Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 310 | 13 848 | 3 462 | 6 924 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 943 | 943 | ||
AH | Fonds commercial | 223 200 | 223 200 | 190 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 376 | 10 545 | 17 831 | 8 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 119 | 101 488 | 53 631 | 22 347 |
CU | Autres participations | 10 031 | 10 031 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 589 | 589 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 435 567 | 126 824 | 308 744 | 237 860 |
BT | Marchandises | 812 676 | 812 676 | 502 366 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 382 | 8 382 | 3 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 566 | 528 | 67 038 | 75 837 |
BZ | Autres créances | 60 410 | 60 410 | 12 656 | |
CF | Disponibilités | 15 950 | 15 950 | 2 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 494 | 21 494 | 16 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 986 478 | 528 | 985 950 | 613 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 045 | 127 351 | 1 294 694 | 851 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 189 | 71 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 999 | 62 515 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 286 | 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 477 | 178 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 495 | 352 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 884 | 60 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 268 | 3 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 484 | 198 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 611 | 56 269 | ||
EA | Autres dettes | 66 | 33 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 217 | 672 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 694 | 851 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 997 | 381 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 754 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 308 276 | 2 308 276 | 1 895 351 | |
FG | Production vendue services | 112 215 | 112 215 | 121 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 420 492 | 2 420 492 | 2 017 088 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 362 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 | 1 806 | ||
FQ | Autres produits | 992 | 1 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 425 342 | 2 020 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 925 597 | 1 381 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -310 310 | -35 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 815 | 219 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 162 | 20 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 217 | 235 703 | ||
FZ | Charges sociales | 76 755 | 62 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 210 | 38 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 | 383 | ||
GE | Autres charges | 1 763 | 2 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 353 | 1 926 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 011 | 93 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 | 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 298 | 14 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 298 | 14 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 108 | -13 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 119 | 79 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 | 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 110 | 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 1 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 | 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990 | 1 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 120 | -1 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 642 | 2 020 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 641 | 1 958 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 999 | 62 515 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 497 | 1 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 997 | 1 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 386 | 3 462 | 13 848 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943 | 943 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 223 | 16 748 | 4 938 | 112 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 552 | 20 210 | 4 938 | 126 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 563 | 833 | 110 | 1 286 |
6T | Sur comptes clients | 383 | 145 | 528 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 | 145 | 528 | |
7C | TOTAL GENERAL | 946 | 978 | 110 | 1 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 833 | 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 589 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 633 | |||
UX | Autres créances clients | 66 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 488 | |||
VB | T. V. A. | 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 059 | 149 470 | 589 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 942 | 20 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 553 | 66 325 | 476 365 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 992 | 6 000 | 7 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 484 | 309 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 382 | 30 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 333 | 27 333 | ||
VW | T.V.A. | 19 597 | 19 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 298 | 13 298 | ||
VI | Groupe et associés | 62 892 | 62 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 | 66 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 408 | 7 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 949 | 563 729 | 484 357 | 95 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 310 | 13 848 | 3 462 | 6 924 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 943 | 943 | ||
AH | Fonds commercial | 223 200 | 223 200 | 190 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 376 | 10 545 | 17 831 | 8 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 119 | 101 488 | 53 631 | 22 347 |
CU | Autres participations | 10 031 | 10 031 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 589 | 589 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 435 567 | 126 824 | 308 744 | 237 860 |
BT | Marchandises | 812 676 | 812 676 | 502 366 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 382 | 8 382 | 3 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 566 | 528 | 67 038 | 75 837 |
BZ | Autres créances | 60 410 | 60 410 | 12 656 | |
CF | Disponibilités | 15 950 | 15 950 | 2 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 494 | 21 494 | 16 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 986 478 | 528 | 985 950 | 613 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 045 | 127 351 | 1 294 694 | 851 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 189 | 71 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 999 | 62 515 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 286 | 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 477 | 178 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 495 | 352 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 884 | 60 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 268 | 3 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 484 | 198 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 611 | 56 269 | ||
EA | Autres dettes | 66 | 33 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 217 | 672 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 694 | 851 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 997 | 381 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 754 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 308 276 | 2 308 276 | 1 895 351 | |
FG | Production vendue services | 112 215 | 112 215 | 121 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 420 492 | 2 420 492 | 2 017 088 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 362 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 | 1 806 | ||
FQ | Autres produits | 992 | 1 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 425 342 | 2 020 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 925 597 | 1 381 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -310 310 | -35 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 815 | 219 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 162 | 20 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 217 | 235 703 | ||
FZ | Charges sociales | 76 755 | 62 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 210 | 38 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 | 383 | ||
GE | Autres charges | 1 763 | 2 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 353 | 1 926 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 011 | 93 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 | 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 298 | 14 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 298 | 14 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 108 | -13 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 119 | 79 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 | 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 110 | 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 1 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 | 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990 | 1 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 120 | -1 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 642 | 2 020 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 641 | 1 958 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 999 | 62 515 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 497 | 1 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 997 | 1 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 386 | 3 462 | 13 848 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943 | 943 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 223 | 16 748 | 4 938 | 112 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 552 | 20 210 | 4 938 | 126 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 563 | 833 | 110 | 1 286 |
6T | Sur comptes clients | 383 | 145 | 528 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 | 145 | 528 | |
7C | TOTAL GENERAL | 946 | 978 | 110 | 1 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 833 | 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 589 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 633 | |||
UX | Autres créances clients | 66 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 488 | |||
VB | T. V. A. | 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 059 | 149 470 | 589 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 942 | 20 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 553 | 66 325 | 476 365 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 992 | 6 000 | 7 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 484 | 309 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 382 | 30 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 333 | 27 333 | ||
VW | T.V.A. | 19 597 | 19 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 298 | 13 298 | ||
VI | Groupe et associés | 62 892 | 62 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 | 66 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 408 | 7 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 949 | 563 729 | 484 357 | 95 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 310 | 13 848 | 3 462 | 6 924 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 943 | 943 | ||
AH | Fonds commercial | 223 200 | 223 200 | 190 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 376 | 10 545 | 17 831 | 8 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 119 | 101 488 | 53 631 | 22 347 |
CU | Autres participations | 10 031 | 10 031 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 589 | 589 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 435 567 | 126 824 | 308 744 | 237 860 |
BT | Marchandises | 812 676 | 812 676 | 502 366 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 382 | 8 382 | 3 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 566 | 528 | 67 038 | 75 837 |
BZ | Autres créances | 60 410 | 60 410 | 12 656 | |
CF | Disponibilités | 15 950 | 15 950 | 2 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 494 | 21 494 | 16 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 986 478 | 528 | 985 950 | 613 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 045 | 127 351 | 1 294 694 | 851 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 189 | 71 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 999 | 62 515 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 286 | 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 477 | 178 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 495 | 352 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 884 | 60 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 268 | 3 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 484 | 198 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 611 | 56 269 | ||
EA | Autres dettes | 66 | 33 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 217 | 672 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 694 | 851 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 997 | 381 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 754 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 308 276 | 2 308 276 | 1 895 351 | |
FG | Production vendue services | 112 215 | 112 215 | 121 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 420 492 | 2 420 492 | 2 017 088 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 362 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 | 1 806 | ||
FQ | Autres produits | 992 | 1 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 425 342 | 2 020 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 925 597 | 1 381 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -310 310 | -35 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 815 | 219 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 162 | 20 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 217 | 235 703 | ||
FZ | Charges sociales | 76 755 | 62 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 210 | 38 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 | 383 | ||
GE | Autres charges | 1 763 | 2 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 353 | 1 926 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 011 | 93 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 | 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 298 | 14 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 298 | 14 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 108 | -13 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 119 | 79 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 | 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 110 | 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 1 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 | 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990 | 1 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 120 | -1 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 642 | 2 020 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 641 | 1 958 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 999 | 62 515 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 497 | 1 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 997 | 1 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 386 | 3 462 | 13 848 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943 | 943 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 223 | 16 748 | 4 938 | 112 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 552 | 20 210 | 4 938 | 126 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 563 | 833 | 110 | 1 286 |
6T | Sur comptes clients | 383 | 145 | 528 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 | 145 | 528 | |
7C | TOTAL GENERAL | 946 | 978 | 110 | 1 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 833 | 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 589 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 633 | |||
UX | Autres créances clients | 66 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 488 | |||
VB | T. V. A. | 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 059 | 149 470 | 589 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 942 | 20 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 553 | 66 325 | 476 365 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 992 | 6 000 | 7 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 484 | 309 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 382 | 30 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 333 | 27 333 | ||
VW | T.V.A. | 19 597 | 19 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 298 | 13 298 | ||
VI | Groupe et associés | 62 892 | 62 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 | 66 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 408 | 7 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 949 | 563 729 | 484 357 | 95 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 310 | 13 848 | 3 462 | 6 924 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 943 | 943 | ||
AH | Fonds commercial | 223 200 | 223 200 | 190 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 376 | 10 545 | 17 831 | 8 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 119 | 101 488 | 53 631 | 22 347 |
CU | Autres participations | 10 031 | 10 031 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 589 | 589 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 435 567 | 126 824 | 308 744 | 237 860 |
BT | Marchandises | 812 676 | 812 676 | 502 366 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 382 | 8 382 | 3 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 566 | 528 | 67 038 | 75 837 |
BZ | Autres créances | 60 410 | 60 410 | 12 656 | |
CF | Disponibilités | 15 950 | 15 950 | 2 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 494 | 21 494 | 16 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 986 478 | 528 | 985 950 | 613 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 045 | 127 351 | 1 294 694 | 851 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 189 | 71 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 999 | 62 515 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 286 | 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 477 | 178 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 495 | 352 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 884 | 60 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 268 | 3 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 484 | 198 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 611 | 56 269 | ||
EA | Autres dettes | 66 | 33 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 217 | 672 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 694 | 851 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 997 | 381 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 754 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 308 276 | 2 308 276 | 1 895 351 | |
FG | Production vendue services | 112 215 | 112 215 | 121 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 420 492 | 2 420 492 | 2 017 088 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 362 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 | 1 806 | ||
FQ | Autres produits | 992 | 1 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 425 342 | 2 020 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 925 597 | 1 381 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -310 310 | -35 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 815 | 219 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 162 | 20 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 217 | 235 703 | ||
FZ | Charges sociales | 76 755 | 62 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 210 | 38 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 | 383 | ||
GE | Autres charges | 1 763 | 2 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 353 | 1 926 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 011 | 93 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 | 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 298 | 14 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 298 | 14 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 108 | -13 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 119 | 79 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 | 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 110 | 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 1 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 | 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990 | 1 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 120 | -1 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 642 | 2 020 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 641 | 1 958 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 999 | 62 515 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 497 | 1 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 997 | 1 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 386 | 3 462 | 13 848 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943 | 943 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 223 | 16 748 | 4 938 | 112 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 552 | 20 210 | 4 938 | 126 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 563 | 833 | 110 | 1 286 |
6T | Sur comptes clients | 383 | 145 | 528 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 | 145 | 528 | |
7C | TOTAL GENERAL | 946 | 978 | 110 | 1 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 833 | 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 589 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 633 | |||
UX | Autres créances clients | 66 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 488 | |||
VB | T. V. A. | 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 059 | 149 470 | 589 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 942 | 20 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 553 | 66 325 | 476 365 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 992 | 6 000 | 7 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 484 | 309 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 382 | 30 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 333 | 27 333 | ||
VW | T.V.A. | 19 597 | 19 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 298 | 13 298 | ||
VI | Groupe et associés | 62 892 | 62 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 | 66 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 408 | 7 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 949 | 563 729 | 484 357 | 95 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 310 | 13 848 | 3 462 | 6 924 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 943 | 943 | ||
AH | Fonds commercial | 223 200 | 223 200 | 190 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 376 | 10 545 | 17 831 | 8 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 119 | 101 488 | 53 631 | 22 347 |
CU | Autres participations | 10 031 | 10 031 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 589 | 589 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 435 567 | 126 824 | 308 744 | 237 860 |
BT | Marchandises | 812 676 | 812 676 | 502 366 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 382 | 8 382 | 3 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 566 | 528 | 67 038 | 75 837 |
BZ | Autres créances | 60 410 | 60 410 | 12 656 | |
CF | Disponibilités | 15 950 | 15 950 | 2 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 494 | 21 494 | 16 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 986 478 | 528 | 985 950 | 613 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 045 | 127 351 | 1 294 694 | 851 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 189 | 71 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 999 | 62 515 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 286 | 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 477 | 178 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 495 | 352 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 884 | 60 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 268 | 3 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 484 | 198 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 611 | 56 269 | ||
EA | Autres dettes | 66 | 33 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 217 | 672 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 694 | 851 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 997 | 381 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 754 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 308 276 | 2 308 276 | 1 895 351 | |
FG | Production vendue services | 112 215 | 112 215 | 121 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 420 492 | 2 420 492 | 2 017 088 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 362 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 | 1 806 | ||
FQ | Autres produits | 992 | 1 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 425 342 | 2 020 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 925 597 | 1 381 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -310 310 | -35 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 815 | 219 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 162 | 20 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 217 | 235 703 | ||
FZ | Charges sociales | 76 755 | 62 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 210 | 38 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 | 383 | ||
GE | Autres charges | 1 763 | 2 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 353 | 1 926 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 011 | 93 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 | 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 298 | 14 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 298 | 14 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 108 | -13 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 119 | 79 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 | 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 110 | 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 1 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 | 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990 | 1 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 120 | -1 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 642 | 2 020 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 641 | 1 958 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 999 | 62 515 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 497 | 1 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 997 | 1 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 386 | 3 462 | 13 848 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943 | 943 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 223 | 16 748 | 4 938 | 112 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 552 | 20 210 | 4 938 | 126 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 563 | 833 | 110 | 1 286 |
6T | Sur comptes clients | 383 | 145 | 528 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 | 145 | 528 | |
7C | TOTAL GENERAL | 946 | 978 | 110 | 1 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 833 | 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 589 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 633 | |||
UX | Autres créances clients | 66 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 488 | |||
VB | T. V. A. | 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 059 | 149 470 | 589 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 942 | 20 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 553 | 66 325 | 476 365 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 992 | 6 000 | 7 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 484 | 309 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 382 | 30 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 333 | 27 333 | ||
VW | T.V.A. | 19 597 | 19 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 298 | 13 298 | ||
VI | Groupe et associés | 62 892 | 62 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 | 66 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 408 | 7 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 949 | 563 729 | 484 357 | 95 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 310 | 13 848 | 3 462 | 6 924 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 943 | 943 | ||
AH | Fonds commercial | 223 200 | 223 200 | 190 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 376 | 10 545 | 17 831 | 8 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 119 | 101 488 | 53 631 | 22 347 |
CU | Autres participations | 10 031 | 10 031 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 589 | 589 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 435 567 | 126 824 | 308 744 | 237 860 |
BT | Marchandises | 812 676 | 812 676 | 502 366 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 382 | 8 382 | 3 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 566 | 528 | 67 038 | 75 837 |
BZ | Autres créances | 60 410 | 60 410 | 12 656 | |
CF | Disponibilités | 15 950 | 15 950 | 2 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 494 | 21 494 | 16 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 986 478 | 528 | 985 950 | 613 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 045 | 127 351 | 1 294 694 | 851 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 189 | 71 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 999 | 62 515 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 286 | 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 477 | 178 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 495 | 352 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 884 | 60 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 268 | 3 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 484 | 198 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 611 | 56 269 | ||
EA | Autres dettes | 66 | 33 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 217 | 672 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 694 | 851 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 997 | 381 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 754 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 308 276 | 2 308 276 | 1 895 351 | |
FG | Production vendue services | 112 215 | 112 215 | 121 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 420 492 | 2 420 492 | 2 017 088 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 362 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 | 1 806 | ||
FQ | Autres produits | 992 | 1 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 425 342 | 2 020 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 925 597 | 1 381 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -310 310 | -35 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 815 | 219 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 162 | 20 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 217 | 235 703 | ||
FZ | Charges sociales | 76 755 | 62 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 210 | 38 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 | 383 | ||
GE | Autres charges | 1 763 | 2 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 353 | 1 926 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 011 | 93 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 | 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 298 | 14 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 298 | 14 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 108 | -13 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 119 | 79 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 | 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 110 | 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 1 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 | 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990 | 1 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 120 | -1 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 642 | 2 020 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 641 | 1 958 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 999 | 62 515 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 497 | 1 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 997 | 1 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 386 | 3 462 | 13 848 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943 | 943 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 223 | 16 748 | 4 938 | 112 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 552 | 20 210 | 4 938 | 126 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 563 | 833 | 110 | 1 286 |
6T | Sur comptes clients | 383 | 145 | 528 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 | 145 | 528 | |
7C | TOTAL GENERAL | 946 | 978 | 110 | 1 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 833 | 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 589 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 633 | |||
UX | Autres créances clients | 66 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 488 | |||
VB | T. V. A. | 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 059 | 149 470 | 589 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 942 | 20 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 553 | 66 325 | 476 365 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 992 | 6 000 | 7 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 484 | 309 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 382 | 30 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 333 | 27 333 | ||
VW | T.V.A. | 19 597 | 19 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 298 | 13 298 | ||
VI | Groupe et associés | 62 892 | 62 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 | 66 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 408 | 7 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 949 | 563 729 | 484 357 | 95 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 310 | 13 848 | 3 462 | 6 924 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 943 | 943 | ||
AH | Fonds commercial | 223 200 | 223 200 | 190 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 376 | 10 545 | 17 831 | 8 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 119 | 101 488 | 53 631 | 22 347 |
CU | Autres participations | 10 031 | 10 031 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 589 | 589 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 435 567 | 126 824 | 308 744 | 237 860 |
BT | Marchandises | 812 676 | 812 676 | 502 366 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 382 | 8 382 | 3 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 566 | 528 | 67 038 | 75 837 |
BZ | Autres créances | 60 410 | 60 410 | 12 656 | |
CF | Disponibilités | 15 950 | 15 950 | 2 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 494 | 21 494 | 16 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 986 478 | 528 | 985 950 | 613 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 045 | 127 351 | 1 294 694 | 851 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 189 | 71 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 999 | 62 515 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 286 | 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 477 | 178 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 495 | 352 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 884 | 60 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 268 | 3 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 484 | 198 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 611 | 56 269 | ||
EA | Autres dettes | 66 | 33 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 217 | 672 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 694 | 851 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 997 | 381 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 754 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 308 276 | 2 308 276 | 1 895 351 | |
FG | Production vendue services | 112 215 | 112 215 | 121 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 420 492 | 2 420 492 | 2 017 088 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 362 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 | 1 806 | ||
FQ | Autres produits | 992 | 1 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 425 342 | 2 020 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 925 597 | 1 381 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -310 310 | -35 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 815 | 219 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 162 | 20 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 217 | 235 703 | ||
FZ | Charges sociales | 76 755 | 62 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 210 | 38 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 | 383 | ||
GE | Autres charges | 1 763 | 2 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 353 | 1 926 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 011 | 93 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 | 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 298 | 14 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 298 | 14 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 108 | -13 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 119 | 79 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 | 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 110 | 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 1 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 | 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990 | 1 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 120 | -1 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 642 | 2 020 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 641 | 1 958 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 999 | 62 515 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 497 | 1 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 997 | 1 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 386 | 3 462 | 13 848 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943 | 943 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 223 | 16 748 | 4 938 | 112 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 552 | 20 210 | 4 938 | 126 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 563 | 833 | 110 | 1 286 |
6T | Sur comptes clients | 383 | 145 | 528 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 | 145 | 528 | |
7C | TOTAL GENERAL | 946 | 978 | 110 | 1 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 833 | 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 589 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 633 | |||
UX | Autres créances clients | 66 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 488 | |||
VB | T. V. A. | 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 059 | 149 470 | 589 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 942 | 20 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 553 | 66 325 | 476 365 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 992 | 6 000 | 7 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 484 | 309 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 382 | 30 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 333 | 27 333 | ||
VW | T.V.A. | 19 597 | 19 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 298 | 13 298 | ||
VI | Groupe et associés | 62 892 | 62 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 | 66 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 408 | 7 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 949 | 563 729 | 484 357 | 95 863 |