Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 960 | 2 960 | ||
AP | Constructions | 985 | 985 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 820 | 75 405 | 70 415 | 53 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 770 | 112 759 | 54 011 | 66 943 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 880 | 10 880 | 8 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 615 | 192 109 | 135 506 | 129 572 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 368 | 74 368 | 28 800 | |
BP | En cours de production de services | 81 807 | 81 807 | 27 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 050 | 7 050 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 690 219 | 3 037 | 687 182 | 413 715 |
BZ | Autres créances | 100 841 | 100 841 | 101 838 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 123 750 | 123 750 | ||
CF | Disponibilités | 9 793 | 9 793 | 52 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 231 | 3 231 | 7 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 091 060 | 3 037 | 1 088 022 | 631 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 674 | 195 146 | 1 223 528 | 761 135 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 450 | 11 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 145 | 1 145 | ||
DG | Autres réserves | 42 235 | 42 235 | ||
DH | Report à nouveau | -210 704 | -240 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 883 | 30 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 010 | -155 873 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 192 | 232 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 558 | 86 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 848 | 257 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 569 | 340 008 | ||
EA | Autres dettes | 350 | 14 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 091 518 | 917 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 528 | 761 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 518 | 772 802 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938 | 34 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 653 605 | 2 653 605 | 1 694 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 653 605 | 2 653 605 | 1 694 108 | |
FM | Production stockée | 54 807 | 4 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 797 | 3 904 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 229 | 1 702 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 797 739 | 447 396 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 569 | -6 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 404 | 518 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 334 | 12 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 833 | 448 812 | ||
FZ | Charges sociales | 262 712 | 193 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 466 | 37 555 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 037 | |||
GE | Autres charges | 15 856 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 812 | 1 652 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 417 | 49 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | 33 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 221 | 4 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 221 | 4 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 176 | -4 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 241 | 45 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 908 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 908 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 266 | 15 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 266 | 15 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 358 | -15 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 182 | 1 702 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 299 | 1 671 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 883 | 30 295 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 904 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960 | 2 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 683 | 38 466 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 643 | 38 466 | 192 109 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 797 | 3 037 | 15 797 | 3 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 797 | 3 037 | 15 797 | 3 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 797 | 3 037 | 15 797 | 3 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 037 | 15 797 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 880 | 10 880 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 507 | |||
UX | Autres créances clients | 658 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 621 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 159 | |||
VB | T. V. A. | 30 910 | |||
VC | Groupe et associés | 123 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 921 | 928 921 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 | 1 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 853 | 149 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 848 | 364 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 792 | 22 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 017 | 256 017 | ||
VW | T.V.A. | 213 661 | 213 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100 | 3 100 | ||
VI | Groupe et associés | 79 558 | 79 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 | 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 518 | 1 091 518 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 584 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 960 | 2 960 | ||
AP | Constructions | 985 | 985 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 820 | 75 405 | 70 415 | 53 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 770 | 112 759 | 54 011 | 66 943 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 880 | 10 880 | 8 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 615 | 192 109 | 135 506 | 129 572 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 368 | 74 368 | 28 800 | |
BP | En cours de production de services | 81 807 | 81 807 | 27 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 050 | 7 050 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 690 219 | 3 037 | 687 182 | 413 715 |
BZ | Autres créances | 100 841 | 100 841 | 101 838 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 123 750 | 123 750 | ||
CF | Disponibilités | 9 793 | 9 793 | 52 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 231 | 3 231 | 7 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 091 060 | 3 037 | 1 088 022 | 631 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 674 | 195 146 | 1 223 528 | 761 135 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 450 | 11 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 145 | 1 145 | ||
DG | Autres réserves | 42 235 | 42 235 | ||
DH | Report à nouveau | -210 704 | -240 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 883 | 30 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 010 | -155 873 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 192 | 232 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 558 | 86 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 848 | 257 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 569 | 340 008 | ||
EA | Autres dettes | 350 | 14 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 091 518 | 917 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 528 | 761 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 518 | 772 802 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938 | 34 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 653 605 | 2 653 605 | 1 694 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 653 605 | 2 653 605 | 1 694 108 | |
FM | Production stockée | 54 807 | 4 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 797 | 3 904 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 229 | 1 702 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 797 739 | 447 396 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 569 | -6 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 404 | 518 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 334 | 12 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 833 | 448 812 | ||
FZ | Charges sociales | 262 712 | 193 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 466 | 37 555 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 037 | |||
GE | Autres charges | 15 856 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 812 | 1 652 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 417 | 49 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | 33 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 221 | 4 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 221 | 4 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 176 | -4 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 241 | 45 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 908 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 908 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 266 | 15 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 266 | 15 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 358 | -15 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 182 | 1 702 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 299 | 1 671 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 883 | 30 295 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 904 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960 | 2 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 683 | 38 466 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 643 | 38 466 | 192 109 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 797 | 3 037 | 15 797 | 3 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 797 | 3 037 | 15 797 | 3 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 797 | 3 037 | 15 797 | 3 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 037 | 15 797 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 880 | 10 880 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 507 | |||
UX | Autres créances clients | 658 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 621 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 159 | |||
VB | T. V. A. | 30 910 | |||
VC | Groupe et associés | 123 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 921 | 928 921 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 | 1 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 853 | 149 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 848 | 364 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 792 | 22 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 017 | 256 017 | ||
VW | T.V.A. | 213 661 | 213 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100 | 3 100 | ||
VI | Groupe et associés | 79 558 | 79 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 | 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 518 | 1 091 518 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 584 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 960 | 2 960 | ||
AP | Constructions | 985 | 985 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 820 | 75 405 | 70 415 | 53 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 770 | 112 759 | 54 011 | 66 943 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 880 | 10 880 | 8 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 615 | 192 109 | 135 506 | 129 572 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 368 | 74 368 | 28 800 | |
BP | En cours de production de services | 81 807 | 81 807 | 27 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 050 | 7 050 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 690 219 | 3 037 | 687 182 | 413 715 |
BZ | Autres créances | 100 841 | 100 841 | 101 838 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 123 750 | 123 750 | ||
CF | Disponibilités | 9 793 | 9 793 | 52 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 231 | 3 231 | 7 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 091 060 | 3 037 | 1 088 022 | 631 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 674 | 195 146 | 1 223 528 | 761 135 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 450 | 11 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 145 | 1 145 | ||
DG | Autres réserves | 42 235 | 42 235 | ||
DH | Report à nouveau | -210 704 | -240 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 883 | 30 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 010 | -155 873 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 192 | 232 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 558 | 86 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 848 | 257 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 569 | 340 008 | ||
EA | Autres dettes | 350 | 14 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 091 518 | 917 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 528 | 761 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 518 | 772 802 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938 | 34 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 653 605 | 2 653 605 | 1 694 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 653 605 | 2 653 605 | 1 694 108 | |
FM | Production stockée | 54 807 | 4 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 797 | 3 904 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 229 | 1 702 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 797 739 | 447 396 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 569 | -6 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 404 | 518 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 334 | 12 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 833 | 448 812 | ||
FZ | Charges sociales | 262 712 | 193 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 466 | 37 555 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 037 | |||
GE | Autres charges | 15 856 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 812 | 1 652 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 417 | 49 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | 33 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 221 | 4 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 221 | 4 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 176 | -4 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 241 | 45 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 908 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 908 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 266 | 15 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 266 | 15 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 358 | -15 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 182 | 1 702 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 299 | 1 671 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 883 | 30 295 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 904 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960 | 2 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 683 | 38 466 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 643 | 38 466 | 192 109 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 797 | 3 037 | 15 797 | 3 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 797 | 3 037 | 15 797 | 3 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 797 | 3 037 | 15 797 | 3 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 037 | 15 797 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 880 | 10 880 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 507 | |||
UX | Autres créances clients | 658 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 621 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 159 | |||
VB | T. V. A. | 30 910 | |||
VC | Groupe et associés | 123 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 921 | 928 921 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 | 1 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 853 | 149 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 848 | 364 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 792 | 22 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 017 | 256 017 | ||
VW | T.V.A. | 213 661 | 213 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100 | 3 100 | ||
VI | Groupe et associés | 79 558 | 79 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 | 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 518 | 1 091 518 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 584 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 960 | 2 960 | ||
AP | Constructions | 985 | 985 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 820 | 75 405 | 70 415 | 53 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 770 | 112 759 | 54 011 | 66 943 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 880 | 10 880 | 8 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 615 | 192 109 | 135 506 | 129 572 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 368 | 74 368 | 28 800 | |
BP | En cours de production de services | 81 807 | 81 807 | 27 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 050 | 7 050 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 690 219 | 3 037 | 687 182 | 413 715 |
BZ | Autres créances | 100 841 | 100 841 | 101 838 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 123 750 | 123 750 | ||
CF | Disponibilités | 9 793 | 9 793 | 52 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 231 | 3 231 | 7 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 091 060 | 3 037 | 1 088 022 | 631 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 674 | 195 146 | 1 223 528 | 761 135 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 450 | 11 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 145 | 1 145 | ||
DG | Autres réserves | 42 235 | 42 235 | ||
DH | Report à nouveau | -210 704 | -240 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 883 | 30 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 010 | -155 873 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 192 | 232 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 558 | 86 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 848 | 257 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 569 | 340 008 | ||
EA | Autres dettes | 350 | 14 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 091 518 | 917 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 528 | 761 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 518 | 772 802 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938 | 34 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 653 605 | 2 653 605 | 1 694 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 653 605 | 2 653 605 | 1 694 108 | |
FM | Production stockée | 54 807 | 4 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 797 | 3 904 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 229 | 1 702 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 797 739 | 447 396 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 569 | -6 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 404 | 518 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 334 | 12 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 833 | 448 812 | ||
FZ | Charges sociales | 262 712 | 193 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 466 | 37 555 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 037 | |||
GE | Autres charges | 15 856 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 812 | 1 652 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 417 | 49 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | 33 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 221 | 4 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 221 | 4 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 176 | -4 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 241 | 45 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 908 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 908 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 266 | 15 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 266 | 15 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 358 | -15 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 182 | 1 702 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 299 | 1 671 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 883 | 30 295 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 904 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960 | 2 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 683 | 38 466 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 643 | 38 466 | 192 109 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 797 | 3 037 | 15 797 | 3 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 797 | 3 037 | 15 797 | 3 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 797 | 3 037 | 15 797 | 3 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 037 | 15 797 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 880 | 10 880 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 507 | |||
UX | Autres créances clients | 658 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 621 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 159 | |||
VB | T. V. A. | 30 910 | |||
VC | Groupe et associés | 123 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 921 | 928 921 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 | 1 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 853 | 149 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 848 | 364 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 792 | 22 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 017 | 256 017 | ||
VW | T.V.A. | 213 661 | 213 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100 | 3 100 | ||
VI | Groupe et associés | 79 558 | 79 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 | 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 518 | 1 091 518 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 584 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 960 | 2 960 | ||
AP | Constructions | 985 | 985 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 820 | 75 405 | 70 415 | 53 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 770 | 112 759 | 54 011 | 66 943 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 880 | 10 880 | 8 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 615 | 192 109 | 135 506 | 129 572 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 368 | 74 368 | 28 800 | |
BP | En cours de production de services | 81 807 | 81 807 | 27 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 050 | 7 050 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 690 219 | 3 037 | 687 182 | 413 715 |
BZ | Autres créances | 100 841 | 100 841 | 101 838 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 123 750 | 123 750 | ||
CF | Disponibilités | 9 793 | 9 793 | 52 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 231 | 3 231 | 7 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 091 060 | 3 037 | 1 088 022 | 631 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 674 | 195 146 | 1 223 528 | 761 135 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 450 | 11 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 145 | 1 145 | ||
DG | Autres réserves | 42 235 | 42 235 | ||
DH | Report à nouveau | -210 704 | -240 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 883 | 30 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 010 | -155 873 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 192 | 232 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 558 | 86 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 848 | 257 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 569 | 340 008 | ||
EA | Autres dettes | 350 | 14 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 091 518 | 917 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 528 | 761 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 518 | 772 802 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938 | 34 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 653 605 | 2 653 605 | 1 694 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 653 605 | 2 653 605 | 1 694 108 | |
FM | Production stockée | 54 807 | 4 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 797 | 3 904 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 229 | 1 702 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 797 739 | 447 396 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 569 | -6 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 404 | 518 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 334 | 12 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 833 | 448 812 | ||
FZ | Charges sociales | 262 712 | 193 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 466 | 37 555 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 037 | |||
GE | Autres charges | 15 856 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 812 | 1 652 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 417 | 49 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | 33 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 221 | 4 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 221 | 4 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 176 | -4 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 241 | 45 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 908 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 908 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 266 | 15 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 266 | 15 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 358 | -15 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 182 | 1 702 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 299 | 1 671 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 883 | 30 295 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 904 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960 | 2 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 683 | 38 466 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 643 | 38 466 | 192 109 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 797 | 3 037 | 15 797 | 3 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 797 | 3 037 | 15 797 | 3 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 797 | 3 037 | 15 797 | 3 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 037 | 15 797 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 880 | 10 880 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 507 | |||
UX | Autres créances clients | 658 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 621 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 159 | |||
VB | T. V. A. | 30 910 | |||
VC | Groupe et associés | 123 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 921 | 928 921 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 | 1 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 853 | 149 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 848 | 364 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 792 | 22 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 017 | 256 017 | ||
VW | T.V.A. | 213 661 | 213 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100 | 3 100 | ||
VI | Groupe et associés | 79 558 | 79 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 | 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 518 | 1 091 518 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 584 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 960 | 2 960 | ||
AP | Constructions | 985 | 985 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 820 | 75 405 | 70 415 | 53 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 770 | 112 759 | 54 011 | 66 943 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 880 | 10 880 | 8 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 615 | 192 109 | 135 506 | 129 572 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 368 | 74 368 | 28 800 | |
BP | En cours de production de services | 81 807 | 81 807 | 27 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 050 | 7 050 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 690 219 | 3 037 | 687 182 | 413 715 |
BZ | Autres créances | 100 841 | 100 841 | 101 838 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 123 750 | 123 750 | ||
CF | Disponibilités | 9 793 | 9 793 | 52 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 231 | 3 231 | 7 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 091 060 | 3 037 | 1 088 022 | 631 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 674 | 195 146 | 1 223 528 | 761 135 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 450 | 11 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 145 | 1 145 | ||
DG | Autres réserves | 42 235 | 42 235 | ||
DH | Report à nouveau | -210 704 | -240 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 883 | 30 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 010 | -155 873 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 192 | 232 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 558 | 86 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 848 | 257 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 569 | 340 008 | ||
EA | Autres dettes | 350 | 14 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 091 518 | 917 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 528 | 761 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 518 | 772 802 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938 | 34 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 653 605 | 2 653 605 | 1 694 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 653 605 | 2 653 605 | 1 694 108 | |
FM | Production stockée | 54 807 | 4 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 797 | 3 904 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 229 | 1 702 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 797 739 | 447 396 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 569 | -6 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 404 | 518 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 334 | 12 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 833 | 448 812 | ||
FZ | Charges sociales | 262 712 | 193 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 466 | 37 555 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 037 | |||
GE | Autres charges | 15 856 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 812 | 1 652 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 417 | 49 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | 33 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 221 | 4 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 221 | 4 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 176 | -4 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 241 | 45 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 908 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 908 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 266 | 15 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 266 | 15 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 358 | -15 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 182 | 1 702 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 299 | 1 671 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 883 | 30 295 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 904 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960 | 2 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 683 | 38 466 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 643 | 38 466 | 192 109 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 797 | 3 037 | 15 797 | 3 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 797 | 3 037 | 15 797 | 3 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 797 | 3 037 | 15 797 | 3 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 037 | 15 797 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 880 | 10 880 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 507 | |||
UX | Autres créances clients | 658 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 621 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 159 | |||
VB | T. V. A. | 30 910 | |||
VC | Groupe et associés | 123 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 921 | 928 921 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 | 1 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 853 | 149 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 848 | 364 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 792 | 22 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 017 | 256 017 | ||
VW | T.V.A. | 213 661 | 213 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100 | 3 100 | ||
VI | Groupe et associés | 79 558 | 79 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 | 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 518 | 1 091 518 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 584 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 019 |