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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 169 | 36 169 | | |
AH | Fonds commercial | 71 651 | | 71 651 | 71 651 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 090 | 95 090 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 695 | 260 364 | 3 331 | 26 630 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 422 | | 18 422 | 18 422 |
BJ | TOTAL (I) | 485 027 | 391 624 | 93 404 | 116 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 597 | 8 290 | 20 307 | 21 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 039 | 10 253 | 86 787 | 64 516 |
BZ | Autres créances | 61 894 | | 61 894 | 40 779 |
CF | Disponibilités | 6 750 | | 6 750 | 578 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 427 | | 3 427 | 3 317 |
CJ | TOTAL (II) | 197 707 | 18 543 | 179 165 | 130 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 734 | 410 166 | 272 568 | 247 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 422 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 200 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 20 000 | | |
DH | Report à nouveau | -4 353 | -109 954 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 485 | -81 399 | | |
DL | TOTAL (I) | 36 132 | 28 647 | | |
DQ | Provisions pour charges | 4 000 | | | |
DR | TOTAL (III) | 4 000 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 557 | 12 449 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 898 | 33 669 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 297 | 27 316 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 125 | 124 216 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 560 | 20 866 | | |
EC | TOTAL (IV) | 232 436 | 218 516 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 272 568 | 247 163 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 436 | 218 516 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 557 | 12 449 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 594 659 | | 594 659 | 521 075 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 594 659 | | 594 659 | 521 075 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 087 | 12 532 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 745 | 533 606 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 266 | 94 151 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 088 | -584 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 128 049 | 141 497 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 479 | 36 792 |
FY | Salaires et traitements | | | 184 783 | 180 705 |
FZ | Charges sociales | | | 109 408 | 120 600 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 23 299 | 23 357 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 290 | 15 363 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000 | |
GE | Autres charges | | | 4 387 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 048 | 611 880 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -7 303 | -78 274 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 523 | 2 226 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 523 | 2 226 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -1 523 | -2 226 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -8 826 | -80 500 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130 | 527 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 130 | 527 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 | 1 427 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 | 1 427 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 310 | -899 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 875 | 534 134 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 390 | 615 533 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 485 | -81 399 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | | 4 212 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 169 | | | 36 169 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 156 | 23 299 | | 355 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 368 325 | 23 299 | | 391 624 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 4 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 4 000 | | 4 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 415 | 8 290 | 8 415 | 8 290 |
6T | Sur comptes clients | 10 925 | | 672 | 10 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 340 | 8 290 | 9 087 | 18 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 340 | 12 290 | 9 087 | 22 543 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 12 290 | 9 087 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 18 422 | 18 422 | | |
UX | Autres créances clients | 97 039 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 906 | | | |
VB | T. V. A. | 1 000 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 988 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 3 427 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 782 | 180 782 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 557 | 4 557 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 297 | 26 297 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 757 | 79 757 | | |
VW | T.V.A. | 32 674 | 32 674 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 693 | 63 693 | | |
VI | Groupe et associés | 19 898 | 19 898 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 5 560 | 5 560 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 436 | 232 436 | | |