M.H.D.G. - SAINTE-SOULLE

Informations de l'établissement :

Date de création : 15/11/2010

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 44408588000029 / Siren : 444085880 / NIC : 00029

N° de TVA : FR 94 444085880

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
M.H.D.G.

Adresse :
ZONE ARTISANALE D'USSEAU
8 Rue DES PEROTS
17220 SAINTE-SOULLE

Liens de succession de l'établissement :

15/11/2010 : Succession

Prédécesseur : M.H.D.G.

Informations de l'unité légale :

Date de création : 30/09/2002

Dénomination : M.H.D.G.

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

M.H.D.G. - Sainte-Soulle (siège)M.H.D.G. - La Rochelle (fermé)

Publications au Bodacc :

02/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1337
NOJO : 1704MYG30696600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/08/2023 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1338
NOJO : 1704MYG30705200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/12/2022 : Modifications générales

Annonce N°1078
NOJO : 001704MYG295176
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MOYET Jean-Philippe ; Directeur général : MOYET Anabelle ; Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet FOUCHET Audit ; Commissaire aux comptes titulaire : AUCENTUR ; Commissaire aux comptes suppléant : AVENET Stéphane

24/07/2022 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1680
NOJO : 1704MYG28683500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1681
NOJO : 1704MYG28683700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/07/2022 : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Annonce N°207
NOJO : 001704MYG285417
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Oppositions : Art. L.236-21 du code de commerce
Descriptif : M.H.D.G. SAS au capital de 1 819 160 € Siège social : ZA d'Usseau, 8 rue des Pérots, 17220 STE SOULLE 444 085 880 RCS LA ROCHELLE ADAJE SAS au capital de 1 000 € Siège social : ZA d'Usseau, 8 rue des Pérots, 17220 STE SOULLE 907 524 540 RCS LA ROCHELLE Aux termes d'un acte sous signature privée en date du 29 juin 2022, La société M.H.D.G., société par actions simplifiée au capital de 1 819 160 euros, dont le siège social est ZA d'Usseau, 8 rue des Pérots, 17220 STE SOULLE, immatriculée sous le numéro 444 085 880 RCS LA ROCHELLE (la société apporteuse), et la société ADAJE, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est ZA d'Usseau, 8 rue des Pérots, 17220 STE SOULLE, immatriculée sous le numéro 907 524 540 RCS LA ROCHELLE (société bénéficiaire), ont établi un projet d'apport partiel d'actif, soumis au régime juridique simplifié des scissions prévu à l'article L. 236-22 du Code de commerce et au régime de faveur prévu à l'article 210 B du Code général des impôts en matière fiscale. Aux termes de ce projet, la société M.H.D.G. ferait apport à la société ADAJE des titres de participations qu’elle détient dans des filiales et qui confèreraient à la société ADAJE le contrôle desdites filiales. Les comptes des sociétés M.H.D.G. et ADAJE, utilisés pour établir les conditions de l'opération, sont ceux arrêtés au 31 décembre 2021, date de clôture du dernier exercice social de chacune des sociétés intéressées, certifiés par les Commissaires aux Comptes et approuvés par les associés. Les sociétés apporteuse et bénéficiaire étant sous contrôle commun, les éléments apportés sont évalués à leur valeur nette comptable au 31 décembre 2021, conformément aux dispositions des articles 710 et suivants du Plan comptable général. Il résulte de cette évaluation que l'actif apporté par la société M.H.D.G. s'élève à 21 990 978 euros, le passif pris en charge par la société ADAJE à 5 554 018 euros, soit un apport d'une valeur nette de 16 436 960 euros. En rémunération de cet apport, la société ADAJE augmenterait son capital de 16 436 960 euros par la création de 1 643 696 actions d'une valeur nominale de 10 euros entièrement libérées et attribuées en totalité à la société M.H.D.G. Il n'existe pas de différence entre le montant net des apports et la valeur nominale des actions créées à titre d'augmentation de capital par la société ADAJE, cette dernière n'ayant eu à ce jour aucune activité et la valeur de chacune de ses actions correspondant donc seulement à la valeur nominale. Il n'y aura donc pas lieu de constituer une prime d'apport. L'apport consenti par la société M.H.D.G. ne deviendrait définitif que sous réserve l'augmentation de capital de la société ADAJE qui en résulterait. Les sociétés M.H.D.G. et ADAJE seront solidairement tenues au paiement des dettes contractées par la société M.H.D.G. avant la réalisation de l'apport et apportées à la société ADAJE. Conformément à l'article L. 236-6 du Code de commerce, un exemplaire du projet d'apport partiel d'actif a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE au nom des deux sociétés le 30 juin 2022.

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 1819160.00 EUR

18/06/2021 : Modifications générales

Annonce N°542
NOJO : 001704MYG263325
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MOYET Jean-Philippe ; Directeur général : MOYET Anabelle ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT XAVIER ROUSSEL ; Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet FOUCHET Audit ; Commissaire aux comptes suppléant : AVENET Stéphane

18/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°998
NOJO : 1704MYG26314700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/06/2021 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°999
NOJO : 1704MYG26318800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1252
NOJO : 170424894000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/09/2020 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1253
NOJO : 170424894100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1460
NOJO : 170422690600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/05/2019 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1461
NOJO : 170422691000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/07/2018 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1233
NOJO : 170421233700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°667
NOJO : 170421166500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/06/2017 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1099
NOJO : 170419552800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°649
NOJO : 170419475000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1595
NOJO : 170417693200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/04/2016 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1594
NOJO : 170417693300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/04/2015 : Modifications générales

Annonce N°461
NOJO : BXB150970009539
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Directeur, Membre du directoire : MOYET ANABELLE Membre du directoire, Président du directoire : MOYET JEAN-PHILIPPE Commissaire aux comptes titulaire : FOUCHET Dominique Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT XAVIER ROUSSEL (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : MERIT Florent Commissaire aux comptes suppléant : AVENET Stéphane

24/03/2015 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1534
NOJO : 170416040700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1742
NOJO : 170416009400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/04/2014 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1866
NOJO : 170414710700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1400
NOJO : 170414653600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/05/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2230
NOJO : BXC13114002210K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/05/2013 : Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce N°2231
NOJO : BXC13114002220N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/03/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1606
NOJO : BXC120740023179
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/03/2012 : Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce N°1607
NOJO : BXC12074002318B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/04/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2053
NOJO : BXC11096004277Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
8 rue des Pérots Zone Artisanale d'Usseau
17220 Sainte-Soulle

18/04/2011 : Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce N°2054
NOJO : BXC11096004278S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

11/01/2011 : Modifications générales

Annonce N°860
NOJO : BXB110050002253
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Descriptif : Transfert de l'établissement principal, transfert du siège social

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Siège social :
Adresse :
8 rue des Pérots
Zone Artisanale d'Usseau
17220 Sainte-Soulle

Etablissement principal :
Adresse :
8 rue des Pérots
Zone Artisanale d'Usseau
17220 Sainte-Soulle

29/03/2010 : Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce N°1298
NOJO : BXC10071000910B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
19 boulevard Joffre
17000 La Rochelle

15/03/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1665
NOJO : BXC10062004527V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
19 boulevard Joffre
17000 La Rochelle

05/05/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1147
NOJO : BXC08117000637J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
19 boulevard Joffre
17000 La Rochelle

05/05/2009 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1148
NOJO : BXC08117000638L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
19 boulevard Joffre
17000 La Rochelle

24/04/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1838
NOJO : BXC08107005296Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2007

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
19 boulevard Joffre
17000 La Rochelle

24/04/2008 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1839
NOJO : BXC081070052971
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2007

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
19 boulevard Joffre
17000 La Rochelle

14/03/2008 : Modifications générales

Annonce N°1058
NOJO : BXB08080000942M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 444 085 880
Dénomination : M.H.D.G.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Membre et président du directoire : MOYET JEAN-PHILIPPE.
Directeur et membre du directoire : MOYET ANABELLE.
Commissaire aux comptes titulaire : SELARL SOCAR.
Co-commissaire aux comptes titulaire : ROUSSEL Xavier.
Commissaire aux comptes suppléant : MERIT FRANCIS.
Co-commissaire aux comptes suppléant : AVENET Stéphane.

Historique de l'unité légale :

30/11/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

15/11/2010 : code NIC

Code NIC : 00029

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

25/12/2002 : activité principale

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)

Représentants légaux :

31/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Type : Personne Physique

Nom : MOYET Anabelle
Né le 29/08/1976 à BORDEAUX (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur

Adresse :
70 RUE KESSLER
RESIDENCE PORTE OCEANE BAT L APPT 22 LES MINIMES
17000 LA ROCHELLE
FRANCE

31/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Type : Personne Physique

Nom : MOYET Anabelle
Né le 29/08/1976 à BORDEAUX (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du directoire

Adresse :
70 RUE KESSLER
RESIDENCE PORTE OCEANE BAT L APPT 22 LES MINIMES
17000 LA ROCHELLE
FRANCE

31/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Type : Personne Physique

Nom : MOYET Jean-Philippe
Né le 21/11/1971 à BORDEAUX (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du directoire

Adresse :
19 RUE DU MOULIN BENOIST
17140 LAGORD
FRANCE

31/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Type : Personne Physique

Nom : MOYET Jean-Philippe
Né le 21/11/1971 à BORDEAUX (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président du directoire

Adresse :
19 RUE DU MOULIN BENOIST
17140 LAGORD
FRANCE

31/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Type : Personne Physique

Nom : FOUCHET Dominique
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
rue de la Trinquette
le Sextant
17000 La Rochelle
FRANCE

31/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Type : Personne Morale

Nom : AUDIT XAVIER ROUSSEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
18 Cours Lemercier
17100 Saintes
FRANCE

31/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Type : Personne Physique

Nom : MERIT Florent
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
8 rue Georges Clémenceau
17600 Saujon
FRANCE

31/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Type : Personne Physique

Nom : AVENET Stéphane
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
550 avenue de Limoges
79000 Niort
FRANCE

Dépôts des actes :

16/02/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°1280 déposé le 20/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

08/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°50 déposé le 07/01/2015
Etat : Déposé

08/12/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°50 déposé le 07/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification des articles 6 et 7 des statuts

23/11/2010 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°4710 déposé le 20/12/2010
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège STE SOULLE 17220 8 rue des pérots ZA d'usseau

26/12/2007 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°486 déposé le 22/02/2008
Etat : Déposé
Décision : NOMINATION D'UN SECOND COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET D'UN SECONDSUPPLEANT

29/12/2005 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°321 déposé le 03/02/2006
Etat : Déposé
Décision : Modifications relatives au conseil d'administration

30/09/2002 : Acte sous seing privé

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°2332 déposé le 14/11/2002
Etat : Déposé
Décision : RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS EN DATE DU 15.09.021

30/09/2002 : Acte sous seing privé

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°2332 déposé le 14/11/2002
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°321 déposé le 03/02/2006
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°4710 déposé le 20/12/2010
Etat : Déposé

Etablissements :

31/03/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
8 rue des Pérots
Zone Artisanale d'Usseau
17220 Sainte-Soulle
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/09/2002
Activité : Gestion et administration d'un portefeuille de valeurs mobilières de sociétés existantes ou à créer acquises par voie d'achat, d'apport, d'échange ou de souscription au capital lors de la création de sociétés ou en cours de vie sociale, toute mission d'assistance en matière de gestion et d'aide aux entreprises sur le plan administratif, commercial, informatique ou financier, exploitation de toutes marques, brevets et produits de la propriété industrielle relatifs aux domaines d'activité des sociétés filiales, promotion immobilière ainsi que les achats en vue de leur revente de tous Ummeubles bâtis ou non, qu'ils soient à usage d'habitation, commercial, industriel ou agricole
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

31/03/2016 : M.H.D.G.

Greffe : La Rochelle (1704)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/11/2002

Type de capital : Fixe
Capital : 1819160.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°1516 déposé le 31/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°973 déposé le 26/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°1297 déposé le 19/03/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°1273 déposé le 04/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°743 déposé le 28/02/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°1044 déposé le 21/03/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°571 déposé le 17/02/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°1558 déposé le 09/04/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°609 déposé le 28/03/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°569 déposé le 23/03/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°175 déposé le 25/01/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°159 déposé le 03/02/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2002B00467
Dépôt : N°204 déposé le 30/01/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 5570 du 21/07/2022
Numéro de gestion : 2002B00467
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	427 470	223 736	203 734	166 896
AH	Fonds commercial	4 242 950	1 284 855	2 958 095	3 122 258
AJ	Autres immobilisations incorporelles	274 294	159 343	114 952	120 052
AN	Terrains	744 890		744 890	744 890
AP	Constructions	7 603 384	1 500 183	6 103 201	6 260 392
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 044 554	2 242 086	1 802 468	1 838 977
AT	Autres immobilisations corporelles	3 435 732	2 187 625	1 248 107	824 418
AV	Immobilisations en cours	83 566		83 566	1 600 000
CU	Autres participations	391		391	391
BD	Autres titres immobilisés	252		252
BF	Prêts	2 458		2 458	4 425
BH	Autres immobilisations financières	327 654		327 654	364 756
BJ	TOTAL (I)	21 187 596	7 597 828	13 589 767	15 047 454
BT	Marchandises	35 228 373		35 228 373	27 617 640
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				15 727
BX	Clients et comptes rattachés	18 685 916	328 772	18 357 145	17 036 518
BZ	Autres créances	12 516 060		12 516 060	9 412 067
CF	Disponibilités	6 562 300		6 562 300	3 996 441
CH	Charges constatées d’avance	777 428		777 428	491 688
CJ	TOTAL (II)	73 770 076	328 772	73 441 304	58 570 082
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	94 957 672	7 926 600	87 031 072	73 617 536
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 819 160	1 819 160
DG	Autres réserves	12 030 026	11 295 287
DL	TOTAL (I)	15 771 048	14 820 144
DP	Provisions pour risques	17 000	17 000
DQ	Provisions pour charges	347 499	249 173
DR	TOTAL (III)	364 499	266 173
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 056 494	1 197 132
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 463 128	35 016 160
DY	Dettes fiscales et sociales	4 103 788	3 351 676
EA	Autres dettes	2 225 336	1 986 026
EB	Produits constatés d’avance (2)	1 149	34 225
EC	TOTAL (IV)	70 895 524	58 531 219
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	87 031 072	73 617 536
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70 895 524	58 531 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	146 361 654	30 900 710	177 262 363	137 545 702
FG	Production vendue services	9 964 878	465	9 965 342	5 484 977
FJ	Chiffres d’affaires nets	156 326 532	30 901 174	187 227 706	143 030 679
FN	Production immobilisée				126 292
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605 533	214 313
FQ	Autres produits			34 222	77
FR	Total des produits d’exploitation (I)			187 867 461	143 371 361
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154 591 763	112 914 397
FT	Variation de stock (marchandises)			-3 321 771	-374 682
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			29 484	10 493
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-939	-37 265
FW	Autres achats et charges externes			17 577 431	14 906 353
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 032 216	841 791
FY	Salaires et traitements			9 954 644	8 438 250
FZ	Charges sociales			3 032 062	2 605 312
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 496 484	1 245 645
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117 053	93 201
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-62 391	-39 193
GE	Autres charges			279 813	208 860
GF	Total des charges d’exploitation (II)			184 725 849	140 813 162
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 141 612	2 558 199
GJ	Produits financiers de participations			11 947	8 273
GL	Autres intérêts et produits assimilés			508 553	429 925
GN	Différences positives de change			829 386	24 263
GP	Total des produits financiers (V)			1 349 886	462 462
GR	Intérêts et charges assimilées			704 089	553 385
GS	Différences négatives de change			1 385 647	142 123
GU	Total des charges financières (VI)			2 089 736	695 508
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-739 850	-233 047
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 401 762	2 325 153
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	405 322	252 421
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	91 409	21 138
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	496 731	273 560
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	104 718	90 809
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	32 705	28 424
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75	1 679
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	137 498	120 913
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	359 233	152 647
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	82 070
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	757 062	772 102

31/12/2021 : Compte annuel consolidé

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 5568 du 21/07/2022
Numéro de gestion : 2002B00467
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	427 470	223 736	203 734	166 896
AH	Fonds commercial	4 242 950	1 284 855	2 958 095	3 122 258
AJ	Autres immobilisations incorporelles	274 294	159 343	114 952	120 052
AN	Terrains	744 890		744 890	744 890
AP	Constructions	7 603 384	1 500 183	6 103 201	6 260 392
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 044 554	2 242 086	1 802 468	1 838 977
AT	Autres immobilisations corporelles	3 435 732	2 187 625	1 248 107	824 418
AV	Immobilisations en cours	83 566		83 566	1 600 000
CU	Autres participations	391		391	391
BD	Autres titres immobilisés	252		252
BF	Prêts	2 458		2 458	4 425
BH	Autres immobilisations financières	327 654		327 654	364 756
BJ	TOTAL (I)	21 187 596	7 597 828	13 589 767	15 047 454
BT	Marchandises	35 228 373		35 228 373	27 617 640
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				15 727
BX	Clients et comptes rattachés	18 685 916	328 772	18 357 145	17 036 518
BZ	Autres créances	12 516 060		12 516 060	9 412 067
CF	Disponibilités	6 562 300		6 562 300	3 996 441
CH	Charges constatées d’avance	777 428		777 428	491 688
CJ	TOTAL (II)	73 770 076	328 772	73 441 304	58 570 082
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	94 957 672	7 926 600	87 031 072	73 617 536
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 819 160	1 819 160
DG	Autres réserves	12 030 026	11 295 287
P2	Résultat consolidé part du groupe	1 921 862	1 705 697
DL	TOTAL (I)	15 771 048	14 820 144
DP	Provisions pour risques	17 000	17 000
DQ	Provisions pour charges	347 499	249 173
DR	TOTAL (IV)	364 499	266 173
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 056 494	1 197 132
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 463 128	35 016 160
DY	Dettes fiscales et sociales	4 103 788	3 351 676
EA	Autres dettes	2 225 336	1 986 026
EB	Produits constatés d’avance (2)	1 149	34 225
EC	TOTAL (IV)	70 895 524	58 531 219
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	87 031 072	73 617 536
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70 895 524	58 531 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	146 361 654	30 900 710	177 262 363	137 545 702
FG	Production vendue services	9 964 878	465	9 965 342	5 484 977
FJ	Chiffres d’affaires nets	156 326 532	30 901 174	187 227 706	143 030 679
FN	Production immobilisée				126 292
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605 533	214 313
FQ	Autres produits			34 222	77
FR	Total des produits d’exploitation (I)			187 867 461	143 371 361
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154 591 763	112 914 397
FT	Variation de stock (marchandises)			-3 321 771	-374 682
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			29 484	10 493
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-939	-37 265
FW	Autres achats et charges externes			17 577 431	14 906 353
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 032 216	841 791
FY	Salaires et traitements			9 954 644	8 438 250
FZ	Charges sociales			3 032 062	2 605 312
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 496 484	1 245 645
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117 053	93 201
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-62 391	-39 193
GE	Autres charges			279 813	208 860
GF	Total des charges d’exploitation (II)			184 725 849	140 813 162
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 141 612	2 558 199
GJ	Produits financiers de participations			11 947	8 273
GL	Autres intérêts et produits assimilés			508 553	429 925
GN	Différences positives de change			829 386	24 263
GP	Total des produits financiers (V)			1 349 886	462 462
GR	Intérêts et charges assimilées			704 089	553 385
GS	Différences négatives de change			1 385 647	142 123
GU	Total des charges financières (VI)			2 089 736	695 508
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-739 850	-233 047
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 401 762	2 325 153
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	405 322	252 421
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	91 409	21 138
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	496 731	273 560
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	104 718	90 809
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	32 705	28 424
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75	1 679
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	137 498	120 913
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	359 233	152 647
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	82 070
HK	Impôts sur les bénéfices	757 062	772 102
R6	Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1 921 862	1 705 697

31/12/2020 : Compte annuel consolidé

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 4079 du 03/06/2021
Numéro de gestion : 2002B00467
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 15 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	427 470	223 736	203 734	166 896
AH	Fonds commercial	4 242 950	1 284 855	2 958 095	3 122 258
AJ	Autres immobilisations incorporelles	274 294	159 343	114 952	120 052
AN	Terrains	744 890		744 890	744 890
AP	Constructions	7 603 384	1 500 183	6 103 201	6 260 392
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 044 554	2 242 086	1 802 468	1 838 977
AT	Autres immobilisations corporelles	3 435 732	2 187 625	1 248 107	824 418
AV	Immobilisations en cours	83 566		83 566	1 600 000
CU	Autres participations	391		391	391
BD	Autres titres immobilisés	252		252
BF	Prêts	2 458		2 458	4 425
BH	Autres immobilisations financières	327 654		327 654	364 756
BJ	TOTAL (I)	21 187 596	7 597 828	13 589 767	15 047 454
BT	Marchandises	35 228 373		35 228 373	27 617 640
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				15 727
BX	Clients et comptes rattachés	18 685 916	328 772	18 357 145	17 036 518
BZ	Autres créances	12 516 060		12 516 060	9 412 067
CF	Disponibilités	6 562 300		6 562 300	3 996 441
CH	Charges constatées d’avance	777 428		777 428	491 688
CJ	TOTAL (II)	73 770 076	328 772	73 441 304	58 570 082
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	94 957 672	7 926 600	87 031 072	73 617 536
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 819 160	1 819 160
DG	Autres réserves	12 030 026	11 295 287
P2	Résultat consolidé part du groupe	1 921 862	1 705 697
DL	TOTAL (I)	15 771 048	14 820 144
DP	Provisions pour risques	17 000	17 000
DQ	Provisions pour charges	347 499	249 173
DR	TOTAL (IV)	364 499	266 173
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 056 494	1 197 132
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 463 128	35 016 160
DY	Dettes fiscales et sociales	4 103 788	3 351 676
EA	Autres dettes	2 225 336	1 986 026
EB	Produits constatés d’avance (2)	1 149	34 225
EC	TOTAL (IV)	70 895 524	58 531 219
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	87 031 072	73 617 536
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70 895 524	58 531 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	146 361 654	30 900 710	177 262 363	137 545 702
FG	Production vendue services	9 964 878	465	9 965 342	5 484 977
FJ	Chiffres d’affaires nets	156 326 532	30 901 174	187 227 706	143 030 679
FN	Production immobilisée				126 292
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605 533	214 313
FQ	Autres produits			34 222	77
FR	Total des produits d’exploitation (I)			187 867 461	143 371 361
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154 591 763	112 914 397
FT	Variation de stock (marchandises)			-3 321 771	-374 682
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			29 484	10 493
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-939	-37 265
FW	Autres achats et charges externes			17 577 431	14 906 353
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 032 216	841 791
FY	Salaires et traitements			9 954 644	8 438 250
FZ	Charges sociales			3 032 062	2 605 312
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 496 484	1 245 645
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117 053	93 201
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-62 391	-39 193
GE	Autres charges			279 813	208 860
GF	Total des charges d’exploitation (II)			184 725 849	140 813 162
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 141 612	2 558 199
GJ	Produits financiers de participations			11 947	8 273
GL	Autres intérêts et produits assimilés			508 553	429 925
GN	Différences positives de change			829 386	24 263
GP	Total des produits financiers (V)			1 349 886	462 462
GR	Intérêts et charges assimilées			704 089	553 385
GS	Différences négatives de change			1 385 647	142 123
GU	Total des charges financières (VI)			2 089 736	695 508
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-739 850	-233 047
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 401 762	2 325 153
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	405 322	252 421
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	91 409	21 138
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	496 731	273 560
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	104 718	90 809
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	32 705	28 424
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75	1 679
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	137 498	120 913
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	359 233	152 647
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	82 070
HK	Impôts sur les bénéfices	757 062	772 102
R6	Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1 921 862	1 705 697

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 4044 du 03/06/2021
Numéro de gestion : 2002B00467
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 15 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	427 470	223 736	203 734	166 896
AH	Fonds commercial	4 242 950	1 284 855	2 958 095	3 122 258
AJ	Autres immobilisations incorporelles	274 294	159 343	114 952	120 052
AN	Terrains	744 890		744 890	744 890
AP	Constructions	7 603 384	1 500 183	6 103 201	6 260 392
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 044 554	2 242 086	1 802 468	1 838 977
AT	Autres immobilisations corporelles	3 435 732	2 187 625	1 248 107	824 418
AV	Immobilisations en cours	83 566		83 566	1 600 000
CU	Autres participations	391		391	391
BD	Autres titres immobilisés	252		252
BF	Prêts	2 458		2 458	4 425
BH	Autres immobilisations financières	327 654		327 654	364 756
BJ	TOTAL (I)	21 187 596	7 597 828	13 589 767	15 047 454
BT	Marchandises	35 228 373		35 228 373	27 617 640
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				15 727
BX	Clients et comptes rattachés	18 685 916	328 772	18 357 145	17 036 518
BZ	Autres créances	12 516 060		12 516 060	9 412 067
CF	Disponibilités	6 562 300		6 562 300	3 996 441
CH	Charges constatées d’avance	777 428		777 428	491 688
CJ	TOTAL (II)	73 770 076	328 772	73 441 304	58 570 082
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	94 957 672	7 926 600	87 031 072	73 617 536
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 819 160	1 819 160
DG	Autres réserves	12 030 026	11 295 287
DL	TOTAL (I)	15 771 048	14 820 144
DP	Provisions pour risques	17 000	17 000
DQ	Provisions pour charges	347 499	249 173
DR	TOTAL (III)	364 499	266 173
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 056 494	1 197 132
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 463 128	35 016 160
DY	Dettes fiscales et sociales	4 103 788	3 351 676
EA	Autres dettes	2 225 336	1 986 026
EB	Produits constatés d’avance (2)	1 149	34 225
EC	TOTAL (IV)	70 895 524	58 531 219
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	87 031 072	73 617 536
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70 895 524	58 531 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	146 361 654	30 900 710	177 262 363	137 545 702
FG	Production vendue services	9 964 878	465	9 965 342	5 484 977
FJ	Chiffres d’affaires nets	156 326 532	30 901 174	187 227 706	143 030 679
FN	Production immobilisée				126 292
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605 533	214 313
FQ	Autres produits			34 222	77
FR	Total des produits d’exploitation (I)			187 867 461	143 371 361
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154 591 763	112 914 397
FT	Variation de stock (marchandises)			-3 321 771	-374 682
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			29 484	10 493
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-939	-37 265
FW	Autres achats et charges externes			17 577 431	14 906 353
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 032 216	841 791
FY	Salaires et traitements			9 954 644	8 438 250
FZ	Charges sociales			3 032 062	2 605 312
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 496 484	1 245 645
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117 053	93 201
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-62 391	-39 193
GE	Autres charges			279 813	208 860
GF	Total des charges d’exploitation (II)			184 725 849	140 813 162
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 141 612	2 558 199
GJ	Produits financiers de participations			11 947	8 273
GL	Autres intérêts et produits assimilés			508 553	429 925
GN	Différences positives de change			829 386	24 263
GP	Total des produits financiers (V)			1 349 886	462 462
GR	Intérêts et charges assimilées			704 089	553 385
GS	Différences négatives de change			1 385 647	142 123
GU	Total des charges financières (VI)			2 089 736	695 508
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-739 850	-233 047
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 401 762	2 325 153
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	405 322	252 421
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	91 409	21 138
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	496 731	273 560
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	104 718	90 809
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	32 705	28 424
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75	1 679
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	137 498	120 913
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	359 233	152 647
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	82 070
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	757 062	772 102

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 5053 du 02/09/2020
Numéro de gestion : 2002B00467
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	427 470	223 736	203 734	166 896
AH	Fonds commercial	4 242 950	1 284 855	2 958 095	3 122 258
AJ	Autres immobilisations incorporelles	274 294	159 343	114 952	120 052
AN	Terrains	744 890		744 890	744 890
AP	Constructions	7 603 384	1 500 183	6 103 201	6 260 392
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 044 554	2 242 086	1 802 468	1 838 977
AT	Autres immobilisations corporelles	3 435 732	2 187 625	1 248 107	824 418
AV	Immobilisations en cours	83 566		83 566	1 600 000
CU	Autres participations	391		391	391
BD	Autres titres immobilisés	252		252
BF	Prêts	2 458		2 458	4 425
BH	Autres immobilisations financières	327 654		327 654	364 756
BJ	TOTAL (I)	21 187 596	7 597 828	13 589 767	15 047 454
BT	Marchandises	35 228 373		35 228 373	27 617 640
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				15 727
BX	Clients et comptes rattachés	18 685 916	328 772	18 357 145	17 036 518
BZ	Autres créances	12 516 060		12 516 060	9 412 067
CF	Disponibilités	6 562 300		6 562 300	3 996 441
CH	Charges constatées d’avance	777 428		777 428	491 688
CJ	TOTAL (II)	73 770 076	328 772	73 441 304	58 570 082
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	94 957 672	7 926 600	87 031 072	73 617 536
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 819 160	1 819 160
DG	Autres réserves	12 030 026	11 295 287
DL	TOTAL (I)	15 771 048	14 820 144
DP	Provisions pour risques	17 000	17 000
DQ	Provisions pour charges	347 499	249 173
DR	TOTAL (III)	364 499	266 173
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 056 494	1 197 132
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 463 128	35 016 160
DY	Dettes fiscales et sociales	4 103 788	3 351 676
EA	Autres dettes	2 225 336	1 986 026
EB	Produits constatés d’avance (2)	1 149	34 225
EC	TOTAL (IV)	70 895 524	58 531 219
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	87 031 072	73 617 536
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70 895 524	58 531 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	146 361 654	30 900 710	177 262 363	137 545 702
FG	Production vendue services	9 964 878	465	9 965 342	5 484 977
FJ	Chiffres d’affaires nets	156 326 532	30 901 174	187 227 706	143 030 679
FN	Production immobilisée				126 292
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605 533	214 313
FQ	Autres produits			34 222	77
FR	Total des produits d’exploitation (I)			187 867 461	143 371 361
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154 591 763	112 914 397
FT	Variation de stock (marchandises)			-3 321 771	-374 682
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			29 484	10 493
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-939	-37 265
FW	Autres achats et charges externes			17 577 431	14 906 353
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 032 216	841 791
FY	Salaires et traitements			9 954 644	8 438 250
FZ	Charges sociales			3 032 062	2 605 312
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 496 484	1 245 645
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117 053	93 201
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-62 391	-39 193
GE	Autres charges			279 813	208 860
GF	Total des charges d’exploitation (II)			184 725 849	140 813 162
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 141 612	2 558 199
GJ	Produits financiers de participations			11 947	8 273
GL	Autres intérêts et produits assimilés			508 553	429 925
GN	Différences positives de change			829 386	24 263
GP	Total des produits financiers (V)			1 349 886	462 462
GR	Intérêts et charges assimilées			704 089	553 385
GS	Différences négatives de change			1 385 647	142 123
GU	Total des charges financières (VI)			2 089 736	695 508
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-739 850	-233 047
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 401 762	2 325 153
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	405 322	252 421
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	91 409	21 138
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	496 731	273 560
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	104 718	90 809
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	32 705	28 424
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75	1 679
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	137 498	120 913
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	359 233	152 647
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	82 070
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	757 062	772 102

30/09/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 5053 du 02/09/2020
Numéro de gestion : 2002B00467
Code activité : 00000 : Particuliers (NAFRev2 : 00)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis – PDF non conforme et non analysable. (24)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N

30/09/2019 : Compte annuel consolidé

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 5054 du 02/09/2020
Numéro de gestion : 2002B00467
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	427 470	223 736	203 734	166 896
AH	Fonds commercial	4 242 950	1 284 855	2 958 095	3 122 258
AJ	Autres immobilisations incorporelles	274 294	159 343	114 952	120 052
AN	Terrains	744 890		744 890	744 890
AP	Constructions	7 603 384	1 500 183	6 103 201	6 260 392
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 044 554	2 242 086	1 802 468	1 838 977
AT	Autres immobilisations corporelles	3 435 732	2 187 625	1 248 107	824 418
AV	Immobilisations en cours	83 566		83 566	1 600 000
CU	Autres participations	391		391	391
BD	Autres titres immobilisés	252		252
BF	Prêts	2 458		2 458	4 425
BH	Autres immobilisations financières	327 654		327 654	364 756
BJ	TOTAL (I)	21 187 596	7 597 828	13 589 767	15 047 454
BT	Marchandises	35 228 373		35 228 373	27 617 640
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				15 727
BX	Clients et comptes rattachés	18 685 916	328 772	18 357 145	17 036 518
BZ	Autres créances	12 516 060		12 516 060	9 412 067
CF	Disponibilités	6 562 300		6 562 300	3 996 441
CH	Charges constatées d’avance	777 428		777 428	491 688
CJ	TOTAL (II)	73 770 076	328 772	73 441 304	58 570 082
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	94 957 672	7 926 600	87 031 072	73 617 536
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 819 160	1 819 160
DG	Autres réserves	12 030 026	11 295 287
P2	Résultat consolidé part du groupe	1 921 862	1 705 697
DL	TOTAL (I)	15 771 048	14 820 144
DP	Provisions pour risques	17 000	17 000
DQ	Provisions pour charges	347 499	249 173
DR	TOTAL (IV)	364 499	266 173
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 056 494	1 197 132
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 463 128	35 016 160
DY	Dettes fiscales et sociales	4 103 788	3 351 676
EA	Autres dettes	2 225 336	1 986 026
EB	Produits constatés d’avance (2)	1 149	34 225
EC	TOTAL (IV)	70 895 524	58 531 219
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	87 031 072	73 617 536
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70 895 524	58 531 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	146 361 654	30 900 710	177 262 363	137 545 702
FG	Production vendue services	9 964 878	465	9 965 342	5 484 977
FJ	Chiffres d’affaires nets	156 326 532	30 901 174	187 227 706	143 030 679
FN	Production immobilisée				126 292
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605 533	214 313
FQ	Autres produits			34 222	77
FR	Total des produits d’exploitation (I)			187 867 461	143 371 361
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154 591 763	112 914 397
FT	Variation de stock (marchandises)			-3 321 771	-374 682
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			29 484	10 493
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-939	-37 265
FW	Autres achats et charges externes			17 577 431	14 906 353
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 032 216	841 791
FY	Salaires et traitements			9 954 644	8 438 250
FZ	Charges sociales			3 032 062	2 605 312
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 496 484	1 245 645
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117 053	93 201
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-62 391	-39 193
GE	Autres charges			279 813	208 860
GF	Total des charges d’exploitation (II)			184 725 849	140 813 162
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 141 612	2 558 199
GJ	Produits financiers de participations			11 947	8 273
GL	Autres intérêts et produits assimilés			508 553	429 925
GN	Différences positives de change			829 386	24 263
GP	Total des produits financiers (V)			1 349 886	462 462
GR	Intérêts et charges assimilées			704 089	553 385
GS	Différences négatives de change			1 385 647	142 123
GU	Total des charges financières (VI)			2 089 736	695 508
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-739 850	-233 047
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 401 762	2 325 153
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	405 322	252 421
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	91 409	21 138
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	496 731	273 560
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	104 718	90 809
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	32 705	28 424
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75	1 679
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	137 498	120 913
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	359 233	152 647
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	82 070
HK	Impôts sur les bénéfices	757 062	772 102
R6	Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1 921 862	1 705 697

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 2559 du 19/04/2019
Numéro de gestion : 2002B00467
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	427 470	223 736	203 734	166 896
AH	Fonds commercial	4 242 950	1 284 855	2 958 095	3 122 258
AJ	Autres immobilisations incorporelles	274 294	159 343	114 952	120 052
AN	Terrains	744 890		744 890	744 890
AP	Constructions	7 603 384	1 500 183	6 103 201	6 260 392
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 044 554	2 242 086	1 802 468	1 838 977
AT	Autres immobilisations corporelles	3 435 732	2 187 625	1 248 107	824 418
AV	Immobilisations en cours	83 566		83 566	1 600 000
CU	Autres participations	391		391	391
BD	Autres titres immobilisés	252		252
BF	Prêts	2 458		2 458	4 425
BH	Autres immobilisations financières	327 654		327 654	364 756
BJ	TOTAL (I)	21 187 596	7 597 828	13 589 767	15 047 454
BT	Marchandises	35 228 373		35 228 373	27 617 640
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				15 727
BX	Clients et comptes rattachés	18 685 916	328 772	18 357 145	17 036 518
BZ	Autres créances	12 516 060		12 516 060	9 412 067
CF	Disponibilités	6 562 300		6 562 300	3 996 441
CH	Charges constatées d’avance	777 428		777 428	491 688
CJ	TOTAL (II)	73 770 076	328 772	73 441 304	58 570 082
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	94 957 672	7 926 600	87 031 072	73 617 536
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 819 160	1 819 160
DG	Autres réserves	12 030 026	11 295 287
DL	TOTAL (I)	15 771 048	14 820 144
DP	Provisions pour risques	17 000	17 000
DQ	Provisions pour charges	347 499	249 173
DR	TOTAL (III)	364 499	266 173
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 056 494	1 197 132
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 463 128	35 016 160
DY	Dettes fiscales et sociales	4 103 788	3 351 676
EA	Autres dettes	2 225 336	1 986 026
EB	Produits constatés d’avance (2)	1 149	34 225
EC	TOTAL (IV)	70 895 524	58 531 219
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	87 031 072	73 617 536
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70 895 524	58 531 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	146 361 654	30 900 710	177 262 363	137 545 702
FG	Production vendue services	9 964 878	465	9 965 342	5 484 977
FJ	Chiffres d’affaires nets	156 326 532	30 901 174	187 227 706	143 030 679
FN	Production immobilisée				126 292
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605 533	214 313
FQ	Autres produits			34 222	77
FR	Total des produits d’exploitation (I)			187 867 461	143 371 361
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154 591 763	112 914 397
FT	Variation de stock (marchandises)			-3 321 771	-374 682
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			29 484	10 493
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-939	-37 265
FW	Autres achats et charges externes			17 577 431	14 906 353
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 032 216	841 791
FY	Salaires et traitements			9 954 644	8 438 250
FZ	Charges sociales			3 032 062	2 605 312
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 496 484	1 245 645
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117 053	93 201
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-62 391	-39 193
GE	Autres charges			279 813	208 860
GF	Total des charges d’exploitation (II)			184 725 849	140 813 162
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 141 612	2 558 199
GJ	Produits financiers de participations			11 947	8 273
GL	Autres intérêts et produits assimilés			508 553	429 925
GN	Différences positives de change			829 386	24 263
GP	Total des produits financiers (V)			1 349 886	462 462
GR	Intérêts et charges assimilées			704 089	553 385
GS	Différences négatives de change			1 385 647	142 123
GU	Total des charges financières (VI)			2 089 736	695 508
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-739 850	-233 047
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 401 762	2 325 153
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	405 322	252 421
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	91 409	21 138
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	496 731	273 560
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	104 718	90 809
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	32 705	28 424
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75	1 679
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	137 498	120 913
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	359 233	152 647
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	82 070
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	757 062	772 102

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 2561 du 19/04/2019
Numéro de gestion : 2002B00467
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	427 470	223 736	203 734	166 896
AH	Fonds commercial	4 242 950	1 284 855	2 958 095	3 122 258
AJ	Autres immobilisations incorporelles	274 294	159 343	114 952	120 052
AN	Terrains	744 890		744 890	744 890
AP	Constructions	7 603 384	1 500 183	6 103 201	6 260 392
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 044 554	2 242 086	1 802 468	1 838 977
AT	Autres immobilisations corporelles	3 435 732	2 187 625	1 248 107	824 418
AV	Immobilisations en cours	83 566		83 566	1 600 000
CU	Autres participations	391		391	391
BD	Autres titres immobilisés	252		252
BF	Prêts	2 458		2 458	4 425
BH	Autres immobilisations financières	327 654		327 654	364 756
BJ	TOTAL (I)	21 187 596	7 597 828	13 589 767	15 047 454
BT	Marchandises	35 228 373		35 228 373	27 617 640
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				15 727
BX	Clients et comptes rattachés	18 685 916	328 772	18 357 145	17 036 518
BZ	Autres créances	12 516 060		12 516 060	9 412 067
CF	Disponibilités	6 562 300		6 562 300	3 996 441
CH	Charges constatées d’avance	777 428		777 428	491 688
CJ	TOTAL (II)	73 770 076	328 772	73 441 304	58 570 082
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	94 957 672	7 926 600	87 031 072	73 617 536
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 819 160	1 819 160
DG	Autres réserves	12 030 026	11 295 287
DL	TOTAL (I)	15 771 048	14 820 144
DP	Provisions pour risques	17 000	17 000
DQ	Provisions pour charges	347 499	249 173
DR	TOTAL (III)	364 499	266 173
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 056 494	1 197 132
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 463 128	35 016 160
DY	Dettes fiscales et sociales	4 103 788	3 351 676
EA	Autres dettes	2 225 336	1 986 026
EB	Produits constatés d’avance (2)	1 149	34 225
EC	TOTAL (IV)	70 895 524	58 531 219
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	87 031 072	73 617 536
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70 895 524	58 531 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	146 361 654	30 900 710	177 262 363	137 545 702
FG	Production vendue services	9 964 878	465	9 965 342	5 484 977
FJ	Chiffres d’affaires nets	156 326 532	30 901 174	187 227 706	143 030 679
FN	Production immobilisée				126 292
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605 533	214 313
FQ	Autres produits			34 222	77
FR	Total des produits d’exploitation (I)			187 867 461	143 371 361
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154 591 763	112 914 397
FT	Variation de stock (marchandises)			-3 321 771	-374 682
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			29 484	10 493
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-939	-37 265
FW	Autres achats et charges externes			17 577 431	14 906 353
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 032 216	841 791
FY	Salaires et traitements			9 954 644	8 438 250
FZ	Charges sociales			3 032 062	2 605 312
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 496 484	1 245 645
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117 053	93 201
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-62 391	-39 193
GE	Autres charges			279 813	208 860
GF	Total des charges d’exploitation (II)			184 725 849	140 813 162
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 141 612	2 558 199
GJ	Produits financiers de participations			11 947	8 273
GL	Autres intérêts et produits assimilés			508 553	429 925
GN	Différences positives de change			829 386	24 263
GP	Total des produits financiers (V)			1 349 886	462 462
GR	Intérêts et charges assimilées			704 089	553 385
GS	Différences négatives de change			1 385 647	142 123
GU	Total des charges financières (VI)			2 089 736	695 508
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-739 850	-233 047
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 401 762	2 325 153
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	405 322	252 421
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	91 409	21 138
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	496 731	273 560
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	104 718	90 809
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	32 705	28 424
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75	1 679
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	137 498	120 913
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	359 233	152 647
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	82 070
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	757 062	772 102

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 3533 du 22/06/2018
Numéro de gestion : 2002B00467
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	427 470	223 736	203 734	166 896
AH	Fonds commercial	4 242 950	1 284 855	2 958 095	3 122 258
AJ	Autres immobilisations incorporelles	274 294	159 343	114 952	120 052
AN	Terrains	744 890		744 890	744 890
AP	Constructions	7 603 384	1 500 183	6 103 201	6 260 392
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 044 554	2 242 086	1 802 468	1 838 977
AT	Autres immobilisations corporelles	3 435 732	2 187 625	1 248 107	824 418
AV	Immobilisations en cours	83 566		83 566	1 600 000
CU	Autres participations	391		391	391
BD	Autres titres immobilisés	252		252
BF	Prêts	2 458		2 458	4 425
BH	Autres immobilisations financières	327 654		327 654	364 756
BJ	TOTAL (I)	21 187 596	7 597 828	13 589 767	15 047 454
BT	Marchandises	35 228 373		35 228 373	27 617 640
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				15 727
BX	Clients et comptes rattachés	18 685 916	328 772	18 357 145	17 036 518
BZ	Autres créances	12 516 060		12 516 060	9 412 067
CF	Disponibilités	6 562 300		6 562 300	3 996 441
CH	Charges constatées d’avance	777 428		777 428	491 688
CJ	TOTAL (II)	73 770 076	328 772	73 441 304	58 570 082
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	94 957 672	7 926 600	87 031 072	73 617 536
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 819 160	1 819 160
DG	Autres réserves	12 030 026	11 295 287
DL	TOTAL (I)	15 771 048	14 820 144
DP	Provisions pour risques	17 000	17 000
DQ	Provisions pour charges	347 499	249 173
DR	TOTAL (III)	364 499	266 173
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 056 494	1 197 132
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 463 128	35 016 160
DY	Dettes fiscales et sociales	4 103 788	3 351 676
EA	Autres dettes	2 225 336	1 986 026
EB	Produits constatés d’avance (2)	1 149	34 225
EC	TOTAL (IV)	70 895 524	58 531 219
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	87 031 072	73 617 536
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70 895 524	58 531 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	146 361 654	30 900 710	177 262 363	137 545 702
FG	Production vendue services	9 964 878	465	9 965 342	5 484 977
FJ	Chiffres d’affaires nets	156 326 532	30 901 174	187 227 706	143 030 679
FN	Production immobilisée				126 292
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605 533	214 313
FQ	Autres produits			34 222	77
FR	Total des produits d’exploitation (I)			187 867 461	143 371 361
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154 591 763	112 914 397
FT	Variation de stock (marchandises)			-3 321 771	-374 682
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			29 484	10 493
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-939	-37 265
FW	Autres achats et charges externes			17 577 431	14 906 353
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 032 216	841 791
FY	Salaires et traitements			9 954 644	8 438 250
FZ	Charges sociales			3 032 062	2 605 312
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 496 484	1 245 645
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117 053	93 201
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-62 391	-39 193
GE	Autres charges			279 813	208 860
GF	Total des charges d’exploitation (II)			184 725 849	140 813 162
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 141 612	2 558 199
GJ	Produits financiers de participations			11 947	8 273
GL	Autres intérêts et produits assimilés			508 553	429 925
GN	Différences positives de change			829 386	24 263
GP	Total des produits financiers (V)			1 349 886	462 462
GR	Intérêts et charges assimilées			704 089	553 385
GS	Différences négatives de change			1 385 647	142 123
GU	Total des charges financières (VI)			2 089 736	695 508
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-739 850	-233 047
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 401 762	2 325 153
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	405 322	252 421
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	91 409	21 138
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	496 731	273 560
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	104 718	90 809
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	32 705	28 424
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75	1 679
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	137 498	120 913
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	359 233	152 647
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	82 070
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	757 062	772 102

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 3169 du 08/06/2018
Numéro de gestion : 2002B00467
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	427 470	223 736	203 734	166 896
AH	Fonds commercial	4 242 950	1 284 855	2 958 095	3 122 258
AJ	Autres immobilisations incorporelles	274 294	159 343	114 952	120 052
AN	Terrains	744 890		744 890	744 890
AP	Constructions	7 603 384	1 500 183	6 103 201	6 260 392
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 044 554	2 242 086	1 802 468	1 838 977
AT	Autres immobilisations corporelles	3 435 732	2 187 625	1 248 107	824 418
AV	Immobilisations en cours	83 566		83 566	1 600 000
CU	Autres participations	391		391	391
BD	Autres titres immobilisés	252		252
BF	Prêts	2 458		2 458	4 425
BH	Autres immobilisations financières	327 654		327 654	364 756
BJ	TOTAL (I)	21 187 596	7 597 828	13 589 767	15 047 454
BT	Marchandises	35 228 373		35 228 373	27 617 640
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				15 727
BX	Clients et comptes rattachés	18 685 916	328 772	18 357 145	17 036 518
BZ	Autres créances	12 516 060		12 516 060	9 412 067
CF	Disponibilités	6 562 300		6 562 300	3 996 441
CH	Charges constatées d’avance	777 428		777 428	491 688
CJ	TOTAL (II)	73 770 076	328 772	73 441 304	58 570 082
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	94 957 672	7 926 600	87 031 072	73 617 536
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 819 160	1 819 160
DG	Autres réserves	12 030 026	11 295 287
DL	TOTAL (I)	15 771 048	14 820 144
DP	Provisions pour risques	17 000	17 000
DQ	Provisions pour charges	347 499	249 173
DR	TOTAL (III)	364 499	266 173
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 056 494	1 197 132
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 463 128	35 016 160
DY	Dettes fiscales et sociales	4 103 788	3 351 676
EA	Autres dettes	2 225 336	1 986 026
EB	Produits constatés d’avance (2)	1 149	34 225
EC	TOTAL (IV)	70 895 524	58 531 219
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	87 031 072	73 617 536
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70 895 524	58 531 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	146 361 654	30 900 710	177 262 363	137 545 702
FG	Production vendue services	9 964 878	465	9 965 342	5 484 977
FJ	Chiffres d’affaires nets	156 326 532	30 901 174	187 227 706	143 030 679
FN	Production immobilisée				126 292
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605 533	214 313
FQ	Autres produits			34 222	77
FR	Total des produits d’exploitation (I)			187 867 461	143 371 361
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154 591 763	112 914 397
FT	Variation de stock (marchandises)			-3 321 771	-374 682
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			29 484	10 493
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-939	-37 265
FW	Autres achats et charges externes			17 577 431	14 906 353
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 032 216	841 791
FY	Salaires et traitements			9 954 644	8 438 250
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GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117 053	93 201
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-62 391	-39 193
GE	Autres charges			279 813	208 860
GF	Total des charges d’exploitation (II)			184 725 849	140 813 162
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 141 612	2 558 199
GJ	Produits financiers de participations			11 947	8 273
GL	Autres intérêts et produits assimilés			508 553	429 925
GN	Différences positives de change			829 386	24 263
GP	Total des produits financiers (V)			1 349 886	462 462
GR	Intérêts et charges assimilées			704 089	553 385
GS	Différences négatives de change			1 385 647	142 123
GU	Total des charges financières (VI)			2 089 736	695 508
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-739 850	-233 047
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 401 762	2 325 153
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	405 322	252 421
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	91 409	21 138
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	496 731	273 560
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	104 718	90 809
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	32 705	28 424
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75	1 679
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	137 498	120 913
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	359 233	152 647
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	82 070
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	757 062	772 102

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 2490 du 05/05/2017
Numéro de gestion : 2002B00467
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	427 470	223 736	203 734	166 896
AH	Fonds commercial	4 242 950	1 284 855	2 958 095	3 122 258
AJ	Autres immobilisations incorporelles	274 294	159 343	114 952	120 052
AN	Terrains	744 890		744 890	744 890
AP	Constructions	7 603 384	1 500 183	6 103 201	6 260 392
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 044 554	2 242 086	1 802 468	1 838 977
AT	Autres immobilisations corporelles	3 435 732	2 187 625	1 248 107	824 418
AV	Immobilisations en cours	83 566		83 566	1 600 000
CU	Autres participations	391		391	391
BD	Autres titres immobilisés	252		252
BF	Prêts	2 458		2 458	4 425
BH	Autres immobilisations financières	327 654		327 654	364 756
BJ	TOTAL (I)	21 187 596	7 597 828	13 589 767	15 047 454
BT	Marchandises	35 228 373		35 228 373	27 617 640
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				15 727
BX	Clients et comptes rattachés	18 685 916	328 772	18 357 145	17 036 518
BZ	Autres créances	12 516 060		12 516 060	9 412 067
CF	Disponibilités	6 562 300		6 562 300	3 996 441
CH	Charges constatées d’avance	777 428		777 428	491 688
CJ	TOTAL (II)	73 770 076	328 772	73 441 304	58 570 082
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	94 957 672	7 926 600	87 031 072	73 617 536
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 819 160	1 819 160
DG	Autres réserves	12 030 026	11 295 287
DL	TOTAL (I)	15 771 048	14 820 144
DP	Provisions pour risques	17 000	17 000
DQ	Provisions pour charges	347 499	249 173
DR	TOTAL (III)	364 499	266 173
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 056 494	1 197 132
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 463 128	35 016 160
DY	Dettes fiscales et sociales	4 103 788	3 351 676
EA	Autres dettes	2 225 336	1 986 026
EB	Produits constatés d’avance (2)	1 149	34 225
EC	TOTAL (IV)	70 895 524	58 531 219
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	87 031 072	73 617 536
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70 895 524	58 531 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	146 361 654	30 900 710	177 262 363	137 545 702
FG	Production vendue services	9 964 878	465	9 965 342	5 484 977
FJ	Chiffres d’affaires nets	156 326 532	30 901 174	187 227 706	143 030 679
FN	Production immobilisée				126 292
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605 533	214 313
FQ	Autres produits			34 222	77
FR	Total des produits d’exploitation (I)			187 867 461	143 371 361
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154 591 763	112 914 397
FT	Variation de stock (marchandises)			-3 321 771	-374 682
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			29 484	10 493
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-939	-37 265
FW	Autres achats et charges externes			17 577 431	14 906 353
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 032 216	841 791
FY	Salaires et traitements			9 954 644	8 438 250
FZ	Charges sociales			3 032 062	2 605 312
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 496 484	1 245 645
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117 053	93 201
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-62 391	-39 193
GE	Autres charges			279 813	208 860
GF	Total des charges d’exploitation (II)			184 725 849	140 813 162
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 141 612	2 558 199
GJ	Produits financiers de participations			11 947	8 273
GL	Autres intérêts et produits assimilés			508 553	429 925
GN	Différences positives de change			829 386	24 263
GP	Total des produits financiers (V)			1 349 886	462 462
GR	Intérêts et charges assimilées			704 089	553 385
GS	Différences négatives de change			1 385 647	142 123
GU	Total des charges financières (VI)			2 089 736	695 508
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-739 850	-233 047
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 401 762	2 325 153
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	405 322	252 421
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	91 409	21 138
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	496 731	273 560
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	104 718	90 809
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	32 705	28 424
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75	1 679
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	137 498	120 913
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	359 233	152 647
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	82 070
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	757 062	772 102

30/09/2016 : Compte annuel consolidé

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 2818 du 24/05/2017
Numéro de gestion : 2002B00467
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	427 470	223 736	203 734	166 896
AH	Fonds commercial	4 242 950	1 284 855	2 958 095	3 122 258
AJ	Autres immobilisations incorporelles	274 294	159 343	114 952	120 052
AN	Terrains	744 890		744 890	744 890
AP	Constructions	7 603 384	1 500 183	6 103 201	6 260 392
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 044 554	2 242 086	1 802 468	1 838 977
AT	Autres immobilisations corporelles	3 435 732	2 187 625	1 248 107	824 418
AV	Immobilisations en cours	83 566		83 566	1 600 000
CU	Autres participations	391		391	391
BD	Autres titres immobilisés	252		252
BF	Prêts	2 458		2 458	4 425
BH	Autres immobilisations financières	327 654		327 654	364 756
BJ	TOTAL (I)	21 187 596	7 597 828	13 589 767	15 047 454
BT	Marchandises	35 228 373		35 228 373	27 617 640
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				15 727
BX	Clients et comptes rattachés	18 685 916	328 772	18 357 145	17 036 518
BZ	Autres créances	12 516 060		12 516 060	9 412 067
CF	Disponibilités	6 562 300		6 562 300	3 996 441
CH	Charges constatées d’avance	777 428		777 428	491 688
CJ	TOTAL (II)	73 770 076	328 772	73 441 304	58 570 082
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	94 957 672	7 926 600	87 031 072	73 617 536
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 819 160	1 819 160
DG	Autres réserves	12 030 026	11 295 287
P2	Résultat consolidé part du groupe	1 921 862	1 705 697
DL	TOTAL (I)	15 771 048	14 820 144
DP	Provisions pour risques	17 000	17 000
DQ	Provisions pour charges	347 499	249 173
DR	TOTAL (IV)	364 499	266 173
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 056 494	1 197 132
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 463 128	35 016 160
DY	Dettes fiscales et sociales	4 103 788	3 351 676
EA	Autres dettes	2 225 336	1 986 026
EB	Produits constatés d’avance (2)	1 149	34 225
EC	TOTAL (IV)	70 895 524	58 531 219
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	87 031 072	73 617 536
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70 895 524	58 531 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	146 361 654	30 900 710	177 262 363	137 545 702
FG	Production vendue services	9 964 878	465	9 965 342	5 484 977
FJ	Chiffres d’affaires nets	156 326 532	30 901 174	187 227 706	143 030 679
FN	Production immobilisée				126 292
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605 533	214 313
FQ	Autres produits			34 222	77
FR	Total des produits d’exploitation (I)			187 867 461	143 371 361
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154 591 763	112 914 397
FT	Variation de stock (marchandises)			-3 321 771	-374 682
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			29 484	10 493
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-939	-37 265
FW	Autres achats et charges externes			17 577 431	14 906 353
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 032 216	841 791
FY	Salaires et traitements			9 954 644	8 438 250
FZ	Charges sociales			3 032 062	2 605 312
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 496 484	1 245 645
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117 053	93 201
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-62 391	-39 193
GE	Autres charges			279 813	208 860
GF	Total des charges d’exploitation (II)			184 725 849	140 813 162
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 141 612	2 558 199
GJ	Produits financiers de participations			11 947	8 273
GL	Autres intérêts et produits assimilés			508 553	429 925
GN	Différences positives de change			829 386	24 263
GP	Total des produits financiers (V)			1 349 886	462 462
GR	Intérêts et charges assimilées			704 089	553 385
GS	Différences négatives de change			1 385 647	142 123
GU	Total des charges financières (VI)			2 089 736	695 508
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-739 850	-233 047
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 401 762	2 325 153
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	405 322	252 421
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	91 409	21 138
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	496 731	273 560
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	104 718	90 809
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	32 705	28 424
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75	1 679
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	137 498	120 913
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	359 233	152 647
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	82 070
HK	Impôts sur les bénéfices	757 062	772 102
R6	Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1 921 862	1 705 697

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