Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 000 | |||
AN | Terrains | 250 000 | 250 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 437 | 12 596 | 21 841 | 25 007 |
CU | Autres participations | 700 211 | 700 211 | 700 211 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 470 450 | 1 470 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 455 098 | 12 596 | 2 442 502 | 975 218 |
BT | Marchandises | 1 325 018 | 1 325 018 | 1 325 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 343 | |||
BZ | Autres créances | 168 973 | 168 973 | 1 717 104 | |
CF | Disponibilités | 74 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 493 991 | 1 493 991 | 3 336 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 089 | 12 596 | 3 936 493 | 4 311 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 470 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 59 459 | 73 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 687 | -13 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 530 | 67 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 997 | 2 016 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 253 | 1 778 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 870 | 85 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 485 | 135 628 | ||
EA | Autres dettes | 13 358 | 227 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 753 963 | 4 243 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 493 | 4 311 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204 283 | 4 243 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 103 | 112 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 622 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 606 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 309 606 | 53 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 070 | 36 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078 | 1 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 865 | 3 493 | ||
GE | Autres charges | 338 754 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 387 767 | 41 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 161 | 12 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 512 | 25 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 512 | 25 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 512 | -25 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 673 | -13 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 504 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 504 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144 | 94 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144 | 94 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 218 360 | -94 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 110 | 53 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 423 | 67 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 687 | -13 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 731 | 3 865 | 12 596 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 731 | 3 865 | 12 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 297 | 27 297 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 282 309 | 282 309 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 606 | 309 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 309 606 | 309 606 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 309 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 470 450 | 1 470 450 | ||
VB | T. V. A. | 21 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 423 | 1 639 423 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 103 | 112 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 893 | 1 019 213 | 231 197 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 870 | 61 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485 | 2 485 | ||
VI | Groupe et associés | 1 995 253 | 1 995 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358 | 13 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 963 | 3 204 283 | 231 197 | 318 482 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 000 | |||
AN | Terrains | 250 000 | 250 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 437 | 12 596 | 21 841 | 25 007 |
CU | Autres participations | 700 211 | 700 211 | 700 211 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 470 450 | 1 470 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 455 098 | 12 596 | 2 442 502 | 975 218 |
BT | Marchandises | 1 325 018 | 1 325 018 | 1 325 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 343 | |||
BZ | Autres créances | 168 973 | 168 973 | 1 717 104 | |
CF | Disponibilités | 74 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 493 991 | 1 493 991 | 3 336 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 089 | 12 596 | 3 936 493 | 4 311 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 470 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 59 459 | 73 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 687 | -13 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 530 | 67 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 997 | 2 016 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 253 | 1 778 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 870 | 85 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 485 | 135 628 | ||
EA | Autres dettes | 13 358 | 227 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 753 963 | 4 243 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 493 | 4 311 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204 283 | 4 243 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 103 | 112 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 622 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 606 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 309 606 | 53 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 070 | 36 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078 | 1 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 865 | 3 493 | ||
GE | Autres charges | 338 754 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 387 767 | 41 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 161 | 12 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 512 | 25 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 512 | 25 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 512 | -25 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 673 | -13 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 504 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 504 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144 | 94 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144 | 94 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 218 360 | -94 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 110 | 53 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 423 | 67 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 687 | -13 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 731 | 3 865 | 12 596 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 731 | 3 865 | 12 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 297 | 27 297 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 282 309 | 282 309 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 606 | 309 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 309 606 | 309 606 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 309 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 470 450 | 1 470 450 | ||
VB | T. V. A. | 21 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 423 | 1 639 423 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 103 | 112 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 893 | 1 019 213 | 231 197 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 870 | 61 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485 | 2 485 | ||
VI | Groupe et associés | 1 995 253 | 1 995 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358 | 13 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 963 | 3 204 283 | 231 197 | 318 482 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 000 | |||
AN | Terrains | 250 000 | 250 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 437 | 12 596 | 21 841 | 25 007 |
CU | Autres participations | 700 211 | 700 211 | 700 211 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 470 450 | 1 470 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 455 098 | 12 596 | 2 442 502 | 975 218 |
BT | Marchandises | 1 325 018 | 1 325 018 | 1 325 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 343 | |||
BZ | Autres créances | 168 973 | 168 973 | 1 717 104 | |
CF | Disponibilités | 74 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 493 991 | 1 493 991 | 3 336 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 089 | 12 596 | 3 936 493 | 4 311 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 470 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 59 459 | 73 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 687 | -13 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 530 | 67 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 997 | 2 016 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 253 | 1 778 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 870 | 85 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 485 | 135 628 | ||
EA | Autres dettes | 13 358 | 227 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 753 963 | 4 243 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 493 | 4 311 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204 283 | 4 243 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 103 | 112 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 622 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 606 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 309 606 | 53 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 070 | 36 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078 | 1 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 865 | 3 493 | ||
GE | Autres charges | 338 754 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 387 767 | 41 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 161 | 12 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 512 | 25 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 512 | 25 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 512 | -25 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 673 | -13 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 504 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 504 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144 | 94 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144 | 94 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 218 360 | -94 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 110 | 53 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 423 | 67 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 687 | -13 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 731 | 3 865 | 12 596 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 731 | 3 865 | 12 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 297 | 27 297 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 282 309 | 282 309 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 606 | 309 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 309 606 | 309 606 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 309 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 470 450 | 1 470 450 | ||
VB | T. V. A. | 21 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 423 | 1 639 423 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 103 | 112 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 893 | 1 019 213 | 231 197 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 870 | 61 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485 | 2 485 | ||
VI | Groupe et associés | 1 995 253 | 1 995 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358 | 13 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 963 | 3 204 283 | 231 197 | 318 482 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 683 |