Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 206 | 53 434 | 19 771 | 22 348 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 613 | 9 613 | 20 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 419 | 55 034 | 29 385 | 42 708 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 372 | 38 070 | 1 056 302 | 794 210 |
BZ | Autres créances | 97 804 | 97 804 | 161 579 | |
CF | Disponibilités | 117 258 | 117 258 | 18 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 852 | 1 852 | 1 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 311 284 | 38 070 | 1 273 214 | 976 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 703 | 93 104 | 1 302 599 | 1 019 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 699 | |||
DH | Report à nouveau | 257 529 | 257 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 554 | 23 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 783 | 382 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 | 6 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 | 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 888 | 190 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 506 | 439 924 | ||
EA | Autres dettes | 3 088 | 54 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 908 816 | 637 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 599 | 1 019 389 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 816 | 637 161 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 | 6 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 949 452 | 583 274 | 3 532 726 | 3 105 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 949 452 | 583 274 | 3 532 726 | 3 105 916 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 875 | 20 049 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 661 | 3 125 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 005 345 | 795 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 824 | 70 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 676 915 | 1 599 104 | ||
FZ | Charges sociales | 687 338 | 623 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 974 | 13 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 300 | 440 | ||
GE | Autres charges | 465 | 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 465 162 | 3 103 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 499 | 22 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 499 | 22 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 683 | 2 894 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 683 | 3 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 857 | 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 770 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 627 | 1 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 945 | 1 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 473 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 344 | 3 129 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 789 | 3 105 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 554 | 23 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 873 | 22 273 | 1 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 460 | 11 974 | 53 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 334 | 11 974 | 22 273 | 55 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 440 | 38 070 | 440 | 38 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 440 | 38 070 | 440 | 38 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 440 | 38 070 | 440 | 38 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 300 | 440 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 613 | |||
UX | Autres créances clients | 1 094 372 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 266 | |||
VB | T. V. A. | 39 329 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 640 | 1 194 027 | 9 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 | 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 888 | 387 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 023 | 90 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 917 | 132 917 | ||
VW | T.V.A. | 206 401 | 206 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 165 | 50 165 | ||
VI | Groupe et associés | 494 | 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088 | 3 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 265 | 37 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 816 | 908 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 206 | 53 434 | 19 771 | 22 348 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 613 | 9 613 | 20 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 419 | 55 034 | 29 385 | 42 708 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 372 | 38 070 | 1 056 302 | 794 210 |
BZ | Autres créances | 97 804 | 97 804 | 161 579 | |
CF | Disponibilités | 117 258 | 117 258 | 18 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 852 | 1 852 | 1 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 311 284 | 38 070 | 1 273 214 | 976 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 703 | 93 104 | 1 302 599 | 1 019 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 699 | |||
DH | Report à nouveau | 257 529 | 257 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 554 | 23 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 783 | 382 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 | 6 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 | 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 888 | 190 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 506 | 439 924 | ||
EA | Autres dettes | 3 088 | 54 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 908 816 | 637 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 599 | 1 019 389 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 816 | 637 161 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 | 6 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 949 452 | 583 274 | 3 532 726 | 3 105 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 949 452 | 583 274 | 3 532 726 | 3 105 916 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 875 | 20 049 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 661 | 3 125 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 005 345 | 795 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 824 | 70 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 676 915 | 1 599 104 | ||
FZ | Charges sociales | 687 338 | 623 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 974 | 13 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 300 | 440 | ||
GE | Autres charges | 465 | 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 465 162 | 3 103 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 499 | 22 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 499 | 22 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 683 | 2 894 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 683 | 3 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 857 | 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 770 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 627 | 1 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 945 | 1 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 473 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 344 | 3 129 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 789 | 3 105 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 554 | 23 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 873 | 22 273 | 1 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 460 | 11 974 | 53 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 334 | 11 974 | 22 273 | 55 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 440 | 38 070 | 440 | 38 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 440 | 38 070 | 440 | 38 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 440 | 38 070 | 440 | 38 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 300 | 440 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 613 | |||
UX | Autres créances clients | 1 094 372 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 266 | |||
VB | T. V. A. | 39 329 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 640 | 1 194 027 | 9 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 | 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 888 | 387 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 023 | 90 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 917 | 132 917 | ||
VW | T.V.A. | 206 401 | 206 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 165 | 50 165 | ||
VI | Groupe et associés | 494 | 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088 | 3 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 265 | 37 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 816 | 908 816 |