Déposant 1 : LES MAISONIALES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 432193811
Adresse :
47 rue de la Montat
42100 SAINT-ETIENNE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAURENT ET CHARRAS
Adresse :
3, Place Hôtel de Ville B.P. 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Bénéficiare 1 : LES MAISONIALES
Déposant 1 : LES MAISONIALES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 432193811
Adresse :
47 RUE DE LA MONTAT
42100 SAINT-ETIENNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, Mme VOUTOUKI-NIANGUI Piercélia
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Bénéficiare 1 : LES MAISONIALES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 312 | 46 312 | ||
AH | Fonds commercial | 48 783 | 48 783 | 48 783 | |
AN | Terrains | 91 943 | 91 943 | 91 943 | |
AP | Constructions | 1 187 680 | 647 029 | 540 651 | 605 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 077 | 275 279 | 13 798 | 33 454 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 177 | 177 | 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 024 | 64 024 | 61 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 734 000 | 968 620 | 765 379 | 847 332 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 477 | 44 000 | 70 477 | 214 311 |
BN | En cours de production de biens | 3 003 024 | 3 003 024 | 2 310 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 724 | 416 724 | 401 888 | |
BZ | Autres créances | 107 401 | 107 401 | 107 420 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 7 548 | 892 451 | |
CF | Disponibilités | 3 773 006 | 3 773 006 | 4 210 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 864 | 5 864 | 11 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 320 498 | 51 548 | 8 268 949 | 7 255 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 054 498 | 1 020 169 | 9 034 328 | 8 103 278 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 515 000 | 2 515 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 251 500 | 251 500 | ||
DG | Autres réserves | 614 842 | 614 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 396 | 101 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 795 739 | 3 481 942 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 259 | 158 791 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 424 | 33 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 683 | 192 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 223 | 50 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 922 | 1 001 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 807 | 381 114 | ||
EA | Autres dettes | 287 030 | 108 207 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 359 921 | 2 888 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 127 905 | 4 429 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 328 | 8 103 278 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 682 | 4 379 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 304 953 | 6 304 953 | 5 058 064 | |
FG | Production vendue services | 149 721 | 149 721 | 115 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 674 | 6 454 674 | 5 173 378 | |
FM | Production stockée | 692 476 | 562 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 801 | 87 558 | ||
FQ | Autres produits | 109 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 211 952 | 5 823 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -195 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 834 | -60 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 517 517 | 4 685 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 261 | 66 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 839 | 724 887 | ||
FZ | Charges sociales | 284 452 | 336 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 640 | 90 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 501 | 22 277 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 743 046 | 5 878 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 468 906 | -54 953 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 265 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 971 | 134 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 971 | 137 443 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 548 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 548 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 422 | 137 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 328 | 82 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 385 | 62 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 218 | 63 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 317 | 12 449 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 317 | 12 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 901 | 50 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 833 | 32 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 399 142 | 6 024 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 746 | 5 922 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 414 396 | 101 310 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 418 | 39 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 312 | 46 312 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 566 | 84 640 | 9 897 | 922 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 878 | 84 640 | 9 897 | 968 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 260 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 067 | 30 501 | 111 884 | 110 684 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 000 | 44 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 549 | 7 549 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 000 | 7 549 | 51 549 | |
7C | TOTAL GENERAL | 236 067 | 38 050 | 111 884 | 162 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 501 | 35 384 | ||
UG | - Financières | 7 549 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 76 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 025 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 416 725 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 727 | |||
VB | T. V. A. | 85 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 015 | 529 991 | 64 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 922 | 1 070 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 700 | 63 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 172 | 78 172 | ||
VW | T.V.A. | 192 009 | 192 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926 | 5 926 | ||
VI | Groupe et associés | 155 716 | 155 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 315 | 131 315 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 359 922 | 3 359 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 682 | 5 057 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 312 | 46 312 | ||
AH | Fonds commercial | 48 783 | 48 783 | 48 783 | |
AN | Terrains | 91 943 | 91 943 | 91 943 | |
AP | Constructions | 1 187 680 | 647 029 | 540 651 | 605 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 077 | 275 279 | 13 798 | 33 454 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 177 | 177 | 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 024 | 64 024 | 61 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 734 000 | 968 620 | 765 379 | 847 332 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 477 | 44 000 | 70 477 | 214 311 |
BN | En cours de production de biens | 3 003 024 | 3 003 024 | 2 310 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 724 | 416 724 | 401 888 | |
BZ | Autres créances | 107 401 | 107 401 | 107 420 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 7 548 | 892 451 | |
CF | Disponibilités | 3 773 006 | 3 773 006 | 4 210 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 864 | 5 864 | 11 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 320 498 | 51 548 | 8 268 949 | 7 255 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 054 498 | 1 020 169 | 9 034 328 | 8 103 278 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 515 000 | 2 515 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 251 500 | 251 500 | ||
DG | Autres réserves | 614 842 | 614 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 396 | 101 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 795 739 | 3 481 942 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 259 | 158 791 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 424 | 33 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 683 | 192 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 223 | 50 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 922 | 1 001 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 807 | 381 114 | ||
EA | Autres dettes | 287 030 | 108 207 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 359 921 | 2 888 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 127 905 | 4 429 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 328 | 8 103 278 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 682 | 4 379 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 304 953 | 6 304 953 | 5 058 064 | |
FG | Production vendue services | 149 721 | 149 721 | 115 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 674 | 6 454 674 | 5 173 378 | |
FM | Production stockée | 692 476 | 562 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 801 | 87 558 | ||
FQ | Autres produits | 109 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 211 952 | 5 823 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -195 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 834 | -60 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 517 517 | 4 685 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 261 | 66 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 839 | 724 887 | ||
FZ | Charges sociales | 284 452 | 336 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 640 | 90 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 501 | 22 277 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 743 046 | 5 878 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 468 906 | -54 953 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 265 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 971 | 134 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 971 | 137 443 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 548 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 548 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 422 | 137 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 328 | 82 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 385 | 62 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 218 | 63 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 317 | 12 449 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 317 | 12 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 901 | 50 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 833 | 32 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 399 142 | 6 024 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 746 | 5 922 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 414 396 | 101 310 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 418 | 39 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 312 | 46 312 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 566 | 84 640 | 9 897 | 922 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 878 | 84 640 | 9 897 | 968 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 260 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 067 | 30 501 | 111 884 | 110 684 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 000 | 44 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 549 | 7 549 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 000 | 7 549 | 51 549 | |
7C | TOTAL GENERAL | 236 067 | 38 050 | 111 884 | 162 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 501 | 35 384 | ||
UG | - Financières | 7 549 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 76 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 025 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 416 725 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 727 | |||
VB | T. V. A. | 85 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 015 | 529 991 | 64 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 922 | 1 070 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 700 | 63 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 172 | 78 172 | ||
VW | T.V.A. | 192 009 | 192 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926 | 5 926 | ||
VI | Groupe et associés | 155 716 | 155 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 315 | 131 315 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 359 922 | 3 359 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 682 | 5 057 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 312 | 46 312 | ||
AH | Fonds commercial | 48 783 | 48 783 | 48 783 | |
AN | Terrains | 91 943 | 91 943 | 91 943 | |
AP | Constructions | 1 187 680 | 647 029 | 540 651 | 605 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 077 | 275 279 | 13 798 | 33 454 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 177 | 177 | 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 024 | 64 024 | 61 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 734 000 | 968 620 | 765 379 | 847 332 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 477 | 44 000 | 70 477 | 214 311 |
BN | En cours de production de biens | 3 003 024 | 3 003 024 | 2 310 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 724 | 416 724 | 401 888 | |
BZ | Autres créances | 107 401 | 107 401 | 107 420 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 7 548 | 892 451 | |
CF | Disponibilités | 3 773 006 | 3 773 006 | 4 210 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 864 | 5 864 | 11 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 320 498 | 51 548 | 8 268 949 | 7 255 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 054 498 | 1 020 169 | 9 034 328 | 8 103 278 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 515 000 | 2 515 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 251 500 | 251 500 | ||
DG | Autres réserves | 614 842 | 614 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 396 | 101 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 795 739 | 3 481 942 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 259 | 158 791 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 424 | 33 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 683 | 192 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 223 | 50 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 922 | 1 001 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 807 | 381 114 | ||
EA | Autres dettes | 287 030 | 108 207 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 359 921 | 2 888 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 127 905 | 4 429 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 328 | 8 103 278 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 682 | 4 379 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 304 953 | 6 304 953 | 5 058 064 | |
FG | Production vendue services | 149 721 | 149 721 | 115 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 674 | 6 454 674 | 5 173 378 | |
FM | Production stockée | 692 476 | 562 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 801 | 87 558 | ||
FQ | Autres produits | 109 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 211 952 | 5 823 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -195 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 834 | -60 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 517 517 | 4 685 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 261 | 66 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 839 | 724 887 | ||
FZ | Charges sociales | 284 452 | 336 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 640 | 90 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 501 | 22 277 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 743 046 | 5 878 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 468 906 | -54 953 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 265 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 971 | 134 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 971 | 137 443 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 548 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 548 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 422 | 137 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 328 | 82 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 385 | 62 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 218 | 63 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 317 | 12 449 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 317 | 12 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 901 | 50 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 833 | 32 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 399 142 | 6 024 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 746 | 5 922 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 414 396 | 101 310 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 418 | 39 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 312 | 46 312 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 566 | 84 640 | 9 897 | 922 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 878 | 84 640 | 9 897 | 968 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 260 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 067 | 30 501 | 111 884 | 110 684 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 000 | 44 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 549 | 7 549 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 000 | 7 549 | 51 549 | |
7C | TOTAL GENERAL | 236 067 | 38 050 | 111 884 | 162 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 501 | 35 384 | ||
UG | - Financières | 7 549 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 76 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 025 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 416 725 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 727 | |||
VB | T. V. A. | 85 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 015 | 529 991 | 64 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 922 | 1 070 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 700 | 63 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 172 | 78 172 | ||
VW | T.V.A. | 192 009 | 192 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926 | 5 926 | ||
VI | Groupe et associés | 155 716 | 155 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 315 | 131 315 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 359 922 | 3 359 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 682 | 5 057 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 312 | 46 312 | ||
AH | Fonds commercial | 48 783 | 48 783 | 48 783 | |
AN | Terrains | 91 943 | 91 943 | 91 943 | |
AP | Constructions | 1 187 680 | 647 029 | 540 651 | 605 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 077 | 275 279 | 13 798 | 33 454 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 177 | 177 | 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 024 | 64 024 | 61 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 734 000 | 968 620 | 765 379 | 847 332 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 477 | 44 000 | 70 477 | 214 311 |
BN | En cours de production de biens | 3 003 024 | 3 003 024 | 2 310 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 724 | 416 724 | 401 888 | |
BZ | Autres créances | 107 401 | 107 401 | 107 420 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 7 548 | 892 451 | |
CF | Disponibilités | 3 773 006 | 3 773 006 | 4 210 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 864 | 5 864 | 11 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 320 498 | 51 548 | 8 268 949 | 7 255 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 054 498 | 1 020 169 | 9 034 328 | 8 103 278 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 515 000 | 2 515 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 251 500 | 251 500 | ||
DG | Autres réserves | 614 842 | 614 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 396 | 101 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 795 739 | 3 481 942 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 259 | 158 791 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 424 | 33 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 683 | 192 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 223 | 50 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 922 | 1 001 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 807 | 381 114 | ||
EA | Autres dettes | 287 030 | 108 207 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 359 921 | 2 888 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 127 905 | 4 429 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 328 | 8 103 278 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 682 | 4 379 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 304 953 | 6 304 953 | 5 058 064 | |
FG | Production vendue services | 149 721 | 149 721 | 115 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 674 | 6 454 674 | 5 173 378 | |
FM | Production stockée | 692 476 | 562 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 801 | 87 558 | ||
FQ | Autres produits | 109 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 211 952 | 5 823 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -195 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 834 | -60 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 517 517 | 4 685 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 261 | 66 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 839 | 724 887 | ||
FZ | Charges sociales | 284 452 | 336 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 640 | 90 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 501 | 22 277 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 743 046 | 5 878 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 468 906 | -54 953 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 265 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 971 | 134 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 971 | 137 443 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 548 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 548 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 422 | 137 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 328 | 82 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 385 | 62 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 218 | 63 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 317 | 12 449 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 317 | 12 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 901 | 50 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 833 | 32 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 399 142 | 6 024 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 746 | 5 922 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 414 396 | 101 310 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 418 | 39 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 312 | 46 312 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 566 | 84 640 | 9 897 | 922 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 878 | 84 640 | 9 897 | 968 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 260 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 067 | 30 501 | 111 884 | 110 684 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 000 | 44 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 549 | 7 549 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 000 | 7 549 | 51 549 | |
7C | TOTAL GENERAL | 236 067 | 38 050 | 111 884 | 162 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 501 | 35 384 | ||
UG | - Financières | 7 549 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 76 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 025 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 416 725 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 727 | |||
VB | T. V. A. | 85 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 015 | 529 991 | 64 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 922 | 1 070 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 700 | 63 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 172 | 78 172 | ||
VW | T.V.A. | 192 009 | 192 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926 | 5 926 | ||
VI | Groupe et associés | 155 716 | 155 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 315 | 131 315 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 359 922 | 3 359 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 682 | 5 057 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 312 | 46 312 | ||
AH | Fonds commercial | 48 783 | 48 783 | 48 783 | |
AN | Terrains | 91 943 | 91 943 | 91 943 | |
AP | Constructions | 1 187 680 | 647 029 | 540 651 | 605 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 077 | 275 279 | 13 798 | 33 454 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 177 | 177 | 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 024 | 64 024 | 61 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 734 000 | 968 620 | 765 379 | 847 332 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 477 | 44 000 | 70 477 | 214 311 |
BN | En cours de production de biens | 3 003 024 | 3 003 024 | 2 310 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 724 | 416 724 | 401 888 | |
BZ | Autres créances | 107 401 | 107 401 | 107 420 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 7 548 | 892 451 | |
CF | Disponibilités | 3 773 006 | 3 773 006 | 4 210 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 864 | 5 864 | 11 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 320 498 | 51 548 | 8 268 949 | 7 255 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 054 498 | 1 020 169 | 9 034 328 | 8 103 278 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 515 000 | 2 515 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 251 500 | 251 500 | ||
DG | Autres réserves | 614 842 | 614 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 396 | 101 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 795 739 | 3 481 942 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 259 | 158 791 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 424 | 33 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 683 | 192 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 223 | 50 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 922 | 1 001 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 807 | 381 114 | ||
EA | Autres dettes | 287 030 | 108 207 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 359 921 | 2 888 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 127 905 | 4 429 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 328 | 8 103 278 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 682 | 4 379 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 304 953 | 6 304 953 | 5 058 064 | |
FG | Production vendue services | 149 721 | 149 721 | 115 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 674 | 6 454 674 | 5 173 378 | |
FM | Production stockée | 692 476 | 562 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 801 | 87 558 | ||
FQ | Autres produits | 109 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 211 952 | 5 823 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -195 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 834 | -60 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 517 517 | 4 685 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 261 | 66 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 839 | 724 887 | ||
FZ | Charges sociales | 284 452 | 336 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 640 | 90 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 501 | 22 277 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 743 046 | 5 878 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 468 906 | -54 953 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 265 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 971 | 134 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 971 | 137 443 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 548 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 548 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 422 | 137 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 328 | 82 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 385 | 62 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 218 | 63 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 317 | 12 449 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 317 | 12 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 901 | 50 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 833 | 32 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 399 142 | 6 024 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 746 | 5 922 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 414 396 | 101 310 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 418 | 39 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 312 | 46 312 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 566 | 84 640 | 9 897 | 922 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 878 | 84 640 | 9 897 | 968 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 260 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 067 | 30 501 | 111 884 | 110 684 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 000 | 44 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 549 | 7 549 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 000 | 7 549 | 51 549 | |
7C | TOTAL GENERAL | 236 067 | 38 050 | 111 884 | 162 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 501 | 35 384 | ||
UG | - Financières | 7 549 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 76 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 025 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 416 725 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 727 | |||
VB | T. V. A. | 85 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 015 | 529 991 | 64 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 922 | 1 070 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 700 | 63 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 172 | 78 172 | ||
VW | T.V.A. | 192 009 | 192 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926 | 5 926 | ||
VI | Groupe et associés | 155 716 | 155 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 315 | 131 315 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 359 922 | 3 359 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 682 | 5 057 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 312 | 46 312 | ||
AH | Fonds commercial | 48 783 | 48 783 | 48 783 | |
AN | Terrains | 91 943 | 91 943 | 91 943 | |
AP | Constructions | 1 187 680 | 647 029 | 540 651 | 605 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 077 | 275 279 | 13 798 | 33 454 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 177 | 177 | 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 024 | 64 024 | 61 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 734 000 | 968 620 | 765 379 | 847 332 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 477 | 44 000 | 70 477 | 214 311 |
BN | En cours de production de biens | 3 003 024 | 3 003 024 | 2 310 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 724 | 416 724 | 401 888 | |
BZ | Autres créances | 107 401 | 107 401 | 107 420 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 7 548 | 892 451 | |
CF | Disponibilités | 3 773 006 | 3 773 006 | 4 210 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 864 | 5 864 | 11 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 320 498 | 51 548 | 8 268 949 | 7 255 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 054 498 | 1 020 169 | 9 034 328 | 8 103 278 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 515 000 | 2 515 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 251 500 | 251 500 | ||
DG | Autres réserves | 614 842 | 614 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 396 | 101 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 795 739 | 3 481 942 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 259 | 158 791 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 424 | 33 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 683 | 192 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 223 | 50 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 922 | 1 001 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 807 | 381 114 | ||
EA | Autres dettes | 287 030 | 108 207 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 359 921 | 2 888 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 127 905 | 4 429 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 328 | 8 103 278 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 682 | 4 379 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 304 953 | 6 304 953 | 5 058 064 | |
FG | Production vendue services | 149 721 | 149 721 | 115 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 674 | 6 454 674 | 5 173 378 | |
FM | Production stockée | 692 476 | 562 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 801 | 87 558 | ||
FQ | Autres produits | 109 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 211 952 | 5 823 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -195 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 834 | -60 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 517 517 | 4 685 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 261 | 66 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 839 | 724 887 | ||
FZ | Charges sociales | 284 452 | 336 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 640 | 90 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 501 | 22 277 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 743 046 | 5 878 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 468 906 | -54 953 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 265 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 971 | 134 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 971 | 137 443 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 548 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 548 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 422 | 137 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 328 | 82 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 385 | 62 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 218 | 63 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 317 | 12 449 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 317 | 12 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 901 | 50 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 833 | 32 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 399 142 | 6 024 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 746 | 5 922 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 414 396 | 101 310 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 418 | 39 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 312 | 46 312 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 566 | 84 640 | 9 897 | 922 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 878 | 84 640 | 9 897 | 968 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 260 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 067 | 30 501 | 111 884 | 110 684 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 000 | 44 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 549 | 7 549 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 000 | 7 549 | 51 549 | |
7C | TOTAL GENERAL | 236 067 | 38 050 | 111 884 | 162 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 501 | 35 384 | ||
UG | - Financières | 7 549 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 76 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 025 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 416 725 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 727 | |||
VB | T. V. A. | 85 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 015 | 529 991 | 64 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 922 | 1 070 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 700 | 63 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 172 | 78 172 | ||
VW | T.V.A. | 192 009 | 192 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926 | 5 926 | ||
VI | Groupe et associés | 155 716 | 155 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 315 | 131 315 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 359 922 | 3 359 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 682 | 5 057 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 312 | 46 312 | ||
AH | Fonds commercial | 48 783 | 48 783 | 48 783 | |
AN | Terrains | 91 943 | 91 943 | 91 943 | |
AP | Constructions | 1 187 680 | 647 029 | 540 651 | 605 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 077 | 275 279 | 13 798 | 33 454 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 177 | 177 | 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 024 | 64 024 | 61 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 734 000 | 968 620 | 765 379 | 847 332 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 477 | 44 000 | 70 477 | 214 311 |
BN | En cours de production de biens | 3 003 024 | 3 003 024 | 2 310 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 724 | 416 724 | 401 888 | |
BZ | Autres créances | 107 401 | 107 401 | 107 420 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 7 548 | 892 451 | |
CF | Disponibilités | 3 773 006 | 3 773 006 | 4 210 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 864 | 5 864 | 11 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 320 498 | 51 548 | 8 268 949 | 7 255 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 054 498 | 1 020 169 | 9 034 328 | 8 103 278 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 515 000 | 2 515 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 251 500 | 251 500 | ||
DG | Autres réserves | 614 842 | 614 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 396 | 101 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 795 739 | 3 481 942 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 259 | 158 791 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 424 | 33 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 683 | 192 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 223 | 50 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 922 | 1 001 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 807 | 381 114 | ||
EA | Autres dettes | 287 030 | 108 207 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 359 921 | 2 888 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 127 905 | 4 429 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 328 | 8 103 278 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 682 | 4 379 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 304 953 | 6 304 953 | 5 058 064 | |
FG | Production vendue services | 149 721 | 149 721 | 115 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 674 | 6 454 674 | 5 173 378 | |
FM | Production stockée | 692 476 | 562 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 801 | 87 558 | ||
FQ | Autres produits | 109 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 211 952 | 5 823 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -195 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 834 | -60 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 517 517 | 4 685 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 261 | 66 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 839 | 724 887 | ||
FZ | Charges sociales | 284 452 | 336 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 640 | 90 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 501 | 22 277 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 743 046 | 5 878 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 468 906 | -54 953 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 265 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 971 | 134 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 971 | 137 443 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 548 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 548 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 422 | 137 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 328 | 82 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 385 | 62 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 218 | 63 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 317 | 12 449 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 317 | 12 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 901 | 50 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 833 | 32 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 399 142 | 6 024 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 746 | 5 922 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 414 396 | 101 310 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 418 | 39 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 312 | 46 312 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 566 | 84 640 | 9 897 | 922 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 878 | 84 640 | 9 897 | 968 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 260 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 067 | 30 501 | 111 884 | 110 684 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 000 | 44 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 549 | 7 549 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 000 | 7 549 | 51 549 | |
7C | TOTAL GENERAL | 236 067 | 38 050 | 111 884 | 162 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 501 | 35 384 | ||
UG | - Financières | 7 549 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 76 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 025 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 416 725 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 727 | |||
VB | T. V. A. | 85 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 015 | 529 991 | 64 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 922 | 1 070 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 700 | 63 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 172 | 78 172 | ||
VW | T.V.A. | 192 009 | 192 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926 | 5 926 | ||
VI | Groupe et associés | 155 716 | 155 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 315 | 131 315 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 359 922 | 3 359 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 682 | 5 057 682 |