Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 626 | 2 626 | 532 | |
AH | Fonds commercial | 52 366 | 52 366 | 52 366 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 899 | 139 066 | 12 833 | 15 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 390 | 66 716 | 26 673 | 15 543 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 146 | 16 146 | 15 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 427 | 208 408 | 108 019 | 99 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 763 | 23 763 | 21 334 | |
BN | En cours de production de biens | 11 009 | 11 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 407 929 | 26 868 | 381 061 | 520 799 |
BZ | Autres créances | 26 047 | 26 047 | 28 356 | |
CF | Disponibilités | 95 031 | 95 031 | 62 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 810 | 8 810 | 4 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 589 | 26 868 | 545 721 | 637 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 015 | 235 276 | 653 739 | 737 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 226 176 | 182 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 823 | 43 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 368 | 6 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 752 | 241 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 | 5 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 732 | 131 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 672 | 174 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 527 | 184 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 371 988 | 496 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 653 739 | 737 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 988 | 494 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 010 | 5 010 | 3 489 | |
FG | Production vendue services | 1 387 557 | 1 387 557 | 1 455 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 392 567 | 1 392 567 | 1 459 330 | |
FM | Production stockée | 11 009 | -4 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 109 | 15 782 | ||
FQ | Autres produits | 587 | 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 418 272 | 1 470 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 334 | 468 724 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 429 | 25 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 478 672 | 473 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 176 | 7 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 919 | 330 249 | ||
FZ | Charges sociales | 106 444 | 103 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 367 | 15 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 184 | 5 646 | ||
GE | Autres charges | 816 | 2 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 483 | 1 432 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 789 | 38 307 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 284 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 331 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 305 | 331 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 453 | 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 453 | 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 149 | -75 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 640 | 38 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 | 1 474 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 | 7 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 | 2 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 | 3 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 318 | 4 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 135 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 808 | 1 479 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 985 | 1 435 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 823 | 43 708 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 822 | 9 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 299 | 13 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094 | 532 | 2 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 497 | 13 835 | 14 549 | 205 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 591 | 14 366 | 14 549 | 208 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 368 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 566 | 734 | 932 | 6 368 |
6T | Sur comptes clients | 19 494 | 11 184 | 3 810 | 26 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 494 | 11 184 | 3 810 | 26 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 060 | 11 918 | 4 742 | 33 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 184 | 3 810 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 734 | 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 313 | |||
UX | Autres créances clients | 378 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 619 | |||
VB | T. V. A. | 11 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 786 | 6 | 442 786 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 | 1 939 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 672 | 136 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 735 | 63 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 896 | 45 896 | ||
VW | T.V.A. | 69 456 | 69 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440 | 4 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 47 732 | 47 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 988 | 371 988 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 626 | 2 626 | 532 | |
AH | Fonds commercial | 52 366 | 52 366 | 52 366 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 899 | 139 066 | 12 833 | 15 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 390 | 66 716 | 26 673 | 15 543 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 146 | 16 146 | 15 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 427 | 208 408 | 108 019 | 99 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 763 | 23 763 | 21 334 | |
BN | En cours de production de biens | 11 009 | 11 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 407 929 | 26 868 | 381 061 | 520 799 |
BZ | Autres créances | 26 047 | 26 047 | 28 356 | |
CF | Disponibilités | 95 031 | 95 031 | 62 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 810 | 8 810 | 4 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 589 | 26 868 | 545 721 | 637 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 015 | 235 276 | 653 739 | 737 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 226 176 | 182 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 823 | 43 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 368 | 6 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 752 | 241 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 | 5 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 732 | 131 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 672 | 174 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 527 | 184 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 371 988 | 496 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 653 739 | 737 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 988 | 494 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 010 | 5 010 | 3 489 | |
FG | Production vendue services | 1 387 557 | 1 387 557 | 1 455 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 392 567 | 1 392 567 | 1 459 330 | |
FM | Production stockée | 11 009 | -4 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 109 | 15 782 | ||
FQ | Autres produits | 587 | 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 418 272 | 1 470 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 334 | 468 724 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 429 | 25 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 478 672 | 473 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 176 | 7 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 919 | 330 249 | ||
FZ | Charges sociales | 106 444 | 103 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 367 | 15 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 184 | 5 646 | ||
GE | Autres charges | 816 | 2 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 483 | 1 432 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 789 | 38 307 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 284 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 331 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 305 | 331 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 453 | 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 453 | 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 149 | -75 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 640 | 38 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 | 1 474 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 | 7 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 | 2 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 | 3 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 318 | 4 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 135 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 808 | 1 479 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 985 | 1 435 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 823 | 43 708 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 822 | 9 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 299 | 13 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094 | 532 | 2 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 497 | 13 835 | 14 549 | 205 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 591 | 14 366 | 14 549 | 208 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 368 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 566 | 734 | 932 | 6 368 |
6T | Sur comptes clients | 19 494 | 11 184 | 3 810 | 26 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 494 | 11 184 | 3 810 | 26 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 060 | 11 918 | 4 742 | 33 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 184 | 3 810 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 734 | 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 313 | |||
UX | Autres créances clients | 378 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 619 | |||
VB | T. V. A. | 11 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 786 | 6 | 442 786 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 | 1 939 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 672 | 136 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 735 | 63 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 896 | 45 896 | ||
VW | T.V.A. | 69 456 | 69 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440 | 4 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 47 732 | 47 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 988 | 371 988 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 626 | 2 626 | 532 | |
AH | Fonds commercial | 52 366 | 52 366 | 52 366 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 899 | 139 066 | 12 833 | 15 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 390 | 66 716 | 26 673 | 15 543 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 146 | 16 146 | 15 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 427 | 208 408 | 108 019 | 99 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 763 | 23 763 | 21 334 | |
BN | En cours de production de biens | 11 009 | 11 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 407 929 | 26 868 | 381 061 | 520 799 |
BZ | Autres créances | 26 047 | 26 047 | 28 356 | |
CF | Disponibilités | 95 031 | 95 031 | 62 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 810 | 8 810 | 4 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 589 | 26 868 | 545 721 | 637 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 015 | 235 276 | 653 739 | 737 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 226 176 | 182 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 823 | 43 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 368 | 6 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 752 | 241 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 | 5 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 732 | 131 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 672 | 174 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 527 | 184 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 371 988 | 496 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 653 739 | 737 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 988 | 494 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 010 | 5 010 | 3 489 | |
FG | Production vendue services | 1 387 557 | 1 387 557 | 1 455 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 392 567 | 1 392 567 | 1 459 330 | |
FM | Production stockée | 11 009 | -4 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 109 | 15 782 | ||
FQ | Autres produits | 587 | 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 418 272 | 1 470 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 334 | 468 724 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 429 | 25 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 478 672 | 473 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 176 | 7 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 919 | 330 249 | ||
FZ | Charges sociales | 106 444 | 103 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 367 | 15 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 184 | 5 646 | ||
GE | Autres charges | 816 | 2 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 483 | 1 432 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 789 | 38 307 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 284 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 331 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 305 | 331 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 453 | 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 453 | 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 149 | -75 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 640 | 38 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 | 1 474 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 | 7 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 | 2 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 | 3 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 318 | 4 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 135 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 808 | 1 479 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 985 | 1 435 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 823 | 43 708 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 822 | 9 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 299 | 13 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094 | 532 | 2 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 497 | 13 835 | 14 549 | 205 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 591 | 14 366 | 14 549 | 208 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 368 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 566 | 734 | 932 | 6 368 |
6T | Sur comptes clients | 19 494 | 11 184 | 3 810 | 26 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 494 | 11 184 | 3 810 | 26 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 060 | 11 918 | 4 742 | 33 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 184 | 3 810 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 734 | 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 313 | |||
UX | Autres créances clients | 378 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 619 | |||
VB | T. V. A. | 11 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 786 | 6 | 442 786 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 | 1 939 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 672 | 136 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 735 | 63 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 896 | 45 896 | ||
VW | T.V.A. | 69 456 | 69 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440 | 4 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 47 732 | 47 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 988 | 371 988 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 626 | 2 626 | 532 | |
AH | Fonds commercial | 52 366 | 52 366 | 52 366 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 899 | 139 066 | 12 833 | 15 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 390 | 66 716 | 26 673 | 15 543 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 146 | 16 146 | 15 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 427 | 208 408 | 108 019 | 99 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 763 | 23 763 | 21 334 | |
BN | En cours de production de biens | 11 009 | 11 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 407 929 | 26 868 | 381 061 | 520 799 |
BZ | Autres créances | 26 047 | 26 047 | 28 356 | |
CF | Disponibilités | 95 031 | 95 031 | 62 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 810 | 8 810 | 4 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 589 | 26 868 | 545 721 | 637 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 015 | 235 276 | 653 739 | 737 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 226 176 | 182 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 823 | 43 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 368 | 6 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 752 | 241 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 | 5 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 732 | 131 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 672 | 174 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 527 | 184 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 371 988 | 496 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 653 739 | 737 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 988 | 494 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 010 | 5 010 | 3 489 | |
FG | Production vendue services | 1 387 557 | 1 387 557 | 1 455 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 392 567 | 1 392 567 | 1 459 330 | |
FM | Production stockée | 11 009 | -4 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 109 | 15 782 | ||
FQ | Autres produits | 587 | 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 418 272 | 1 470 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 334 | 468 724 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 429 | 25 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 478 672 | 473 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 176 | 7 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 919 | 330 249 | ||
FZ | Charges sociales | 106 444 | 103 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 367 | 15 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 184 | 5 646 | ||
GE | Autres charges | 816 | 2 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 483 | 1 432 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 789 | 38 307 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 284 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 331 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 305 | 331 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 453 | 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 453 | 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 149 | -75 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 640 | 38 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 | 1 474 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 | 7 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 | 2 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 | 3 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 318 | 4 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 135 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 808 | 1 479 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 985 | 1 435 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 823 | 43 708 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 822 | 9 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 299 | 13 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094 | 532 | 2 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 497 | 13 835 | 14 549 | 205 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 591 | 14 366 | 14 549 | 208 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 368 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 566 | 734 | 932 | 6 368 |
6T | Sur comptes clients | 19 494 | 11 184 | 3 810 | 26 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 494 | 11 184 | 3 810 | 26 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 060 | 11 918 | 4 742 | 33 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 184 | 3 810 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 734 | 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 313 | |||
UX | Autres créances clients | 378 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 619 | |||
VB | T. V. A. | 11 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 786 | 6 | 442 786 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 | 1 939 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 672 | 136 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 735 | 63 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 896 | 45 896 | ||
VW | T.V.A. | 69 456 | 69 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440 | 4 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 47 732 | 47 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 988 | 371 988 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 626 | 2 626 | 532 | |
AH | Fonds commercial | 52 366 | 52 366 | 52 366 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 899 | 139 066 | 12 833 | 15 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 390 | 66 716 | 26 673 | 15 543 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 146 | 16 146 | 15 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 427 | 208 408 | 108 019 | 99 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 763 | 23 763 | 21 334 | |
BN | En cours de production de biens | 11 009 | 11 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 407 929 | 26 868 | 381 061 | 520 799 |
BZ | Autres créances | 26 047 | 26 047 | 28 356 | |
CF | Disponibilités | 95 031 | 95 031 | 62 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 810 | 8 810 | 4 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 589 | 26 868 | 545 721 | 637 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 015 | 235 276 | 653 739 | 737 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 226 176 | 182 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 823 | 43 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 368 | 6 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 752 | 241 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 | 5 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 732 | 131 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 672 | 174 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 527 | 184 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 371 988 | 496 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 653 739 | 737 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 988 | 494 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 010 | 5 010 | 3 489 | |
FG | Production vendue services | 1 387 557 | 1 387 557 | 1 455 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 392 567 | 1 392 567 | 1 459 330 | |
FM | Production stockée | 11 009 | -4 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 109 | 15 782 | ||
FQ | Autres produits | 587 | 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 418 272 | 1 470 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 334 | 468 724 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 429 | 25 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 478 672 | 473 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 176 | 7 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 919 | 330 249 | ||
FZ | Charges sociales | 106 444 | 103 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 367 | 15 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 184 | 5 646 | ||
GE | Autres charges | 816 | 2 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 483 | 1 432 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 789 | 38 307 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 284 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 331 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 305 | 331 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 453 | 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 453 | 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 149 | -75 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 640 | 38 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 | 1 474 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 | 7 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 | 2 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 | 3 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 318 | 4 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 135 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 808 | 1 479 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 985 | 1 435 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 823 | 43 708 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 822 | 9 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 299 | 13 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094 | 532 | 2 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 497 | 13 835 | 14 549 | 205 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 591 | 14 366 | 14 549 | 208 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 368 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 566 | 734 | 932 | 6 368 |
6T | Sur comptes clients | 19 494 | 11 184 | 3 810 | 26 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 494 | 11 184 | 3 810 | 26 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 060 | 11 918 | 4 742 | 33 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 184 | 3 810 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 734 | 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 313 | |||
UX | Autres créances clients | 378 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 619 | |||
VB | T. V. A. | 11 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 786 | 6 | 442 786 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 | 1 939 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 672 | 136 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 735 | 63 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 896 | 45 896 | ||
VW | T.V.A. | 69 456 | 69 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440 | 4 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 47 732 | 47 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 988 | 371 988 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 781 |