Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 906 162 | 906 162 | 906 162 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 173 352 | 134 792 | 38 560 | 53 209 |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 2 437 889 | 1 198 444 | 1 239 444 | 1 187 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 069 | 1 029 970 | 980 099 | 1 126 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 476 | 93 024 | 59 452 | 15 638 |
AV | Immobilisations en cours | 47 076 | 47 076 | 10 532 | |
AX | Avances et acomptes | 25 356 | 25 356 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 18 691 | 18 691 | 18 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 308 | 8 308 | 9 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 879 382 | 2 456 230 | 3 423 152 | 3 427 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 053 221 | 67 222 | 985 999 | 962 618 |
BN | En cours de production de biens | 214 926 | 214 926 | 182 294 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 418 924 | 418 924 | 382 736 | |
BT | Marchandises | 51 515 | 51 515 | 86 161 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 385 | 13 385 | 10 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 979 | 256 979 | 514 635 | |
BZ | Autres créances | 1 546 463 | 1 546 463 | 1 616 861 | |
CF | Disponibilités | 50 626 | 50 626 | 96 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 889 | 27 889 | 31 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 633 932 | 67 222 | 3 566 709 | 3 883 541 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 715 | 715 | 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 514 030 | 2 523 453 | 6 990 576 | 7 311 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 418 | 20 | ||
DH | Report à nouveau | 167 752 | -675 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 058 | 887 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 761 111 | 1 212 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 215 | 77 151 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 326 653 | 1 164 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 354 868 | 1 241 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 998 | 1 179 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 780 | 2 182 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 390 | 8 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 749 | 2 161 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 447 078 | 1 418 115 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 811 | |||
EA | Autres dettes | 72 312 | 17 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 874 596 | 4 857 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 990 576 | 7 311 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 255 372 | 4 129 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 334 693 | 122 062 | 456 756 | 378 566 |
FD | Production vendue biens | 16 587 114 | 2 992 976 | 19 580 090 | 16 377 021 |
FG | Production vendue services | 244 679 | 5 912 | 250 592 | 216 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 166 487 | 3 120 952 | 20 287 439 | 16 972 403 |
FM | Production stockée | 68 819 | -85 738 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 020 | 264 413 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 574 339 | 17 151 089 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 698 | 179 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 141 | -17 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 711 720 | 8 842 409 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 755 | 51 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 786 697 | 2 640 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 482 725 | 478 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 145 629 | 4 391 510 | ||
FZ | Charges sociales | 1 716 093 | 1 816 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 978 | 504 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 457 | 213 209 | ||
GE | Autres charges | 54 024 | 73 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 968 920 | 19 174 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -394 580 | -2 023 295 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 | 24 | ||
GN | Différences positives de change | 683 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 834 | 27 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 715 | 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 242 | 77 401 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 059 | 2 081 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 017 | 79 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 182 | -79 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 763 | -2 102 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 753 | 3 000 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 753 | 3 035 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 385 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 | 44 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 705 | 2 990 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 583 928 | 20 186 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 034 986 | 19 298 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -451 058 | 887 954 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 154 | 53 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 115 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 72 761 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 052 | 18 739 | 134 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 225 | 458 236 | 31 025 | 2 321 438 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 277 | 476 976 | 31 025 | 2 456 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 715 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 326 653 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 241 824 | 215 480 | 102 436 | 1 354 868 |
6N | Sur stocks et en cours | 95 358 | 28 692 | 56 828 | 67 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 358 | 28 692 | 56 828 | 67 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 337 183 | 244 172 | 159 265 | 1 422 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 243 457 | 159 113 | ||
UG | - Financières | 715 | 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 | |||
UP | Prêts | 16 691 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 308 | 8 308 | ||
UX | Autres créances clients | 256 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 346 | |||
VB | T. V. A. | 46 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 355 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 355 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 332 | 1 491 882 | 366 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034 | 3 034 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 963 | 474 262 | 244 693 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 780 | 2 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 156 749 | 2 156 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 801 178 | 801 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 263 | 365 263 | ||
VW | T.V.A. | 143 986 | 143 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 650 | 136 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 312 | 72 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 267 | 99 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 206 | 4 255 372 | 244 693 | 370 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 906 162 | 906 162 | 906 162 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 173 352 | 134 792 | 38 560 | 53 209 |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 2 437 889 | 1 198 444 | 1 239 444 | 1 187 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 069 | 1 029 970 | 980 099 | 1 126 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 476 | 93 024 | 59 452 | 15 638 |
AV | Immobilisations en cours | 47 076 | 47 076 | 10 532 | |
AX | Avances et acomptes | 25 356 | 25 356 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 18 691 | 18 691 | 18 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 308 | 8 308 | 9 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 879 382 | 2 456 230 | 3 423 152 | 3 427 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 053 221 | 67 222 | 985 999 | 962 618 |
BN | En cours de production de biens | 214 926 | 214 926 | 182 294 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 418 924 | 418 924 | 382 736 | |
BT | Marchandises | 51 515 | 51 515 | 86 161 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 385 | 13 385 | 10 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 979 | 256 979 | 514 635 | |
BZ | Autres créances | 1 546 463 | 1 546 463 | 1 616 861 | |
CF | Disponibilités | 50 626 | 50 626 | 96 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 889 | 27 889 | 31 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 633 932 | 67 222 | 3 566 709 | 3 883 541 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 715 | 715 | 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 514 030 | 2 523 453 | 6 990 576 | 7 311 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 418 | 20 | ||
DH | Report à nouveau | 167 752 | -675 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 058 | 887 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 761 111 | 1 212 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 215 | 77 151 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 326 653 | 1 164 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 354 868 | 1 241 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 998 | 1 179 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 780 | 2 182 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 390 | 8 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 749 | 2 161 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 447 078 | 1 418 115 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 811 | |||
EA | Autres dettes | 72 312 | 17 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 874 596 | 4 857 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 990 576 | 7 311 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 255 372 | 4 129 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 334 693 | 122 062 | 456 756 | 378 566 |
FD | Production vendue biens | 16 587 114 | 2 992 976 | 19 580 090 | 16 377 021 |
FG | Production vendue services | 244 679 | 5 912 | 250 592 | 216 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 166 487 | 3 120 952 | 20 287 439 | 16 972 403 |
FM | Production stockée | 68 819 | -85 738 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 020 | 264 413 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 574 339 | 17 151 089 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 698 | 179 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 141 | -17 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 711 720 | 8 842 409 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 755 | 51 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 786 697 | 2 640 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 482 725 | 478 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 145 629 | 4 391 510 | ||
FZ | Charges sociales | 1 716 093 | 1 816 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 978 | 504 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 457 | 213 209 | ||
GE | Autres charges | 54 024 | 73 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 968 920 | 19 174 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -394 580 | -2 023 295 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 | 24 | ||
GN | Différences positives de change | 683 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 834 | 27 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 715 | 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 242 | 77 401 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 059 | 2 081 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 017 | 79 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 182 | -79 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 763 | -2 102 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 753 | 3 000 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 753 | 3 035 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 385 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 | 44 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 705 | 2 990 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 583 928 | 20 186 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 034 986 | 19 298 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -451 058 | 887 954 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 154 | 53 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 115 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 72 761 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 052 | 18 739 | 134 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 225 | 458 236 | 31 025 | 2 321 438 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 277 | 476 976 | 31 025 | 2 456 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 715 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 326 653 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 241 824 | 215 480 | 102 436 | 1 354 868 |
6N | Sur stocks et en cours | 95 358 | 28 692 | 56 828 | 67 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 358 | 28 692 | 56 828 | 67 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 337 183 | 244 172 | 159 265 | 1 422 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 243 457 | 159 113 | ||
UG | - Financières | 715 | 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 | |||
UP | Prêts | 16 691 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 308 | 8 308 | ||
UX | Autres créances clients | 256 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 346 | |||
VB | T. V. A. | 46 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 355 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 355 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 332 | 1 491 882 | 366 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034 | 3 034 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 963 | 474 262 | 244 693 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 780 | 2 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 156 749 | 2 156 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 801 178 | 801 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 263 | 365 263 | ||
VW | T.V.A. | 143 986 | 143 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 650 | 136 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 312 | 72 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 267 | 99 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 206 | 4 255 372 | 244 693 | 370 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 906 162 | 906 162 | 906 162 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 173 352 | 134 792 | 38 560 | 53 209 |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 2 437 889 | 1 198 444 | 1 239 444 | 1 187 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 069 | 1 029 970 | 980 099 | 1 126 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 476 | 93 024 | 59 452 | 15 638 |
AV | Immobilisations en cours | 47 076 | 47 076 | 10 532 | |
AX | Avances et acomptes | 25 356 | 25 356 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 18 691 | 18 691 | 18 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 308 | 8 308 | 9 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 879 382 | 2 456 230 | 3 423 152 | 3 427 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 053 221 | 67 222 | 985 999 | 962 618 |
BN | En cours de production de biens | 214 926 | 214 926 | 182 294 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 418 924 | 418 924 | 382 736 | |
BT | Marchandises | 51 515 | 51 515 | 86 161 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 385 | 13 385 | 10 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 979 | 256 979 | 514 635 | |
BZ | Autres créances | 1 546 463 | 1 546 463 | 1 616 861 | |
CF | Disponibilités | 50 626 | 50 626 | 96 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 889 | 27 889 | 31 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 633 932 | 67 222 | 3 566 709 | 3 883 541 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 715 | 715 | 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 514 030 | 2 523 453 | 6 990 576 | 7 311 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 418 | 20 | ||
DH | Report à nouveau | 167 752 | -675 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 058 | 887 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 761 111 | 1 212 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 215 | 77 151 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 326 653 | 1 164 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 354 868 | 1 241 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 998 | 1 179 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 780 | 2 182 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 390 | 8 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 749 | 2 161 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 447 078 | 1 418 115 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 811 | |||
EA | Autres dettes | 72 312 | 17 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 874 596 | 4 857 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 990 576 | 7 311 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 255 372 | 4 129 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 334 693 | 122 062 | 456 756 | 378 566 |
FD | Production vendue biens | 16 587 114 | 2 992 976 | 19 580 090 | 16 377 021 |
FG | Production vendue services | 244 679 | 5 912 | 250 592 | 216 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 166 487 | 3 120 952 | 20 287 439 | 16 972 403 |
FM | Production stockée | 68 819 | -85 738 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 020 | 264 413 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 574 339 | 17 151 089 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 698 | 179 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 141 | -17 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 711 720 | 8 842 409 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 755 | 51 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 786 697 | 2 640 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 482 725 | 478 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 145 629 | 4 391 510 | ||
FZ | Charges sociales | 1 716 093 | 1 816 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 978 | 504 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 457 | 213 209 | ||
GE | Autres charges | 54 024 | 73 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 968 920 | 19 174 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -394 580 | -2 023 295 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 | 24 | ||
GN | Différences positives de change | 683 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 834 | 27 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 715 | 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 242 | 77 401 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 059 | 2 081 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 017 | 79 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 182 | -79 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 763 | -2 102 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 753 | 3 000 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 753 | 3 035 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 385 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 | 44 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 705 | 2 990 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 583 928 | 20 186 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 034 986 | 19 298 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -451 058 | 887 954 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 154 | 53 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 115 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 72 761 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 052 | 18 739 | 134 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 225 | 458 236 | 31 025 | 2 321 438 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 277 | 476 976 | 31 025 | 2 456 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 715 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 326 653 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 241 824 | 215 480 | 102 436 | 1 354 868 |
6N | Sur stocks et en cours | 95 358 | 28 692 | 56 828 | 67 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 358 | 28 692 | 56 828 | 67 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 337 183 | 244 172 | 159 265 | 1 422 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 243 457 | 159 113 | ||
UG | - Financières | 715 | 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 | |||
UP | Prêts | 16 691 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 308 | 8 308 | ||
UX | Autres créances clients | 256 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 346 | |||
VB | T. V. A. | 46 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 355 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 355 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 332 | 1 491 882 | 366 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034 | 3 034 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 963 | 474 262 | 244 693 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 780 | 2 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 156 749 | 2 156 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 801 178 | 801 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 263 | 365 263 | ||
VW | T.V.A. | 143 986 | 143 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 650 | 136 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 312 | 72 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 267 | 99 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 206 | 4 255 372 | 244 693 | 370 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 906 162 | 906 162 | 906 162 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 173 352 | 134 792 | 38 560 | 53 209 |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 2 437 889 | 1 198 444 | 1 239 444 | 1 187 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 069 | 1 029 970 | 980 099 | 1 126 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 476 | 93 024 | 59 452 | 15 638 |
AV | Immobilisations en cours | 47 076 | 47 076 | 10 532 | |
AX | Avances et acomptes | 25 356 | 25 356 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 18 691 | 18 691 | 18 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 308 | 8 308 | 9 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 879 382 | 2 456 230 | 3 423 152 | 3 427 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 053 221 | 67 222 | 985 999 | 962 618 |
BN | En cours de production de biens | 214 926 | 214 926 | 182 294 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 418 924 | 418 924 | 382 736 | |
BT | Marchandises | 51 515 | 51 515 | 86 161 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 385 | 13 385 | 10 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 979 | 256 979 | 514 635 | |
BZ | Autres créances | 1 546 463 | 1 546 463 | 1 616 861 | |
CF | Disponibilités | 50 626 | 50 626 | 96 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 889 | 27 889 | 31 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 633 932 | 67 222 | 3 566 709 | 3 883 541 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 715 | 715 | 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 514 030 | 2 523 453 | 6 990 576 | 7 311 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 418 | 20 | ||
DH | Report à nouveau | 167 752 | -675 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 058 | 887 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 761 111 | 1 212 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 215 | 77 151 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 326 653 | 1 164 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 354 868 | 1 241 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 998 | 1 179 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 780 | 2 182 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 390 | 8 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 749 | 2 161 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 447 078 | 1 418 115 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 811 | |||
EA | Autres dettes | 72 312 | 17 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 874 596 | 4 857 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 990 576 | 7 311 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 255 372 | 4 129 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 334 693 | 122 062 | 456 756 | 378 566 |
FD | Production vendue biens | 16 587 114 | 2 992 976 | 19 580 090 | 16 377 021 |
FG | Production vendue services | 244 679 | 5 912 | 250 592 | 216 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 166 487 | 3 120 952 | 20 287 439 | 16 972 403 |
FM | Production stockée | 68 819 | -85 738 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 020 | 264 413 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 574 339 | 17 151 089 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 698 | 179 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 141 | -17 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 711 720 | 8 842 409 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 755 | 51 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 786 697 | 2 640 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 482 725 | 478 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 145 629 | 4 391 510 | ||
FZ | Charges sociales | 1 716 093 | 1 816 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 978 | 504 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 457 | 213 209 | ||
GE | Autres charges | 54 024 | 73 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 968 920 | 19 174 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -394 580 | -2 023 295 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 | 24 | ||
GN | Différences positives de change | 683 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 834 | 27 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 715 | 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 242 | 77 401 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 059 | 2 081 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 017 | 79 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 182 | -79 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 763 | -2 102 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 753 | 3 000 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 753 | 3 035 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 385 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 | 44 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 705 | 2 990 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 583 928 | 20 186 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 034 986 | 19 298 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -451 058 | 887 954 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 154 | 53 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 115 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 72 761 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 052 | 18 739 | 134 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 225 | 458 236 | 31 025 | 2 321 438 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 277 | 476 976 | 31 025 | 2 456 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 715 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 326 653 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 241 824 | 215 480 | 102 436 | 1 354 868 |
6N | Sur stocks et en cours | 95 358 | 28 692 | 56 828 | 67 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 358 | 28 692 | 56 828 | 67 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 337 183 | 244 172 | 159 265 | 1 422 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 243 457 | 159 113 | ||
UG | - Financières | 715 | 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 | |||
UP | Prêts | 16 691 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 308 | 8 308 | ||
UX | Autres créances clients | 256 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 346 | |||
VB | T. V. A. | 46 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 355 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 355 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 332 | 1 491 882 | 366 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034 | 3 034 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 963 | 474 262 | 244 693 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 780 | 2 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 156 749 | 2 156 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 801 178 | 801 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 263 | 365 263 | ||
VW | T.V.A. | 143 986 | 143 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 650 | 136 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 312 | 72 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 267 | 99 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 206 | 4 255 372 | 244 693 | 370 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 906 162 | 906 162 | 906 162 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 173 352 | 134 792 | 38 560 | 53 209 |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 2 437 889 | 1 198 444 | 1 239 444 | 1 187 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 069 | 1 029 970 | 980 099 | 1 126 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 476 | 93 024 | 59 452 | 15 638 |
AV | Immobilisations en cours | 47 076 | 47 076 | 10 532 | |
AX | Avances et acomptes | 25 356 | 25 356 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 18 691 | 18 691 | 18 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 308 | 8 308 | 9 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 879 382 | 2 456 230 | 3 423 152 | 3 427 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 053 221 | 67 222 | 985 999 | 962 618 |
BN | En cours de production de biens | 214 926 | 214 926 | 182 294 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 418 924 | 418 924 | 382 736 | |
BT | Marchandises | 51 515 | 51 515 | 86 161 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 385 | 13 385 | 10 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 979 | 256 979 | 514 635 | |
BZ | Autres créances | 1 546 463 | 1 546 463 | 1 616 861 | |
CF | Disponibilités | 50 626 | 50 626 | 96 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 889 | 27 889 | 31 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 633 932 | 67 222 | 3 566 709 | 3 883 541 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 715 | 715 | 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 514 030 | 2 523 453 | 6 990 576 | 7 311 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 418 | 20 | ||
DH | Report à nouveau | 167 752 | -675 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 058 | 887 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 761 111 | 1 212 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 215 | 77 151 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 326 653 | 1 164 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 354 868 | 1 241 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 998 | 1 179 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 780 | 2 182 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 390 | 8 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 749 | 2 161 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 447 078 | 1 418 115 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 811 | |||
EA | Autres dettes | 72 312 | 17 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 874 596 | 4 857 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 990 576 | 7 311 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 255 372 | 4 129 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 334 693 | 122 062 | 456 756 | 378 566 |
FD | Production vendue biens | 16 587 114 | 2 992 976 | 19 580 090 | 16 377 021 |
FG | Production vendue services | 244 679 | 5 912 | 250 592 | 216 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 166 487 | 3 120 952 | 20 287 439 | 16 972 403 |
FM | Production stockée | 68 819 | -85 738 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 020 | 264 413 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 574 339 | 17 151 089 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 698 | 179 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 141 | -17 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 711 720 | 8 842 409 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 755 | 51 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 786 697 | 2 640 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 482 725 | 478 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 145 629 | 4 391 510 | ||
FZ | Charges sociales | 1 716 093 | 1 816 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 978 | 504 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 457 | 213 209 | ||
GE | Autres charges | 54 024 | 73 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 968 920 | 19 174 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -394 580 | -2 023 295 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 | 24 | ||
GN | Différences positives de change | 683 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 834 | 27 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 715 | 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 242 | 77 401 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 059 | 2 081 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 017 | 79 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 182 | -79 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 763 | -2 102 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 753 | 3 000 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 753 | 3 035 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 385 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 | 44 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 705 | 2 990 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 583 928 | 20 186 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 034 986 | 19 298 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -451 058 | 887 954 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 154 | 53 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 115 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 72 761 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 052 | 18 739 | 134 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 225 | 458 236 | 31 025 | 2 321 438 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 277 | 476 976 | 31 025 | 2 456 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 715 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 326 653 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 241 824 | 215 480 | 102 436 | 1 354 868 |
6N | Sur stocks et en cours | 95 358 | 28 692 | 56 828 | 67 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 358 | 28 692 | 56 828 | 67 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 337 183 | 244 172 | 159 265 | 1 422 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 243 457 | 159 113 | ||
UG | - Financières | 715 | 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 | |||
UP | Prêts | 16 691 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 308 | 8 308 | ||
UX | Autres créances clients | 256 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 346 | |||
VB | T. V. A. | 46 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 355 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 355 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 332 | 1 491 882 | 366 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034 | 3 034 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 963 | 474 262 | 244 693 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 780 | 2 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 156 749 | 2 156 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 801 178 | 801 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 263 | 365 263 | ||
VW | T.V.A. | 143 986 | 143 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 650 | 136 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 312 | 72 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 267 | 99 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 206 | 4 255 372 | 244 693 | 370 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 789 |