Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 940 | 129 231 | 24 709 | 27 707 |
AH | Fonds commercial | 4 351 931 | 4 351 931 | 4 351 931 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 066 106 | 3 632 294 | 433 812 | 440 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 502 | 826 934 | 563 568 | 334 461 |
CU | Autres participations | 4 | 4 | 4 | |
BD | Autres titres immobilisés | 177 | 177 | 177 | |
BF | Prêts | 3 000 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 738 489 | 738 489 | 1 038 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 701 148 | 4 588 459 | 6 112 689 | 9 192 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 683 713 | 267 290 | 29 416 423 | 30 886 794 |
BZ | Autres créances | 32 518 943 | 32 518 943 | 17 445 819 | |
CF | Disponibilités | 7 988 557 | 7 988 557 | 8 553 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 732 | 150 732 | 65 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 341 945 | 267 290 | 70 074 655 | 56 951 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 043 093 | 4 855 749 | 76 187 344 | 66 144 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 432 500 | 5 432 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 676 | 804 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 543 250 | 543 250 | ||
DG | Autres réserves | 3 350 | 3 350 | ||
DH | Report à nouveau | 6 257 584 | 1 458 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 391 433 | 5 799 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 432 793 | 14 041 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 139 255 | 886 920 | ||
DQ | Provisions pour charges | 271 622 | 550 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 410 877 | 1 437 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 849 | 90 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814 208 | 5 010 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 036 603 | 37 345 960 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 100 | 112 393 | ||
EA | Autres dettes | 13 631 557 | 8 129 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 137 | 66 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 343 675 | 50 664 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 187 344 | 66 144 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 155 763 910 | 11 562 | 155 775 472 | 140 698 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 763 910 | 11 562 | 155 775 472 | 140 698 999 |
FO | Subventions d’exploitation | 45 242 | 24 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 422 787 | 1 405 909 | ||
FQ | Autres produits | 96 251 | 53 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 339 753 | 142 183 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 609 731 | 23 771 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 367 290 | 5 622 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 351 544 | 86 366 548 | ||
FZ | Charges sociales | 22 259 680 | 18 947 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 175 | 687 463 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 202 | 57 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 731 573 | 563 675 | ||
GE | Autres charges | 191 660 | 59 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 872 855 | 136 075 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 466 898 | 6 107 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 346 | 6 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 062 | 7 169 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009 | 19 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 417 | 33 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 958 | 17 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 842 | 29 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 800 | 46 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 617 | -13 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 470 515 | 6 094 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 039 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 613 | 1 542 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 003 | 11 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 753 | 163 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 368 | 43 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 121 | 333 279 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 118 | -321 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 036 | -27 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 738 173 | 142 227 965 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 346 741 | 136 428 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 391 433 | 5 799 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 869 | 16 532 | 11 171 | 129 231 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480 102 | 324 642 | 345 514 | 4 459 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 603 971 | 341 174 | 356 685 | 4 588 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 139 255 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 62 790 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 832 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 437 868 | 731 573 | 758 564 | 1 410 877 |
6T | Sur comptes clients | 374 930 | 65 152 | 172 792 | 267 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 374 930 | 65 152 | 172 792 | 267 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 798 | 796 725 | 931 356 | 1 678 167 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 738 489 | 4 232 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 683 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 386 638 | |||
VC | Groupe et associés | 19 558 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 680 642 | 33 675 290 | 20 005 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 849 | 662 849 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 220 | 98 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 814 208 | 4 814 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 250 820 | 14 250 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152 352 | 12 152 352 | ||
VW | T.V.A. | 8 576 438 | 8 576 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056 992 | 2 056 992 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 100 | 87 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220 324 | 4 220 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 137 | 13 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 932 440 | 46 834 220 | 98 220 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 601 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 940 | 129 231 | 24 709 | 27 707 |
AH | Fonds commercial | 4 351 931 | 4 351 931 | 4 351 931 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 066 106 | 3 632 294 | 433 812 | 440 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 502 | 826 934 | 563 568 | 334 461 |
CU | Autres participations | 4 | 4 | 4 | |
BD | Autres titres immobilisés | 177 | 177 | 177 | |
BF | Prêts | 3 000 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 738 489 | 738 489 | 1 038 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 701 148 | 4 588 459 | 6 112 689 | 9 192 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 683 713 | 267 290 | 29 416 423 | 30 886 794 |
BZ | Autres créances | 32 518 943 | 32 518 943 | 17 445 819 | |
CF | Disponibilités | 7 988 557 | 7 988 557 | 8 553 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 732 | 150 732 | 65 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 341 945 | 267 290 | 70 074 655 | 56 951 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 043 093 | 4 855 749 | 76 187 344 | 66 144 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 432 500 | 5 432 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 676 | 804 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 543 250 | 543 250 | ||
DG | Autres réserves | 3 350 | 3 350 | ||
DH | Report à nouveau | 6 257 584 | 1 458 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 391 433 | 5 799 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 432 793 | 14 041 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 139 255 | 886 920 | ||
DQ | Provisions pour charges | 271 622 | 550 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 410 877 | 1 437 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 849 | 90 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814 208 | 5 010 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 036 603 | 37 345 960 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 100 | 112 393 | ||
EA | Autres dettes | 13 631 557 | 8 129 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 137 | 66 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 343 675 | 50 664 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 187 344 | 66 144 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 155 763 910 | 11 562 | 155 775 472 | 140 698 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 763 910 | 11 562 | 155 775 472 | 140 698 999 |
FO | Subventions d’exploitation | 45 242 | 24 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 422 787 | 1 405 909 | ||
FQ | Autres produits | 96 251 | 53 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 339 753 | 142 183 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 609 731 | 23 771 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 367 290 | 5 622 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 351 544 | 86 366 548 | ||
FZ | Charges sociales | 22 259 680 | 18 947 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 175 | 687 463 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 202 | 57 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 731 573 | 563 675 | ||
GE | Autres charges | 191 660 | 59 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 872 855 | 136 075 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 466 898 | 6 107 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 346 | 6 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 062 | 7 169 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009 | 19 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 417 | 33 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 958 | 17 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 842 | 29 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 800 | 46 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 617 | -13 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 470 515 | 6 094 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 039 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 613 | 1 542 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 003 | 11 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 753 | 163 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 368 | 43 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 121 | 333 279 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 118 | -321 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 036 | -27 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 738 173 | 142 227 965 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 346 741 | 136 428 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 391 433 | 5 799 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 869 | 16 532 | 11 171 | 129 231 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480 102 | 324 642 | 345 514 | 4 459 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 603 971 | 341 174 | 356 685 | 4 588 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 139 255 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 62 790 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 832 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 437 868 | 731 573 | 758 564 | 1 410 877 |
6T | Sur comptes clients | 374 930 | 65 152 | 172 792 | 267 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 374 930 | 65 152 | 172 792 | 267 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 798 | 796 725 | 931 356 | 1 678 167 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 738 489 | 4 232 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 683 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 386 638 | |||
VC | Groupe et associés | 19 558 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 680 642 | 33 675 290 | 20 005 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 849 | 662 849 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 220 | 98 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 814 208 | 4 814 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 250 820 | 14 250 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152 352 | 12 152 352 | ||
VW | T.V.A. | 8 576 438 | 8 576 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056 992 | 2 056 992 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 100 | 87 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220 324 | 4 220 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 137 | 13 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 932 440 | 46 834 220 | 98 220 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 601 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 940 | 129 231 | 24 709 | 27 707 |
AH | Fonds commercial | 4 351 931 | 4 351 931 | 4 351 931 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 066 106 | 3 632 294 | 433 812 | 440 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 502 | 826 934 | 563 568 | 334 461 |
CU | Autres participations | 4 | 4 | 4 | |
BD | Autres titres immobilisés | 177 | 177 | 177 | |
BF | Prêts | 3 000 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 738 489 | 738 489 | 1 038 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 701 148 | 4 588 459 | 6 112 689 | 9 192 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 683 713 | 267 290 | 29 416 423 | 30 886 794 |
BZ | Autres créances | 32 518 943 | 32 518 943 | 17 445 819 | |
CF | Disponibilités | 7 988 557 | 7 988 557 | 8 553 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 732 | 150 732 | 65 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 341 945 | 267 290 | 70 074 655 | 56 951 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 043 093 | 4 855 749 | 76 187 344 | 66 144 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 432 500 | 5 432 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 676 | 804 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 543 250 | 543 250 | ||
DG | Autres réserves | 3 350 | 3 350 | ||
DH | Report à nouveau | 6 257 584 | 1 458 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 391 433 | 5 799 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 432 793 | 14 041 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 139 255 | 886 920 | ||
DQ | Provisions pour charges | 271 622 | 550 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 410 877 | 1 437 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 849 | 90 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814 208 | 5 010 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 036 603 | 37 345 960 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 100 | 112 393 | ||
EA | Autres dettes | 13 631 557 | 8 129 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 137 | 66 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 343 675 | 50 664 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 187 344 | 66 144 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 155 763 910 | 11 562 | 155 775 472 | 140 698 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 763 910 | 11 562 | 155 775 472 | 140 698 999 |
FO | Subventions d’exploitation | 45 242 | 24 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 422 787 | 1 405 909 | ||
FQ | Autres produits | 96 251 | 53 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 339 753 | 142 183 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 609 731 | 23 771 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 367 290 | 5 622 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 351 544 | 86 366 548 | ||
FZ | Charges sociales | 22 259 680 | 18 947 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 175 | 687 463 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 202 | 57 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 731 573 | 563 675 | ||
GE | Autres charges | 191 660 | 59 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 872 855 | 136 075 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 466 898 | 6 107 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 346 | 6 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 062 | 7 169 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009 | 19 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 417 | 33 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 958 | 17 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 842 | 29 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 800 | 46 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 617 | -13 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 470 515 | 6 094 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 039 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 613 | 1 542 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 003 | 11 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 753 | 163 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 368 | 43 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 121 | 333 279 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 118 | -321 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 036 | -27 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 738 173 | 142 227 965 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 346 741 | 136 428 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 391 433 | 5 799 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 869 | 16 532 | 11 171 | 129 231 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480 102 | 324 642 | 345 514 | 4 459 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 603 971 | 341 174 | 356 685 | 4 588 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 139 255 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 62 790 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 832 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 437 868 | 731 573 | 758 564 | 1 410 877 |
6T | Sur comptes clients | 374 930 | 65 152 | 172 792 | 267 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 374 930 | 65 152 | 172 792 | 267 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 798 | 796 725 | 931 356 | 1 678 167 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 738 489 | 4 232 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 683 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 386 638 | |||
VC | Groupe et associés | 19 558 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 680 642 | 33 675 290 | 20 005 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 849 | 662 849 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 220 | 98 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 814 208 | 4 814 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 250 820 | 14 250 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152 352 | 12 152 352 | ||
VW | T.V.A. | 8 576 438 | 8 576 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056 992 | 2 056 992 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 100 | 87 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220 324 | 4 220 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 137 | 13 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 932 440 | 46 834 220 | 98 220 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 601 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 940 | 129 231 | 24 709 | 27 707 |
AH | Fonds commercial | 4 351 931 | 4 351 931 | 4 351 931 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 066 106 | 3 632 294 | 433 812 | 440 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 502 | 826 934 | 563 568 | 334 461 |
CU | Autres participations | 4 | 4 | 4 | |
BD | Autres titres immobilisés | 177 | 177 | 177 | |
BF | Prêts | 3 000 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 738 489 | 738 489 | 1 038 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 701 148 | 4 588 459 | 6 112 689 | 9 192 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 683 713 | 267 290 | 29 416 423 | 30 886 794 |
BZ | Autres créances | 32 518 943 | 32 518 943 | 17 445 819 | |
CF | Disponibilités | 7 988 557 | 7 988 557 | 8 553 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 732 | 150 732 | 65 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 341 945 | 267 290 | 70 074 655 | 56 951 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 043 093 | 4 855 749 | 76 187 344 | 66 144 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 432 500 | 5 432 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 676 | 804 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 543 250 | 543 250 | ||
DG | Autres réserves | 3 350 | 3 350 | ||
DH | Report à nouveau | 6 257 584 | 1 458 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 391 433 | 5 799 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 432 793 | 14 041 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 139 255 | 886 920 | ||
DQ | Provisions pour charges | 271 622 | 550 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 410 877 | 1 437 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 849 | 90 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814 208 | 5 010 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 036 603 | 37 345 960 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 100 | 112 393 | ||
EA | Autres dettes | 13 631 557 | 8 129 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 137 | 66 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 343 675 | 50 664 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 187 344 | 66 144 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 155 763 910 | 11 562 | 155 775 472 | 140 698 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 763 910 | 11 562 | 155 775 472 | 140 698 999 |
FO | Subventions d’exploitation | 45 242 | 24 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 422 787 | 1 405 909 | ||
FQ | Autres produits | 96 251 | 53 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 339 753 | 142 183 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 609 731 | 23 771 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 367 290 | 5 622 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 351 544 | 86 366 548 | ||
FZ | Charges sociales | 22 259 680 | 18 947 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 175 | 687 463 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 202 | 57 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 731 573 | 563 675 | ||
GE | Autres charges | 191 660 | 59 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 872 855 | 136 075 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 466 898 | 6 107 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 346 | 6 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 062 | 7 169 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009 | 19 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 417 | 33 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 958 | 17 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 842 | 29 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 800 | 46 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 617 | -13 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 470 515 | 6 094 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 039 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 613 | 1 542 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 003 | 11 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 753 | 163 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 368 | 43 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 121 | 333 279 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 118 | -321 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 036 | -27 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 738 173 | 142 227 965 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 346 741 | 136 428 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 391 433 | 5 799 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 869 | 16 532 | 11 171 | 129 231 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480 102 | 324 642 | 345 514 | 4 459 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 603 971 | 341 174 | 356 685 | 4 588 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 139 255 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 62 790 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 832 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 437 868 | 731 573 | 758 564 | 1 410 877 |
6T | Sur comptes clients | 374 930 | 65 152 | 172 792 | 267 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 374 930 | 65 152 | 172 792 | 267 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 798 | 796 725 | 931 356 | 1 678 167 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 738 489 | 4 232 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 683 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 386 638 | |||
VC | Groupe et associés | 19 558 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 680 642 | 33 675 290 | 20 005 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 849 | 662 849 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 220 | 98 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 814 208 | 4 814 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 250 820 | 14 250 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152 352 | 12 152 352 | ||
VW | T.V.A. | 8 576 438 | 8 576 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056 992 | 2 056 992 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 100 | 87 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220 324 | 4 220 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 137 | 13 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 932 440 | 46 834 220 | 98 220 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 601 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 940 | 129 231 | 24 709 | 27 707 |
AH | Fonds commercial | 4 351 931 | 4 351 931 | 4 351 931 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 066 106 | 3 632 294 | 433 812 | 440 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 502 | 826 934 | 563 568 | 334 461 |
CU | Autres participations | 4 | 4 | 4 | |
BD | Autres titres immobilisés | 177 | 177 | 177 | |
BF | Prêts | 3 000 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 738 489 | 738 489 | 1 038 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 701 148 | 4 588 459 | 6 112 689 | 9 192 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 683 713 | 267 290 | 29 416 423 | 30 886 794 |
BZ | Autres créances | 32 518 943 | 32 518 943 | 17 445 819 | |
CF | Disponibilités | 7 988 557 | 7 988 557 | 8 553 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 732 | 150 732 | 65 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 341 945 | 267 290 | 70 074 655 | 56 951 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 043 093 | 4 855 749 | 76 187 344 | 66 144 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 432 500 | 5 432 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 676 | 804 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 543 250 | 543 250 | ||
DG | Autres réserves | 3 350 | 3 350 | ||
DH | Report à nouveau | 6 257 584 | 1 458 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 391 433 | 5 799 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 432 793 | 14 041 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 139 255 | 886 920 | ||
DQ | Provisions pour charges | 271 622 | 550 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 410 877 | 1 437 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 849 | 90 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814 208 | 5 010 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 036 603 | 37 345 960 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 100 | 112 393 | ||
EA | Autres dettes | 13 631 557 | 8 129 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 137 | 66 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 343 675 | 50 664 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 187 344 | 66 144 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 155 763 910 | 11 562 | 155 775 472 | 140 698 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 763 910 | 11 562 | 155 775 472 | 140 698 999 |
FO | Subventions d’exploitation | 45 242 | 24 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 422 787 | 1 405 909 | ||
FQ | Autres produits | 96 251 | 53 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 339 753 | 142 183 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 609 731 | 23 771 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 367 290 | 5 622 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 351 544 | 86 366 548 | ||
FZ | Charges sociales | 22 259 680 | 18 947 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 175 | 687 463 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 202 | 57 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 731 573 | 563 675 | ||
GE | Autres charges | 191 660 | 59 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 872 855 | 136 075 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 466 898 | 6 107 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 346 | 6 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 062 | 7 169 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009 | 19 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 417 | 33 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 958 | 17 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 842 | 29 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 800 | 46 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 617 | -13 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 470 515 | 6 094 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 039 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 613 | 1 542 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 003 | 11 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 753 | 163 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 368 | 43 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 121 | 333 279 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 118 | -321 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 036 | -27 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 738 173 | 142 227 965 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 346 741 | 136 428 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 391 433 | 5 799 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 869 | 16 532 | 11 171 | 129 231 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480 102 | 324 642 | 345 514 | 4 459 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 603 971 | 341 174 | 356 685 | 4 588 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 139 255 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 62 790 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 832 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 437 868 | 731 573 | 758 564 | 1 410 877 |
6T | Sur comptes clients | 374 930 | 65 152 | 172 792 | 267 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 374 930 | 65 152 | 172 792 | 267 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 798 | 796 725 | 931 356 | 1 678 167 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 738 489 | 4 232 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 683 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 386 638 | |||
VC | Groupe et associés | 19 558 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 680 642 | 33 675 290 | 20 005 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 849 | 662 849 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 220 | 98 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 814 208 | 4 814 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 250 820 | 14 250 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152 352 | 12 152 352 | ||
VW | T.V.A. | 8 576 438 | 8 576 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056 992 | 2 056 992 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 100 | 87 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220 324 | 4 220 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 137 | 13 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 932 440 | 46 834 220 | 98 220 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 601 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 940 | 129 231 | 24 709 | 27 707 |
AH | Fonds commercial | 4 351 931 | 4 351 931 | 4 351 931 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 066 106 | 3 632 294 | 433 812 | 440 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 502 | 826 934 | 563 568 | 334 461 |
CU | Autres participations | 4 | 4 | 4 | |
BD | Autres titres immobilisés | 177 | 177 | 177 | |
BF | Prêts | 3 000 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 738 489 | 738 489 | 1 038 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 701 148 | 4 588 459 | 6 112 689 | 9 192 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 683 713 | 267 290 | 29 416 423 | 30 886 794 |
BZ | Autres créances | 32 518 943 | 32 518 943 | 17 445 819 | |
CF | Disponibilités | 7 988 557 | 7 988 557 | 8 553 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 732 | 150 732 | 65 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 341 945 | 267 290 | 70 074 655 | 56 951 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 043 093 | 4 855 749 | 76 187 344 | 66 144 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 432 500 | 5 432 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 676 | 804 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 543 250 | 543 250 | ||
DG | Autres réserves | 3 350 | 3 350 | ||
DH | Report à nouveau | 6 257 584 | 1 458 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 391 433 | 5 799 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 432 793 | 14 041 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 139 255 | 886 920 | ||
DQ | Provisions pour charges | 271 622 | 550 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 410 877 | 1 437 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 849 | 90 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814 208 | 5 010 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 036 603 | 37 345 960 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 100 | 112 393 | ||
EA | Autres dettes | 13 631 557 | 8 129 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 137 | 66 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 343 675 | 50 664 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 187 344 | 66 144 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 155 763 910 | 11 562 | 155 775 472 | 140 698 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 763 910 | 11 562 | 155 775 472 | 140 698 999 |
FO | Subventions d’exploitation | 45 242 | 24 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 422 787 | 1 405 909 | ||
FQ | Autres produits | 96 251 | 53 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 339 753 | 142 183 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 609 731 | 23 771 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 367 290 | 5 622 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 351 544 | 86 366 548 | ||
FZ | Charges sociales | 22 259 680 | 18 947 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 175 | 687 463 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 202 | 57 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 731 573 | 563 675 | ||
GE | Autres charges | 191 660 | 59 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 872 855 | 136 075 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 466 898 | 6 107 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 346 | 6 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 062 | 7 169 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009 | 19 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 417 | 33 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 958 | 17 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 842 | 29 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 800 | 46 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 617 | -13 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 470 515 | 6 094 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 039 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 613 | 1 542 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 003 | 11 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 753 | 163 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 368 | 43 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 121 | 333 279 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 118 | -321 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 036 | -27 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 738 173 | 142 227 965 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 346 741 | 136 428 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 391 433 | 5 799 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 869 | 16 532 | 11 171 | 129 231 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480 102 | 324 642 | 345 514 | 4 459 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 603 971 | 341 174 | 356 685 | 4 588 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 139 255 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 62 790 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 832 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 437 868 | 731 573 | 758 564 | 1 410 877 |
6T | Sur comptes clients | 374 930 | 65 152 | 172 792 | 267 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 374 930 | 65 152 | 172 792 | 267 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 798 | 796 725 | 931 356 | 1 678 167 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 738 489 | 4 232 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 683 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 386 638 | |||
VC | Groupe et associés | 19 558 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 680 642 | 33 675 290 | 20 005 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 849 | 662 849 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 220 | 98 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 814 208 | 4 814 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 250 820 | 14 250 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152 352 | 12 152 352 | ||
VW | T.V.A. | 8 576 438 | 8 576 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056 992 | 2 056 992 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 100 | 87 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220 324 | 4 220 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 137 | 13 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 932 440 | 46 834 220 | 98 220 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 601 780 |