4771Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 16 350 | 16 350 | | |
AH | Fonds commercial | 299 930 | | 299 930 | 299 930 |
AP | Constructions | 24 700 | 24 700 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 470 | 5 470 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 | 270 | | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | | 15 | 15 |
BH | Autres immobilisations financières | 93 | | 93 | 93 |
BJ | TOTAL (I) | 346 828 | 46 790 | 300 038 | 300 038 |
BT | Marchandises | 96 626 | 23 062 | 73 564 | 94 445 |
BZ | Autres créances | 58 558 | | 58 558 | 41 948 |
CF | Disponibilités | 2 330 | | 2 330 | 681 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 808 | | 1 808 | 1 769 |
CJ | TOTAL (II) | 159 323 | 23 062 | 136 261 | 138 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 151 | 69 852 | 436 299 | 438 882 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | | |
DH | Report à nouveau | -36 900 | -2 768 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 487 | -34 132 | | |
DL | TOTAL (I) | 21 013 | 22 500 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 284 | 20 782 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 514 | 163 677 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 614 | 6 305 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 712 | 49 501 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 889 | 164 841 | | |
EA | Autres dettes | 5 272 | 11 275 | | |
EC | TOTAL (IV) | 415 286 | 416 382 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 299 | 438 882 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 192 723 | | 192 723 | 168 381 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 723 | | 192 723 | 168 381 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | 11 058 |
FQ | Autres produits | | | 4 114 | 2 442 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 837 | 181 881 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 975 | 74 011 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 1 076 | 2 869 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 | 577 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 35 149 | 39 054 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111 | 2 010 |
FY | Salaires et traitements | | | 75 738 | 80 714 |
FZ | Charges sociales | | | 10 559 | 11 275 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | | 1 970 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 805 | |
GE | Autres charges | | | 1 303 | 268 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 928 | 212 747 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 909 | -30 865 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 223 | 1 935 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 223 | 1 935 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -2 223 | -1 935 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -1 314 | -32 801 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 | 1 331 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 | 1 331 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 | -1 331 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 837 | 181 881 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 323 | 216 013 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 487 | -34 132 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 350 | | | 16 350 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 440 | | | 30 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 790 | | | 46 790 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | 3 257 | 19 805 | | 23 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 257 | 19 805 | | 23 062 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 257 | 19 805 | | 23 062 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 19 805 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 93 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 866 | | | |
VB | T. V. A. | 43 692 | | | |
VP | Divers | 3 000 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 808 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 460 | 60 366 | 93 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 284 | 18 284 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 712 | 18 712 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 274 | 14 274 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 522 | 35 522 | | |
VW | T.V.A. | 150 774 | 150 774 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319 | 2 319 | | |
VI | Groupe et associés | 163 514 | 163 514 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 272 | 5 272 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 672 | 408 672 | | |