Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 653 | 3 653 | ||
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 645 | 16 205 | 440 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 462 | 124 521 | 52 942 | 41 703 |
CU | Autres participations | 12 974 | 12 974 | 12 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 350 734 | 144 379 | 206 355 | 194 677 |
BT | Marchandises | 574 152 | 574 152 | 572 417 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 412 072 | 60 480 | 351 591 | 373 402 |
BZ | Autres créances | 94 582 | 94 582 | 140 644 | |
CF | Disponibilités | 300 957 | 300 957 | 205 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 576 | 13 576 | 14 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 395 339 | 60 480 | 1 334 859 | 1 307 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 073 | 204 860 | 1 541 214 | 1 501 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 378 993 | 348 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 527 | 90 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 874 520 | 768 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 062 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 062 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 | 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 491 | 512 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 453 | 200 515 | ||
EA | Autres dettes | 10 458 | 18 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 666 694 | 731 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 214 | 1 501 972 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 694 | 731 916 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 | 286 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 283 464 | 34 971 | 3 318 435 | 2 998 847 |
FG | Production vendue services | 3 826 | 3 826 | 7 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 287 290 | 34 971 | 3 322 261 | 3 006 328 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 980 | 54 720 | ||
FQ | Autres produits | 819 | 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 343 059 | 3 061 616 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 334 262 | 2 182 244 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 909 | -72 481 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 394 220 | 410 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 697 | 17 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 188 | 259 321 | ||
FZ | Charges sociales | 105 900 | 97 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 978 | 22 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 644 | |||
GE | Autres charges | 349 | 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 149 502 | 2 921 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 558 | 139 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 880 | 11 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 880 | 11 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 876 | 10 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 434 | 150 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 507 | 1 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 723 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 569 | 22 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 431 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 | 21 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 102 | 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 009 | 60 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 508 | 3 095 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 981 | 3 005 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 527 | 90 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 445 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 359 | 50 107 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653 | 3 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 749 | 19 978 | 140 726 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 401 | 19 978 | 144 379 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 062 | 1 062 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 644 | 4 644 | ||
6T | Sur comptes clients | 62 457 | 1 977 | 60 480 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 101 | 6 621 | 60 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 163 | 7 683 | 60 480 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 621 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 408 | |||
UX | Autres créances clients | 339 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 706 | |||
VB | T. V. A. | 17 692 | |||
VP | Divers | 2 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 230 | 447 821 | 72 408 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 | 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 491 | 467 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 582 | 130 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 225 | 49 225 | ||
VW | T.V.A. | 4 873 | 4 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773 | 3 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458 | 10 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 694 | 666 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 653 | 3 653 | ||
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 645 | 16 205 | 440 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 462 | 124 521 | 52 942 | 41 703 |
CU | Autres participations | 12 974 | 12 974 | 12 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 350 734 | 144 379 | 206 355 | 194 677 |
BT | Marchandises | 574 152 | 574 152 | 572 417 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 412 072 | 60 480 | 351 591 | 373 402 |
BZ | Autres créances | 94 582 | 94 582 | 140 644 | |
CF | Disponibilités | 300 957 | 300 957 | 205 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 576 | 13 576 | 14 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 395 339 | 60 480 | 1 334 859 | 1 307 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 073 | 204 860 | 1 541 214 | 1 501 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 378 993 | 348 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 527 | 90 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 874 520 | 768 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 062 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 062 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 | 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 491 | 512 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 453 | 200 515 | ||
EA | Autres dettes | 10 458 | 18 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 666 694 | 731 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 214 | 1 501 972 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 694 | 731 916 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 | 286 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 283 464 | 34 971 | 3 318 435 | 2 998 847 |
FG | Production vendue services | 3 826 | 3 826 | 7 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 287 290 | 34 971 | 3 322 261 | 3 006 328 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 980 | 54 720 | ||
FQ | Autres produits | 819 | 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 343 059 | 3 061 616 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 334 262 | 2 182 244 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 909 | -72 481 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 394 220 | 410 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 697 | 17 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 188 | 259 321 | ||
FZ | Charges sociales | 105 900 | 97 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 978 | 22 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 644 | |||
GE | Autres charges | 349 | 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 149 502 | 2 921 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 558 | 139 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 880 | 11 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 880 | 11 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 876 | 10 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 434 | 150 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 507 | 1 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 723 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 569 | 22 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 431 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 | 21 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 102 | 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 009 | 60 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 508 | 3 095 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 981 | 3 005 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 527 | 90 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 445 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 359 | 50 107 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653 | 3 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 749 | 19 978 | 140 726 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 401 | 19 978 | 144 379 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 062 | 1 062 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 644 | 4 644 | ||
6T | Sur comptes clients | 62 457 | 1 977 | 60 480 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 101 | 6 621 | 60 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 163 | 7 683 | 60 480 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 621 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 408 | |||
UX | Autres créances clients | 339 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 706 | |||
VB | T. V. A. | 17 692 | |||
VP | Divers | 2 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 230 | 447 821 | 72 408 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 | 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 491 | 467 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 582 | 130 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 225 | 49 225 | ||
VW | T.V.A. | 4 873 | 4 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773 | 3 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458 | 10 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 694 | 666 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 653 | 3 653 | ||
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 645 | 16 205 | 440 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 462 | 124 521 | 52 942 | 41 703 |
CU | Autres participations | 12 974 | 12 974 | 12 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 350 734 | 144 379 | 206 355 | 194 677 |
BT | Marchandises | 574 152 | 574 152 | 572 417 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 412 072 | 60 480 | 351 591 | 373 402 |
BZ | Autres créances | 94 582 | 94 582 | 140 644 | |
CF | Disponibilités | 300 957 | 300 957 | 205 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 576 | 13 576 | 14 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 395 339 | 60 480 | 1 334 859 | 1 307 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 073 | 204 860 | 1 541 214 | 1 501 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 378 993 | 348 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 527 | 90 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 874 520 | 768 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 062 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 062 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 | 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 491 | 512 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 453 | 200 515 | ||
EA | Autres dettes | 10 458 | 18 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 666 694 | 731 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 214 | 1 501 972 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 694 | 731 916 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 | 286 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 283 464 | 34 971 | 3 318 435 | 2 998 847 |
FG | Production vendue services | 3 826 | 3 826 | 7 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 287 290 | 34 971 | 3 322 261 | 3 006 328 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 980 | 54 720 | ||
FQ | Autres produits | 819 | 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 343 059 | 3 061 616 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 334 262 | 2 182 244 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 909 | -72 481 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 394 220 | 410 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 697 | 17 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 188 | 259 321 | ||
FZ | Charges sociales | 105 900 | 97 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 978 | 22 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 644 | |||
GE | Autres charges | 349 | 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 149 502 | 2 921 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 558 | 139 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 880 | 11 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 880 | 11 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 876 | 10 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 434 | 150 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 507 | 1 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 723 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 569 | 22 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 431 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 | 21 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 102 | 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 009 | 60 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 508 | 3 095 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 981 | 3 005 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 527 | 90 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 445 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 359 | 50 107 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653 | 3 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 749 | 19 978 | 140 726 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 401 | 19 978 | 144 379 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 062 | 1 062 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 644 | 4 644 | ||
6T | Sur comptes clients | 62 457 | 1 977 | 60 480 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 101 | 6 621 | 60 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 163 | 7 683 | 60 480 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 621 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 408 | |||
UX | Autres créances clients | 339 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 706 | |||
VB | T. V. A. | 17 692 | |||
VP | Divers | 2 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 230 | 447 821 | 72 408 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 | 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 491 | 467 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 582 | 130 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 225 | 49 225 | ||
VW | T.V.A. | 4 873 | 4 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773 | 3 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458 | 10 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 694 | 666 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 653 | 3 653 | ||
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 645 | 16 205 | 440 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 462 | 124 521 | 52 942 | 41 703 |
CU | Autres participations | 12 974 | 12 974 | 12 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 350 734 | 144 379 | 206 355 | 194 677 |
BT | Marchandises | 574 152 | 574 152 | 572 417 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 412 072 | 60 480 | 351 591 | 373 402 |
BZ | Autres créances | 94 582 | 94 582 | 140 644 | |
CF | Disponibilités | 300 957 | 300 957 | 205 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 576 | 13 576 | 14 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 395 339 | 60 480 | 1 334 859 | 1 307 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 073 | 204 860 | 1 541 214 | 1 501 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 378 993 | 348 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 527 | 90 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 874 520 | 768 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 062 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 062 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 | 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 491 | 512 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 453 | 200 515 | ||
EA | Autres dettes | 10 458 | 18 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 666 694 | 731 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 214 | 1 501 972 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 694 | 731 916 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 | 286 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 283 464 | 34 971 | 3 318 435 | 2 998 847 |
FG | Production vendue services | 3 826 | 3 826 | 7 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 287 290 | 34 971 | 3 322 261 | 3 006 328 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 980 | 54 720 | ||
FQ | Autres produits | 819 | 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 343 059 | 3 061 616 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 334 262 | 2 182 244 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 909 | -72 481 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 394 220 | 410 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 697 | 17 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 188 | 259 321 | ||
FZ | Charges sociales | 105 900 | 97 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 978 | 22 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 644 | |||
GE | Autres charges | 349 | 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 149 502 | 2 921 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 558 | 139 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 880 | 11 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 880 | 11 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 876 | 10 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 434 | 150 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 507 | 1 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 723 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 569 | 22 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 431 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 | 21 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 102 | 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 009 | 60 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 508 | 3 095 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 981 | 3 005 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 527 | 90 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 445 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 359 | 50 107 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653 | 3 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 749 | 19 978 | 140 726 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 401 | 19 978 | 144 379 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 062 | 1 062 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 644 | 4 644 | ||
6T | Sur comptes clients | 62 457 | 1 977 | 60 480 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 101 | 6 621 | 60 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 163 | 7 683 | 60 480 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 621 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 408 | |||
UX | Autres créances clients | 339 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 706 | |||
VB | T. V. A. | 17 692 | |||
VP | Divers | 2 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 230 | 447 821 | 72 408 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 | 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 491 | 467 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 582 | 130 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 225 | 49 225 | ||
VW | T.V.A. | 4 873 | 4 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773 | 3 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458 | 10 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 694 | 666 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 653 | 3 653 | ||
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 645 | 16 205 | 440 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 462 | 124 521 | 52 942 | 41 703 |
CU | Autres participations | 12 974 | 12 974 | 12 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 350 734 | 144 379 | 206 355 | 194 677 |
BT | Marchandises | 574 152 | 574 152 | 572 417 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 412 072 | 60 480 | 351 591 | 373 402 |
BZ | Autres créances | 94 582 | 94 582 | 140 644 | |
CF | Disponibilités | 300 957 | 300 957 | 205 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 576 | 13 576 | 14 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 395 339 | 60 480 | 1 334 859 | 1 307 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 073 | 204 860 | 1 541 214 | 1 501 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 378 993 | 348 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 527 | 90 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 874 520 | 768 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 062 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 062 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 | 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 491 | 512 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 453 | 200 515 | ||
EA | Autres dettes | 10 458 | 18 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 666 694 | 731 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 214 | 1 501 972 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 694 | 731 916 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 | 286 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 283 464 | 34 971 | 3 318 435 | 2 998 847 |
FG | Production vendue services | 3 826 | 3 826 | 7 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 287 290 | 34 971 | 3 322 261 | 3 006 328 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 980 | 54 720 | ||
FQ | Autres produits | 819 | 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 343 059 | 3 061 616 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 334 262 | 2 182 244 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 909 | -72 481 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 394 220 | 410 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 697 | 17 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 188 | 259 321 | ||
FZ | Charges sociales | 105 900 | 97 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 978 | 22 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 644 | |||
GE | Autres charges | 349 | 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 149 502 | 2 921 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 558 | 139 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 880 | 11 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 880 | 11 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 876 | 10 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 434 | 150 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 507 | 1 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 723 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 569 | 22 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 431 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 | 21 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 102 | 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 009 | 60 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 508 | 3 095 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 981 | 3 005 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 527 | 90 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 445 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 359 | 50 107 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653 | 3 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 749 | 19 978 | 140 726 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 401 | 19 978 | 144 379 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 062 | 1 062 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 644 | 4 644 | ||
6T | Sur comptes clients | 62 457 | 1 977 | 60 480 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 101 | 6 621 | 60 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 163 | 7 683 | 60 480 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 621 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 408 | |||
UX | Autres créances clients | 339 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 706 | |||
VB | T. V. A. | 17 692 | |||
VP | Divers | 2 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 230 | 447 821 | 72 408 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 | 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 491 | 467 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 582 | 130 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 225 | 49 225 | ||
VW | T.V.A. | 4 873 | 4 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773 | 3 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458 | 10 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 694 | 666 694 |