A. | 399 102 | |||
VP | Divers | 143 982 | |||
VC | Groupe et associés | 29 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 604 | 3 609 921 | 6 683 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 583 | 6 123 | 23 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 702 | 354 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 134 | 17 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 612 | 99 612 | ||
VW | T.V.A. | 536 075 | 536 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618 | 3 618 | ||
VI | Groupe et associés | 1 631 139 | 1 631 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 864 | 2 648 404 | 23 460 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 105 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 830 | 7 830 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 | 1 786 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 882 | 93 116 | 63 767 | 27 683 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 683 | 6 683 | 5 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 173 182 | 102 732 | 70 450 | 33 366 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 2 925 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 783 941 | 6 790 | 2 777 151 | 2 643 156 |
BZ | Autres créances | 819 043 | 50 185 | 768 858 | 565 514 |
CF | Disponibilités | 303 667 | 303 667 | 191 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 937 | 6 937 | 10 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 913 889 | 56 975 | 3 856 914 | 3 413 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 071 | 159 707 | 3 927 364 | 3 446 452 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 377 | 7 377 | ||
DG | Autres réserves | 7 376 | 7 376 | ||
DH | Report à nouveau | -883 715 | -260 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 056 | -623 302 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 123 019 | -768 963 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 668 | 27 279 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 668 | 27 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 583 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 140 | 1 292 986 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 344 851 | 1 982 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 702 | 318 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 439 | 594 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 016 715 | 4 188 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 364 | 3 446 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 255 | 4 188 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 943 225 | 3 943 225 | 3 646 644 | |
FG | Production vendue services | 1 317 | 1 317 | 1 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 944 542 | 3 944 542 | 3 647 925 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 753 | 196 981 | ||
FQ | Autres produits | 4 024 | 26 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 186 319 | 3 871 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 118 | 566 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 694 654 | 2 706 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 961 | 51 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 811 | 733 462 | ||
FZ | Charges sociales | 387 749 | 369 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 805 | 11 237 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 993 | 22 818 | ||
GE | Autres charges | 10 985 | 5 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 549 076 | 4 466 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -362 757 | -594 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 908 | 4 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 908 | 4 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 590 | 21 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 590 | 21 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 681 | -17 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 439 | -612 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 234 | 50 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 | 50 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 429 | -50 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 812 | -39 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 227 | 3 875 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 283 | 4 499 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -354 056 | -623 302 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 521 | 2 502 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 222 149 | 180 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830 | 7 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 250 | 19 806 | 7 153 | 94 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 080 | 19 806 | 7 153 | 102 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 279 | 21 993 | 15 604 | 33 668 |
6T | Sur comptes clients | 6 790 | 6 790 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 185 | 50 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 975 | 56 975 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 84 254 | 21 993 | 15 604 | 90 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 993 | 15 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 121 | |||
UX | Autres créances clients | 2 775 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 877 | |||
VB | T. V. A. | 399 102 | |||
VP | Divers | 143 982 | |||
VC | Groupe et associés | 29 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 604 | 3 609 921 | 6 683 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 583 | 6 123 | 23 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 702 | 354 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 134 | 17 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 612 | 99 612 | ||
VW | T.V.A. | 536 075 | 536 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618 | 3 618 | ||
VI | Groupe et associés | 1 631 139 | 1 631 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 864 | 2 648 404 | 23 460 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 105 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 |