Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 945 | 130 009 | 61 935 | 104 603 |
BB | Créances rattachées à des participations | 238 789 | 238 789 | 486 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 057 | 130 009 | 383 047 | 673 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 346 | 5 346 | 7 454 | |
BZ | Autres créances | 237 393 | 237 393 | 25 164 | |
CF | Disponibilités | 36 263 | 36 263 | 61 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 279 002 | 279 002 | 94 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 059 | 130 009 | 662 049 | 767 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 238 789 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 367 888 | 347 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 558 | 20 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 422 147 | 408 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 147 | 28 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 564 | 153 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 868 | 122 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 414 | 51 683 | ||
EA | Autres dettes | 2 911 | 2 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 903 | 359 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 049 | 767 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 903 | 359 171 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 147 | 10 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 230 253 | 230 253 | 315 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 230 253 | 230 253 | 315 197 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 414 | 3 274 | ||
FQ | Autres produits | 4 609 | 1 695 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 276 | 320 165 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 | 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 354 | 118 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600 | 4 813 | ||
FZ | Charges sociales | 82 989 | 121 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 667 | 47 340 | ||
GE | Autres charges | 2 890 | 7 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 230 279 | 300 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 997 | 19 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 875 | 10 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 875 | 10 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 816 | 4 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 816 | 4 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 059 | 5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 056 | 25 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 4 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -1 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 408 | 3 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 151 | 332 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 593 | 312 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 558 | 20 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 464 | 3 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 342 | 42 667 | 130 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 342 | 42 667 | 130 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 950 | 2 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 950 | 2 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 950 | 2 950 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 238 789 | 238 789 | ||
UX | Autres créances clients | 5 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 099 | |||
VB | T. V. A. | 4 954 | |||
VC | Groupe et associés | 222 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 528 | 481 528 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 147 | 12 147 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 564 | 154 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 868 | 39 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 985 | 25 985 | ||
VW | T.V.A. | 3 338 | 3 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091 | 1 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911 | 2 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 903 | 239 903 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 945 | 130 009 | 61 935 | 104 603 |
BB | Créances rattachées à des participations | 238 789 | 238 789 | 486 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 057 | 130 009 | 383 047 | 673 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 346 | 5 346 | 7 454 | |
BZ | Autres créances | 237 393 | 237 393 | 25 164 | |
CF | Disponibilités | 36 263 | 36 263 | 61 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 279 002 | 279 002 | 94 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 059 | 130 009 | 662 049 | 767 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 238 789 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 367 888 | 347 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 558 | 20 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 422 147 | 408 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 147 | 28 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 564 | 153 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 868 | 122 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 414 | 51 683 | ||
EA | Autres dettes | 2 911 | 2 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 903 | 359 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 049 | 767 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 903 | 359 171 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 147 | 10 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 230 253 | 230 253 | 315 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 230 253 | 230 253 | 315 197 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 414 | 3 274 | ||
FQ | Autres produits | 4 609 | 1 695 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 276 | 320 165 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 | 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 354 | 118 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600 | 4 813 | ||
FZ | Charges sociales | 82 989 | 121 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 667 | 47 340 | ||
GE | Autres charges | 2 890 | 7 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 230 279 | 300 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 997 | 19 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 875 | 10 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 875 | 10 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 816 | 4 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 816 | 4 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 059 | 5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 056 | 25 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 4 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -1 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 408 | 3 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 151 | 332 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 593 | 312 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 558 | 20 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 464 | 3 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 342 | 42 667 | 130 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 342 | 42 667 | 130 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 950 | 2 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 950 | 2 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 950 | 2 950 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 238 789 | 238 789 | ||
UX | Autres créances clients | 5 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 099 | |||
VB | T. V. A. | 4 954 | |||
VC | Groupe et associés | 222 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 528 | 481 528 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 147 | 12 147 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 564 | 154 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 868 | 39 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 985 | 25 985 | ||
VW | T.V.A. | 3 338 | 3 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091 | 1 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911 | 2 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 903 | 239 903 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 945 | 130 009 | 61 935 | 104 603 |
BB | Créances rattachées à des participations | 238 789 | 238 789 | 486 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 057 | 130 009 | 383 047 | 673 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 346 | 5 346 | 7 454 | |
BZ | Autres créances | 237 393 | 237 393 | 25 164 | |
CF | Disponibilités | 36 263 | 36 263 | 61 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 279 002 | 279 002 | 94 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 059 | 130 009 | 662 049 | 767 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 238 789 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 367 888 | 347 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 558 | 20 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 422 147 | 408 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 147 | 28 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 564 | 153 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 868 | 122 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 414 | 51 683 | ||
EA | Autres dettes | 2 911 | 2 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 903 | 359 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 049 | 767 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 903 | 359 171 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 147 | 10 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 230 253 | 230 253 | 315 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 230 253 | 230 253 | 315 197 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 414 | 3 274 | ||
FQ | Autres produits | 4 609 | 1 695 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 276 | 320 165 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 | 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 354 | 118 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600 | 4 813 | ||
FZ | Charges sociales | 82 989 | 121 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 667 | 47 340 | ||
GE | Autres charges | 2 890 | 7 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 230 279 | 300 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 997 | 19 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 875 | 10 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 875 | 10 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 816 | 4 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 816 | 4 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 059 | 5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 056 | 25 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 4 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -1 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 408 | 3 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 151 | 332 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 593 | 312 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 558 | 20 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 464 | 3 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 342 | 42 667 | 130 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 342 | 42 667 | 130 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 950 | 2 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 950 | 2 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 950 | 2 950 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 238 789 | 238 789 | ||
UX | Autres créances clients | 5 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 099 | |||
VB | T. V. A. | 4 954 | |||
VC | Groupe et associés | 222 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 528 | 481 528 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 147 | 12 147 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 564 | 154 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 868 | 39 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 985 | 25 985 | ||
VW | T.V.A. | 3 338 | 3 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091 | 1 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911 | 2 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 903 | 239 903 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 945 | 130 009 | 61 935 | 104 603 |
BB | Créances rattachées à des participations | 238 789 | 238 789 | 486 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 057 | 130 009 | 383 047 | 673 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 346 | 5 346 | 7 454 | |
BZ | Autres créances | 237 393 | 237 393 | 25 164 | |
CF | Disponibilités | 36 263 | 36 263 | 61 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 279 002 | 279 002 | 94 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 059 | 130 009 | 662 049 | 767 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 238 789 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 367 888 | 347 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 558 | 20 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 422 147 | 408 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 147 | 28 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 564 | 153 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 868 | 122 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 414 | 51 683 | ||
EA | Autres dettes | 2 911 | 2 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 903 | 359 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 049 | 767 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 903 | 359 171 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 147 | 10 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 230 253 | 230 253 | 315 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 230 253 | 230 253 | 315 197 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 414 | 3 274 | ||
FQ | Autres produits | 4 609 | 1 695 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 276 | 320 165 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 | 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 354 | 118 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600 | 4 813 | ||
FZ | Charges sociales | 82 989 | 121 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 667 | 47 340 | ||
GE | Autres charges | 2 890 | 7 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 230 279 | 300 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 997 | 19 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 875 | 10 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 875 | 10 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 816 | 4 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 816 | 4 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 059 | 5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 056 | 25 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 4 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -1 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 408 | 3 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 151 | 332 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 593 | 312 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 558 | 20 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 464 | 3 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 342 | 42 667 | 130 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 342 | 42 667 | 130 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 950 | 2 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 950 | 2 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 950 | 2 950 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 238 789 | 238 789 | ||
UX | Autres créances clients | 5 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 099 | |||
VB | T. V. A. | 4 954 | |||
VC | Groupe et associés | 222 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 528 | 481 528 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 147 | 12 147 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 564 | 154 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 868 | 39 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 985 | 25 985 | ||
VW | T.V.A. | 3 338 | 3 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091 | 1 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911 | 2 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 903 | 239 903 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 945 | 130 009 | 61 935 | 104 603 |
BB | Créances rattachées à des participations | 238 789 | 238 789 | 486 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 057 | 130 009 | 383 047 | 673 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 346 | 5 346 | 7 454 | |
BZ | Autres créances | 237 393 | 237 393 | 25 164 | |
CF | Disponibilités | 36 263 | 36 263 | 61 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 279 002 | 279 002 | 94 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 059 | 130 009 | 662 049 | 767 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 238 789 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 367 888 | 347 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 558 | 20 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 422 147 | 408 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 147 | 28 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 564 | 153 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 868 | 122 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 414 | 51 683 | ||
EA | Autres dettes | 2 911 | 2 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 903 | 359 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 049 | 767 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 903 | 359 171 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 147 | 10 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 230 253 | 230 253 | 315 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 230 253 | 230 253 | 315 197 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 414 | 3 274 | ||
FQ | Autres produits | 4 609 | 1 695 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 276 | 320 165 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 | 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 354 | 118 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600 | 4 813 | ||
FZ | Charges sociales | 82 989 | 121 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 667 | 47 340 | ||
GE | Autres charges | 2 890 | 7 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 230 279 | 300 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 997 | 19 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 875 | 10 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 875 | 10 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 816 | 4 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 816 | 4 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 059 | 5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 056 | 25 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 4 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -1 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 408 | 3 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 151 | 332 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 593 | 312 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 558 | 20 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 464 | 3 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 342 | 42 667 | 130 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 342 | 42 667 | 130 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 950 | 2 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 950 | 2 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 950 | 2 950 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 238 789 | 238 789 | ||
UX | Autres créances clients | 5 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 099 | |||
VB | T. V. A. | 4 954 | |||
VC | Groupe et associés | 222 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 528 | 481 528 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 147 | 12 147 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 564 | 154 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 868 | 39 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 985 | 25 985 | ||
VW | T.V.A. | 3 338 | 3 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091 | 1 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911 | 2 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 903 | 239 903 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 945 | 130 009 | 61 935 | 104 603 |
BB | Créances rattachées à des participations | 238 789 | 238 789 | 486 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 057 | 130 009 | 383 047 | 673 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 346 | 5 346 | 7 454 | |
BZ | Autres créances | 237 393 | 237 393 | 25 164 | |
CF | Disponibilités | 36 263 | 36 263 | 61 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 279 002 | 279 002 | 94 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 059 | 130 009 | 662 049 | 767 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 238 789 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 367 888 | 347 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 558 | 20 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 422 147 | 408 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 147 | 28 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 564 | 153 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 868 | 122 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 414 | 51 683 | ||
EA | Autres dettes | 2 911 | 2 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 903 | 359 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 049 | 767 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 903 | 359 171 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 147 | 10 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 230 253 | 230 253 | 315 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 230 253 | 230 253 | 315 197 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 414 | 3 274 | ||
FQ | Autres produits | 4 609 | 1 695 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 276 | 320 165 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 | 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 354 | 118 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600 | 4 813 | ||
FZ | Charges sociales | 82 989 | 121 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 667 | 47 340 | ||
GE | Autres charges | 2 890 | 7 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 230 279 | 300 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 997 | 19 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 875 | 10 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 875 | 10 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 816 | 4 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 816 | 4 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 059 | 5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 056 | 25 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 4 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -1 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 408 | 3 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 151 | 332 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 593 | 312 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 558 | 20 118 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 464 | 3 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 342 | 42 667 | 130 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 342 | 42 667 | 130 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 950 | 2 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 950 | 2 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 950 | 2 950 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 238 789 | 238 789 | ||
UX | Autres créances clients | 5 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 099 | |||
VB | T. V. A. | 4 954 | |||
VC | Groupe et associés | 222 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 528 | 481 528 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 147 | 12 147 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 564 | 154 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 868 | 39 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 985 | 25 985 | ||
VW | T.V.A. | 3 338 | 3 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091 | 1 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911 | 2 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 903 | 239 903 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000 |