Déposant 1 : Magellan Consulting, SAS
Numéro de SIREN : 508426574
Adresse :
50 rue de la Victoire
75009 Paris
FR
Mandataire 1 : Magellan Consulting, M. Didier Zeitoun
Adresse :
50 rue de la victoire
75009 Paris
FR
Déposant 1 : MAGELLAN CONSULTING, SAS
Numéro de SIREN : 508426574
Adresse :
50 rue de la Victoire
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : Magellan Consulting, M. Zeitoun Didier
Adresse :
50 rue de la Victoire
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 835 | 53 739 | 1 095 | 1 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 528 | 261 767 | 136 761 | 112 576 |
CU | Autres participations | 1 064 070 | 1 064 070 | 884 968 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 082 | 153 082 | 151 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 670 515 | 315 506 | 1 355 009 | 1 150 757 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 697 667 | 10 697 667 | 7 822 768 | |
BZ | Autres créances | 2 402 996 | 2 402 996 | 1 659 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 | 44 | 44 | |
CF | Disponibilités | 892 843 | 892 843 | 1 256 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 363 627 | 363 627 | 45 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 357 176 | 14 357 176 | 10 783 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 027 691 | 315 506 | 15 712 185 | 11 934 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 240 | 1 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 985 | 1 169 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 732 224 | 1 280 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 037 | 220 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 189 | 1 217 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298 111 | 5 440 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 454 279 | 3 009 882 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 | |||
EA | Autres dettes | 212 328 | 134 924 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 804 914 | 429 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 829 961 | 10 453 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 712 185 | 11 934 188 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 829 961 | 10 453 534 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 037 | 2 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 947 928 | 235 370 | 25 183 298 | 17 294 379 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 947 928 | 235 370 | 25 183 298 | 17 294 379 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 596 | 82 998 | ||
FQ | Autres produits | 72 222 | 14 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 467 117 | 17 391 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 907 006 | 10 128 140 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 929 | 214 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 071 790 | 4 055 170 | ||
FZ | Charges sociales | 2 350 379 | 1 693 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 819 | 43 139 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 72 106 | 11 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 764 029 | 16 226 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 703 088 | 1 165 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 680 | 309 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 630 | 6 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 310 | 316 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 895 | 9 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 895 | 9 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 416 | 306 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 955 503 | 1 471 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 616 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350 | 103 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 351 | 103 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -129 735 | -103 880 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 981 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 838 803 | 198 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 749 043 | 17 707 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 140 059 | 16 538 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 608 985 | 1 169 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 698 | 2 041 | 53 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 989 | 52 778 | 261 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 687 | 54 819 | 315 506 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 150 000 | 150 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 150 000 | 200 000 | 150 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 150 000 | 200 000 | 150 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 082 | |||
UX | Autres créances clients | 10 697 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 882 | |||
VB | T. V. A. | 1 251 859 | |||
VC | Groupe et associés | 1 105 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 363 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 617 372 | 13 464 290 | 153 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 037 | 5 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 298 111 | 7 298 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 087 584 | 1 087 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 058 | 908 058 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 426 898 | 426 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 971 360 | 1 971 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 379 | 60 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 | 103 | ||
VI | Groupe et associés | 1 055 189 | 1 055 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 328 | 212 328 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 804 914 | 804 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 829 961 | 13 829 961 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 835 | 53 739 | 1 095 | 1 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 528 | 261 767 | 136 761 | 112 576 |
CU | Autres participations | 1 064 070 | 1 064 070 | 884 968 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 082 | 153 082 | 151 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 670 515 | 315 506 | 1 355 009 | 1 150 757 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 697 667 | 10 697 667 | 7 822 768 | |
BZ | Autres créances | 2 402 996 | 2 402 996 | 1 659 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 | 44 | 44 | |
CF | Disponibilités | 892 843 | 892 843 | 1 256 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 363 627 | 363 627 | 45 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 357 176 | 14 357 176 | 10 783 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 027 691 | 315 506 | 15 712 185 | 11 934 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 240 | 1 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 985 | 1 169 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 732 224 | 1 280 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 037 | 220 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 189 | 1 217 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298 111 | 5 440 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 454 279 | 3 009 882 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 | |||
EA | Autres dettes | 212 328 | 134 924 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 804 914 | 429 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 829 961 | 10 453 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 712 185 | 11 934 188 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 829 961 | 10 453 534 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 037 | 2 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 947 928 | 235 370 | 25 183 298 | 17 294 379 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 947 928 | 235 370 | 25 183 298 | 17 294 379 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 596 | 82 998 | ||
FQ | Autres produits | 72 222 | 14 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 467 117 | 17 391 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 907 006 | 10 128 140 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 929 | 214 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 071 790 | 4 055 170 | ||
FZ | Charges sociales | 2 350 379 | 1 693 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 819 | 43 139 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 72 106 | 11 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 764 029 | 16 226 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 703 088 | 1 165 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 680 | 309 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 630 | 6 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 310 | 316 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 895 | 9 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 895 | 9 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 416 | 306 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 955 503 | 1 471 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 616 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350 | 103 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 351 | 103 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -129 735 | -103 880 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 981 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 838 803 | 198 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 749 043 | 17 707 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 140 059 | 16 538 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 608 985 | 1 169 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 698 | 2 041 | 53 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 989 | 52 778 | 261 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 687 | 54 819 | 315 506 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 150 000 | 150 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 150 000 | 200 000 | 150 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 150 000 | 200 000 | 150 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 082 | |||
UX | Autres créances clients | 10 697 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 882 | |||
VB | T. V. A. | 1 251 859 | |||
VC | Groupe et associés | 1 105 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 363 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 617 372 | 13 464 290 | 153 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 037 | 5 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 298 111 | 7 298 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 087 584 | 1 087 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 058 | 908 058 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 426 898 | 426 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 971 360 | 1 971 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 379 | 60 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 | 103 | ||
VI | Groupe et associés | 1 055 189 | 1 055 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 328 | 212 328 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 804 914 | 804 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 829 961 | 13 829 961 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 835 | 53 739 | 1 095 | 1 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 528 | 261 767 | 136 761 | 112 576 |
CU | Autres participations | 1 064 070 | 1 064 070 | 884 968 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 082 | 153 082 | 151 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 670 515 | 315 506 | 1 355 009 | 1 150 757 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 697 667 | 10 697 667 | 7 822 768 | |
BZ | Autres créances | 2 402 996 | 2 402 996 | 1 659 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 | 44 | 44 | |
CF | Disponibilités | 892 843 | 892 843 | 1 256 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 363 627 | 363 627 | 45 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 357 176 | 14 357 176 | 10 783 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 027 691 | 315 506 | 15 712 185 | 11 934 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 240 | 1 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 985 | 1 169 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 732 224 | 1 280 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 037 | 220 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 189 | 1 217 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298 111 | 5 440 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 454 279 | 3 009 882 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 | |||
EA | Autres dettes | 212 328 | 134 924 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 804 914 | 429 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 829 961 | 10 453 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 712 185 | 11 934 188 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 829 961 | 10 453 534 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 037 | 2 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 947 928 | 235 370 | 25 183 298 | 17 294 379 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 947 928 | 235 370 | 25 183 298 | 17 294 379 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 596 | 82 998 | ||
FQ | Autres produits | 72 222 | 14 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 467 117 | 17 391 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 907 006 | 10 128 140 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 929 | 214 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 071 790 | 4 055 170 | ||
FZ | Charges sociales | 2 350 379 | 1 693 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 819 | 43 139 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 72 106 | 11 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 764 029 | 16 226 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 703 088 | 1 165 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 680 | 309 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 630 | 6 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 310 | 316 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 895 | 9 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 895 | 9 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 416 | 306 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 955 503 | 1 471 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 616 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350 | 103 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 351 | 103 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -129 735 | -103 880 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 981 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 838 803 | 198 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 749 043 | 17 707 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 140 059 | 16 538 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 608 985 | 1 169 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 698 | 2 041 | 53 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 989 | 52 778 | 261 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 687 | 54 819 | 315 506 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 150 000 | 150 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 150 000 | 200 000 | 150 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 150 000 | 200 000 | 150 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 082 | |||
UX | Autres créances clients | 10 697 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 882 | |||
VB | T. V. A. | 1 251 859 | |||
VC | Groupe et associés | 1 105 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 363 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 617 372 | 13 464 290 | 153 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 037 | 5 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 298 111 | 7 298 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 087 584 | 1 087 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 058 | 908 058 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 426 898 | 426 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 971 360 | 1 971 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 379 | 60 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 | 103 | ||
VI | Groupe et associés | 1 055 189 | 1 055 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 328 | 212 328 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 804 914 | 804 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 829 961 | 13 829 961 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 835 | 53 739 | 1 095 | 1 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 528 | 261 767 | 136 761 | 112 576 |
CU | Autres participations | 1 064 070 | 1 064 070 | 884 968 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 082 | 153 082 | 151 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 670 515 | 315 506 | 1 355 009 | 1 150 757 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 697 667 | 10 697 667 | 7 822 768 | |
BZ | Autres créances | 2 402 996 | 2 402 996 | 1 659 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 | 44 | 44 | |
CF | Disponibilités | 892 843 | 892 843 | 1 256 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 363 627 | 363 627 | 45 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 357 176 | 14 357 176 | 10 783 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 027 691 | 315 506 | 15 712 185 | 11 934 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 240 | 1 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 985 | 1 169 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 732 224 | 1 280 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 037 | 220 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 189 | 1 217 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298 111 | 5 440 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 454 279 | 3 009 882 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 | |||
EA | Autres dettes | 212 328 | 134 924 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 804 914 | 429 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 829 961 | 10 453 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 712 185 | 11 934 188 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 829 961 | 10 453 534 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 037 | 2 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 947 928 | 235 370 | 25 183 298 | 17 294 379 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 947 928 | 235 370 | 25 183 298 | 17 294 379 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 596 | 82 998 | ||
FQ | Autres produits | 72 222 | 14 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 467 117 | 17 391 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 907 006 | 10 128 140 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 929 | 214 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 071 790 | 4 055 170 | ||
FZ | Charges sociales | 2 350 379 | 1 693 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 819 | 43 139 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 72 106 | 11 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 764 029 | 16 226 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 703 088 | 1 165 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 680 | 309 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 630 | 6 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 310 | 316 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 895 | 9 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 895 | 9 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 416 | 306 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 955 503 | 1 471 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 616 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350 | 103 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 351 | 103 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -129 735 | -103 880 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 981 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 838 803 | 198 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 749 043 | 17 707 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 140 059 | 16 538 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 608 985 | 1 169 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 698 | 2 041 | 53 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 989 | 52 778 | 261 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 687 | 54 819 | 315 506 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 150 000 | 150 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 150 000 | 200 000 | 150 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 150 000 | 200 000 | 150 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 082 | |||
UX | Autres créances clients | 10 697 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 882 | |||
VB | T. V. A. | 1 251 859 | |||
VC | Groupe et associés | 1 105 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 363 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 617 372 | 13 464 290 | 153 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 037 | 5 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 298 111 | 7 298 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 087 584 | 1 087 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 058 | 908 058 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 426 898 | 426 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 971 360 | 1 971 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 379 | 60 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 | 103 | ||
VI | Groupe et associés | 1 055 189 | 1 055 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 328 | 212 328 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 804 914 | 804 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 829 961 | 13 829 961 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 835 | 53 739 | 1 095 | 1 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 528 | 261 767 | 136 761 | 112 576 |
CU | Autres participations | 1 064 070 | 1 064 070 | 884 968 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 082 | 153 082 | 151 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 670 515 | 315 506 | 1 355 009 | 1 150 757 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 697 667 | 10 697 667 | 7 822 768 | |
BZ | Autres créances | 2 402 996 | 2 402 996 | 1 659 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 | 44 | 44 | |
CF | Disponibilités | 892 843 | 892 843 | 1 256 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 363 627 | 363 627 | 45 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 357 176 | 14 357 176 | 10 783 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 027 691 | 315 506 | 15 712 185 | 11 934 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 240 | 1 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 985 | 1 169 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 732 224 | 1 280 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 037 | 220 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 189 | 1 217 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298 111 | 5 440 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 454 279 | 3 009 882 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 | |||
EA | Autres dettes | 212 328 | 134 924 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 804 914 | 429 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 829 961 | 10 453 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 712 185 | 11 934 188 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 829 961 | 10 453 534 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 037 | 2 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 947 928 | 235 370 | 25 183 298 | 17 294 379 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 947 928 | 235 370 | 25 183 298 | 17 294 379 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 596 | 82 998 | ||
FQ | Autres produits | 72 222 | 14 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 467 117 | 17 391 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 907 006 | 10 128 140 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 929 | 214 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 071 790 | 4 055 170 | ||
FZ | Charges sociales | 2 350 379 | 1 693 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 819 | 43 139 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 72 106 | 11 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 764 029 | 16 226 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 703 088 | 1 165 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 680 | 309 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 630 | 6 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 310 | 316 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 895 | 9 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 895 | 9 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 416 | 306 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 955 503 | 1 471 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 616 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350 | 103 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 351 | 103 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -129 735 | -103 880 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 981 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 838 803 | 198 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 749 043 | 17 707 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 140 059 | 16 538 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 608 985 | 1 169 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 698 | 2 041 | 53 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 989 | 52 778 | 261 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 687 | 54 819 | 315 506 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 150 000 | 150 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 150 000 | 200 000 | 150 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 150 000 | 200 000 | 150 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 082 | |||
UX | Autres créances clients | 10 697 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 882 | |||
VB | T. V. A. | 1 251 859 | |||
VC | Groupe et associés | 1 105 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 363 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 617 372 | 13 464 290 | 153 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 037 | 5 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 298 111 | 7 298 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 087 584 | 1 087 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 058 | 908 058 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 426 898 | 426 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 971 360 | 1 971 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 379 | 60 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 | 103 | ||
VI | Groupe et associés | 1 055 189 | 1 055 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 328 | 212 328 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 804 914 | 804 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 829 961 | 13 829 961 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 835 | 53 739 | 1 095 | 1 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 528 | 261 767 | 136 761 | 112 576 |
CU | Autres participations | 1 064 070 | 1 064 070 | 884 968 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 082 | 153 082 | 151 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 670 515 | 315 506 | 1 355 009 | 1 150 757 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 697 667 | 10 697 667 | 7 822 768 | |
BZ | Autres créances | 2 402 996 | 2 402 996 | 1 659 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 | 44 | 44 | |
CF | Disponibilités | 892 843 | 892 843 | 1 256 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 363 627 | 363 627 | 45 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 357 176 | 14 357 176 | 10 783 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 027 691 | 315 506 | 15 712 185 | 11 934 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 240 | 1 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 985 | 1 169 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 732 224 | 1 280 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 037 | 220 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 189 | 1 217 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298 111 | 5 440 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 454 279 | 3 009 882 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 | |||
EA | Autres dettes | 212 328 | 134 924 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 804 914 | 429 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 829 961 | 10 453 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 712 185 | 11 934 188 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 829 961 | 10 453 534 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 037 | 2 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 947 928 | 235 370 | 25 183 298 | 17 294 379 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 947 928 | 235 370 | 25 183 298 | 17 294 379 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 596 | 82 998 | ||
FQ | Autres produits | 72 222 | 14 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 467 117 | 17 391 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 907 006 | 10 128 140 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 929 | 214 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 071 790 | 4 055 170 | ||
FZ | Charges sociales | 2 350 379 | 1 693 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 819 | 43 139 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 72 106 | 11 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 764 029 | 16 226 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 703 088 | 1 165 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 680 | 309 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 630 | 6 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 310 | 316 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 895 | 9 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 895 | 9 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 416 | 306 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 955 503 | 1 471 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 616 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350 | 103 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 351 | 103 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -129 735 | -103 880 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 981 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 838 803 | 198 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 749 043 | 17 707 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 140 059 | 16 538 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 608 985 | 1 169 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 698 | 2 041 | 53 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 989 | 52 778 | 261 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 687 | 54 819 | 315 506 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 150 000 | 150 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 150 000 | 200 000 | 150 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 150 000 | 200 000 | 150 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 082 | |||
UX | Autres créances clients | 10 697 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 882 | |||
VB | T. V. A. | 1 251 859 | |||
VC | Groupe et associés | 1 105 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 363 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 617 372 | 13 464 290 | 153 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 037 | 5 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 298 111 | 7 298 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 087 584 | 1 087 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 058 | 908 058 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 426 898 | 426 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 971 360 | 1 971 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 379 | 60 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 | 103 | ||
VI | Groupe et associés | 1 055 189 | 1 055 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 328 | 212 328 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 804 914 | 804 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 829 961 | 13 829 961 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 658 |