Déposant 1 : MAISON ET JARDIN Société à Responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 411606387
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 805 | 10 581 | 1 224 | 2 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 357 | 70 171 | 34 186 | 24 363 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 193 | 11 193 | 9 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 386 | 80 751 | 62 635 | 52 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 556 | 15 556 | 15 556 | |
BN | En cours de production de biens | 1 103 604 | 1 103 604 | 826 595 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 388 | 167 388 | 277 242 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 177 038 | 24 158 | 1 152 880 | 1 407 613 |
BZ | Autres créances | 180 555 | 180 555 | 181 624 | |
CF | Disponibilités | 1 364 713 | 1 364 713 | 1 060 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 432 639 | 432 639 | 304 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 441 494 | 24 158 | 4 417 335 | 4 073 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 880 | 104 910 | 4 479 970 | 4 126 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 000 | 43 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 300 | 4 300 | ||
DG | Autres réserves | 756 686 | 755 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 916 | 1 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 903 902 | 803 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 492 | 25 848 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 204 | 35 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 696 | 61 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 | 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 178 | 1 576 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 032 | 564 465 | ||
EA | Autres dettes | 22 285 | 29 047 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 590 133 | 1 090 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 525 372 | 3 260 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 970 | 4 126 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 144 943 | 7 144 943 | ||
FG | Production vendue services | 3 751 | 3 751 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 694 | 7 148 694 | 7 485 352 | |
FM | Production stockée | 277 010 | -294 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 385 | 698 127 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 045 097 | 7 888 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 179 821 | 1 877 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 895 479 | 4 035 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 226 | 54 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 814 897 | 859 160 | ||
FZ | Charges sociales | 270 101 | 298 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 328 | 10 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 915 | 9 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 550 | |||
GE | Autres charges | 630 793 | 686 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 859 560 | 7 834 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 537 | 54 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 197 | 14 178 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 197 | 14 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 197 | 14 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 733 | 69 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930 | 1 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297 | 1 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 396 | 68 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 396 | 72 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 099 | -71 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 719 | -3 726 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 591 | 7 904 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 953 675 | 7 902 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 916 | 1 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 612 754 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 864 | 28 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 423 | 9 328 | 80 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 287 | 9 328 | 28 864 | 80 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 492 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 204 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 694 | 10 998 | 50 696 | |
6T | Sur comptes clients | 17 243 | 6 915 | 24 158 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 243 | 6 915 | 24 158 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 937 | 6 915 | 10 998 | 74 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 915 | 6 631 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 367 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 128 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 627 | |||
VB | T. V. A. | 9 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 432 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 426 | 1 790 232 | 11 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 389 178 | 1 389 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 538 | 99 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 378 | 65 378 | ||
VW | T.V.A. | 332 431 | 332 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 685 | 25 685 | ||
VI | Groupe et associés | 743 | 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 285 | 22 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 590 133 | 1 590 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 372 | 3 525 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 805 | 10 581 | 1 224 | 2 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 357 | 70 171 | 34 186 | 24 363 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 193 | 11 193 | 9 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 386 | 80 751 | 62 635 | 52 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 556 | 15 556 | 15 556 | |
BN | En cours de production de biens | 1 103 604 | 1 103 604 | 826 595 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 388 | 167 388 | 277 242 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 177 038 | 24 158 | 1 152 880 | 1 407 613 |
BZ | Autres créances | 180 555 | 180 555 | 181 624 | |
CF | Disponibilités | 1 364 713 | 1 364 713 | 1 060 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 432 639 | 432 639 | 304 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 441 494 | 24 158 | 4 417 335 | 4 073 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 880 | 104 910 | 4 479 970 | 4 126 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 000 | 43 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 300 | 4 300 | ||
DG | Autres réserves | 756 686 | 755 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 916 | 1 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 903 902 | 803 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 492 | 25 848 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 204 | 35 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 696 | 61 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 | 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 178 | 1 576 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 032 | 564 465 | ||
EA | Autres dettes | 22 285 | 29 047 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 590 133 | 1 090 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 525 372 | 3 260 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 970 | 4 126 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 144 943 | 7 144 943 | ||
FG | Production vendue services | 3 751 | 3 751 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 694 | 7 148 694 | 7 485 352 | |
FM | Production stockée | 277 010 | -294 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 385 | 698 127 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 045 097 | 7 888 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 179 821 | 1 877 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 895 479 | 4 035 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 226 | 54 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 814 897 | 859 160 | ||
FZ | Charges sociales | 270 101 | 298 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 328 | 10 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 915 | 9 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 550 | |||
GE | Autres charges | 630 793 | 686 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 859 560 | 7 834 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 537 | 54 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 197 | 14 178 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 197 | 14 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 197 | 14 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 733 | 69 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930 | 1 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297 | 1 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 396 | 68 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 396 | 72 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 099 | -71 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 719 | -3 726 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 591 | 7 904 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 953 675 | 7 902 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 916 | 1 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 612 754 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 864 | 28 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 423 | 9 328 | 80 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 287 | 9 328 | 28 864 | 80 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 492 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 204 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 694 | 10 998 | 50 696 | |
6T | Sur comptes clients | 17 243 | 6 915 | 24 158 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 243 | 6 915 | 24 158 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 937 | 6 915 | 10 998 | 74 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 915 | 6 631 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 367 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 128 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 627 | |||
VB | T. V. A. | 9 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 432 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 426 | 1 790 232 | 11 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 389 178 | 1 389 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 538 | 99 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 378 | 65 378 | ||
VW | T.V.A. | 332 431 | 332 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 685 | 25 685 | ||
VI | Groupe et associés | 743 | 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 285 | 22 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 590 133 | 1 590 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 372 | 3 525 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 805 | 10 581 | 1 224 | 2 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 357 | 70 171 | 34 186 | 24 363 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 193 | 11 193 | 9 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 386 | 80 751 | 62 635 | 52 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 556 | 15 556 | 15 556 | |
BN | En cours de production de biens | 1 103 604 | 1 103 604 | 826 595 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 388 | 167 388 | 277 242 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 177 038 | 24 158 | 1 152 880 | 1 407 613 |
BZ | Autres créances | 180 555 | 180 555 | 181 624 | |
CF | Disponibilités | 1 364 713 | 1 364 713 | 1 060 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 432 639 | 432 639 | 304 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 441 494 | 24 158 | 4 417 335 | 4 073 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 880 | 104 910 | 4 479 970 | 4 126 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 000 | 43 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 300 | 4 300 | ||
DG | Autres réserves | 756 686 | 755 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 916 | 1 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 903 902 | 803 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 492 | 25 848 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 204 | 35 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 696 | 61 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 | 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 178 | 1 576 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 032 | 564 465 | ||
EA | Autres dettes | 22 285 | 29 047 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 590 133 | 1 090 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 525 372 | 3 260 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 970 | 4 126 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 144 943 | 7 144 943 | ||
FG | Production vendue services | 3 751 | 3 751 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 694 | 7 148 694 | 7 485 352 | |
FM | Production stockée | 277 010 | -294 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 385 | 698 127 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 045 097 | 7 888 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 179 821 | 1 877 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 895 479 | 4 035 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 226 | 54 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 814 897 | 859 160 | ||
FZ | Charges sociales | 270 101 | 298 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 328 | 10 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 915 | 9 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 550 | |||
GE | Autres charges | 630 793 | 686 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 859 560 | 7 834 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 537 | 54 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 197 | 14 178 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 197 | 14 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 197 | 14 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 733 | 69 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930 | 1 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297 | 1 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 396 | 68 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 396 | 72 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 099 | -71 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 719 | -3 726 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 591 | 7 904 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 953 675 | 7 902 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 916 | 1 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 612 754 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 864 | 28 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 423 | 9 328 | 80 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 287 | 9 328 | 28 864 | 80 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 492 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 204 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 694 | 10 998 | 50 696 | |
6T | Sur comptes clients | 17 243 | 6 915 | 24 158 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 243 | 6 915 | 24 158 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 937 | 6 915 | 10 998 | 74 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 915 | 6 631 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 367 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 128 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 627 | |||
VB | T. V. A. | 9 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 432 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 426 | 1 790 232 | 11 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 389 178 | 1 389 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 538 | 99 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 378 | 65 378 | ||
VW | T.V.A. | 332 431 | 332 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 685 | 25 685 | ||
VI | Groupe et associés | 743 | 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 285 | 22 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 590 133 | 1 590 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 372 | 3 525 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 805 | 10 581 | 1 224 | 2 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 357 | 70 171 | 34 186 | 24 363 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 193 | 11 193 | 9 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 386 | 80 751 | 62 635 | 52 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 556 | 15 556 | 15 556 | |
BN | En cours de production de biens | 1 103 604 | 1 103 604 | 826 595 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 388 | 167 388 | 277 242 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 177 038 | 24 158 | 1 152 880 | 1 407 613 |
BZ | Autres créances | 180 555 | 180 555 | 181 624 | |
CF | Disponibilités | 1 364 713 | 1 364 713 | 1 060 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 432 639 | 432 639 | 304 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 441 494 | 24 158 | 4 417 335 | 4 073 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 880 | 104 910 | 4 479 970 | 4 126 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 000 | 43 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 300 | 4 300 | ||
DG | Autres réserves | 756 686 | 755 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 916 | 1 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 903 902 | 803 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 492 | 25 848 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 204 | 35 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 696 | 61 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 | 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 178 | 1 576 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 032 | 564 465 | ||
EA | Autres dettes | 22 285 | 29 047 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 590 133 | 1 090 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 525 372 | 3 260 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 970 | 4 126 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 144 943 | 7 144 943 | ||
FG | Production vendue services | 3 751 | 3 751 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 694 | 7 148 694 | 7 485 352 | |
FM | Production stockée | 277 010 | -294 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 385 | 698 127 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 045 097 | 7 888 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 179 821 | 1 877 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 895 479 | 4 035 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 226 | 54 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 814 897 | 859 160 | ||
FZ | Charges sociales | 270 101 | 298 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 328 | 10 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 915 | 9 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 550 | |||
GE | Autres charges | 630 793 | 686 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 859 560 | 7 834 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 537 | 54 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 197 | 14 178 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 197 | 14 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 197 | 14 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 733 | 69 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930 | 1 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297 | 1 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 396 | 68 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 396 | 72 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 099 | -71 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 719 | -3 726 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 591 | 7 904 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 953 675 | 7 902 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 916 | 1 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 612 754 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 864 | 28 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 423 | 9 328 | 80 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 287 | 9 328 | 28 864 | 80 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 492 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 204 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 694 | 10 998 | 50 696 | |
6T | Sur comptes clients | 17 243 | 6 915 | 24 158 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 243 | 6 915 | 24 158 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 937 | 6 915 | 10 998 | 74 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 915 | 6 631 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 367 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 128 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 627 | |||
VB | T. V. A. | 9 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 432 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 426 | 1 790 232 | 11 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 389 178 | 1 389 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 538 | 99 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 378 | 65 378 | ||
VW | T.V.A. | 332 431 | 332 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 685 | 25 685 | ||
VI | Groupe et associés | 743 | 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 285 | 22 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 590 133 | 1 590 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 372 | 3 525 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 805 | 10 581 | 1 224 | 2 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 357 | 70 171 | 34 186 | 24 363 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 193 | 11 193 | 9 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 386 | 80 751 | 62 635 | 52 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 556 | 15 556 | 15 556 | |
BN | En cours de production de biens | 1 103 604 | 1 103 604 | 826 595 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 388 | 167 388 | 277 242 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 177 038 | 24 158 | 1 152 880 | 1 407 613 |
BZ | Autres créances | 180 555 | 180 555 | 181 624 | |
CF | Disponibilités | 1 364 713 | 1 364 713 | 1 060 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 432 639 | 432 639 | 304 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 441 494 | 24 158 | 4 417 335 | 4 073 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 880 | 104 910 | 4 479 970 | 4 126 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 000 | 43 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 300 | 4 300 | ||
DG | Autres réserves | 756 686 | 755 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 916 | 1 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 903 902 | 803 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 492 | 25 848 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 204 | 35 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 696 | 61 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 | 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 178 | 1 576 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 032 | 564 465 | ||
EA | Autres dettes | 22 285 | 29 047 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 590 133 | 1 090 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 525 372 | 3 260 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 970 | 4 126 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 144 943 | 7 144 943 | ||
FG | Production vendue services | 3 751 | 3 751 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 694 | 7 148 694 | 7 485 352 | |
FM | Production stockée | 277 010 | -294 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 385 | 698 127 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 045 097 | 7 888 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 179 821 | 1 877 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 895 479 | 4 035 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 226 | 54 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 814 897 | 859 160 | ||
FZ | Charges sociales | 270 101 | 298 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 328 | 10 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 915 | 9 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 550 | |||
GE | Autres charges | 630 793 | 686 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 859 560 | 7 834 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 537 | 54 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 197 | 14 178 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 197 | 14 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 197 | 14 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 733 | 69 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930 | 1 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297 | 1 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 396 | 68 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 396 | 72 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 099 | -71 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 719 | -3 726 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 591 | 7 904 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 953 675 | 7 902 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 916 | 1 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 612 754 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 864 | 28 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 423 | 9 328 | 80 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 287 | 9 328 | 28 864 | 80 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 492 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 204 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 694 | 10 998 | 50 696 | |
6T | Sur comptes clients | 17 243 | 6 915 | 24 158 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 243 | 6 915 | 24 158 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 937 | 6 915 | 10 998 | 74 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 915 | 6 631 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 367 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 128 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 627 | |||
VB | T. V. A. | 9 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 432 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 426 | 1 790 232 | 11 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 389 178 | 1 389 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 538 | 99 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 378 | 65 378 | ||
VW | T.V.A. | 332 431 | 332 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 685 | 25 685 | ||
VI | Groupe et associés | 743 | 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 285 | 22 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 590 133 | 1 590 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 372 | 3 525 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 805 | 10 581 | 1 224 | 2 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 357 | 70 171 | 34 186 | 24 363 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 193 | 11 193 | 9 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 386 | 80 751 | 62 635 | 52 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 556 | 15 556 | 15 556 | |
BN | En cours de production de biens | 1 103 604 | 1 103 604 | 826 595 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 388 | 167 388 | 277 242 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 177 038 | 24 158 | 1 152 880 | 1 407 613 |
BZ | Autres créances | 180 555 | 180 555 | 181 624 | |
CF | Disponibilités | 1 364 713 | 1 364 713 | 1 060 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 432 639 | 432 639 | 304 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 441 494 | 24 158 | 4 417 335 | 4 073 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 880 | 104 910 | 4 479 970 | 4 126 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 000 | 43 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 300 | 4 300 | ||
DG | Autres réserves | 756 686 | 755 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 916 | 1 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 903 902 | 803 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 492 | 25 848 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 204 | 35 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 696 | 61 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 | 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 178 | 1 576 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 032 | 564 465 | ||
EA | Autres dettes | 22 285 | 29 047 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 590 133 | 1 090 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 525 372 | 3 260 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 970 | 4 126 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 144 943 | 7 144 943 | ||
FG | Production vendue services | 3 751 | 3 751 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 694 | 7 148 694 | 7 485 352 | |
FM | Production stockée | 277 010 | -294 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 385 | 698 127 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 045 097 | 7 888 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 179 821 | 1 877 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 895 479 | 4 035 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 226 | 54 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 814 897 | 859 160 | ||
FZ | Charges sociales | 270 101 | 298 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 328 | 10 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 915 | 9 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 550 | |||
GE | Autres charges | 630 793 | 686 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 859 560 | 7 834 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 537 | 54 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 197 | 14 178 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 197 | 14 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 197 | 14 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 733 | 69 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930 | 1 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297 | 1 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 396 | 68 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 396 | 72 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 099 | -71 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 719 | -3 726 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 591 | 7 904 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 953 675 | 7 902 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 916 | 1 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 612 754 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 864 | 28 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 423 | 9 328 | 80 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 287 | 9 328 | 28 864 | 80 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 492 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 204 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 694 | 10 998 | 50 696 | |
6T | Sur comptes clients | 17 243 | 6 915 | 24 158 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 243 | 6 915 | 24 158 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 937 | 6 915 | 10 998 | 74 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 915 | 6 631 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 367 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 128 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 627 | |||
VB | T. V. A. | 9 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 432 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 426 | 1 790 232 | 11 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 389 178 | 1 389 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 538 | 99 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 378 | 65 378 | ||
VW | T.V.A. | 332 431 | 332 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 685 | 25 685 | ||
VI | Groupe et associés | 743 | 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 285 | 22 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 590 133 | 1 590 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 372 | 3 525 372 |