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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 695 | 26 578 | 117 | 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 883 | 56 214 | 5 669 | 3 935 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 828 | 82 792 | 12 036 | 11 130 |
BT | Marchandises | 316 417 | 316 417 | 267 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 229 | 21 733 | 159 495 | 122 351 |
BZ | Autres créances | 41 742 | 41 742 | 50 491 | |
CF | Disponibilités | 89 396 | 89 396 | 88 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 738 | 9 738 | 8 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 638 522 | 21 733 | 616 788 | 537 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 350 | 104 525 | 628 825 | 548 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 130 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 140 | 24 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 419 | 9 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 167 809 | 161 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 718 | 55 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 774 | 2 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 696 | 255 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 813 | 70 214 | ||
EA | Autres dettes | 6 013 | 3 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 461 015 | 386 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 825 | 548 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 015 | 386 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 650 309 | 1 650 309 | 1 548 156 | |
FG | Production vendue services | 2 681 | 2 681 | 2 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 652 990 | 1 652 990 | 1 550 191 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 878 | 6 844 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 210 | 1 559 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 166 120 | 1 052 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 037 | -24 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 287 017 | 265 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389 | 6 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 021 | 188 875 | ||
FZ | Charges sociales | 56 307 | 56 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 830 | 1 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 774 | 3 449 | ||
GE | Autres charges | 10 888 | 3 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 667 309 | 1 553 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 901 | 5 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 822 | 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 822 | 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 822 | 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 723 | 6 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 696 | -2 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 032 | 1 560 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 613 | 1 550 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 419 | 9 109 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 771 | 7 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 926 | 1 830 | 1 963 | 82 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 926 | 1 830 | 1 963 | 82 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 919 | 774 | 11 960 | 21 733 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 919 | 774 | 11 960 | 21 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 919 | 774 | 11 960 | 21 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 774 | 11 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 336 | |||
UX | Autres créances clients | 148 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 812 | |||
VB | T. V. A. | 21 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 959 | 232 709 | 6 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 696 | 325 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 030 | 27 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 903 | 32 903 | ||
VW | T.V.A. | 9 158 | 9 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723 | 2 723 | ||
VI | Groupe et associés | 55 718 | 55 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013 | 6 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 241 | 459 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 695 | 26 578 | 117 | 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 883 | 56 214 | 5 669 | 3 935 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 828 | 82 792 | 12 036 | 11 130 |
BT | Marchandises | 316 417 | 316 417 | 267 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 229 | 21 733 | 159 495 | 122 351 |
BZ | Autres créances | 41 742 | 41 742 | 50 491 | |
CF | Disponibilités | 89 396 | 89 396 | 88 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 738 | 9 738 | 8 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 638 522 | 21 733 | 616 788 | 537 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 350 | 104 525 | 628 825 | 548 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 130 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 140 | 24 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 419 | 9 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 167 809 | 161 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 718 | 55 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 774 | 2 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 696 | 255 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 813 | 70 214 | ||
EA | Autres dettes | 6 013 | 3 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 461 015 | 386 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 825 | 548 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 015 | 386 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 650 309 | 1 650 309 | 1 548 156 | |
FG | Production vendue services | 2 681 | 2 681 | 2 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 652 990 | 1 652 990 | 1 550 191 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 878 | 6 844 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 210 | 1 559 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 166 120 | 1 052 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 037 | -24 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 287 017 | 265 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389 | 6 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 021 | 188 875 | ||
FZ | Charges sociales | 56 307 | 56 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 830 | 1 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 774 | 3 449 | ||
GE | Autres charges | 10 888 | 3 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 667 309 | 1 553 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 901 | 5 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 822 | 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 822 | 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 822 | 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 723 | 6 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 696 | -2 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 032 | 1 560 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 613 | 1 550 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 419 | 9 109 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 771 | 7 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 926 | 1 830 | 1 963 | 82 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 926 | 1 830 | 1 963 | 82 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 919 | 774 | 11 960 | 21 733 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 919 | 774 | 11 960 | 21 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 919 | 774 | 11 960 | 21 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 774 | 11 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 336 | |||
UX | Autres créances clients | 148 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 812 | |||
VB | T. V. A. | 21 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 959 | 232 709 | 6 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 696 | 325 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 030 | 27 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 903 | 32 903 | ||
VW | T.V.A. | 9 158 | 9 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723 | 2 723 | ||
VI | Groupe et associés | 55 718 | 55 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013 | 6 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 241 | 459 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 695 | 26 578 | 117 | 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 883 | 56 214 | 5 669 | 3 935 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 828 | 82 792 | 12 036 | 11 130 |
BT | Marchandises | 316 417 | 316 417 | 267 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 229 | 21 733 | 159 495 | 122 351 |
BZ | Autres créances | 41 742 | 41 742 | 50 491 | |
CF | Disponibilités | 89 396 | 89 396 | 88 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 738 | 9 738 | 8 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 638 522 | 21 733 | 616 788 | 537 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 350 | 104 525 | 628 825 | 548 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 130 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 140 | 24 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 419 | 9 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 167 809 | 161 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 718 | 55 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 774 | 2 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 696 | 255 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 813 | 70 214 | ||
EA | Autres dettes | 6 013 | 3 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 461 015 | 386 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 825 | 548 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 015 | 386 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 650 309 | 1 650 309 | 1 548 156 | |
FG | Production vendue services | 2 681 | 2 681 | 2 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 652 990 | 1 652 990 | 1 550 191 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 878 | 6 844 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 210 | 1 559 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 166 120 | 1 052 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 037 | -24 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 287 017 | 265 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389 | 6 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 021 | 188 875 | ||
FZ | Charges sociales | 56 307 | 56 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 830 | 1 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 774 | 3 449 | ||
GE | Autres charges | 10 888 | 3 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 667 309 | 1 553 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 901 | 5 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 822 | 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 822 | 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 822 | 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 723 | 6 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 696 | -2 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 032 | 1 560 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 613 | 1 550 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 419 | 9 109 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 771 | 7 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 926 | 1 830 | 1 963 | 82 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 926 | 1 830 | 1 963 | 82 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 919 | 774 | 11 960 | 21 733 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 919 | 774 | 11 960 | 21 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 919 | 774 | 11 960 | 21 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 774 | 11 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 336 | |||
UX | Autres créances clients | 148 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 812 | |||
VB | T. V. A. | 21 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 959 | 232 709 | 6 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 696 | 325 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 030 | 27 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 903 | 32 903 | ||
VW | T.V.A. | 9 158 | 9 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723 | 2 723 | ||
VI | Groupe et associés | 55 718 | 55 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013 | 6 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 241 | 459 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 695 | 26 578 | 117 | 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 883 | 56 214 | 5 669 | 3 935 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 828 | 82 792 | 12 036 | 11 130 |
BT | Marchandises | 316 417 | 316 417 | 267 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 229 | 21 733 | 159 495 | 122 351 |
BZ | Autres créances | 41 742 | 41 742 | 50 491 | |
CF | Disponibilités | 89 396 | 89 396 | 88 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 738 | 9 738 | 8 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 638 522 | 21 733 | 616 788 | 537 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 350 | 104 525 | 628 825 | 548 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 130 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 140 | 24 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 419 | 9 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 167 809 | 161 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 718 | 55 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 774 | 2 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 696 | 255 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 813 | 70 214 | ||
EA | Autres dettes | 6 013 | 3 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 461 015 | 386 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 825 | 548 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 015 | 386 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 650 309 | 1 650 309 | 1 548 156 | |
FG | Production vendue services | 2 681 | 2 681 | 2 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 652 990 | 1 652 990 | 1 550 191 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 878 | 6 844 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 210 | 1 559 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 166 120 | 1 052 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 037 | -24 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 287 017 | 265 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389 | 6 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 021 | 188 875 | ||
FZ | Charges sociales | 56 307 | 56 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 830 | 1 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 774 | 3 449 | ||
GE | Autres charges | 10 888 | 3 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 667 309 | 1 553 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 901 | 5 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 822 | 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 822 | 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 822 | 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 723 | 6 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 696 | -2 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 032 | 1 560 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 613 | 1 550 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 419 | 9 109 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 771 | 7 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 926 | 1 830 | 1 963 | 82 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 926 | 1 830 | 1 963 | 82 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 919 | 774 | 11 960 | 21 733 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 919 | 774 | 11 960 | 21 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 919 | 774 | 11 960 | 21 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 774 | 11 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 336 | |||
UX | Autres créances clients | 148 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 812 | |||
VB | T. V. A. | 21 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 959 | 232 709 | 6 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 696 | 325 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 030 | 27 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 903 | 32 903 | ||
VW | T.V.A. | 9 158 | 9 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723 | 2 723 | ||
VI | Groupe et associés | 55 718 | 55 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013 | 6 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 241 | 459 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 695 | 26 578 | 117 | 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 883 | 56 214 | 5 669 | 3 935 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 828 | 82 792 | 12 036 | 11 130 |
BT | Marchandises | 316 417 | 316 417 | 267 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 229 | 21 733 | 159 495 | 122 351 |
BZ | Autres créances | 41 742 | 41 742 | 50 491 | |
CF | Disponibilités | 89 396 | 89 396 | 88 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 738 | 9 738 | 8 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 638 522 | 21 733 | 616 788 | 537 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 350 | 104 525 | 628 825 | 548 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 130 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 140 | 24 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 419 | 9 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 167 809 | 161 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 718 | 55 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 774 | 2 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 696 | 255 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 813 | 70 214 | ||
EA | Autres dettes | 6 013 | 3 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 461 015 | 386 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 825 | 548 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 015 | 386 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 650 309 | 1 650 309 | 1 548 156 | |
FG | Production vendue services | 2 681 | 2 681 | 2 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 652 990 | 1 652 990 | 1 550 191 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 878 | 6 844 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 210 | 1 559 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 166 120 | 1 052 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 037 | -24 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 287 017 | 265 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389 | 6 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 021 | 188 875 | ||
FZ | Charges sociales | 56 307 | 56 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 830 | 1 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 774 | 3 449 | ||
GE | Autres charges | 10 888 | 3 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 667 309 | 1 553 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 901 | 5 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 822 | 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 822 | 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 822 | 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 723 | 6 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 696 | -2 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 032 | 1 560 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 613 | 1 550 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 419 | 9 109 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 771 | 7 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 926 | 1 830 | 1 963 | 82 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 926 | 1 830 | 1 963 | 82 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 919 | 774 | 11 960 | 21 733 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 919 | 774 | 11 960 | 21 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 919 | 774 | 11 960 | 21 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 774 | 11 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 336 | |||
UX | Autres créances clients | 148 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 812 | |||
VB | T. V. A. | 21 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 959 | 232 709 | 6 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 696 | 325 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 030 | 27 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 903 | 32 903 | ||
VW | T.V.A. | 9 158 | 9 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723 | 2 723 | ||
VI | Groupe et associés | 55 718 | 55 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013 | 6 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 241 | 459 241 |